永赢基金(T000137360)资产配置_永赢基金_爱基金网

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永赢基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：192只26/198
份额数量：2905.9亿份27/198
份额相对上期变化：8.90%
基金经理：30人34/198
资产净值：2971.46亿元28/198
资产相对上期变化：9.50%

资产配置

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2893206.19	5.15	-6.83
债券	43578238.15	77.62	9.79
金融衍生品	3723.01	0.01	-22.37
银行存款和结算备付金	4511844.47	8.04	-6.15
其他资产	98580.43	0.18	-44.75
资产总值	56145199.87	100.00	13.09