海通资管(T000070540)债券投资_海通资管_爱基金网

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上海海通证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：38只107/198
份额数量：101.34亿份129/198
份额相对上期变化：1.45%
基金经理：14人84/198
资产净值：103.35亿元129/198
资产相对上期变化：1.75%

债券投资明细

截至：2023-03-31

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	18国开11	3	245.00	25243.39	3.90
2	22中信银行CD140	1	150.00	14884.15	2.33
3	20诚通10	1	100.00	10242.41	1.60
4	22鲁高速SCP004	1	100.00	10073.10	1.58
5	22电网CP012	1	100.00	10047.52	1.57
6	23恒健SCP001	1	100.00	10046.93	1.57
7	22交通银行CD227	1	100.00	9913.79	1.55
8	PR宿经开	2	200.00	8517.52	6.75
9	18渝高新MTN001	2	80.00	8412.70	8.93
10	20巩义国资MTN001	2	80.00	8275.20	8.78
11	20诚通08	1	80.00	8180.82	1.28
12	20十六01	2	70.00	7208.60	7.65
13	21国债08	2	70.00	7159.94	32.59
14	22国债14	4	70.00	7087.44	17.83
15	18新都香城MTN001	2	64.00	6645.02	7.05
16	21中国银行永续债01	2	60.00	6323.00	5.01
17	19晋江城投MTN006	2	60.00	6230.68	4.94
18	21濂溪城投MTN001	2	60.00	6158.68	6.53
19	21六安城投MTN001	2	60.00	6117.22	4.85
20	21麓山投资MTN002	2	60.00	6105.00	4.84
21	23广州港SCP002	1	60.00	6003.24	0.94
22	03国债(3)	2	54.52	5539.72	25.21
23	18深建01	1	50.00	5165.44	0.81
24	20国债09	2	46.00	4683.50	21.32
25	22国开15	2	40.00	4062.16	18.49
26	19相城城建MTN001	2	32.00	3358.42	11.19
27	16国债19	2	30.60	3090.62	14.07
28	21宜兴城投MTN002	2	24.00	2433.76	8.11
29	国微转债	6	0.00	2128.26	1.19
30	20太仓资产MTN001	2	20.00	2113.64	7.04
31	18浙能01	2	20.00	2093.52	6.98
32	22国开08	2	20.00	2033.20	19.80
33	22农发清发01	2	20.00	2002.86	19.50
34	杭银转债	8	0.00	1971.46	1.31
35	17黄陂城投债	2	40.00	1704.56	16.60
36	福能转债	4	0.00	1669.56	1.28
37	牧原转债	6	0.00	1624.56	1.16
38	温氏转债	4	0.00	1619.54	1.24
39	21宣城国资MTN001	2	16.00	1619.54	16.62
40	淮22转债	6	0.00	1589.96	0.99
41	大秦转债	6	0.00	1422.74	0.90
42	长证转债	2	0.00	1351.48	1.07
43	23大唐发电MTN005(能源保供特别债)	2	13.00	1305.30	12.71
44	18陶都债01	2	20.00	1300.52	12.66
45	PR庐城债	4	20.00	1298.08	9.17
46	川投转债	4	0.00	1268.48	0.97
47	国开1802	2	10.60	1093.36	13.41
48	鲁泰转债	2	0.00	1081.90	0.86
49	21先导01	2	10.00	1041.46	10.42
50	22中石油MTN001	2	10.20	1031.86	12.65
51	20交通银行01	2	10.00	1022.74	12.54
52	21苏国信MTN015	2	10.00	1009.66	12.38
53	科伦转债	6	0.00	991.20	0.71
54	浦发转债	2	9.20	976.88	10.02
55	贵轮转债	2	0.00	967.50	0.77
56	G三峡EB1	2	0.00	958.32	0.76
57	21太仓城投MTN002	2	9.00	910.14	9.11
58	19衢州国资MTN001	2	8.00	849.72	8.50
59	21工商银行永续债01	2	8.00	839.98	8.41
60	隆22转债	4	0.00	832.94	0.56
61	20浦土03	2	8.00	817.14	8.18
62	21越租03	2	8.00	813.36	8.35
63	天箭转债	2	0.00	812.68	0.64
64	中信转债	4	0.00	796.30	0.59
65	三花转债	4	0.00	778.98	0.57
66	中金转债	4	0.00	755.74	0.56
67	PR木渎债	2	10.00	739.46	16.74
68	国泰转债	2	0.00	722.94	0.57
69	核建转债	6	0.00	708.62	0.45
70	乐普转2	2	0.00	690.28	0.55
71	兴发转债	2	0.00	653.54	0.52
72	20吴江交投MTN001	2	6.00	623.30	14.11
73	21信投10	2	6.00	618.44	14.00
74	21椒江01	2	6.00	616.06	13.95
75	川恒转债	4	0.00	602.76	2.00
76	利德转债	4	0.00	509.92	0.98
77	国君转债	4	0.00	501.46	1.56
78	金禾转债	2	0.00	458.48	5.62
79	中特转债	2	0.00	450.60	0.36
80	兴业转债	2	0.00	445.96	2.03
81	通22转债	4	0.00	445.56	0.30
82	交建转债	2	0.00	443.74	0.35
83	现代转债	2	0.00	434.48	0.34
84	烽火转债	2	0.00	360.00	1.20
85	招路转债	4	0.00	354.84	0.24
86	巨星转债	2	0.00	346.44	4.25
87	维格转债	2	0.00	337.48	4.14
88	奥飞转债	2	0.00	327.70	4.02
89	洽洽转债	2	0.00	274.32	1.25
90	拓普转债	2	0.00	263.88	0.21
91	环旭转债	4	0.00	244.98	0.76
92	希望转2	2	0.00	231.90	0.77
93	三角转债	2	0.00	225.98	2.77
94	山石转债	2	0.00	199.64	0.91
95	皖天转债	2	0.00	195.42	0.89
96	芯海转债	4	0.00	179.70	0.45
97	亚太转债	4	0.00	179.20	0.90
98	无锡转债	2	0.00	175.64	0.80
99	杭氧转债	2	0.00	149.26	0.12
100	节能转债	2	0.00	143.24	0.65
101	科利转债	4	0.00	133.10	0.94
102	奇正转债	2	0.00	130.24	0.59
103	隆华转债	2	0.00	129.12	0.43
104	震安转债	2	0.00	128.50	0.58
105	宏丰转债	2	0.00	126.60	0.58
106	晶瑞转2	2	0.00	118.44	0.39
107	福莱转债	2	0.00	117.82	0.54
108	瑞达转债	2	0.00	115.30	0.52
109	众兴转债	2	0.00	112.90	1.16
110	华统转债	2	0.00	109.54	0.50
111	国投转债	2	0.00	103.94	0.47
112	洪城转债	2	0.00	91.30	0.42
113	华兴转债	2	0.00	87.44	0.90
114	万孚转债	2	0.00	86.48	0.39
115	旗滨转债	2	0.00	86.16	0.07
116	金盘转债	2	0.00	85.66	1.05
117	恩捷转债	2	0.00	84.68	0.87
118	凯中转债	2	0.00	75.36	0.34
119	富瀚转债	2	0.00	73.82	0.34
120	昌红转债	2	0.00	70.32	0.32
121	多伦转债	2	0.00	68.90	0.31
122	大参转债	2	0.00	68.20	0.31
123	华海转债	2	0.00	66.48	0.30
124	珀莱转债	2	0.00	59.42	0.58
125	精装转债	2	0.00	58.92	0.57
126	中装转2	2	0.00	54.20	0.53
127	银轮转债	4	0.00	53.76	0.37
128	胜蓝转债	2	0.00	52.74	0.54
129	佩蒂转债	2	0.00	50.38	0.52
130	美诺转债	2	0.00	49.88	0.23
131	法兰转债	2	0.00	49.32	1.12
132	浙22转债	2	0.00	48.88	0.48
133	北方转债	2	0.00	41.26	0.42
134	彤程转债	2	0.00	38.96	0.88
135	苏银转债	2	0.00	36.72	0.36
136	世运转债	2	0.00	29.76	0.67
137	天赐转债	2	0.00	26.56	0.60
138	闻泰转债	2	0.00	22.72	0.02
139	山玻转债	2	0.00	14.68	0.07
140	精测转债	2	0.00	6.20	0.14
141	润建转债	2	0.00	4.28	0.10
142	明新转债	2	0.00	2.84	0.01