兴银基金(T000138979)资产配置_兴银基金_爱基金网

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兴银基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：83只68/198
份额数量：831.25亿份56/198
份额相对上期变化：10.85%
基金经理：16人70/198
资产净值：844.41亿元60/198
资产相对上期变化：11.57%

资产配置

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	444480.74	3.23	3.22
债券	12133470.83	88.06	10.80
金融衍生品	6288.70	0.05	21.55
银行存款和结算备付金	310098.82	2.25	5.48
其他资产	31309.97	0.23	12.21
资产总值	13777964.06	100.00	11.30