- 旗下基金：38只107/198
- 份额数量：99.9亿份127/198
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：14人83/198
- 资产净值：101.57亿元126/198
- 资产相对上期变化：-10.00%
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
184665.63 |
11.29 |
2.70 |
|
债券
|
1210206.86 |
74.01 |
-10.26 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
218091.89 |
13.34 |
2.77 |
|
其他资产
|
2800.67 |
0.17 |
-74.81 |
|
资产总值
|
1635232.16 |
100.00 |
-11.93 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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184665.63 |
11.29 |
2.70 |
|
债券
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1210206.86 |
74.01 |
-10.26 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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218091.89 |
13.34 |
2.77 |
|
其他资产
|
2800.67 |
0.17 |
-74.81 |
|
资产总值
|
1635232.16 |
100.00 |
-11.93 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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184665.63 |
11.29 |
2.70 |
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债券
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1210206.86 |
74.01 |
-10.26 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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218091.89 |
13.34 |
2.77 |
|
其他资产
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2800.67 |
0.17 |
-74.81 |
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资产总值
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1635232.16 |
100.00 |
-11.93 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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184665.63 |
11.29 |
2.70 |
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债券
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1210206.86 |
74.01 |
-10.26 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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218091.89 |
13.34 |
2.77 |
|
其他资产
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2800.67 |
0.17 |
-74.81 |
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资产总值
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1635232.16 |
100.00 |
-11.93 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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184665.63 |
11.29 |
2.70 |
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债券
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1210206.86 |
74.01 |
-10.26 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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218091.89 |
13.34 |
2.77 |
|
其他资产
|
2800.67 |
0.17 |
-74.81 |
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资产总值
|
1635232.16 |
100.00 |
-11.93 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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184665.63 |
11.29 |
2.70 |
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债券
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1210206.86 |
74.01 |
-10.26 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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218091.89 |
13.34 |
2.77 |
|
其他资产
|
2800.67 |
0.17 |
-74.81 |
|
资产总值
|
1635232.16 |
100.00 |
-11.93 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
184665.63 |
11.29 |
2.70 |
|
债券
|
1210206.86 |
74.01 |
-10.26 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
218091.89 |
13.34 |
2.77 |
|
其他资产
|
2800.67 |
0.17 |
-74.81 |
|
资产总值
|
1635232.16 |
100.00 |
-11.93 |
