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中加基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：125只47/198
  • 份额数量：1168.14亿份40/198
  • 份额相对上期变化：-2.77%
  • 基金经理：19人63/198
  • 资产净值：1195.04亿元45/198
  • 资产相对上期变化：-1.98%

债券投资明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22农发06 3 5120.00 521862.68 42.56
2 18农发13 1 3210.00 327025.50 40.70
3 19国开08 8 2980.00 309168.96 10.87
4 21进出22 3 3040.00 307840.76 31.77
5 21国开07 11 2780.00 286415.40 17.27
6 22国开07 1 2670.00 269905.88 29.56
7 21农发06 5 1450.00 148385.15 12.12
8 19农发04 2 1360.00 142216.24 16.14
9 22浙商银行小微债01 4 1220.00 122301.46 13.60
10 19国开03 4 1150.00 116487.43 7.27
11 21进出03 3 1120.00 116279.96 12.08
12 22国开11 8 1040.00 105068.56 11.83
13 18长城二级资本债01 2 1000.00 104285.24 11.83
14 22民生银行01 2 1000.00 103045.34 14.59
15 22国债18 1 1000.00 101179.45 11.08
16 22南京银行01 2 1000.00 100469.34 14.22
17 21北京农商二级 2 1000.00 100427.92 14.22
18 22渤海银行CD333 2 1000.00 99122.26 14.41
19 22宁波银行03 2 960.00 98024.06 13.88
20 22国开20 1 990.00 97967.09 9.16
21 20国开12 7 930.00 96737.04 8.32
22 19农发09 4 930.00 95800.83 9.11
23 20建设银行双创债 1 750.00 76218.64 9.49
24 22兴业银行04 2 740.00 75112.88 7.80
25 22中信银行02 1 700.00 70995.56 7.78
26 20华夏银行小微债01 1 690.00 70243.40 8.74
27 19民生银行永续债 3 578.00 60331.44 5.15
28 23渤海银行CD129 2 600.00 59637.82 8.67
29 22国开08 1 580.00 58962.74 19.05
30 21国开08 4 570.00 58079.55 10.51
31 21进出13 3 550.00 55820.35 21.37
32 20招商银行小微债01 1 540.00 54847.56 6.83
33 22恒丰银行CD337 2 540.00 53248.32 7.74
34 21中信银行小微债 3 470.00 48481.71 15.67
35 23国开02 6 440.00 44196.96 12.12
36 16国开10 1 400.00 41830.06 6.77
37 20进出05 1 410.00 41360.87 34.52
38 22附息国债25 4 400.00 40171.88 21.85
39 22杭州银行债01 2 400.00 40131.28 15.56
40 23鄞州银行CD001 2 400.00 39978.80 5.81
41 23汉口银行CD040 2 400.00 39877.28 5.80
42 22恒丰银行CD371 2 400.00 39820.76 5.79
43 21农业银行小微债 2 380.00 39518.14 19.12
44 22平安银行CD123 2 400.00 39475.98 5.74
45 22宁波银行CD302 2 400.00 39428.14 19.07
46 21国开03 6 380.00 38794.76 33.38
47 22农发清发05 2 380.00 38139.62 32.20
48 20国开07 3 370.00 37820.63 14.30
49 22中信银行01 2 360.00 36923.14 19.15
50 21平安银行小微债01 2 360.00 36437.80 17.63
51 20国开02 3 340.00 34611.73 9.66
52 22浙商银行小微债02 2 320.00 32956.72 12.77
53 21浦发银行01 2 320.00 32273.04 15.61
54 21建设银行二级01 1 310.00 31787.22 5.14
55 21国开18 4 310.00 31432.33 18.96
56 19民生银行二级01 3 310.00 31366.91 2.67
57 19东方债01BC 1 300.00 30731.78 4.97
58 23农发01 2 300.00 30074.36 9.97
59 22农发清发01 1 300.00 30042.76 14.94
60 22进出08 2 280.00 28125.02 4.09
61 19国开04 5 270.00 27851.27 23.31
62 22浦发银行03 2 260.00 26054.18 13.51
63 22国债14 21 256.80 26000.77 25.92
64 20交通银行二级 3 250.00 25779.24 10.13
65 20农发07 2 240.00 24538.48 12.24
66 21光大银行小微债 2 240.00 24196.88 9.38
67 16国开13 1 230.00 23646.30 7.64
68 23象屿MTN001 1 227.00 22654.13 2.12
69 20吉林高速MTN001 1 200.00 20834.46 1.95
70 20南川债 2 200.00 20751.18 10.40
71 18国开11 2 200.00 20583.86 13.57
72 22天恒置业MTN002 2 200.00 20528.00 10.21
73 21长发集团MTN003 2 200.00 20522.28 10.29
74 20华融G1 2 200.00 20499.02 19.30
75 21长春城发MTN001 2 200.00 20480.62 10.27
76 21郑州银行双创债 1 200.00 20466.13 6.61
77 21东莞银行01 1 200.00 20393.94 6.59
78 22无为债 2 200.00 20183.48 10.03
79 22光大银行 1 200.00 20040.49 9.90
80 21农发09 2 200.00 20002.70 2.91
81 22宁波银行04 1 200.00 19991.63 9.88
82 22渤海银行CD376 2 200.00 19969.84 2.90
83 22长沙银行债01 1 200.00 19968.44 9.86
84 21民生银行02 1 190.00 19239.66 9.50
85 22兴业银行02 1 190.00 19084.83 9.43
86 17芜湖宜居MTN002 2 180.00 18643.14 9.27
87 19上海银行二级 1 180.00 18578.27 9.22
88 21锦城债 2 180.00 18240.90 9.15
89 19济宁城投MTN001 2 180.00 18195.30 11.99
90 19江苏银行二级 1 170.00 17619.49 8.75
91 22南京银行永续债01 2 180.00 17556.66 11.18
92 20安庆化工债 2 160.00 16889.34 8.40
93 18中信银行二级02 1 160.00 16511.01 8.19
94 20进出13 3 160.00 16377.99 22.98
95 20进出03 3 160.00 16341.50 12.41
96 22鄂联投CP002 2 160.00 16326.54 10.76
97 21常德经建MTN002 2 160.00 16318.18 10.76
98 22海沧投资SCP007 2 160.00 16126.76 10.63
99 19平安银行二级 1 150.00 15879.12 7.88
100 22国开16 2 150.00 15051.78 7.98
101 15国开10 1 140.00 15016.62 12.53
102 21甘交01 2 146.00 14764.66 13.90
103 20合建投MTN001 2 140.00 14720.08 7.32
104 21鲁黄金MTN006 2 140.00 14306.62 4.71
105 19工银投资债04 1 140.00 14298.13 9.43
106 21济南城建MTN001 2 140.00 14211.48 4.68
107 20民生银行二级 2 140.00 14114.58 17.16
108 20中银金融债01 1 140.00 13915.42 9.18
109 20兵装02 1 130.00 13230.62 8.72
110 22首钢MTN001 4 128.00 12869.68 4.16
111 20国开08 1 120.00 12342.09 12.48
112 23徐州经开MTN001 2 120.00 12274.92 7.82
113 20朝阳国资MTN001 2 120.00 12223.56 4.02
114 GC华能04 1 110.00 11148.10 7.35
115 19首钢MTN003 1 100.00 10609.93 4.97
116 22天津轨交MTN002 2 100.00 10345.60 10.18
117 21齐鲁银行小微债01 1 100.00 10344.36 8.63
118 22山西文旅CP001 2 100.00 10331.68 10.17
119 22中国城乡MTN001 1 100.00 10319.89 6.80
120 22开滦CP001 2 100.00 10313.10 12.54
121 21河钢集MTN001 2 100.00 10267.80 10.11
122 温氏转债 4 0.00 10255.22 5.58
123 22云投SCP033 2 100.00 10241.92 6.52
124 21港投01 2 100.00 10233.14 9.64
125 22国开绿债02清发 2 100.00 10227.00 12.44
126 20西咸03 2 100.00 10216.78 12.42
127 21邮政MTN003 1 100.00 10209.92 9.03
128 22云能投CP005 2 100.00 10203.34 9.61
129 22港兴港投MTN006 2 100.00 10195.04 6.49
130 21湖交投MTN001 2 100.00 10175.96 6.48
131 22华安G1 1 100.00 10162.50 5.02
132 19农业银行二级02 1 100.00 10147.16 8.97
133 21国开02 1 100.00 10113.76 15.54
134 22中信银行CD078 1 100.00 9923.31 8.77
135 23交通银行CD031 1 100.00 9864.93 9.90
136 22江苏银行小微债 1 96.00 9636.62 8.04
137 21江苏银行双创债 1 90.00 9372.61 9.13
138 21交通银行小微债 1 90.00 9366.11 9.13
139 21苏交通MTN004 1 90.00 9317.51 8.24
140 22建设银行二级01 1 90.00 9231.10 9.00
141 22广发银行02 1 90.00 9180.98 8.95
142 20电建地产MTN001 2 80.00 8371.56 10.69
143 21华发集团MTN004 2 80.00 8370.02 10.69
144 21贵州高速MTN001 2 80.00 8342.94 10.65
145 19兴业银行二级01 2 80.00 8315.50 15.67
146 21建信租赁债03 1 80.00 8267.90 4.09
147 21浦银租赁绿色债 1 80.00 8249.44 4.08
148 22中电投MTN009 1 80.00 8204.76 7.26
149 21河北高速MTN001 2 80.00 8194.56 15.45
150 长证转债 2 0.00 8176.94 8.05
151 22赣州建投CP001 2 80.00 8076.44 15.74
152 22国开02 2 80.00 8015.70 67.03
153 铁托7优 1 80.00 7964.83 5.25
154 17中盈3A2 2 600.00 7883.18 1.12
155 22融腾2B_bc 1 75.00 7489.05 3.70
156 21招联消费金融债04 1 70.00 7158.06 3.54
157 22津城建CP012 4 68.00 6997.88 20.60
158 18湖州城投MTN001 2 60.00 6324.92 11.71
159 18川铁投MTN003 2 60.00 6314.96 11.69
160 21鹰潭国控MTN001 2 60.00 6302.80 8.05
161 21溧水经开MTN002 2 60.00 6280.42 12.24
162 15国开18 1 60.00 6279.00 12.45
163 21进出05 2 60.00 6264.04 11.60
164 21首创置业MTN001 2 60.00 6245.74 7.97
165 21港兴港投MTN002 2 60.00 6213.14 12.11
166 21中建西部MTN001 1 60.00 6148.48 3.04
167 19青城G1 2 60.00 6141.78 11.58
168 21上海银行 2 60.00 6132.46 11.35
169 20湖交投MTN002 1 60.00 6122.66 2.87
170 21北部湾银行绿色债01 2 60.00 6119.58 11.93
171 20国开03 2 60.00 6115.00 61.56
172 19首创集MTN001 1 60.00 6087.15 2.85
173 21宣城国资MTN001 2 60.00 6073.38 11.84
174 15投资01 2 60.00 6065.54 21.52
175 21平证Y1 2 60.00 6019.70 21.36
176 23贴现国债14 1 60.00 5998.87 5.97
177 19阜阳建投MTN001 1 50.00 5344.13 5.15
178 21涪陵03 1 50.00 5226.12 5.03
179 铁托1优 1 50.00 5137.52 3.39
180 20农发02 1 50.00 5108.50 7.85
181 20华发集团MTN005 1 50.00 5102.46 4.91
182 21农发03 1 50.00 5094.16 8.40
183 冶建20优 1 50.00 5084.35 3.35
184 22建设银行CD071 1 50.00 4986.31 7.62
185 22平安银行CD094 1 50.00 4959.15 7.58
186 23招商银行CD006 1 50.00 4958.29 7.58
187 23浦发银行CD062 1 50.00 4879.01 7.46
188 19蒙高路MTN003 2 40.00 4150.22 14.73
189 21中建投资MTN001 1 40.00 4137.72 4.65
190 21京国资MTN001 2 40.00 4101.06 16.54
191 20江苏租赁债01 2 40.00 4093.20 16.51
192 22南宁高新CP001 2 40.00 4090.32 18.68
193 21乌建发 2 40.00 4080.36 14.48
194 22农发04 2 40.00 4056.18 40.84
195 19三峡平湖MTN001 2 40.00 4042.20 18.46
196 22乌高新MTN001 1 40.00 4032.01 4.53
197 22港兴港投MTN007 2 40.00 4024.28 18.38
198 22工商银行二级01 2 40.00 4004.42 16.15
199 22中国银行CD031 1 40.00 3988.03 6.10
200 22中技1A 1 40.00 3987.77 2.63
201 浦发转债 6 33.42 3547.46 11.93
202 上银转债 6 32.98 3494.20 11.75
203 路桥优04 1 33.00 3360.76 2.22
204 19涪陵国资MTN001 1 30.00 3196.79 3.59
205 建工转债 2 0.00 3163.70 3.85
206 21南浦口MTN001 1 30.00 3147.00 3.16
207 至信7优 1 30.00 3027.42 2.68
208 18津城建MTN008B 2 20.00 2107.48 9.62
209 19江东控股MTN001 2 20.00 2086.64 8.42
210 国开1802 4 20.20 2083.56 9.87
211 20驻马店投MTN001 2 20.00 2081.34 9.50
212 21农发清发03 2 20.00 2037.40 35.20
213 22进出04 4 20.00 2035.44 17.35
214 22国开06 2 20.00 2030.58 20.44
215 22进出02 2 20.00 2005.42 16.77
216 22电2B 1 15.00 1524.67 1.35
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