兴银基金(T000138979)债券投资_兴银基金_爱基金网

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兴银基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：88只70/201
份额数量：1215.88亿份48/201
份额相对上期变化：-2.18%
基金经理：18人71/201
资产净值：1238.87亿元50/201
资产相对上期变化：-1.08%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	18国开05	1	6780.00	718114.21	92.12
2	23农发04	2	6020.00	603068.26	74.84
3	24农业银行CD046	3	4000.00	398123.58	7.36
4	17国开15	1	3580.00	375706.07	48.19
5	23民生银行CD501	1	3350.00	333110.01	8.23
6	24民生银行CD086	3	2000.00	199232.14	3.68
7	16农发08	2	1920.00	194840.54	24.18
8	21国开04	1	1830.00	184691.79	23.69
9	22上海银行	2	1540.00	154472.52	19.17
10	24光大银行CD043	1	1500.00	149304.70	3.69
11	24农业银行CD041	1	1500.00	149304.70	3.69
12	22光大银行	4	1260.00	126526.60	14.78
13	23中信银行绿色金融债01	2	1260.00	125935.36	15.63
14	21农发清发01	1	1060.00	107455.43	13.78
15	23广州农村商业银行CD145	2	1000.00	99584.96	7.29
16	23宁波银行CD234	2	1000.00	99548.42	7.28
17	24交通银行CD115	1	1000.00	99540.71	2.46
18	24中信银行CD107	1	1000.00	99536.58	2.46
19	24光大银行CD046	1	1000.00	99528.96	2.46
20	24中信银行CD111	1	1000.00	99528.96	2.46
21	24北京银行CD046	2	1000.00	97795.26	7.15
22	24哈尔滨银行CD067	1	900.00	89886.49	2.22
23	23光大银行CD314	1	900.00	89455.37	2.21
24	24附息国债02	1	850.00	85491.94	2.11
25	24江苏银行CD053	2	800.00	79618.68	5.82
26	20农发05	2	500.00	51215.46	10.11
27	19国开08	4	456.00	46957.52	9.03
28	22农发清发03	2	460.00	46890.30	3.43
29	24华侨城SCP001	2	460.00	46275.22	3.39
30	23国开03	5	450.00	46045.88	9.83
31	21民生银行02	3	440.00	44634.19	7.33
32	23杭州银行CD183	2	400.00	39915.02	2.92
33	23广州银行CD117	2	400.00	39827.82	2.91
34	22国开15	4	350.00	36962.30	4.28
35	17农发15	1	350.00	36906.39	4.73
36	18国开10	2	280.00	30805.70	6.08
37	21民生银行01	2	300.00	30485.00	6.02
38	22招证G4	1	250.00	25398.17	8.83
39	20平安人寿	1	220.00	23019.48	8.00
40	23津南城投CP002	2	210.00	22049.38	3.25
41	22宁波银行二级资本债01	1	200.00	20815.35	7.24
42	23海淀国资MTN001	2	200.00	20786.33	2.30
43	23国证02	1	200.00	20350.81	7.07
44	21国开18	2	200.00	20323.84	3.00
45	24象屿G1	2	200.00	20247.62	2.99
46	24杭州热联SCP001	2	200.00	20118.70	2.97
47	24进出01	4	200.00	20100.50	3.88
48	24驻马店投CP001	2	200.00	20010.50	2.95
49	24浦发银行CD008	1	200.00	19993.10	9.85
50	23国债16	13	195.70	19789.21	16.68
51	15农发05	3	180.00	18408.39	9.53
52	23国债13	2	180.00	18314.82	36.51
53	24农发01	4	178.00	17817.49	5.64
54	23徽商银行	1	170.00	17425.11	5.69
55	23农发20	2	160.00	16684.32	14.95
56	23国开08	2	160.00	16513.32	14.79
57	24YH1A1	3	165.00	16503.15	0.99
58	23国开07	4	160.00	16313.58	13.83
59	19平安财险	1	150.00	15679.34	5.45
60	21建设银行二级01	3	150.00	15659.91	8.11
61	21亳州城建MTN002	2	150.00	15625.56	3.42
62	21中国银行二级01	3	150.00	15509.73	8.03
63	22工行二级资本债03A	3	150.00	15499.41	8.03
64	24国开05	1	150.00	15374.04	5.07
65	22常德经建MTN001	1	150.00	15253.24	6.22
66	20邮元家和1优先	2	800.00	13107.22	2.59
67	24中泰02	1	130.00	13029.09	4.26
68	23南京浦口MTN001	1	120.00	12697.21	5.18
69	20广发银行二级01	3	120.00	12546.81	6.50
70	23农发07	2	120.00	12413.82	11.12
71	22国开02	2	120.00	12099.18	2.64
72	23农发清发02	2	120.00	12085.64	2.64
73	24厦国贸控MTN004	1	120.00	12012.47	2.00
74	20建设银行二级	1	110.00	11533.71	3.14
75	22中行二级资本债02A	1	110.00	11310.53	1.88
76	22建行二级资本债02A	1	110.00	11291.21	3.69
77	20进出05	2	110.00	11132.10	2.43
78	财通转债	10	96.02	11069.50	6.46
79	立讯转债	12	49.10	10951.80	6.23
80	22闽投MTN005	1	100.00	10908.81	2.97
81	22闽港口债01	1	100.00	10854.20	2.96
82	23国开10	1	100.00	10539.70	20.34
83	23武夷新投MTN002	1	100.00	10507.39	2.86
84	22海南26	1	100.00	10446.93	10.44
85	22海南债27	1	100.00	10444.20	10.44
86	23重庆文资MTN001	1	100.00	10357.31	4.23
87	23甘国投MTN002	1	100.00	10356.89	4.23
88	23徐州经开MTN001	1	100.00	10348.80	3.41
89	22平证07	1	100.00	10340.73	3.38
90	23三明交发MTN001	1	100.00	10312.58	2.81
91	22武夷投资MTN002	1	100.00	10278.98	4.19
92	21陕投集团MTN004	1	100.00	10268.52	6.81
93	23华润银行小微债01	1	100.00	10242.54	3.35
94	23晋能煤业MTN009	1	100.00	10241.87	1.71
95	21宝钢MTN001(可持续挂钩)	1	100.00	10196.94	6.77
96	23农发06	1	100.00	10190.63	6.76
97	23上海农商01	1	100.00	10185.90	6.76
98	21旭越1A2	2	200.00	10174.42	2.01
99	21华润MTN003	1	100.00	10171.28	6.75
100	宏发转债	8	74.04	10155.16	7.17
101	23杭州银行CD084	1	100.00	9995.72	4.93
102	24浙商银行CD022	1	100.00	9810.16	9.26
103	24江苏银行CD027	1	100.00	9810.16	9.80
104	20中信银行二级	1	90.00	9395.18	9.19
105	恒逸转债	8	59.06	8976.50	6.33
106	绿动转债	10	33.00	8613.56	5.89
107	22粤垦01	1	80.00	8208.96	2.71
108	23雨花城投MTN001	1	80.00	8154.99	8.15
109	科沃转债	12	32.16	7991.80	4.55
110	22广州工控MTN001	1	70.00	7245.17	2.39
111	隆22转债	10	39.76	7174.50	5.63
112	漳城03优	3	70.00	7057.61	1.07
113	艾迪转债	6	0.00	6368.32	4.70
114	华海转债	8	41.78	6298.08	5.20
115	20交通银行二级	1	60.00	6226.02	6.09
116	21进出03	1	60.00	6188.13	18.36
117	22浙银租赁货运物流主题债	2	60.00	6175.20	10.12
118	22武汉商投MTN001	2	60.00	6093.22	9.99
119	七局7优	1	58.00	5887.29	1.60
120	烽火转债	8	0.00	5712.02	3.46
121	希望转债	12	0.62	5368.72	3.52
122	22知识城MTN003	1	50.00	5363.68	5.02
123	21嘉控01	1	50.00	5326.73	5.32
124	22光明房产MTN002	1	50.00	5307.36	4.96
125	21进出05	1	50.00	5258.08	5.14
126	22新城控股MTN001	1	50.00	5252.09	4.91
127	23光大嘉宝MTN001	1	50.00	5208.52	4.87
128	21国开03	1	50.00	5129.61	9.90
129	23进出05	1	50.00	5126.06	9.89
130	先投2优	1	50.00	5100.86	4.77
131	23杭州银行CD268	1	50.00	4986.51	4.71
132	23农业银行CD089	1	50.00	4985.55	4.71
133	23光大银行CD174	1	50.00	4966.23	4.69
134	24广发银行CD030	1	50.00	4964.91	4.69
135	八局W2优	1	49.00	4953.38	1.35
136	华安转债	6	0.00	4856.98	4.23
137	22建鑫7优先	1	79.00	4812.87	1.31
138	悦信06优	1	46.00	4676.47	0.12
139	21建鑫7优先	1	124.00	4614.61	1.88
140	20晋煤MTN009	2	40.00	4268.62	7.00
141	22工行二级资本债04A	2	40.00	4104.94	15.66
142	23国债20	4	39.60	4025.08	13.06
143	23杭州银行CD272	2	40.00	3985.96	30.22
144	23宁波银行CD219	2	40.00	3985.36	30.22
145	23国债10	6	37.70	3843.34	9.80
146	23国债24	13	34.70	3516.33	5.14
147	华友转债	6	0.00	3411.96	3.80
148	20建元13A2_bc	2	220.00	3336.72	0.66
149	信服转债	4	0.00	3312.10	6.93
150	金田转债	6	0.00	3265.54	2.41
151	22宜春交通MTN002	1	30.00	3077.69	5.94
152	23鲁宏桥CP007	2	30.00	3065.48	11.70
153	家悦转债	12	1.32	3044.72	1.73
154	23浦发银行CD112	1	30.00	2986.42	8.86
155	招实03优	4	27.00	2700.50	0.05
156	24平安租赁MTN001	2	26.00	2620.18	10.00
157	22镇江城建MTN002	2	24.00	2538.34	9.68
158	恒逸转2	6	0.00	2305.78	1.70
159	20国开15	2	20.00	2184.96	34.57
160	19国开15	2	20.00	2147.18	33.97
161	23华发实业MTN001	2	20.00	2132.38	8.14
162	23津城建MTN008	2	20.00	2104.08	14.41
163	23恒逸MTN002	2	20.00	2078.28	14.24
164	23云投MTN002	2	20.00	2078.16	14.24
165	大参转债	6	0.00	2063.70	2.25
166	20赣州城投MTN001	2	20.00	2052.88	14.06
167	21镇公08	2	20.00	2052.08	14.06
168	23云建投SCP023(科创票据)	2	20.00	2034.18	15.42
169	21进出清发107	1	20.00	2006.81	5.95
170	23华夏银行CD117	2	20.00	1997.00	15.14
171	23平安银行CD062	1	20.00	1995.68	5.92
172	23农业银行CD237	1	20.00	1995.45	5.92
173	23农业银行CD107	1	20.00	1992.40	5.91
174	23恒丰银行CD380	2	20.00	1989.08	15.08
175	紫银转债	4	0.00	1695.72	1.99
176	16建元4优先	2	1000.00	1690.96	0.33
177	悦信05优	1	15.00	1526.22	0.04
178	大秦转债	2	0.00	1516.26	3.61
179	23融惠6A	3	14.00	1422.69	0.03
180	崇达转2	6	0.00	1344.68	0.99
181	闻泰转债	4	0.00	1316.28	1.54
182	科利转债	2	0.00	1179.60	2.73
183	天奈转债	6	0.00	1058.12	0.78
184	重银转债	4	0.00	1048.28	1.23
185	23云投CP004	1	10.00	1013.33	3.01
186	23广发银行CD231	1	10.00	995.67	2.95
187	24广发银行CD084	1	10.00	995.29	2.95
188	24光大银行CD049	1	10.00	995.25	2.95
189	爱玛转债	2	0.00	993.96	2.30
190	韦尔转债	2	0.00	985.56	2.28
191	惠智3A2	1	9.00	900.46	0.15
192	21工元乐居8A2	2	160.00	853.16	0.17
193	徐保5A	1	21.00	847.45	0.02
194	健友转债	2	0.00	834.24	1.93
195	齐鲁转债	2	0.00	786.86	1.87
196	新乳转债	4	0.00	686.08	0.94
197	23国债27	2	6.20	628.70	47.75
198	中特转债	2	0.00	586.14	1.35
199	21邮赢惠泽2优先	1	45.00	564.39	0.15
200	长汽转债	2	0.00	563.70	1.30
201	仙乐转债	2	0.00	499.02	1.69
202	盈峰转债	2	0.00	489.84	1.13
203	环旭转债	2	0.00	478.90	1.11
204	卫宁转债	4	0.00	469.22	0.51
205	韵达转债	2	0.00	461.36	1.07
206	青农转债	2	0.00	435.16	1.01
207	百润转债	2	0.00	419.78	0.97
208	23国债26	2	4.00	415.72	6.58
209	23国债25	2	4.00	407.22	30.93
210	密卫转债	2	0.00	401.66	0.93
211	洽洽转债	4	0.00	351.44	0.49
212	晶科转债	2	0.00	208.54	0.48
213	希望转2	2	0.00	206.98	0.48
214	核建转债	4	0.00	182.68	0.21
215	立高转债	2	0.00	154.90	0.52
216	福22转债	2	0.00	108.26	0.25
217	通22转债	2	0.00	108.06	0.25
218	华康转债	5	0.80	89.97	0.56
219	李子转债	2	0.00	87.52	0.20
220	冠宇转债	2	0.74	77.26	1.20
221	柳药转债	2	0.00	71.56	0.17
222	晶能转债	2	0.00	63.04	0.15
223	中信转债	2	0.48	54.50	1.20
224	蒙娜转债	2	0.00	44.98	0.99
225	冀东转债	2	0.00	40.92	0.09
226	长海转债	2	0.24	26.14	0.41
227	花园转债	2	0.00	3.60	0.01
228	山鹰转债	2	0.00	1.72	0.00
229	广大转债	2	0.00	0.34	0.01