德邦基金(T000059598)资产配置_德邦基金_爱基金网

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德邦基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：65只79/198
份额数量：265.08亿份94/198
份额相对上期变化：6.06%
基金经理：17人68/198
资产净值：277.89亿元98/198
资产相对上期变化：6.44%

资产配置

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	593330.10	10.17	29.62
债券	4836033.00	82.90	13.70
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	269770.40	4.62	64.95
其他资产	21503.97	0.37	5.33
资产总值	5833282.81	100.00	11.21