- 旗下基金：24只123/198
- 份额数量：185.63亿份109/198
- 份额相对上期变化：4.84%
- 基金经理：9人105/198
- 资产净值：184.52亿元112/198
- 资产相对上期变化：5.67%
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
437301.93 |
18.96 |
-18.70 |
|
债券
|
1379506.74 |
59.81 |
15.05 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
456307.58 |
19.78 |
-17.33 |
|
其他资产
|
4243.39 |
0.18 |
259.75 |
|
资产总值
|
2306658.21 |
100.00 |
-1.80 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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437301.93 |
18.96 |
-18.70 |
|
债券
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1379506.74 |
59.81 |
15.05 |
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
456307.58 |
19.78 |
-17.33 |
|
其他资产
|
4243.39 |
0.18 |
259.75 |
|
资产总值
|
2306658.21 |
100.00 |
-1.80 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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437301.93 |
18.96 |
-18.70 |
|
债券
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1379506.74 |
59.81 |
15.05 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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456307.58 |
19.78 |
-17.33 |
|
其他资产
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4243.39 |
0.18 |
259.75 |
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资产总值
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2306658.21 |
100.00 |
-1.80 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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437301.93 |
18.96 |
-18.70 |
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债券
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1379506.74 |
59.81 |
15.05 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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456307.58 |
19.78 |
-17.33 |
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其他资产
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4243.39 |
0.18 |
259.75 |
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资产总值
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2306658.21 |
100.00 |
-1.80 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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437301.93 |
18.96 |
-18.70 |
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债券
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1379506.74 |
59.81 |
15.05 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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456307.58 |
19.78 |
-17.33 |
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其他资产
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4243.39 |
0.18 |
259.75 |
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资产总值
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2306658.21 |
100.00 |
-1.80 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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437301.93 |
18.96 |
-18.70 |
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债券
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1379506.74 |
59.81 |
15.05 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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456307.58 |
19.78 |
-17.33 |
|
其他资产
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4243.39 |
0.18 |
259.75 |
|
资产总值
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2306658.21 |
100.00 |
-1.80 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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437301.93 |
18.96 |
-18.70 |
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债券
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1379506.74 |
59.81 |
15.05 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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456307.58 |
19.78 |
-17.33 |
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其他资产
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4243.39 |
0.18 |
259.75 |
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资产总值
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2306658.21 |
100.00 |
-1.80 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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437301.93 |
18.96 |
-18.70 |
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债券
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1379506.74 |
59.81 |
15.05 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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456307.58 |
19.78 |
-17.33 |
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其他资产
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4243.39 |
0.18 |
259.75 |
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资产总值
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2306658.21 |
100.00 |
-1.80 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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437301.93 |
18.96 |
-18.70 |
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债券
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1379506.74 |
59.81 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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456307.58 |
19.78 |
-17.33 |
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其他资产
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4243.39 |
0.18 |
259.75 |
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资产总值
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2306658.21 |
100.00 |
-1.80 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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437301.93 |
18.96 |
-18.70 |
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债券
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1379506.74 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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456307.58 |
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-17.33 |
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其他资产
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4243.39 |
0.18 |
259.75 |
|
资产总值
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2306658.21 |
100.00 |
-1.80 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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437301.93 |
18.96 |
-18.70 |
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债券
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59.81 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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456307.58 |
19.78 |
-17.33 |
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其他资产
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4243.39 |
0.18 |
259.75 |
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资产总值
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2306658.21 |
100.00 |
-1.80 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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437301.93 |
18.96 |
-18.70 |
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债券
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1379506.74 |
59.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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456307.58 |
19.78 |
-17.33 |
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其他资产
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4243.39 |
0.18 |
259.75 |
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资产总值
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2306658.21 |
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-1.80 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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437301.93 |
18.96 |
-18.70 |
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债券
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1379506.74 |
59.81 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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456307.58 |
19.78 |
-17.33 |
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其他资产
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4243.39 |
0.18 |
259.75 |
|
资产总值
|
2306658.21 |
100.00 |
-1.80 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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437301.93 |
18.96 |
-18.70 |
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债券
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1379506.74 |
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15.05 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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456307.58 |
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其他资产
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资产总值
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2306658.21 |
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