- 旗下基金：48只94/199
- 份额数量：532.72亿份75/199
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：8人111/199
- 资产净值：559.97亿元76/199
- 资产相对上期变化：-5.65%
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
406204.39 |
3.48 |
-26.08 |
|
债券
|
9837408.65 |
84.16 |
1.53 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1257650.57 |
10.76 |
-15.57 |
|
其他资产
|
16023.75 |
0.14 |
-87.21 |
|
资产总值
|
11688911.15 |
100.00 |
-2.30 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
406204.39 |
3.48 |
-26.08 |
|
债券
|
9837408.65 |
84.16 |
1.53 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1257650.57 |
10.76 |
-15.57 |
|
其他资产
|
16023.75 |
0.14 |
-87.21 |
|
资产总值
|
11688911.15 |
100.00 |
-2.30 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
406204.39 |
3.48 |
-26.08 |
|
债券
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9837408.65 |
84.16 |
1.53 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
1257650.57 |
10.76 |
-15.57 |
|
其他资产
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16023.75 |
0.14 |
-87.21 |
|
资产总值
|
11688911.15 |
100.00 |
-2.30 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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406204.39 |
3.48 |
-26.08 |
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债券
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9837408.65 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1257650.57 |
10.76 |
-15.57 |
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其他资产
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16023.75 |
0.14 |
-87.21 |
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资产总值
|
11688911.15 |
100.00 |
-2.30 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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406204.39 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-15.57 |
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其他资产
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16023.75 |
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-87.21 |
|
资产总值
|
11688911.15 |
100.00 |
-2.30 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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406204.39 |
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其他资产
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-87.21 |
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资产总值
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11688911.15 |
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-2.30 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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406204.39 |
3.48 |
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|
债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-15.57 |
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其他资产
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16023.75 |
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-87.21 |
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资产总值
|
11688911.15 |
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-2.30 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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406204.39 |
3.48 |
-26.08 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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11688911.15 |
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-2.30 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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406204.39 |
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-26.08 |
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债券
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1.53 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
1257650.57 |
10.76 |
-15.57 |
|
其他资产
|
16023.75 |
0.14 |
-87.21 |
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资产总值
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11688911.15 |
100.00 |
-2.30 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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406204.39 |
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|
资产总值
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11688911.15 |
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-2.30 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-2.30 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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406204.39 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1257650.57 |
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其他资产
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16023.75 |
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|
资产总值
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11688911.15 |
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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406204.39 |
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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股票
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406204.39 |
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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资产配置明细
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406204.39 |
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资产配置明细
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资产配置明细
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84.16 |
1.53 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1257650.57 |
10.76 |
-15.57 |
|
其他资产
|
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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406204.39 |
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债券
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2015-06-30
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资产配置明细
截至：2014-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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