- 旗下基金:112只63/201
- 份额数量:701.58亿份68/201
- 份额相对上期变化:17.03%
- 基金经理:20人62/201
- 资产净值:784.13亿元66/201
- 资产相对上期变化:14.51%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2021-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2020-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2020-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2020-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2020-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2019-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2019-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2019-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2019-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2018-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2018-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2018-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2018-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2017-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2017-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2017-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2017-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2016-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2016-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2016-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2016-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2015-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2015-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2015-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2015-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2014-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2014-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2014-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |
资产配置明细
截至:2014-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1535512.18 |
9.44 |
-9.11 |
债券
|
11361909.95 |
69.82 |
22.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
756704.92 |
4.65 |
-21.56 |
其他资产
|
101148.22 |
0.62 |
-4.87 |
资产总值
|
16273177.35 |
100.00 |
22.22 |