创金合信基金(T000154369)资产配置_创金合信基金_爱基金网

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创金合信基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：196只26/198
份额数量：976.64亿份48/198
份额相对上期变化：9.87%
基金经理：44人18/198
资产净值：1070.68亿元51/198
资产相对上期变化：13.62%

资产配置

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4986836.34	21.50	9.43
债券	14989926.34	64.61	18.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1330229.61	5.73	78.05
其他资产	98106.72	0.42	36.89
资产总值	23199350.12	100.00	19.68