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中加基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：125只47/198
份额数量：1168.14亿份40/198
份额相对上期变化：-2.77%
基金经理：18人66/198
资产净值：1195.04亿元45/198
资产相对上期变化：-1.98%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	000552	中加纯债一年A		债券型
2	000553	中加纯债一年C		债券型
3	000914	中加纯债债券		债券型
4	001537	中加改革		混合型
5	002027	中加心享混合A		混合型
6	002533	中加心享混合C		混合型
7	002881	丰润纯债债券A类		债券型
8	002882	丰润纯债债券C类		债券型
9	003155	中加丰尚纯债债券A		债券型
10	003417	中加丰泽纯债债券		债券型
11	003428	中加丰盈一年定期开放债券型发起式		债券型
12	003445	中加丰享纯债债券		债券型
13	003660	中加纯债两年债券A		债券型
14	003661	中加纯债两年债券C		债券型
15	003673	中加丰裕纯债债券A		债券型
16	004910	中加颐享纯债债券A		债券型
17	004911	中加纯债定开债券A		债券型
18	004912	中加纯债定开债券C		债券型
19	004940	中加聚鑫纯债一年A		债券型
20	004941	中加聚鑫纯债一年C		债券型
21	005336	中加颐慧定开债券A		债券型
22	005337	中加颐慧定开债券C		债券型
23	005371	中加心悦混合A		混合型
24	005372	中加心悦混合C		混合型
25	005373	中加紫金混合A		混合型
26	005374	中加紫金混合C		混合型
27	005775	中加转型动力混合A		混合型
28	005776	中加转型动力混合C		混合型
29	005879	中加颐兴定开债券		债券型
30	006066	中加颐睿纯债债券A		债券型
31	006067	中加颐睿纯债债券C		债券型
32	006068	中加颐信纯债债券A		债券型
33	006069	中加颐信纯债债券C		债券型
34	006180	中加颐合纯债债券A		债券型
35	006304	中加颐鑫纯债债券A		债券型
36	006411	中加颐智纯债债券		债券型
37	006453	中加瑞利纯债债券A		债券型
38	006454	中加瑞利纯债债券C		债券型
39	006588	中加聚利纯债定开A		债券型
40	006589	中加聚利纯债定开C		债券型
41	006827	中加瑞鑫纯债债券		债券型
42	006963	中加颐瑾定开债券A		债券型
43	006964	中加颐瑾定开债券C		债券型
44	007061	中加聚盈定开债券A		债券型
45	007062	中加聚盈定开债券C		债券型
46	007121	中加裕盈纯债债券		债券型
47	007478	中加恒泰定开债券A		债券型
48	007480	中加优享纯债债券A		债券型
49	007557	中加优选中高等级债券A		债券型
50	007558	中加优选中高等级债券C		债券型
51	007572	中加民丰纯债A		债券型
52	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A		基金型
53	007680	中加享利三年债券		债券型
54	007928	中加享润两年债券		债券型
55	008033	中加科盈混合A		混合型
56	008034	中加科盈混合C		混合型
57	008356	中加科丰价值精选混合		混合型
58	008574	中加1-3年政金债指数		债券型
59	008765	中加瑞享纯债债券A		债券型
60	008785	中加博裕纯债债券		债券型
61	008930	中加安瑞平衡养老三年		基金型
62	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)		基金型
63	009164	中加聚庆定开混合A		混合型
64	009165	中加聚庆定开混合C		混合型
65	009242	中加核心智造混合A		混合型
66	009243	中加核心智造混合C		混合型
67	009853	中加优势企业混合A		混合型
68	009854	中加优势企业混合C		混合型
69	009855	中加新兴成长混合A		混合型
70	009856	中加新兴成长混合C		混合型
71	010153	中加中证500指数增强A		股票型
72	010154	中加中证500指数增强C		股票型
73	010176	中加新兴消费混合A		混合型
74	010177	中加新兴消费混合C		混合型
75	010397	中加瑞合纯债债券		债券型
76	010543	中加科鑫混合A		混合型
77	010544	中加科鑫混合C		混合型
78	010545	中加聚隆持有期混合A		混合型
79	010546	中加聚隆持有期混合C		混合型
80	011187	中加穗盈纯债债券		债券型
81	011245	中加瑞享纯债债券C		债券型
82	011433	中加聚优一年混合A		混合型
83	011434	中加聚优一年混合C		混合型
84	011543	中加科瑞混合A		混合型
85	011544	中加科瑞混合C		混合型
86	011878	中加科尚混合A		混合型
87	011896	中加科尚混合C		混合型
88	012039	中加1-5年国开债指数		债券型
89	012071	中加喜利回报混合A		混合型
90	012072	中加喜利回报混合C		混合型
91	012202	中加消费优选混合A		混合型
92	012203	中加消费优选混合C		混合型
93	012471	中加邮益一年持有混合A		混合型
94	012472	中加邮益一年持有混合C		混合型
95	013087	中加优悦一年定开债券		债券型
96	013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A		债券型
97	013352	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C		债券型
98	013667	中加瑞鸿一年定开债券发起		债券型
99	013771	中加龙头精选混合A		混合型
100	013772	中加龙头精选混合C		混合型
101	013835	中加优享纯债债券C		债券型
102	014442	中加1-5年政金债指数		债券型
103	014478	中加低碳经济六个月持有混合A		混合型
104	014479	中加低碳经济六个月持有混合C		混合型
105	014691	中加量化研选混合A		混合型
106	014692	中加量化研选混合C		混合型
107	015076	中加恒享三个月定开债券		债券型
108	015371	中加聚享增盈债券A		债券型
109	015372	中加聚享增盈债券C		债券型
110	015552	中加安盈一年定开债券发起		债券型
111	015672	中加丰裕纯债债券C		债券型
112	016009	中加博盈一年定开债券发起		债券型
113	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有期		债券型
114	016536	中加颐享纯债债券C		债券型
115	016540	中加颐鑫纯债债券C		债券型
116	016756	中加医疗创新混合发起式A		混合型
117	016757	中加医疗创新混合发起式C		混合型
118	016859	中加中债-新综合债券指数发起式		债券型
119	017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y		基金型
120	017677	中加丰尚纯债债券C		债券型
121	017678	中加颐合纯债债券C		债券型
122	017806	中加恒泰定开债券C		债券型
123	018639	中加民丰纯债C		债券型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	000331	中加货币A		货币型
2	000332	中加货币C		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率