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国寿安保基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：152只36/198
  • 份额数量：2561.2亿份29/198
  • 份额相对上期变化：-1.79%
  • 基金经理：27人40/198
  • 资产净值：2388.9亿元31/198
  • 资产相对上期变化：3.67%

债券投资明细

截至：2023-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23农业银行CD134 11 10540.00 1048419.11 10.39
2 18农发11 1 7200.00 749309.93 91.90
3 15国开10 2 4480.00 466899.84 34.98
4 22郑州银行CD290 3 4500.00 447037.71 8.23
5 23农业银行CD114 9 4200.00 418290.45 4.15
6 22农发08 5 3920.00 397044.28 5.26
7 19国开08 10 3570.00 373745.55 10.98
8 18国开06 3 3540.00 372666.82 14.04
9 23农业银行CD123 5 3400.00 338435.12 5.64
10 23民生银行CD266 3 3000.00 298662.06 5.50
11 21国开18 4 2880.00 294927.08 19.83
12 23民生银行CD212 5 2700.00 269318.25 4.49
13 17国开08 2 2200.00 233330.20 17.48
14 16国开10 1 2060.00 209784.74 23.87
15 23农业银行CD130 6 2000.00 198946.16 4.29
16 23民生银行CD251 5 1900.00 189267.89 3.15
17 21国开08 8 1734.00 179433.45 44.25
18 23农业银行CD110 3 1800.00 179309.28 3.30
19 23平安银行CD096 8 1640.00 163127.50 4.23
20 23深圳农商银行CD067 3 1500.00 149426.43 2.75
21 16国开13 2 1380.00 144100.16 54.00
22 22国开08 4 1220.00 122866.50 41.00
23 15进出14 1 1090.00 113255.10 13.89
24 15国开18 1 1070.00 110755.41 13.58
25 21国开07 5 1020.00 102984.05 11.01
26 22进出22 4 990.00 101004.81 8.00
27 19农发09 7 960.00 99858.64 16.76
28 23南京银行CD047 2 1000.00 99830.00 4.72
29 23平安银行CD089 4 1000.00 99479.06 2.86
30 22中国银行CD050 2 1000.00 99030.44 4.68
31 19农发01 1 920.00 98258.77 7.45
32 20国开03 4 920.00 94752.71 26.74
33 20国开08 4 930.00 94107.69 7.38
34 22农发12 1 930.00 94087.74 10.70
35 22进出32 5 860.00 87419.39 12.92
36 22国开03 9 850.00 86242.74 29.26
37 23邮储银行CD030 4 800.00 79576.24 3.16
38 23邮储银行CD031 4 800.00 79128.36 3.14
39 21农发02 6 760.00 77326.90 9.70
40 22广州银行二级资本债01 5 700.00 73699.36 5.48
41 22农发清发05 5 720.00 72990.69 26.81
42 20国开12 3 690.00 71523.19 7.04
43 19进出05 1 690.00 70309.68 5.33
44 20进出13 4 620.00 63813.42 1.95
45 20建设银行二级 5 580.00 61676.96 4.90
46 21国开03 4 590.00 60438.10 6.80
47 21农发03 1 520.00 53250.50 6.06
48 20工商银行二级01 4 500.00 53118.77 4.68
49 20工商银行二级02 1 500.00 52802.38 4.00
50 21进出13 2 500.00 51249.84 33.56
51 22进出13 1 500.00 50594.06 5.76
52 19国开03 4 490.00 50007.52 14.59
53 21上海银行 3 480.00 49560.94 8.30
54 15北京Z8 1 490.00 49056.10 6.02
55 20长沙银行二级 4 460.00 48804.74 7.24
56 23广州农商行二级资本债01 6 450.00 46716.80 6.58
57 21广州银行小微债02 3 440.00 45389.95 8.82
58 21农发06 2 400.00 41303.06 5.38
59 20农业银行二级01 5 408.00 41277.14 7.52
60 23南电SCP001 2 400.00 40321.68 3.50
61 长兴12A1 4 400.00 40206.32 1.23
62 23农业银行CD057 2 400.00 39955.94 7.02
63 22民生银行CD315 2 400.00 39953.96 7.02
64 23兴业银行CD172 2 400.00 39854.34 7.00
65 22中国银行CD036 2 400.00 39848.60 7.00
66 23农业银行CD116 2 400.00 39838.08 7.00
67 23民生银行CD259 2 400.00 39837.28 7.00
68 23浙商银行CD118 2 400.00 39830.52 7.00
69 23恒丰银行CD208 2 400.00 39830.32 7.00
70 23农业银行CD121 2 400.00 39807.04 1.88
71 21农发08 2 380.00 39639.38 14.85
72 23北京银行CD039 2 400.00 39535.44 2.90
73 23农业银行CD120 2 400.00 39386.68 2.89
74 23农业银行CD063 2 400.00 39166.32 2.87
75 23中信银行CD153 2 400.00 39073.88 2.86
76 18国开10 2 350.00 38680.13 6.11
77 19成都银行二级 2 360.00 38124.51 4.25
78 22北京银行CD170 2 380.00 37864.10 6.65
79 20平安人寿 1 370.00 37637.17 8.87
80 21建设银行二级01 9 337.00 35198.83 4.71
81 21国开02 4 310.00 31586.08 17.45
82 19太平财险 3 300.00 31231.41 8.12
83 18国开11 2 300.00 31051.40 5.45
84 21桂交投MTN001 3 300.00 30706.41 18.39
85 23农发清发03 3 300.00 29994.79 20.71
86 20人民财险 4 280.00 28580.90 15.17
87 22农发11 6 280.00 28339.06 4.40
88 22国债23 19 278.00 28111.16 13.23
89 21工商银行二级01 2 260.00 27293.36 18.96
90 22国开11 2 260.00 26412.92 4.64
91 21进出03 4 260.00 26398.34 9.42
92 19赣高速MTN001 1 250.00 25393.63 4.48
93 22开源01 1 250.00 25167.87 5.93
94 20浦发银行二级01 3 220.00 23250.93 7.92
95 20农发07 2 220.00 22621.82 1.96
96 23德意志银行CD001 2 220.00 21887.04 1.90
97 21兴业银行二级02 2 210.00 21774.82 15.12
98 20金融街MTN002 3 210.00 21649.32 12.96
99 21中信银行永续债 2 200.00 20757.18 9.78
100 21浦发银行02 1 200.00 20473.50 7.34
101 19平安银行二级 2 200.00 20471.32 9.65
102 21中证21 2 200.00 20367.08 9.60
103 20交银金投债02 2 200.00 20208.64 9.52
104 23海淀国资CP004 2 200.00 20167.04 8.55
105 23附息国债10 2 200.00 20107.06 9.47
106 长兴12A2 2 200.00 20104.78 1.75
107 23贴现国债24 2 200.00 19975.58 3.51
108 23光大银行CD110 2 200.00 19973.32 3.51
109 23华夏银行CD113 2 200.00 19973.32 3.51
110 23平安银行CD054 2 200.00 19973.32 3.51
111 21交通银行二级 7 186.00 19479.04 8.55
112 19招商局MTN001 1 190.00 19473.69 9.05
113 21晋能装备MTN004 3 180.00 18799.71 11.26
114 20河钢集MTN007 3 180.00 18693.03 11.19
115 20广晟MTN005 3 180.00 18632.19 11.16
116 18国开17 3 180.00 18616.22 19.93
117 20民生银行二级 3 180.00 18031.75 6.32
118 22上海农商行二级资本债02 1 170.00 17619.81 8.97
119 21浦发银行01 1 170.00 17301.83 8.36
120 21浦银租赁绿色债 1 150.00 15625.82 3.90
121 18华润MTN002 1 150.00 15605.98 7.25
122 19首钢MTN003 1 150.00 15392.17 3.84
123 22北京银行小微债01 1 150.00 15211.56 7.12
124 23农发清发02 1 150.00 15170.24 16.97
125 22国债14 13 148.80 15147.54 8.52
126 20浦发银行二级03 6 140.00 14902.44 17.87
127 21兴业银行二级01 3 140.00 14676.23 6.83
128 21光大银行小微债 1 130.00 13227.05 6.39
129 19紫金矿业MTN003 1 120.00 12577.27 5.85
130 G三峡EB1 21 0.30 12544.48 4.38
131 21中国银行二级01 2 120.00 12529.60 18.79
132 22国开15 2 120.00 12421.46 24.23
133 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 1 120.00 12351.95 5.74
134 20华夏银行 1 120.00 12296.76 5.94
135 23附息国债14 2 120.00 11999.16 18.00
136 浦发转债 21 19.68 11632.12 3.85
137 21邮储银行二级01 9 103.00 10741.07 15.21
138 20宁波银行二级 2 100.00 10623.06 15.93
139 兴业转债 14 0.00 10574.08 2.08
140 19江苏银行二级 1 100.00 10498.78 4.36
141 20国开04 1 100.00 10468.87 4.35
142 21财金01 2 100.00 10198.92 15.30
143 22国开20 4 100.00 10107.74 15.77
144 23国开01 1 100.00 10097.01 9.12
145 23进出01 1 100.00 10095.13 9.12
146 22国开行二级资本债01A 2 100.00 10071.62 18.17
147 21浙商银行小微债01 1 90.00 9262.02 8.88
148 23国债01 9 90.70 9170.62 7.66
149 20进出15 2 80.00 8374.30 94.40
150 19上海银行二级 2 80.00 8369.30 15.84
151 21长城04 2 80.00 8094.74 12.30
152 大秦转债 15 3.40 7833.83 3.10
153 14招商债 2 60.00 6287.44 14.14
154 19京融G2 2 60.00 6271.84 9.53
155 21招商银行小微债03 1 60.00 6179.04 5.92
156 21松国01 2 60.00 6171.00 9.37
157 22兴业银行二级01 2 60.00 6150.62 12.00
158 23中行二级资本债01A 2 60.00 6138.62 11.97
159 21中财G5 1 60.00 6116.29 5.86
160 23银河C3 2 60.00 6056.88 13.62
161 GC融和06 2 60.00 6049.00 13.60
162 22国债13 2 60.00 6013.56 15.15
163 华友转债 10 0.00 5884.82 2.12
164 长汽转债 2 0.00 5464.20 3.80
165 22附息国债08 5 50.00 5256.90 29.61
166 18进出22 1 50.00 5196.09 12.80
167 23常德经建SCP002 1 50.00 4998.62 7.52
168 天能转债 2 0.00 4910.34 3.41
169 南航转债 4 0.00 4880.10 2.48
170 20国开15 2 40.00 4342.60 34.75
171 川恒转债 4 0.00 4205.34 2.38
172 19中国银行二级03 2 40.00 4172.10 9.39
173 20阜阳投资MTN001 2 40.00 4122.64 7.44
174 20交通银行01 2 40.00 4119.04 15.98
175 22海淀国资MTN001 1 40.00 4110.70 6.18
176 20中金09 2 40.00 4107.22 7.41
177 21广发银行小微债 2 40.00 4105.50 15.93
178 20信投G5 2 40.00 4104.92 15.92
179 20国君G7 2 40.00 4099.22 10.77
180 21首旅MTN003 2 40.00 4093.70 15.88
181 上银转债 16 3.52 4091.32 1.83
182 16国债19 3 38.94 4088.94 41.05
183 G19广铁1 2 40.00 4086.88 10.74
184 23国开03 2 40.00 4085.56 12.45
185 22附息国债21 2 40.00 4083.70 9.20
186 21海通02 2 40.00 4081.12 18.70
187 22中泰02 2 40.00 4058.84 9.14
188 22附息国债17 2 40.00 4033.22 18.48
189 20附息国债06 2 40.00 4024.34 51.66
190 南银转债 11 0.00 3978.98 1.39
191 21中国银行二级03 6 36.00 3745.12 14.65
192 18工元3A2 1 400.00 3670.04 0.28
193 21华电07 2 36.00 3657.20 9.61
194 盛虹转债 2 0.00 3291.68 2.29
195 美锦转债 2 0.00 3272.20 2.27
196 20中国银行二级01 3 30.00 3187.95 21.48
197 20成华国资MTN001 3 30.00 3096.72 20.86
198 隆22转债 2 0.00 3000.34 2.08
199 国投转债 4 0.00 2985.76 0.84
200 本钢转债 19 0.00 2526.38 0.92
201 通22转债 2 0.00 2462.42 1.71
202 旗滨转债 2 0.00 2435.38 1.69
203 重银转债 8 0.00 2372.02 1.89
204 国微转债 4 0.00 2245.68 1.14
205 温氏转债 10 0.00 2214.52 0.90
206 18津城建MTN012B 2 20.00 2098.24 10.66
207 23首创城发MTN002 2 20.00 2094.50 9.19
208 21国开15 2 20.00 2088.34 52.24
209 21平安银行二级 4 20.00 2082.32 12.47
210 21建设银行二级03 1 20.00 2082.13 8.07
211 21浙江浙银租赁债01 2 20.00 2081.26 10.57
212 20兖矿MTN003 2 20.00 2068.26 16.55
213 21伊犁财通MTN004 2 20.00 2063.78 9.05
214 21广州银行二级 1 20.00 2062.39 8.00
215 20农银租赁债01 2 20.00 2058.90 10.46
216 22河钢集MTN001 2 20.00 2055.88 9.42
217 21招证G9 2 20.00 2055.20 9.42
218 20国君G4 2 20.00 2054.54 16.44
219 20海资G1 2 20.00 2048.74 16.40
220 21中泰01 2 20.00 2039.46 16.32
221 21北京银行小微债02 2 20.00 2029.22 14.68
222 21海通03 2 20.00 2026.84 14.66
223 22进出02 2 20.00 2021.04 22.78
224 23农发01 2 20.00 2020.78 29.57
225 23天津轨交SCP008 2 20.00 2019.72 9.61
226 23浙商银行二级资本债01 1 20.00 2009.61 7.79
227 海环转债 2 0.00 1967.70 1.37
228 中特转债 4 0.00 1959.86 1.00
229 能化转债 2 0.00 1929.84 1.34
230 首城01优 2 19.00 1910.50 0.42
231 供销02优 1 18.00 1832.86 2.76
232 常银转债 15 0.00 1671.74 0.89
233 海优转债 2 0.00 1579.72 1.10
234 希望转2 8 3.48 1420.48 1.66
235 苏银转债 8 0.00 1325.04 1.24
236 长证转债 6 0.00 1269.30 0.51
237 青农转债 2 0.00 1139.68 0.79
238 G三峡EB2 6 0.00 1077.32 0.90
239 19齐鲁银行二级 1 10.00 1051.71 4.08
240 21招证G5 2 10.00 1031.98 13.25
241 23淄博城运MTN002A 2 10.00 1006.44 14.73
242 23宁证S3 2 10.00 1005.82 14.72
243 永02转债 2 0.00 765.92 1.72
244 浙22转债 2 0.00 725.72 1.37
245 华宏转债 2 0.00 722.40 1.37
246 无锡转债 4 0.00 712.14 1.12
247 华兴转债 10 0.00 705.90 0.64
248 甬金转债 2 0.00 686.22 1.30
249 苏农转债 2 0.00 673.82 0.47
250 洪城转债 6 0.00 670.28 0.82
251 润建转债 6 0.00 662.46 0.81
252 中信转债 6 0.00 636.80 1.01
253 烽火转债 6 0.00 563.66 0.57
254 成银转债 2 0.00 555.66 1.08
255 核建转债 6 0.00 550.84 0.61
256 法兰转债 2 0.00 539.60 1.22
257 恒信58A1 1 30.00 528.94 0.12
258 国光转债 2 0.00 528.90 1.19
259 17杭盈1优先 1 100.00 521.27 0.04
260 万孚转债 2 0.00 507.12 1.14
261 鹤21转债 6 0.00 483.24 0.82
262 大禹转债 2 0.00 482.38 1.09
263 通裕转债 6 0.00 477.64 0.53
264 科伦转债 4 0.00 453.54 0.68
265 万青转债 2 0.00 447.20 0.31
266 新化转债 6 0.00 435.96 0.54
267 帝欧转债 2 0.00 432.24 0.97
268 利群转债 6 0.00 432.18 0.53
269 维格转债 2 0.00 402.90 0.91
270 太平转债 2 0.00 402.02 0.91
271 宏图转债 6 0.00 389.48 0.48
272 金盘转债 6 0.00 351.26 0.39
273 长海转债 2 0.00 341.98 0.77
274 海澜转债 6 0.00 341.66 0.42
275 凤21转债 2 0.00 316.84 0.71
276 晶科转债 2 0.00 315.38 0.71
277 特纸转债 4 0.00 299.34 0.81
278 宙邦转债 2 0.00 277.66 0.53
279 天箭转债 4 0.00 270.82 0.73
280 豪美转债 2 0.00 245.70 0.55
281 伯特转债 2 0.00 241.96 0.54
282 紫银转债 3 0.21 231.41 0.87
283 麦米转2 4 0.00 215.04 0.58
284 景20转债 4 0.00 206.54 0.56
285 迪龙转债 2 0.00 177.32 0.40
286 永安转债 2 0.00 168.10 0.38
287 张行转债 4 0.00 161.98 0.22
288 海亮转债 4 0.00 160.46 0.43
289 耐普转债 2 0.00 152.02 0.34
290 欧22转债 4 0.00 139.14 0.38
291 帝尔转债 4 0.00 135.44 0.37
292 建工转债 2 0.00 131.64 0.40
293 铁汉转债 2 0.00 131.08 0.30
294 交建转债 4 0.00 122.12 0.33
295 申昊转债 4 0.00 114.40 0.31
296 高测转债 4 0.00 112.18 0.30
297 爱迪转债 2 0.00 102.10 0.23
298 23国债10 2 1.00 100.52 1.47
299 维尔转债 2 0.00 96.74 0.22
300 20国债09 1 0.90 92.11 0.92
301 兴发转债 2 0.00 87.10 0.20
302 奕瑞转债 2 0.00 84.40 0.26
303 世运转债 4 0.00 78.70 0.21
304 三角转债 4 0.00 75.42 0.20
305 润达转债 4 0.00 71.44 0.19
306 广大转债 4 0.00 70.26 0.19
307 杭银转债 3 0.60 69.00 0.69
308 游族转债 4 0.00 68.36 0.18
309 大参转债 2 0.00 67.86 0.15
310 博瑞转债 2 0.00 36.08 0.08
311 巨星转债 2 0.00 27.76 0.06
312 江银转债 2 0.00 25.24 0.28
313 鸿路转债 2 0.00 24.88 0.05
314 22国债05 2 0.20 20.18 0.08
315 闻泰转债 2 0.00 16.98 0.41
316 李子转债 3 0.12 11.10 0.08

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