爱基金首页

首页> 基金公司 > 太平基金管理有限公司

太平基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：46只97/198
  • 份额数量：534.71亿份73/198
  • 份额相对上期变化：-13.89%
  • 基金经理：13人87/198
  • 资产净值：527.22亿元79/198
  • 资产相对上期变化：-11.18%

债券投资明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 20农发05 1 3670.00 366669.88 44.76
2 15进出14 1 2675.00 276289.59 33.73
3 农发2001 1 1521.61 154686.89 18.88
4 农发2102 1 1428.07 144575.49 17.65
5 20国开12 3 1050.00 107491.66 12.84
6 19平安银行二级 4 470.00 49754.57 6.28
7 19农业银行二级04 4 410.00 43294.26 3.89
8 18建设银行二级02 2 420.00 43279.49 3.96
9 23交通银行CD024 2 400.00 39453.28 7.44
10 22电网CP002 2 300.00 30455.44 5.74
11 22农业银行CD048 2 300.00 29914.96 5.64
12 19工商银行二级01 2 290.00 29407.50 3.38
13 22进出12 1 260.00 26499.91 13.14
14 22苏交通SCP032 4 260.00 26155.40 4.49
15 22国开07 1 260.00 26114.92 4.74
16 22华夏银行CD267 2 260.00 25846.08 4.87
17 21兴业03 2 250.00 25513.91 3.95
18 兴业转债 5 0.00 24420.96 1.76
19 22国开02 3 220.00 22043.15 10.03
20 18农业银行二级01 1 200.00 20847.28 3.84
21 18中国银行二级01 1 200.00 20727.13 3.76
22 21招商银行小微债02 1 200.00 20631.40 8.10
23 20百联集MTN001 1 200.00 20513.43 8.05
24 21建设银行二级01 1 200.00 20507.88 6.29
25 20交银租赁债01 1 200.00 20396.80 3.70
26 20浙商银行小微债02 2 200.00 20396.00 3.85
27 22农发清发03 1 200.00 20342.21 10.09
28 21进出13 1 200.00 20298.31 10.07
29 22中石油SCP003 2 200.00 20213.04 3.81
30 22沪国资SCP002 2 200.00 20182.28 3.81
31 22电网SCP010 2 200.00 20116.58 3.79
32 22电网SCP017 2 200.00 20093.06 3.79
33 23国开02 2 200.00 20089.54 9.81
34 19工商银行二级03 2 190.00 20077.09 5.97
35 21广发03 1 190.00 19538.32 6.68
36 大秦转债 4 0.00 19323.44 2.13
37 19中国银行二级01 1 180.00 18629.77 6.37
38 20农业银行二级01 3 180.00 18513.40 5.71
39 22陕延油MTN001 1 180.00 18443.60 6.24
40 22西南03 4 164.00 16504.86 14.05
41 21国开07 1 150.00 15454.07 7.67
42 21苏银租赁债01 1 140.00 14115.05 4.82
43 21长城02 1 130.00 13382.30 4.57
44 22浦发集团SCP006 1 130.00 13064.88 5.13
45 22国家能源MTN001 1 130.00 12997.16 5.10
46 20建设银行二级 3 120.00 12569.03 4.30
47 温氏转债 9 10.08 12364.01 0.80
48 牧原转债 9 0.00 12124.91 0.79
49 21信投16 1 120.00 12109.98 3.71
50 22进出08 6 106.00 10648.60 11.97
51 19平安财险 1 100.00 10608.89 3.25
52 烽火转债 9 0.00 10555.84 0.68
53 财通转债 3 0.00 10371.77 0.75
54 19中国银行二级03 3 100.00 10302.27 3.52
55 21海通04 2 100.00 10286.88 14.36
56 22南航股MTN003 1 100.00 10156.77 3.44
57 22广发证券CP012 1 100.00 10085.55 3.41
58 21国开绿债02 1 100.00 10083.50 9.91
59 21国开绿债01 1 100.00 10064.71 9.89
60 22交通银行绿色金融债 1 100.00 10063.65 9.89
61 22广发04 1 100.00 10039.24 3.40
62 22中电投MTN025 1 100.00 10033.84 3.40
63 22平安银行绿色金融债 1 100.00 9997.25 9.82
64 招路转债 9 0.00 9952.09 0.65
65 天业转债 9 0.00 9897.29 0.64
66 山鹰转债 5 0.00 9577.99 2.34
67 21浦发银行02 1 90.00 9114.76 3.27
68 苏行转债 7 0.00 8830.95 0.59
69 20浦发银行二级01 2 80.00 8326.74 11.62
70 19兴业银行二级01 1 80.00 8315.50 2.99
71 22进出13 2 80.00 8062.10 149.51
72 22农发11 1 80.00 8045.82 6.98
73 22上证02 2 80.00 8024.78 11.20
74 23农发01 2 80.00 8019.84 11.19
75 19蓝星EB 5 0.00 7366.33 1.80
76 隆22转债 5 0.71 7219.81 0.59
77 22华电股MTN003 1 70.00 7136.26 8.77
78 23国开01 1 70.00 7013.01 27.66
79 国君转债 1 0.00 6936.04 1.26
80 通裕转债 4 0.00 6777.28 0.60
81 巨星转债 5 0.00 6475.95 0.45
82 21广发07 2 60.00 6297.14 13.75
83 21首钢MTN001 1 60.00 6261.70 7.70
84 20广发银行二级01 1 60.00 6250.27 6.83
85 21苏交通MTN004 1 60.00 6211.68 7.64
86 21长江C1 2 60.00 6196.76 13.53
87 杭银转债 6 0.00 6122.48 0.64
88 23长电SCP005 2 60.00 6020.76 11.61
89 23中交建SCP001 2 60.00 6020.00 11.61
90 22江苏银行CD059 2 60.00 5982.28 11.54
91 南银转债 2 0.00 5811.18 0.70
92 希望转2 7 0.00 5596.65 1.25
93 19农业银行二级03 1 50.00 5515.63 6.03
94 21招证C3 1 50.00 5189.17 5.67
95 21平证03 1 50.00 5140.13 4.99
96 19南京银行二级 1 50.00 5108.93 5.58
97 21海通06 1 50.00 5104.65 4.96
98 21光证G6 1 50.00 5095.17 4.95
99 凤21转债 8 0.00 4893.77 0.49
100 天赐转债 3 0.00 4585.02 0.33
101 中信转债 1 0.00 4407.93 0.81
102 美锦转债 9 0.00 4183.94 0.27
103 19江苏银行二级 4 40.00 4145.76 12.88
104 21中广核GN001(碳中和债) 2 40.00 4096.50 7.90
105 鲁泰转债 5 0.00 4079.10 0.99
106 22电网CP008 2 40.00 4050.64 7.81
107 22国开11 2 40.00 4040.00 7.79
108 星惠2A 1 40.00 4023.34 1.38
109 22电网SCP014 2 40.00 4022.68 7.76
110 交建转债 6 0.00 3994.81 0.42
111 22浙商银行CD066 2 40.00 3988.64 7.69
112 22浦发银行CD121 2 40.00 3976.76 7.67
113 东湖转债 3 0.00 3862.61 1.14
114 景20转债 4 11.72 3801.86 0.34
115 中环转2 5 0.00 3756.14 0.92
116 浙22转债 4 0.00 3447.37 0.40
117 贵轮转债 2 0.00 3414.34 0.31
118 天行03优 1 30.00 3053.46 1.04
119 核建转债 2 0.00 2776.45 0.25
120 华安转债 3 0.00 2776.35 0.20
121 青农转债 2 0.00 2740.42 0.33
122 友发转债 5 0.00 2727.22 0.67
123 侨银转债 5 0.00 2714.50 0.66
124 海优转债 3 0.25 2605.12 0.23
125 大丰转债 4 0.00 2498.12 0.29
126 鹰19转债 5 0.00 2424.74 0.59
127 精工转债 6 0.00 2308.33 0.24
128 密卫转债 4 0.00 2278.86 0.20
129 淮22转债 3 0.00 2278.10 0.39
130 GC蔚来A 3 110.00 2273.48 0.62
131 洋丰转债 3 0.00 2200.42 0.37
132 兴发转债 5 0.00 2170.46 0.15
133 14建行二级01 2 20.00 2154.64 11.80
134 20工商银行二级02 2 20.00 2078.94 14.93
135 19上海银行二级 2 20.00 2064.26 14.83
136 国微转债 3 9.98 2019.46 0.34
137 20进出05 2 20.00 2017.60 37.42
138 无锡转债 5 0.00 2011.26 0.49
139 22中国银行CD030 1 20.00 1981.79 7.82
140 22交通银行CD244 1 20.00 1980.74 7.81
141 22华夏银行CD193 1 20.00 1978.99 7.80
142 22浦发银行CD145 1 20.00 1978.79 7.80
143 建工转债 2 0.00 1892.66 0.22
144 环旭转债 7 0.00 1877.98 0.42
145 GC蔚能A2 1 20.00 1839.18 2.01
146 帝欧转债 5 0.00 1813.68 0.44
147 天路转债 7 0.00 1811.92 0.12
148 苏利转债 8 0.00 1631.01 0.16
149 鹤21转债 4 0.00 1617.95 0.14
150 华友转债 2 0.00 1603.30 0.15
151 盛虹转债 5 0.00 1541.03 0.24
152 能化转债 1 0.00 1522.34 0.28
153 中金转债 7 0.00 1499.03 0.33
154 彤程转债 2 9.64 1444.50 3.82
155 川恒转债 3 0.00 1435.16 0.24
156 22融惠2A 1 14.00 1424.91 0.49
157 乐普转2 4 0.00 1419.24 1.70
158 宙邦转债 3 0.00 1398.88 0.24
159 利群转债 5 0.00 1384.20 0.34
160 精测转债 3 0.00 1382.97 0.23
161 明泰转债 3 0.00 1372.62 0.23
162 三角转债 3 0.00 1333.24 0.23
163 长汽转债 3 0.00 1305.01 0.40
164 天奈转债 3 0.00 1300.60 0.22
165 中装转2 6 0.00 1285.87 0.13
166 华兴转债 3 0.00 1255.21 0.22
167 福能转债 1 0.00 1196.37 0.22
168 常银转债 5 0.17 1181.52 0.16
169 长证转债 2 0.00 1172.13 0.14
170 大族转债 3 0.00 1158.54 0.32
171 三花转债 3 0.00 1157.28 0.20
172 绿茵转债 5 0.00 1149.19 0.28
173 亚太转债 2 0.00 1142.47 0.14
174 润建转债 3 0.00 1134.20 0.19
175 闻泰转债 1 0.00 1103.59 0.38
176 苏农转债 1 0.00 931.93 0.32
177 风语转债 3 0.00 901.50 0.16
178 嘉美转债 5 0.00 885.18 0.22
179 斯莱转债 2 0.00 877.50 2.32
180 龙大转债 5 0.00 873.94 0.21
181 伯特转债 3 0.00 857.89 0.15
182 利民转债 4 0.00 850.96 0.09
183 维尔转债 5 0.00 846.80 0.21
184 苏银转债 3 0.00 805.79 0.22
185 隆华转债 2 0.00 801.62 2.12
186 甬金转债 2 0.00 777.64 2.06
187 润达转债 3 0.00 773.82 0.13
188 胜达转债 5 0.00 773.52 0.19
189 中银转债 3 0.00 728.04 0.20
190 吉视转债 4 0.00 700.64 0.08
191 本钢转债 2 0.00 699.54 1.85
192 岩土转债 5 0.00 690.28 0.17
193 强力转债 5 0.00 641.32 0.16
194 通22转债 1 0.00 622.45 0.11
195 松霖转债 3 0.00 579.09 0.16
196 汉得转债 3 0.00 562.20 0.10
197 长集转债 3 0.00 556.00 0.15
198 金禾转债 3 0.00 551.06 0.09
199 银信转债 2 0.00 532.00 1.41
200 柳药转债 5 0.00 525.15 0.13
201 江银转债 5 0.00 522.20 0.13
202 现代转债 5 0.00 514.22 0.13
203 皖天转债 5 0.00 505.62 0.12
204 科利转债 2 0.00 476.96 1.26
205 国泰转债 3 0.00 470.61 0.13
206 景兴转债 5 0.00 446.38 0.11
207 麒麟转债 3 0.00 412.00 0.11
208 贝斯转债 3 0.00 408.40 0.11
209 新乳转债 3 0.00 407.18 0.11
210 合兴转债 3 0.00 398.78 0.11
211 长久转债 3 0.00 393.96 0.11
212 博实转债 2 0.00 393.36 1.04
213 科伦转债 2 0.00 383.98 1.02
214 亚泰转债 5 0.00 379.70 0.09
215 洪城转债 5 0.00 365.97 0.09
216 贵燃转债 4 0.00 358.42 0.31
217 大中转债 2 0.00 341.38 0.90
218 兄弟转债 1 0.00 337.48 0.12
219 金田转债 1 0.00 325.41 0.11
220 拓普转债 4 0.43 320.73 0.22
221 永安转债 1 0.00 307.45 0.11
222 川投转债 1 0.00 305.67 0.06
223 金轮转债 1 0.00 302.16 0.10
224 起帆转债 2 0.00 289.36 0.77
225 紫银转债 1 0.00 273.13 0.09
226 洁美转债 2 0.00 270.00 0.71
227 华统转债 2 0.00 255.90 0.68
228 兴森转债 2 0.00 248.24 0.66
229 中特转债 4 0.00 244.36 0.21
230 洽洽转债 1 0.00 240.24 0.08
231 华阳转债 3 0.00 236.23 0.06
232 恒信45A2 1 30.00 232.53 0.08
233 海环转债 3 0.00 222.40 0.06
234 北港转债 3 0.00 214.30 0.06
235 好客转债 3 0.00 190.84 0.05
236 旗滨转债 1 0.00 190.05 0.06
237 奥佳转债 5 0.00 188.40 0.05
238 成银转债 4 0.00 188.34 0.16
239 张行转债 3 0.00 179.41 0.05
240 大禹转债 3 0.00 177.03 0.05
241 华翔转债 1 0.00 174.45 0.06
242 帝尔转债 1 0.00 147.17 0.05
243 垒知转债 1 0.00 145.37 0.03
244 爱迪转债 1 0.00 143.41 0.03
245 聚合转债 1 0.00 127.61 0.02
246 恒逸转2 3 0.00 125.56 0.04
247 福莱转债 2 1.06 125.26 0.11
248 捷捷转债 2 0.00 121.20 0.26
249 国祯转债 3 0.00 91.28 0.03
250 雪榕转债 3 0.00 90.64 0.02
251 杭电转债 1 0.00 90.25 0.03
252 回盛转债 1 0.00 73.14 0.01
253 冀东转债 1 0.00 70.80 0.02
254 海澜转债 1 0.00 60.00 0.02
255 天23转债 2 0.28 33.63 0.02
256 濮耐转债 2 0.00 24.04 0.03
257 健帆转债 1 0.00 24.00 0.01
258 国光转债 1 0.00 22.79 0.01
259 瀛通转债 1 0.00 22.63 0.01
260 大业转债 1 0.00 22.62 0.01
261 仙乐转债 1 0.00 21.96 0.01
262 裕兴转债 1 0.00 0.13 0.00

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772