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广发证券资产管理(广东)有限公司

基金公司：

旗下基金：24只121/198
份额数量：177.06亿份107/198
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：9人102/198
资产净值：174.62亿元111/198
资产相对上期变化：203.69%

债券投资明细

截至：2023-03-31

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23宁波银行CD044	1	500.00	49401.30	3.93
2	23浙商银行CD067	1	500.00	49070.49	3.90
3	23光大银行CD077	1	350.00	34825.16	2.77
4	23浦发银行CD041	1	300.00	29893.66	2.38
5	23农业银行CD025	1	300.00	29861.41	2.37
6	23农业银行CD028	1	300.00	29858.81	2.37
7	23宁波银行CD030	1	300.00	29858.66	2.37
8	23农业银行CD029	1	300.00	29851.25	2.37
9	23光大银行CD080	1	300.00	29849.28	2.37
10	23宁波银行CD031	1	250.00	24881.00	1.98
11	21陕煤化MTN004	2	100.00	10442.70	14.57
12	20广发银行二级01	2	100.00	10416.90	14.54
13	20吉利MTN002	2	100.00	10186.84	14.22
14	21国开03	3	90.00	9188.22	34.99
15	21信投C6	2	80.00	8347.04	11.65
16	21晋能装备MTN009	2	80.00	8195.42	11.44
17	13潞矿01	3	60.00	6295.89	23.97
18	21招联消费金融债01	3	60.00	6266.94	23.86
19	19中国银行二级01	3	60.00	6209.46	23.65
20	18陕煤化MTN004	3	60.00	6187.77	23.56
21	19首钢MTN003	2	20.00	2121.94	12.58
22	21晋焦煤MTN001	2	20.00	2098.92	12.45
23	18浙商银行二级01	2	20.00	2083.68	12.36
24	20中信银行二级	2	20.00	2079.58	12.33
25	20鞍钢集MTN001	2	20.00	2077.64	12.32
26	通22转债	4	0.00	1659.50	1.87
27	立讯转债	2	0.00	1487.96	2.08
28	隆22转债	2	0.00	1411.34	1.97
29	晶科转债	4	0.00	824.96	0.93
30	景20转债	2	0.00	798.38	1.11
31	环旭转债	2	0.00	771.66	1.08
32	冀东转债	2	0.00	731.90	1.02
33	天赐转债	2	0.00	692.42	0.97
34	闻泰转债	2	0.00	522.64	0.73
35	22国债14	2	5.00	506.24	100.09
36	洽洽转债	2	0.00	449.72	0.63
37	浦发转债	2	0.00	445.54	0.62
38	南银转债	2	0.00	433.42	0.60
39	22国债09	2	3.60	366.52	72.46
40	超声转债	4	0.00	328.34	0.37
41	三花转债	2	0.00	309.08	0.43
42	科利转债	2	0.00	297.90	0.42
43	长海转债	2	0.00	296.10	0.41
44	通裕转债	4	0.00	249.56	0.28
45	精工转债	2	0.00	230.60	0.32
46	中金转债	2	0.00	228.38	0.32
47	濮耐转债	2	0.00	219.24	0.31
48	卫宁转债	2	0.00	145.72	0.20
49	烽火转债	2	0.00	145.44	0.20
50	长证转债	2	0.00	145.22	0.20
51	海环转债	2	0.00	100.64	0.60
52	核建转债	2	0.00	99.12	0.59
53	中装转2	2	0.00	99.00	0.59
54	楚江转债	2	0.00	98.90	0.59
55	双箭转债	2	0.00	98.30	0.58
56	凯中转债	2	0.00	51.50	0.31