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创金合信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：210只28/201
  • 份额数量：1324.69亿份43/201
  • 份额相对上期变化：16.14%
  • 基金经理：45人21/201
  • 资产净值：1387.38亿元44/201
  • 资产相对上期变化：16.71%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 21农发09 6 13580.00 1360475.06 32.72
2 24江苏银行CD057 4 8000.00 798818.52 19.89
3 16农发05 1 7540.00 759803.96 92.49
4 24上海银行CD046 4 6000.00 599248.64 14.92
5 24农业银行CD046 4 4800.00 477721.88 11.90
6 23农发13 5 4570.00 461787.50 41.46
7 20进出07 1 4330.00 443913.99 55.32
8 24江苏银行CD054 4 4000.00 399499.12 9.95
9 24兴业银行CD078 4 4000.00 398017.64 9.91
10 22农发清发05 18 3682.00 372252.02 14.82
11 23农发清发03 14 3480.00 355406.34 14.91
12 20中信银行二级 21 3108.00 324456.62 16.97
13 20国开12 7 2890.00 300851.68 30.41
14 22国开17 4 2160.00 216777.56 5.40
15 24湖南银行CD037 4 2000.00 199001.48 4.96
16 24北京农商银行CD083 4 2000.00 198990.36 4.96
17 23农发清发22 5 1950.00 198120.00 23.22
18 24广州农村商业银行CD027 4 2000.00 197879.80 4.93
19 22农发清发03 7 1924.00 196175.93 13.71
20 23国开03 2 1760.00 180090.56 30.84
21 22国开08 7 1680.00 174050.39 19.35
22 23农发清发02 11 1360.00 136970.52 8.89
23 20农发08 1 1320.00 134288.35 16.35
24 22国开03 3 1230.00 125014.60 12.59
25 22国开02 3 1180.00 118975.20 17.32
26 23农发清发12 6 1120.00 113599.60 14.91
27 20农业银行二级01 3 1020.00 105664.71 14.09
28 19农业银行永续债02 3 900.00 92842.83 9.74
29 20浦发银行二级03 10 880.00 92337.22 11.81
30 18农发11 1 840.00 85895.35 10.46
31 23浙商银行小微债02 1 780.00 78690.96 9.81
32 23光大银行债03 1 780.00 78677.95 9.80
33 23国开02 8 740.00 75112.37 20.18
34 21浙江01 1 730.00 73485.70 8.95
35 22安信C1 7 650.00 66833.10 15.53
36 国开2101 1 660.00 66396.00 8.08
37 19国开08 2 600.00 61788.20 15.13
38 24农发01 2 520.00 52051.12 25.83
39 20国开08 4 500.00 51666.26 39.39
40 23附息国债24 5 500.00 50674.59 17.61
41 23津城建CP015 3 450.00 46296.48 14.27
42 19农发04 2 420.00 43478.74 10.65
43 24平安银行小微债01 1 430.00 43120.05 5.37
44 23鲲鹏资本SCP009 3 390.00 39428.82 12.15
45 23国债16 42 388.46 39281.13 6.10
46 18国开10 2 300.00 33006.10 8.08
47 23进出02 7 320.00 32795.99 8.20
48 23北京银行CD159 2 320.00 31564.94 21.91
49 22河北银行永续债02 3 270.00 28643.64 10.14
50 20农业银行永续债01 2 260.00 27105.56 5.93
51 22江苏银行 2 260.00 26451.42 6.48
52 23农发20 1 220.00 22940.95 5.61
53 22浦发银行03 2 220.00 22155.96 5.43
54 23国开10 2 200.00 21079.40 19.18
55 23国开08 2 200.00 20641.64 18.78
56 21金街06 2 200.00 20256.40 14.06
57 24贴现国债10 4 200.00 19949.14 8.36
58 23平安银行CD147 2 200.00 19741.26 13.70
59 22南京银行01 2 180.00 18151.14 12.60
60 23北京银行小微债02 3 170.00 17522.15 11.94
61 21青岛地铁MTN003 2 160.00 16316.00 11.32
62 23赣州银行绿色债 2 160.00 16276.36 15.73
63 23招证13 2 160.00 16202.30 11.37
64 22兴业银行04 1 150.00 15300.53 3.74
65 22长沙银行债01 1 150.00 15174.85 3.71
66 22中国银行绿色金融债01 1 150.00 15090.89 3.69
67 22华为MTN004 1 140.00 14356.08 7.06
68 23华能MTN014 2 140.00 14336.46 10.06
69 20中金12 6 135.00 13752.50 12.10
70 20工商银行二级01 2 120.00 12574.12 9.46
71 18附息国债17 1 100.00 12513.26 12.37
72 20交通银行二级 2 120.00 12452.14 6.89
73 23江阴公MTN003 2 120.00 12420.16 6.87
74 19江苏银行二级 2 120.00 12358.62 8.05
75 22苏州银行小微债 2 120.00 12163.80 11.62
76 23宣城国资SCP007 2 120.00 12138.48 6.71
77 20民生银行二级 4 112.00 11688.38 7.92
78 23创投K1 1 100.00 10685.60 5.25
79 21浦鑫安居2A3 2 100.00 10224.52 2.50
80 20附息国债05 1 100.00 10213.65 5.02
81 22进出13 1 100.00 10178.11 9.88
82 22财证03 2 100.00 10151.62 9.70
83 22平安银行小微债 2 100.00 10130.36 9.68
84 23中国银行CD047 2 100.00 9883.28 19.43
85 20中兴新MTN001 1 90.00 9384.65 4.61
86 23柯桥开发MTN001 2 80.00 8372.92 15.86
87 23中信银行01 3 80.00 8279.46 7.22
88 23农发05 4 80.00 8258.50 13.49
89 23张家港农商三农债 2 80.00 8252.70 15.64
90 21国开03 4 74.00 7591.84 13.67
91 22海通04 4 69.00 7035.28 12.66
92 22国债13 19 67.40 6860.14 6.83
93 13附息国债19 1 50.00 6803.35 6.73
94 20海峡银行二级01 2 60.00 6298.16 4.74
95 20宁波银行二级 4 60.00 6290.16 18.34
96 22汕头投资MTN001 2 60.00 6226.82 11.80
97 23苏州银行绿色债 4 60.00 6222.60 14.85
98 21陕西金控MTN002 2 60.00 6177.26 18.34
99 23江苏银行债01 1 60.00 6175.57 6.57
100 21国君G1 3 60.00 6162.12 37.03
101 21江北公用MTN002 2 60.00 6159.22 12.11
102 21天地一 2 60.00 6153.14 18.27
103 21海通04 3 60.00 6145.14 36.93
104 23慈溪建设MTN001 2 60.00 6137.50 12.06
105 22榆财债 2 60.00 6125.66 18.19
106 23安信S2 3 60.00 6123.93 36.80
107 22开源02 2 60.00 6119.54 18.17
108 22海宁城投MTN002A 2 60.00 6118.96 11.59
109 21铁工01 2 60.00 6118.46 18.17
110 23杭州银行02 1 60.00 6110.06 6.50
111 20国开03 2 60.00 6107.62 12.11
112 22昆山农商绿色债 1 60.00 6094.26 6.03
113 21福建13 1 50.00 5851.10 5.79
114 21浙江债12 1 50.00 5843.33 5.78
115 23国债10 10 46.80 4771.04 1.72
116 22四川85 2 40.00 4190.28 8.24
117 23农发04 2 40.00 4054.36 37.57
118 19建元11A2_bc 2 260.00 4052.74 0.99
119 22华创C1 5 38.00 3957.97 17.86
120 20建设银行二级 6 29.00 3040.82 9.71
121 23国债24 12 28.00 2837.40 4.63
122 21兴业银行二级01 2 20.00 2097.02 16.06
123 23兴业02 2 20.00 2070.28 10.02
124 22吴中经发MTN001 2 20.00 2066.38 15.82
125 23国证04 2 20.00 2064.90 15.81
126 23宁证02 2 20.00 2047.04 15.68
127 21国开18 2 20.00 2032.38 19.86
128 21工元乐居9A2 2 300.00 1803.78 0.44
129 22国君G9 2 17.00 1721.16 11.40
130 22信投G4 4 16.00 1629.48 15.34
131 23银河C3 4 10.00 1030.84 12.86
132 21衢州交投MTN002 2 10.00 1023.88 19.66
133 20青山湖科MTN001 2 10.00 1023.80 19.66
134 22常熟城投MTN002A 2 10.00 1019.84 19.58
135 23国债27 2 10.00 1014.04 19.81
136 23莆田国资SCP001 2 10.00 1012.20 6.49
137 20嘉公路MTN001 2 10.00 1011.56 19.42
138 24国债03 2 10.00 1002.46 19.59
139 20宿迁城投MTN002 2 8.00 839.18 16.11
140 22天安煤业MTN001(可持续挂钩) 2 8.00 835.18 16.42
141 19包钢联 2 8.00 827.24 16.27
142 22武夷投资MTN001 2 7.00 729.58 13.22
143 20五华公共债 2 8.00 678.66 12.17
144 20浦发银行二级01 2 6.00 626.80 12.33
145 21鹰潭国控MTN002 2 6.00 619.72 11.23
146 22华福C2 2 6.00 618.98 12.07
147 23信投C1 2 6.00 616.06 3.95
148 23国君G9 2 6.00 610.72 11.91
149 20华发债 2 6.00 610.66 11.91
150 23岳阳建投CP001 2 6.00 607.58 10.90
151 23凤城河SCP005 2 6.00 606.54 10.88
152 24南昌建投SCP001 2 6.00 604.84 10.85
153 23农业银行CD068 1 5.90 589.27 9.92
154 24广发银行CD074 1 5.90 587.52 9.89
155 23邮储银行CD089 1 5.50 549.58 9.25
156 23光大银行CD184 1 4.40 436.60 7.35
157 23中国银行CD037 1 4.40 436.17 7.34
158 本钢转债 6 0.40 216.84 1.37
159 恒逸转债 4 0.00 213.96 2.00
160 青农转债 2 0.00 208.42 3.74
161 国债2310 2 1.80 183.50 4.57
162 浦发转债 2 0.00 152.60 2.74
163 紫银转债 2 0.00 150.26 2.70
164 景兴转债 8 0.00 127.60 0.61
165 通22转债 8 0.00 127.52 0.68
166 长海转债 8 0.00 125.92 0.67
167 立讯转债 2 1.02 111.38 3.85
168 欧22转债 6 0.68 103.44 0.76
169 洽洽转债 6 0.66 101.14 0.77
170 齐翔转2 6 0.00 95.36 0.60
171 金能转债 6 0.00 95.04 0.60
172 锂科转债 6 0.00 89.50 0.57
173 宏发转债 4 0.68 87.66 1.09
174 齐鲁转债 4 0.00 84.52 0.79
175 三房转债 6 0.00 84.38 0.53
176 友发转债 6 0.00 83.64 0.53
177 希望转2 6 0.00 82.80 0.52
178 闻泰转债 4 0.00 82.40 0.77
179 凤21转债 4 0.00 81.56 0.76
180 隆22转债 4 0.00 80.86 0.76
181 嘉美转债 6 0.00 80.08 0.51
182 爱玛转债 6 0.00 79.50 0.50
183 天23转债 6 0.00 77.12 0.49
184 利群转债 6 0.00 74.32 0.47
185 兴发转债 4 0.00 74.20 0.69
186 药石转债 4 0.00 73.14 0.68
187 孩王转债 6 0.00 71.96 0.46
188 科顺转债 6 0.00 70.98 0.45
189 浙矿转债 2 0.00 69.84 2.42
190 立高转债 2 0.00 69.78 2.41
191 精工转债 8 0.00 69.74 0.33
192 张行转债 4 0.00 69.32 0.65
193 芯海转债 2 0.00 68.58 2.37
194 通裕转债 6 0.00 66.44 0.42
195 苏农转债 4 0.00 65.56 0.61
196 海亮转债 4 0.00 63.68 0.62
197 瑞达转债 4 0.00 60.96 0.57
198 天业转债 4 0.00 59.68 0.56
199 科利转债 6 0.00 58.28 0.37
200 鸿路转债 8 0.00 56.92 0.27
201 卫宁转债 4 0.00 56.76 0.53
202 福莱转债 4 0.00 55.84 0.52
203 首华转债 4 0.00 55.36 0.52
204 家悦转债 4 0.00 54.84 0.51
205 山鹰转债 4 0.00 53.96 0.50
206 盈峰转债 4 0.00 53.24 0.50
207 华海转债 2 0.00 53.02 1.03
208 健帆转债 4 0.00 52.96 0.49
209 金田转债 4 0.00 52.56 0.49
210 万青转债 4 0.00 52.30 0.49
211 冠盛转债 2 0.40 51.94 1.02
212 双良转债 4 0.00 51.58 0.48
213 豪美转债 2 0.40 50.56 0.99
214 蓝帆转债 4 0.00 50.10 0.47
215 未来转债 2 0.40 48.74 0.95
216 鹤21转债 4 0.00 48.30 0.45
217 游族转债 4 0.00 47.86 0.47
218 旗滨转债 6 0.00 47.70 0.30
219 牧原转债 4 0.00 45.82 0.43
220 冠中转债 2 0.00 45.80 0.90
221 优彩转债 2 0.00 45.80 0.90
222 南银转债 2 0.00 45.58 0.82
223 隆华转债 2 0.00 45.20 0.88
224 九洲转2 2 0.00 44.86 0.88
225 祥源转债 2 0.00 44.84 0.88
226 赫达转债 2 0.00 43.84 0.86
227 宏微转债 2 0.00 43.60 0.85
228 拓斯转债 4 0.00 42.96 0.40
229 台21转债 4 0.00 42.94 0.40
230 星帅转2 2 0.00 42.92 0.84
231 超声转债 4 0.00 42.68 0.40
232 天阳转债 2 0.00 42.48 0.83
233 超达转债 2 0.00 42.36 0.83
234 禾丰转债 4 0.00 42.16 0.39
235 蒙泰转债 2 0.00 42.04 0.82
236 华安转债 4 0.00 41.96 0.41
237 利元转债 2 0.00 41.88 0.82
238 华友转债 4 0.00 41.74 0.39
239 健友转债 4 0.00 41.30 0.39
240 明电转02 2 0.00 40.94 0.80
241 冀东转债 2 0.00 40.92 0.73
242 会通转债 2 0.00 40.84 0.80
243 盛泰转债 4 0.00 40.78 0.38
244 鹰19转债 2 0.00 40.12 0.79
245 百川转2 2 0.00 39.88 0.78
246 大禹转债 2 0.00 39.40 0.77
247 丰山转债 2 0.00 39.36 0.77
248 绿茵转债 2 0.00 39.28 0.77
249 富淼转债 2 0.00 39.18 0.77
250 汇通转债 2 0.00 39.16 0.77
251 晨丰转债 2 0.00 38.86 0.76
252 泰福转债 2 0.00 38.42 0.75
253 沪工转债 2 0.00 38.34 0.75
254 海泰转债 2 0.00 38.28 0.75
255 精装转债 2 0.00 37.84 0.74
256 亚泰转债 2 0.00 37.60 0.74
257 濮耐转债 4 0.00 37.36 0.35
258 新星转债 2 0.00 37.34 0.73
259 莱克转债 4 0.00 37.12 0.35
260 大叶转债 2 0.00 37.08 0.73
261 金沃转债 2 0.00 37.04 0.72
262 温氏转债 4 0.00 37.02 0.35
263 希望转债 2 0.00 36.06 0.71
264 龙大转债 2 0.00 35.78 0.70
265 东宝转债 2 0.00 35.56 0.70
266 宏丰转债 2 0.00 35.28 0.69
267 晶澳转债 4 0.00 35.26 0.33
268 侨银转债 2 0.00 35.24 0.69
269 东杰转债 2 0.00 35.22 0.69
270 康医转债 2 0.00 35.14 0.69
271 楚江转债 4 0.00 35.08 0.33
272 利民转债 4 0.00 34.74 0.32
273 海环转债 4 0.00 34.56 0.32
274 共同转债 2 0.00 34.54 0.68
275 博汇转债 2 0.00 33.26 0.65
276 亚药转债 2 0.00 33.18 0.65
277 鲁泰转债 4 0.00 32.76 0.31
278 太平转债 4 0.00 32.70 0.31
279 道氏转02 2 0.00 32.02 0.63
280 洋丰转债 2 0.00 32.00 0.62
281 大参转债 4 0.00 31.88 0.30
282 冠宇转债 4 0.00 31.66 0.30
283 美锦转债 2 0.00 31.50 0.62
284 长汽转债 2 0.00 31.32 0.56
285 易瑞转债 4 0.02 31.26 0.04
286 科沃转债 4 0.00 31.14 0.29
287 众和转债 4 0.00 30.48 0.28
288 泉峰转债 2 0.00 30.22 0.59
289 开润转债 2 0.00 28.48 0.56
290 京源转债 2 0.00 28.38 0.56
291 万孚转债 4 0.00 28.24 0.26
292 天源转债 2 0.00 26.98 0.53
293 中环转2 2 0.00 26.58 0.52
294 文科转债 2 0.00 26.06 0.51
295 英力转债 2 0.00 25.92 0.51
296 煜邦转债 2 0.00 25.84 0.51
297 金埔转债 2 0.00 25.10 0.49
298 百畅转债 2 0.00 24.66 0.48
299 应急转债 4 0.00 24.58 0.24
300 柳药转债 2 0.00 23.86 0.47
301 利德转债 2 0.00 23.48 0.46
302 康泰转2 6 0.00 23.44 0.02
303 东风转债 4 0.00 23.40 0.22
304 大丰转债 4 0.00 23.16 0.22
305 白电转债 4 0.00 23.00 0.21
306 常银转债 2 0.00 22.98 0.41
307 益丰转债 6 0.18 22.94 0.03
308 交建转债 2 0.00 22.86 0.45
309 杭银转债 2 0.00 22.78 0.41
310 天赐转债 4 0.00 22.52 0.21
311 恩捷转债 2 0.00 22.42 0.44
312 李子转债 2 0.00 21.88 0.43
313 国泰转债 2 0.00 21.70 0.42
314 永安转债 2 0.00 21.70 0.42
315 福22转债 4 0.00 21.64 0.20
316 合兴转债 2 0.00 21.54 0.42
317 立昂转债 2 0.00 21.36 0.42
318 新乳转债 2 0.00 21.22 0.41
319 中特转债 2 0.00 21.12 0.38
320 晶科转债 2 0.00 21.00 0.41
321 伟22转债 2 0.00 20.80 0.37
322 强联转债 4 0.00 16.86 0.16
323 蒙娜转债 2 0.00 15.92 0.31
324 国投转债 2 0.00 15.72 0.28
325 建工转债 2 0.00 15.48 0.30
326 晶能转债 2 0.00 14.70 0.26
327 乐普转2 2 0.00 14.62 0.29
328 国光转债 2 0.00 12.76 0.25
329 松霖转债 2 0.00 12.66 0.23
330 奕瑞转债 2 0.00 12.32 0.24
331 中金转债 2 0.00 12.24 0.24
332 广大转债 2 0.00 12.20 0.24
333 科数转债 2 0.00 11.72 0.23
334 贵燃转债 2 0.00 11.44 0.22
335 能化转债 2 0.00 11.42 0.22
336 节能转债 2 0.00 11.34 0.22
337 旺能转债 2 0.00 11.30 0.22
338 大中转债 2 0.00 11.14 0.22
339 崇达转2 4 0.00 11.12 0.10
340 三诺转债 2 0.00 11.08 0.22
341 国微转债 2 0.00 11.06 0.22
342 盛虹转债 2 0.00 11.04 0.20
343 好客转债 2 0.00 10.84 0.21
344 捷捷转债 2 0.00 10.62 0.21
345 百润转债 2 0.00 10.50 0.19
346 金23转债 2 0.00 10.48 0.20
347 韵达转债 2 0.00 10.48 0.20
348 绿动转债 2 0.00 10.44 0.20
349 西子转债 2 0.00 10.32 0.20
350 苏利转债 2 0.00 10.32 0.20
351 国城转债 2 0.00 10.16 0.18
352 恒逸转2 2 0.00 9.80 0.18
353 山路转债 2 0.08 7.46 0.10
354 恒邦转债 2 0.00 7.24 0.14
355 设研转债 2 0.00 6.88 0.13

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