- 旗下基金：46只97/198
- 份额数量：534.71亿份73/198
- 份额相对上期变化：-13.89%
- 基金经理：14人84/198
- 资产净值：527.22亿元79/198
- 资产相对上期变化：-11.18%
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
842469.08 |
10.82 |
3.77 |
|
债券
|
6341818.03 |
81.45 |
-12.51 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
109301.49 |
1.40 |
36.71 |
|
其他资产
|
24220.24 |
0.31 |
61.15 |
|
资产总值
|
7786057.09 |
100.00 |
-12.36 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
842469.08 |
10.82 |
3.77 |
|
债券
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6341818.03 |
81.45 |
-12.51 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
109301.49 |
1.40 |
36.71 |
|
其他资产
|
24220.24 |
0.31 |
61.15 |
|
资产总值
|
7786057.09 |
100.00 |
-12.36 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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842469.08 |
10.82 |
3.77 |
|
债券
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6341818.03 |
81.45 |
-12.51 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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36.71 |
|
其他资产
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|
资产总值
|
7786057.09 |
100.00 |
-12.36 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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842469.08 |
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债券
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-12.51 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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24220.24 |
0.31 |
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资产总值
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7786057.09 |
100.00 |
-12.36 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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24220.24 |
0.31 |
61.15 |
|
资产总值
|
7786057.09 |
100.00 |
-12.36 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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842469.08 |
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债券
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-12.51 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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|
其他资产
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24220.24 |
0.31 |
61.15 |
|
资产总值
|
7786057.09 |
100.00 |
-12.36 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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|
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
24220.24 |
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|
资产总值
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7786057.09 |
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-12.36 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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-12.51 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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7786057.09 |
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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7786057.09 |
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-12.36 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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截至：2018-09-30
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截至：2018-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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| 资产类型 |
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股票
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资产总值
|
7786057.09 |
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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|
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截至：2016-12-31
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市值增长率（%） |
|
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|
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资产总值
|
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截至：2016-09-30
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市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
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-12.51 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
109301.49 |
1.40 |
36.71 |
|
其他资产
|
24220.24 |
0.31 |
61.15 |
|
资产总值
|
7786057.09 |
100.00 |
-12.36 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
842469.08 |
10.82 |
3.77 |
|
债券
|
6341818.03 |
81.45 |
-12.51 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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109301.49 |
1.40 |
36.71 |
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其他资产
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24220.24 |
0.31 |
61.15 |
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资产总值
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7786057.09 |
100.00 |
-12.36 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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842469.08 |
10.82 |
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债券
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6341818.03 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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109301.49 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2015-09-30
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市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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842469.08 |
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债券
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6341818.03 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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109301.49 |
1.40 |
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其他资产
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24220.24 |
0.31 |
61.15 |
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资产总值
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7786057.09 |
100.00 |
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