中信建投基金(T000136367)债券投资_中信建投基金_爱基金网

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中信建投基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：101只63/199
份额数量：510.56亿份77/199
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：18人65/199
资产净值：608.32亿元73/199
资产相对上期变化：3.63%

债券投资明细

截至：2023-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	15进出14	1	3980.00	414467.42	51.26
2	18国开14	1	2400.00	250639.58	31.00
3	国开2007	1	1703.63	174890.53	21.63
4	20国开12	1	1500.00	154679.88	19.13
5	23附息国债08	7	1510.00	153297.01	20.13
6	20农发05	1	1000.00	98779.06	12.22
7	21国开03	7	920.00	95212.62	24.44
8	23建设银行CD023	2	900.00	88529.80	9.52
9	23国开02	3	850.00	86532.89	25.58
10	19农发09	4	800.00	83215.54	18.75
11	22农发清发01	2	800.00	80726.80	28.29
12	23贴现国债23	2	800.00	79564.86	27.32
13	23华夏银行CD103	2	600.00	59951.80	10.04
14	22进出32	2	560.00	56924.26	56.65
15	22浙金K1	2	460.00	46758.44	16.06
16	23国开03	6	400.00	40855.60	30.30
17	21浦发银行01	2	400.00	40710.18	13.98
18	21交通银行小微债	2	400.00	40645.70	13.96
19	23邮储银行CD003	2	400.00	39992.22	4.30
20	22建设银行CD115	2	400.00	39955.98	4.30
21	23恒丰银行CD140	2	400.00	39939.00	6.69
22	23光大银行CD117	2	400.00	39906.40	6.68
23	22光大银行CD169	2	400.00	39829.32	4.28
24	22宁波银行CD257	2	400.00	39809.36	4.28
25	23北京农商银行CD056	2	400.00	39799.76	4.28
26	22中信银行CD117	2	400.00	39785.96	4.28
27	23邮储银行CD015	2	400.00	39640.42	6.64
28	23平安银行CD044	2	400.00	39242.30	4.22
29	22国开08	4	380.00	38269.88	15.91
30	21农业银行小微债	2	360.00	36559.32	12.55
31	21国开07	5	240.00	24231.56	67.39
32	22国开03	4	220.00	22321.66	42.17
33	23进出10	2	200.00	20588.42	10.92
34	22农发08	2	200.00	20248.38	3.39
35	22进出15	2	200.00	20201.58	38.91
36	21国开13	2	200.00	20140.70	10.68
37	23平安银行CD048	2	200.00	19985.38	2.15
38	23北京银行CD056	2	200.00	19983.80	2.15
39	23珠海华润银行CD071	2	200.00	19969.76	3.34
40	22光大银行CD144	2	200.00	19967.64	3.34
41	22光大银行CD147	2	200.00	19957.62	3.34
42	23广州银行CD019	2	200.00	19954.90	3.34
43	22兴业银行CD336	2	200.00	19952.16	3.34
44	23广发银行CD040	2	200.00	19836.74	12.52
45	23北京银行CD042	2	200.00	19795.04	10.49
46	23农业银行CD075	2	200.00	19615.38	31.39
47	16国开13	2	180.00	18795.68	36.20
48	22交通银行二级01	2	180.00	18443.30	18.35
49	22厦门银行小微债01	2	180.00	18414.34	18.33
50	22河北银行绿色债	2	180.00	18402.80	18.31
51	22贵阳银行小微债01	2	180.00	18323.68	18.24
52	20国债09	10	161.00	16477.30	5.22
53	23进出672	2	160.00	15998.10	10.10
54	23国开05	2	140.00	14361.96	22.98
55	21招联消费金融债01	2	120.00	12209.92	7.71
56	22京国资MTN001	2	120.00	12187.98	7.69
57	22国开20	2	120.00	12129.28	19.41
58	23国债05	5	107.60	10877.86	30.25
59	23农发03	2	100.00	10221.12	16.36
60	19国开03	1	100.00	10205.62	3.71
61	23附息国债06	1	100.00	10183.97	3.70
62	21进出03	4	100.00	10153.20	40.84
63	23工商银行CD009	2	101.60	10082.09	3.63
64	23农业银行CD005	1	100.00	9973.70	3.63
65	22国债14	13	97.76	9951.76	3.26
66	23附息国债02	3	85.00	8684.27	16.15
67	19财金01	2	80.00	8329.56	16.76
68	21国电02	2	80.00	8274.20	16.65
69	23华资01	2	80.00	8163.60	16.42
70	22诚通01	2	80.00	8152.08	16.40
71	23交通银行小微债01	2	80.00	8098.83	9.33
72	21齐鲁银行二级01	2	60.00	6291.42	12.66
73	22进出22	2	60.00	6121.50	29.97
74	22农发07	2	60.00	6106.20	29.89
75	23华夏银行债01	2	60.00	6069.56	19.64
76	23国开10	2	60.00	6042.50	19.55
77	20国开07	5	50.00	5140.80	21.97
78	21招商银行小微债02	1	50.00	5047.84	9.53
79	21交通银行二级	1	40.00	4189.04	9.97
80	21建设银行二级01	1	40.00	4177.90	9.94
81	21邮储银行二级01	1	40.00	4171.30	9.92
82	22工商银行二级01	1	40.00	4087.38	9.72
83	22上海银行	1	40.00	4055.04	9.65
84	22农发11	2	40.00	4052.16	19.84
85	21广发13	1	30.00	3082.00	9.11
86	21东债01	1	30.00	3056.49	9.03
87	21华夏银行01	1	30.00	3054.05	9.03
88	22国开02	3	30.00	3038.70	60.06
89	23邮储银行小微债01	1	30.00	3037.43	8.98
90	17启东创新债	2	60.00	2548.94	13.89
91	PR淮安债	2	60.00	2509.18	15.28
92	20株洲城建MTN002	2	20.00	2089.14	11.39
93	21连云城建MTN002	2	20.00	2085.02	11.37
94	21海通09	2	20.00	2080.86	12.67
95	21平安租赁MTN004	2	20.00	2074.16	11.31
96	21中航G1	2	20.00	2058.14	12.53
97	21长江05	2	20.00	2054.38	16.48
98	20中证16	2	20.00	2053.04	16.46
99	19农业银行二级02	2	20.00	2049.06	16.43
100	PR16晋城	2	100.00	2047.68	16.42
101	国开1802	2	16.00	1659.38	11.34
102	21漯河城投MTN001	2	12.00	1255.08	14.87
103	21商丘发展MTN001(项目收益)	2	10.00	1031.90	12.22
104	23温州名城MTN003	2	10.00	1014.48	12.02
105	23淄博城运SCP002	2	10.00	1013.24	12.00
106	22国债23	6	6.20	626.94	0.24
107	进出2102	2	6.00	607.66	20.31
108	长证转债	4	0.00	452.80	1.57
109	进出2201	4	4.40	445.50	6.30
110	财通转债	4	0.00	439.32	1.52
111	23国债01	2	3.00	303.32	0.42
112	23国债10	2	3.00	301.58	10.08
113	恒邦转债	2	1.88	187.30	0.45
114	23国债08	2	1.80	182.70	18.02
115	常银转债	2	0.00	159.74	1.28
116	22中国银行CD036	1	1.60	159.38	6.11
117	23招商银行CD004	1	1.60	158.79	6.09
118	23光大银行CD130	1	1.60	157.69	6.05
119	23华夏银行CD079	1	1.60	157.43	6.04
120	华安转债	2	0.00	153.74	0.94
121	大参转债	4	0.00	148.84	0.52
122	无锡转债	2	0.00	131.12	1.05
123	盈峰转债	2	0.00	127.96	1.03
124	建龙转债	4	0.18	22.70	0.02
125	百畅转债	2	0.02	2.14	0.05