国寿安保基金(T000138980)资产配置_国寿安保基金_爱基金网

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国寿安保基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：151只35/198
份额数量：2491.2亿份29/198
份额相对上期变化：-1.84%
基金经理：27人38/198
资产净值：2320.65亿元31/198
资产相对上期变化：0.66%

资产配置

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1516357.29	3.13	23.42
债券	26824016.03	55.35	-2.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13834036.49	28.55	2.63
其他资产	64751.36	0.13	26.52
资产总值	48459042.34	100.00	6.81