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永赢基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：196只26/198
  • 份额数量：2956.03亿份27/198
  • 份额相对上期变化：8.73%
  • 基金经理：32人31/198
  • 资产净值：3021.27亿元28/198
  • 资产相对上期变化：11.35%

债券投资明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22农发清发05 4 4490.00 450649.62 27.68
2 16农发05 1 3010.00 303784.54 36.65
3 22进出32 4 2950.00 296835.30 12.25
4 17农发15 1 2390.00 254452.23 30.28
5 20农发清发02 1 2470.00 248127.07 29.53
6 17国开15 4 2320.00 246947.89 18.95
7 21国开03 15 2400.00 245019.56 8.67
8 21国开02 10 2420.00 244753.10 21.22
9 16进出03 1 2420.00 242949.40 29.31
10 农发2002 1 2330.00 237465.94 28.26
11 21国开08 11 2310.00 235375.01 19.14
12 22进出22 5 2170.00 219298.24 16.00
13 16农发08 1 2140.00 215195.52 25.96
14 21国开18 10 2060.00 208872.87 12.73
15 22农发清发01 9 2080.00 208296.49 16.88
16 23上海银行CD034 2 2000.00 199627.74 4.89
17 21农发06 8 1800.00 184202.25 6.24
18 20国开03 11 1780.00 181411.91 8.21
19 19国开04 3 1775.00 180864.91 17.55
20 21国开07 9 1730.00 178236.92 19.08
21 国开2101 1 1624.64 162811.03 19.64
22 23农发清发02 2 1610.00 161037.74 11.29
23 23光大银行CD092 2 1600.00 159082.24 3.90
24 23国开03 5 1540.00 154382.47 26.14
25 19农发09 4 1470.00 151427.11 9.76
26 21上海银行 4 1460.00 149223.10 17.32
27 23国开02 6 1430.00 143640.16 11.55
28 22国开11 5 1380.00 139378.49 2.62
29 20国开02 4 1340.00 136435.59 2.62
30 16国开13 9 1190.00 122343.90 9.73
31 22中信银行CD199 2 1200.00 119285.90 2.92
32 15国开10 4 1100.00 117987.74 26.43
33 23交通银行CD107 2 1200.00 117801.52 2.59
34 21农发03 3 1050.00 106977.38 23.75
35 19国开03 10 1050.00 106358.10 10.73
36 18国开10 5 970.00 105252.20 5.89
37 23附息国债02 3 1000.00 100429.69 6.97
38 22农业银行CD082 2 1000.00 99630.20 2.44
39 22浦发银行CD118 2 1000.00 99493.50 2.44
40 23农业银行CD045 2 1000.00 99419.22 2.44
41 23华夏银行CD090 2 1000.00 99415.06 2.44
42 23兴业银行CD104 2 1000.00 98183.06 2.41
43 23中国银行CD013 2 1000.00 98168.20 2.16
44 20国开09 1 960.00 97909.30 11.65
45 21浦发银行01 4 950.00 95810.58 6.08
46 20浦发银行01 2 920.00 93427.36 2.05
47 22农发贴现04 2 900.00 89960.04 1.98
48 20进出13 5 870.00 89055.37 6.91
49 23浦发银行CD017 4 900.00 88626.60 1.87
50 19农发08 4 820.00 86350.88 16.96
51 23国开01 2 860.00 86159.88 6.28
52 19进出05 3 850.00 85926.78 15.54
53 22电网SCP021 2 800.00 80319.58 1.77
54 23苏州银行CD068 2 800.00 79533.46 1.95
55 22国开07 4 790.00 79349.18 9.53
56 22交通银行CD244 2 800.00 79201.54 1.94
57 20华夏银行小微债01 2 740.00 75462.18 1.66
58 20国开04 2 720.00 74097.78 29.73
59 23浙商银行CD036 2 700.00 68909.68 1.51
60 20华夏银行 2 640.00 65060.44 12.92
61 21长沙银行01 2 600.00 62505.36 12.42
62 21农发清发03 2 600.00 61122.04 12.63
63 22附息国债16 2 600.00 60619.40 9.37
64 21国开绿债02 2 600.00 60501.00 22.77
65 22国开03 5 600.00 59850.84 15.42
66 23交通银行CD103 2 600.00 58987.36 9.12
67 21浙商银行小微债01 2 560.00 57026.48 11.33
68 22进出15 2 540.00 55152.96 20.76
69 21厦门国际银行小微债01 4 540.00 54461.80 12.10
70 18泰隆商行二级 2 500.00 52367.60 10.40
71 20中国银行二级01 1 500.00 52333.73 8.34
72 21广发银行小微债 2 500.00 50776.60 14.17
73 21光大银行小微债 1 500.00 50410.16 8.03
74 13国开40 2 480.00 49770.50 20.79
75 21交银租赁债01 2 480.00 48508.54 19.47
76 20合建投MTN001 2 460.00 48365.96 16.14
77 22进出08 3 480.00 48220.00 6.17
78 20潍坊银行小微债01 2 460.00 47302.80 19.76
79 22进出12 4 460.00 46884.47 11.23
80 19国开09 2 440.00 46030.64 30.54
81 20国开07 7 450.00 45998.09 10.41
82 23农发01 3 450.00 45111.55 4.45
83 19中国银行二级03 2 420.00 43269.48 9.33
84 21桂林银行三农债01 2 420.00 42383.38 17.70
85 18首钢MTN005 2 400.00 41027.04 13.60
86 20洛银租赁债 2 400.00 40839.00 17.06
87 22国开08 2 400.00 40663.96 40.58
88 21贵阳银行小微债01 2 400.00 40652.42 11.34
89 22农发08 4 400.00 40280.12 5.73
90 22附息国债28 1 400.00 40199.43 5.06
91 21进出绿色债01 1 380.00 37915.90 14.51
92 20招银租赁债01 1 370.00 37777.85 6.02
93 18中信银行二级02 2 360.00 37149.78 10.30
94 23进出01 1 370.00 37049.80 6.57
95 20农业银行二级01 3 360.00 37026.79 4.37
96 22兴业银行04 2 360.00 36367.80 17.57
97 22进出06 3 360.00 36336.65 4.02
98 22鲲鹏投资SCP004 2 360.00 36276.68 5.21
99 22农发12 1 360.00 36252.69 7.21
100 21进出05 2 340.00 35496.22 13.36
101 20进出15 2 340.00 35126.61 7.53
102 20国债09 4 330.60 33660.08 7.05
103 22中国银行CD041 2 320.00 31566.16 8.75
104 19兴业银行二级01 2 300.00 31183.14 6.73
105 21进出13 1 300.00 30447.47 11.33
106 22陕西交通CP003 2 300.00 30171.66 6.23
107 20国开12 3 290.00 30165.31 8.76
108 20进出03 2 280.00 28597.62 9.54
109 22国开02 2 280.00 28054.92 13.93
110 23宁河西CP001 2 280.00 28052.02 3.24
111 18农发06 1 240.00 26956.90 3.21
112 20西安高新MTN003 2 260.00 26661.92 8.90
113 22进出03 2 260.00 26521.86 25.07
114 21科城01 2 260.00 26275.32 18.33
115 21桂北投债01 2 240.00 25125.16 8.38
116 铁托6优 2 240.00 24149.40 8.06
117 21中国银行02 3 230.00 23496.61 7.63
118 22国开06 3 220.00 22336.44 6.09
119 22徐州经开MTN001 2 220.00 22184.50 2.56
120 18国开06 2 200.00 21773.40 17.94
121 21建发地产MTN003 2 200.00 21403.22 7.14
122 19富阳城投MTN003 2 200.00 21296.12 10.29
123 14国开22 2 200.00 21295.40 26.46
124 19农业银行二级04 8 200.00 21119.16 11.10
125 17国开08 2 200.00 21011.42 26.11
126 22太原国投MTN002 2 200.00 20722.28 10.33
127 22兴业银行03 2 200.00 20631.96 17.00
128 20国开08 2 200.00 20570.14 25.56
129 GC国铁01 1 200.00 20475.58 7.83
130 22国开15 2 200.00 20310.84 20.27
131 22物产中大SCP005 2 200.00 20279.94 10.09
132 21工元乐居9A2 1 200.00 20216.92 2.41
133 21农发02 2 200.00 20186.56 4.17
134 23扬城建SCP001 2 200.00 20127.60 4.16
135 22中车G1 2 200.00 20087.10 6.65
136 22江苏银行小微债 2 200.00 20076.30 19.16
137 23郑州银行01 2 200.00 20025.08 9.68
138 22南海农商绿色债 2 200.00 19936.96 16.43
139 23交通银行CD043 1 200.00 19711.83 6.62
140 23工商银行CD009 1 200.00 19705.47 6.61
141 23中信银行CD036 1 200.00 19695.68 6.61
142 23兴业银行CD088 2 200.00 19664.02 9.80
143 23建设银行CD005 1 200.00 19598.97 6.58
144 23工商银行CD028 2 200.00 19519.68 9.73
145 19农业银行二级02 2 190.00 19279.61 3.59
146 18苏通01 2 180.00 18673.40 6.19
147 21兴业银行二级02 2 180.00 18285.78 6.06
148 17农发04 3 170.00 17323.34 6.75
149 21龙城发展MTN001 2 160.00 16784.16 3.62
150 GC机场01 1 160.00 16416.61 6.28
151 20附息国债09 2 160.00 16290.42 11.36
152 21洪市政MTN004 2 160.00 16232.06 5.38
153 21宿迁城投MTN001 2 160.00 16201.32 11.30
154 21宁波通商MTN001 2 160.00 16126.34 13.29
155 19贵溪城投债 2 180.00 15337.36 14.64
156 敖东转债 9 0.00 15249.91 2.08
157 21工元乐居8A2 1 150.00 14945.08 1.78
158 21张公02 2 140.00 14425.86 4.78
159 21南京银行01 2 140.00 14155.54 7.04
160 21附息国债11 1 130.00 13272.98 6.57
161 大秦转债 10 0.00 12719.61 1.14
162 20大余债 2 122.00 12572.28 12.00
163 21华能GN002(碳中和债) 1 120.00 12460.78 4.77
164 20青山湖科MTN001 2 120.00 12306.24 6.12
165 21乌城投MTN002 2 120.00 12297.22 8.58
166 新建元2A 1 120.00 12297.01 1.46
167 18农发13 2 120.00 12245.30 12.22
168 20皖出版MTN001 2 120.00 12104.88 8.44
169 22泰隆银行小微债 1 120.00 12080.01 5.98
170 G18武铁2 1 110.00 11603.66 5.46
171 21进出03 1 110.00 11420.35 7.62
172 七局7优 2 112.00 11287.92 3.77
173 21诸暨国资MTN002 1 110.00 11175.32 2.19
174 19宜昌城控MTN003 1 100.00 10695.95 3.41
175 20工商银行二级01 2 100.00 10463.98 6.60
176 21相城城建MTN002 2 100.00 10458.12 8.76
177 拓斯转债 9 7.14 10418.94 1.42
178 21台州经济MTN001 2 100.00 10415.74 8.72
179 21江苏银行双创债 1 100.00 10414.01 5.18
180 21静安置业MTN001(权益出资) 2 100.00 10408.82 8.72
181 21东南国资MTN001 1 100.00 10404.70 3.31
182 22蜀道投资MTN006 1 100.00 10370.14 4.48
183 19兴业银行二级02 3 100.00 10367.19 4.29
184 21申迪MTN001 2 100.00 10353.72 9.19
185 21鲁黄金MTN004 2 100.00 10327.20 9.17
186 03中信债(2) 1 100.00 10320.30 5.16
187 20空港兴城MTN001 1 100.00 10300.71 4.45
188 21国开09 1 100.00 10294.95 5.21
189 21诚通09 2 100.00 10251.60 9.10
190 21川发展MTN002A 1 100.00 10246.31 3.27
191 19江北国资MTN001 2 100.00 10212.22 8.55
192 20中泰03 1 100.00 10188.93 5.16
193 22进出04 2 100.00 10177.18 6.42
194 21民生银行01 1 100.00 10149.67 9.49
195 21民生银行02 1 100.00 10126.13 6.75
196 22南海产业MTN001 2 100.00 10100.74 6.37
197 葛洲坝1A 2 100.00 10060.38 0.22
198 至信16优 2 100.00 10034.74 2.78
199 22平安银行CD094 1 100.00 9918.29 6.61
200 15锡城发MTN001(10年期) 1 90.00 9910.70 3.16
201 23浦发银行CD021 1 100.00 9850.64 6.57
202 21杭盈2A2 1 150.00 9733.48 1.16
203 牧原转债 8 6.46 9497.32 1.86
204 广汇转债 6 0.00 9198.23 1.29
205 19汉江国投停车场债 1 100.00 8662.83 4.08
206 19南昌城投MTN002 1 80.00 8442.78 2.68
207 18江岸国资MTN001 1 80.00 8369.07 3.94
208 18国开11 1 80.00 8233.55 3.66
209 21农发08 1 80.00 8211.89 7.68
210 21武钢集MTN001 1 80.00 8192.71 2.60
211 19宜昌城控MTN002 1 80.00 8172.98 3.85
212 21招商银行小微债03 2 80.00 8157.26 7.58
213 21海宁城投MTN001 1 80.00 8124.54 2.59
214 22农发06 1 80.00 8102.52 7.58
215 西租04A2 2 80.00 7954.06 2.65
216 恒泰R1优 1 72.00 7362.51 0.88
217 中银转债 7 0.00 7309.42 1.02
218 19平湖国资MTN001 1 70.00 7264.79 3.23
219 21宏泰国资MTN002 1 70.00 7249.41 3.41
220 22怀柔科学MTN001 1 70.00 7156.38 3.18
221 21武进经发MTN001 1 70.00 7135.63 3.21
222 23闽西兴杭MTN001 1 70.00 7094.05 3.15
223 22金牛环境CP002 1 70.00 7068.73 3.18
224 22太湖新城SCP006 1 70.00 7048.17 3.17
225 22交子公园MTN001 1 60.00 6214.52 2.76
226 22国债09 10 61.00 6210.56 5.28
227 20太原国投MTN001 1 60.00 6149.63 2.96
228 徐矿33A 2 60.00 6094.76 1.26
229 22龙盛SCP008(科创票据) 2 60.00 6072.90 12.10
230 太平转债 6 0.00 5861.92 1.18
231 22国债14 11 56.00 5669.95 2.63
232 22药租A2 1 55.00 5506.23 2.73
233 温氏转债 4 0.00 5506.06 1.15
234 常银转债 7 0.00 5364.41 0.75
235 18闽国资MTN001 1 50.00 5205.88 2.50
236 18建元7A2_bc 1 190.00 4954.62 1.57
237 21农盈汇寓3A1 2 220.00 4953.88 1.37
238 兴业转债 5 0.00 4902.35 1.00
239 海澜转债 2 0.00 4355.64 0.94
240 21建元2A3_bc 2 60.00 4271.52 1.43
241 21苏通MTN001 2 40.00 4253.74 8.47
242 19工商银行二级03 6 40.00 4226.74 12.69
243 21杭金投MTN001 2 40.00 4180.40 8.33
244 21江苏租赁债01 2 40.00 4180.06 8.33
245 19芜湖宜居MTN001 2 40.00 4152.24 8.27
246 21中建投资MTN001 1 40.00 4137.72 3.90
247 22华友钴业SCP001(科创票据) 4 40.00 4092.28 16.90
248 精工转债 5 0.00 3873.72 0.55
249 希望转2 3 0.00 3866.06 0.56
250 19北仑债01 1 40.00 3399.80 3.21
251 西租04A3 2 32.00 3176.76 1.06
252 21溧水城建MTN001 1 30.00 3151.84 2.97
253 21豫交运MTN002 1 30.00 3132.28 2.95
254 22武侯资本MTN001 1 30.00 3018.14 3.01
255 21惠益M3A2 1 40.00 3013.01 0.36
256 23昆山国创SCP001 1 30.00 2998.44 2.99
257 19创盈1A2 1 50.00 2946.74 2.76
258 金能转债 3 0.00 2785.26 0.41
259 22国债23 4 26.00 2612.28 5.68
260 21建元6A2_bc 1 50.00 2524.04 0.30
261 环球2A1 1 50.00 2344.44 1.16
262 巨星转债 6 5.96 2187.25 0.85
263 国泰转债 4 0.00 2137.84 0.45
264 景20转债 4 0.00 2131.70 0.31
265 19余杭城建MTN001 2 20.00 2123.48 10.26
266 18南通经开MTN002 2 20.00 2117.82 16.75
267 21光明房产MTN001 2 20.00 2109.00 19.87
268 21泰州城建MTN002 2 20.00 2094.06 10.12
269 21嘉兴滨海GN002(乡村振兴) 2 20.00 2092.30 16.55
270 19嘉兴现代MTN001 2 20.00 2090.76 10.10
271 21河钢集MTN003 2 20.00 2085.38 19.64
272 18徐新国资MTN001 2 20.00 2083.90 15.33
273 20广发银行二级01 2 20.00 2083.42 18.21
274 22乐山国资MTN001 2 20.00 2083.08 18.21
275 21泰交通MTN002 2 20.00 2080.38 16.46
276 20中信银行二级 2 20.00 2079.62 18.18
277 19国开08 1 20.00 2074.96 5.39
278 18中国银行二级01 2 20.00 2072.72 18.12
279 18浦发银行二级02 2 20.00 2072.60 10.80
280 18建设银行二级01 1 20.00 2069.45 2.06
281 21越秀金融MTN001 1 20.00 2067.87 8.84
282 21南山开发MTN002 2 20.00 2067.60 16.36
283 18建设银行二级02 1 20.00 2060.93 2.06
284 21河钢集MTN004(革命老区) 2 20.00 2059.76 15.15
285 21苏州国际MTN002 2 20.00 2059.60 16.29
286 20望城经开MTN003 2 20.00 2049.74 10.22
287 20广州资管MTN001 2 20.00 2044.84 19.26
288 20广州城投MTN001 2 20.00 2042.04 10.18
289 22新郑投资CP001 2 20.00 2040.64 15.01
290 21中国银行二级03 1 20.00 2040.26 5.29
291 21湖州城投MTN002(项目收益) 1 20.00 2034.81 8.70
292 科沃转债 8 0.00 2033.60 0.28
293 21徐州交通MTN001 2 20.00 2029.26 14.93
294 21中交房产MTN001 2 20.00 2027.64 19.10
295 22张家城投SCP005 1 20.00 2021.23 5.25
296 22锡山经开SCP004 1 20.00 2021.18 5.25
297 23晋能电力CP001 2 20.00 2018.62 10.06
298 22吴中经发SCP010 1 20.00 2015.27 5.23
299 22新静安MTN001 1 20.00 2012.29 8.61
300 22联和投资MTN001 1 20.00 2003.64 8.57
301 22农业银行CD111 2 20.00 1964.20 32.28
302 23中国银行CD014 2 20.00 1951.66 29.91
303 众兴转债 5 0.00 1725.19 0.67
304 健帆转债 4 6.98 1566.87 0.66
305 18工元3A2 1 100.00 1407.94 0.22
306 天壕转债 4 0.00 1407.76 4.12
307 恒逸转债 5 0.00 1370.98 0.28
308 金田转债 2 0.00 1329.14 0.29
309 新乳转债 7 0.00 1279.82 0.25
310 双箭转债 6 0.00 1241.42 0.18
311 濮耐转债 2 0.00 1075.82 0.23
312 恒逸转2 5 0.00 1059.04 0.42
313 兴发转债 3 0.00 1049.63 0.43
314 20浦发银行二级03 2 10.00 1047.54 17.21
315 20建设银行二级 1 10.00 1047.42 8.85
316 20工商银行二级02 1 10.00 1039.47 8.78
317 凤21转债 3 0.00 1026.74 0.43
318 22川投01 1 10.00 1024.32 8.66
319 23晋能电力MTN003 1 10.00 1008.59 8.52
320 国君转债 1 0.00 940.18 0.42
321 三花转债 3 0.00 904.96 0.13
322 中特转债 1 0.00 898.38 0.40
323 仙乐转债 1 0.00 878.45 0.40
324 西子转债 3 0.00 875.38 0.18
325 23国债01 1 8.50 852.28 4.25
326 15沪公积金1A2 1 50.00 851.97 0.10
327 吉视转债 4 0.00 838.84 0.18
328 中装转2 2 0.00 810.64 0.17
329 蒙娜转债 3 0.00 806.84 0.34
330 20华驭11A 1 40.00 799.20 0.13
331 甬金转债 3 0.00 767.32 0.33
332 本钢转债 1 0.00 721.18 0.32
333 华友转债 3 0.00 687.13 0.28
334 崇达转2 5 0.00 685.57 0.10
335 洁美转债 1 0.00 675.02 0.30
336 兴租优01 1 14.20 666.28 0.33
337 闻泰转债 2 0.00 664.38 0.14
338 禾丰转债 1 0.00 652.53 0.29
339 科利转债 3 0.00 648.30 0.27
340 利德转债 1 0.00 637.37 0.29
341 贵轮转债 1 0.00 636.53 0.29
342 聚飞转债 1 0.00 634.51 0.29
343 旗滨转债 2 0.00 602.10 0.13
344 南银转债 1 0.00 570.27 0.26
345 杭银转债 1 0.00 569.78 0.26
346 天业转债 2 0.00 567.84 0.25
347 华海转债 1 0.00 553.99 0.25
348 重银转债 2 0.00 539.00 0.12
349 新北转债 1 0.00 530.37 0.24
350 盈峰转债 4 0.00 499.86 0.10
351 长汽转债 4 0.00 482.55 0.19
352 台21转债 1 0.00 464.81 0.21
353 大参转债 1 0.00 454.69 0.20
354 风语转债 1 0.00 412.52 0.19
355 20曹操A3 1 17.00 404.44 0.20
356 欧22转债 1 0.00 386.72 0.17
357 中金转债 1 0.00 375.23 0.17
358 烽火转债 2 0.00 368.41 0.16
359 润达转债 2 0.00 366.98 0.08
360 雪榕转债 4 0.00 365.20 1.07
361 垒知转债 1 0.00 362.83 0.16
362 天路转债 2 0.00 351.38 0.08
363 建工转债 1 0.00 340.67 0.15
364 财通转债 1 0.00 312.26 0.14
365 国投转债 1 0.00 311.79 0.14
366 16沪公积金1A 2 40.00 275.32 0.26
367 威派转债 4 0.00 274.88 0.12
368 山鹰转债 2 0.00 259.84 1.92
369 鸿路转债 1 0.00 259.60 0.12
370 长海转债 1 0.00 251.99 0.11
371 大禹转债 2 0.00 251.47 0.11
372 超声转债 1 0.00 237.06 0.11
373 福莱转债 1 0.00 236.12 0.11
374 多伦转债 1 0.00 229.65 0.10
375 应急转债 4 0.00 202.58 0.04
376 22国债20 1 2.00 201.26 18.17
377 国开2302 1 2.00 200.92 18.13
378 中陆转债 2 0.00 170.10 1.26
379 23国债02 1 1.50 150.63 13.60
380 瑞科转债 1 0.00 119.01 0.05
381 苏利转债 2 0.00 118.54 0.88
382 朗科转债 2 0.00 103.62 0.50
383 21国债08 1 1.00 102.28 9.23
384 首华转债 4 0.00 97.56 0.02
385 晶瑞转2 2 0.00 70.82 0.52
386 奇正转债 2 0.00 67.54 0.50
387 希望转债 2 0.00 66.20 0.49
388 龙大转债 2 0.00 64.56 0.48
389 浦发转债 1 0.28 29.73 2.68
390 韦尔转债 2 0.00 24.06 0.01
391 贵广转债 2 0.00 4.88 0.04
392 红相转债 1 0.00 4.68 0.42
393 上能转债 1 0.00 3.78 0.34
394 贝斯转债 1 0.00 2.51 0.23

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