英大基金(T000079032)债券投资_英大基金_爱基金网

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英大基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：48只94/198
份额数量：532.72亿份75/198
份额相对上期变化：-5.27%
基金经理：8人111/198
资产净值：559.97亿元76/198
资产相对上期变化：-5.65%

债券投资明细

截至：2023-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16进出03	1	6190.00	622330.74	76.25
2	22农发08	6	1920.00	194518.35	16.49
3	21进出22	3	1290.00	131715.51	21.00
4	20农发07	2	1220.00	125509.74	6.46
5	20国开12	3	1150.00	121061.70	11.12
6	22国开02	3	1080.00	109393.32	17.44
7	16农发05	1	1070.00	108092.35	13.24
8	19国开04	1	1040.00	105569.87	12.93
9	16农发08	1	1040.00	104705.46	12.83
10	22国开08	3	1025.00	103228.00	12.59
11	20中国银行01	3	972.00	100065.81	18.12
12	22进出03	2	940.00	94580.42	34.68
13	21广发银行小微债	3	900.00	92373.78	16.72
14	22民生银行01	3	900.00	91172.07	14.53
15	22厦门国际银行小微债01	3	900.00	90730.83	16.43
16	23国开02	6	890.00	90605.04	29.82
17	22国开03	1	876.00	88880.76	10.90
18	22渤海银行小微债	3	870.00	88218.99	14.06
19	23农业银行CD059	2	800.00	79904.34	4.11
20	23平安银行CD059	2	800.00	79867.74	4.11
21	23中信银行CD114	2	800.00	79745.38	4.10
22	23农业银行CD101	2	800.00	79715.96	4.10
23	23民生银行CD255	2	800.00	79686.88	4.10
24	23渤海银行CD202	2	800.00	79686.62	4.10
25	23浙商银行CD111	2	800.00	79684.74	4.10
26	23恒丰银行CD211	2	800.00	79623.06	4.10
27	20农发08	1	750.00	76861.23	9.42
28	23民生银行CD259	2	760.00	75687.70	3.89
29	22进出12	3	750.00	75354.63	13.64
30	22农发03	4	620.00	62814.04	21.00
31	21国开08	1	580.00	60018.11	7.36
32	22农发06	1	560.00	57413.87	7.04
33	15国开18	2	340.00	36027.24	13.21
34	18进出22	2	200.00	20784.36	19.68
35	23海通恒信CP001	2	200.00	20419.10	19.33
36	21中化股MTN002	2	160.00	16470.72	15.60
37	20京投03	2	160.00	16392.74	15.52
38	21农发清发01	3	150.00	15756.24	32.41
39	19津城建MTN011B	5	160.00	15632.14	25.03
40	21中国银行02	2	140.00	14445.70	13.68
41	21国开18	2	140.00	14336.74	54.22
42	22河钢集MTN011	3	120.00	12317.79	25.34
43	21民生银行01	3	120.00	12309.48	25.32
44	22国电MTN001	3	120.00	12155.55	25.00
45	22国开清发01	2	80.00	8109.92	30.67
46	21电1A2	2	80.00	8045.90	7.62
47	22恒丰银行永续债	4	50.00	4943.38	18.27
48	兴业转债	7	0.00	4540.47	6.00
49	19国开08	2	40.00	4187.62	15.84
50	18龙湖04	2	27.20	2780.32	20.10
51	21金地MTN005	2	28.00	2622.84	18.96
52	22港兴港投MTN002	2	24.00	2440.04	18.44
53	22河钢集MTN002	2	22.00	2238.48	16.18
54	南银转债	5	0.00	2139.10	3.46
55	20津城建MTN009	2	20.00	2069.60	15.64
56	20华发实业MTN004	2	20.00	2064.56	15.60
57	22云能投MTN007	2	20.00	2063.42	15.60
58	23贴现国债19	2	20.00	1998.98	42.84
59	浙22转债	5	0.00	1463.55	2.37
60	韦尔转债	3	0.00	1396.83	2.87
61	20国开07	2	10.00	1028.16	22.04
62	22国开16	2	10.00	1010.56	88.52
63	23农发06	2	10.00	1002.80	21.49
64	隆22转债	5	0.00	975.10	1.56
65	景20转债	4	0.00	947.06	3.50
66	常银转债	3	0.00	616.11	1.27
67	通22转债	3	0.00	590.97	1.22
68	牧原转债	3	0.00	503.10	1.03
69	旗滨转债	3	0.00	365.31	0.75
70	23国债10	4	3.60	361.89	4.44
71	闻泰转债	3	0.00	294.63	0.61
72	长汽转债	3	0.00	273.21	0.56
73	19国开03	3	2.50	255.15	15.42
74	22农发12	2	2.00	204.10	17.88
75	23云投SCP013	2	2.00	203.18	17.80
76	23海淀国资SCP001	2	2.00	202.42	17.73
77	晶科转债	3	0.00	141.93	0.29
78	国债2310	1	1.00	100.53	1.92
79	23邮储银行CD003	1	0.50	49.99	9.75
80	23苏州银行CD126	1	0.50	49.97	9.74
81	22兴业银行CD230	1	0.50	49.96	9.74
82	23中信银行CD037	1	0.50	49.87	9.72
83	普利转债	3	0.00	5.43	0.01