- 旗下基金:50只90/198
- 份额数量:20.98亿份163/198
- 份额相对上期变化:-12.06%
- 基金经理:11人95/198
- 资产净值:22.26亿元162/198
- 资产相对上期变化:-10.24%
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
|
335302.52 |
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-13.01 |
债券
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-33.51 |
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
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-86.79 |
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|
18737.90 |
4.45 |
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|
421373.32 |
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-11.82 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
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股票
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债券
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-11.82 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
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股票
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资产配置明细
截至:2022-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至:2021-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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421373.32 |
100.00 |
-11.82 |
资产配置明细
截至:2015-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
335302.52 |
79.57 |
-13.01 |
债券
|
16154.82 |
3.83 |
-33.51 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
40158.16 |
9.53 |
-86.79 |
其他资产
|
18737.90 |
4.45 |
519.62 |
资产总值
|
421373.32 |
100.00 |
-11.82 |
资产配置明细
截至:2015-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
335302.52 |
79.57 |
-13.01 |
债券
|
16154.82 |
3.83 |
-33.51 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
40158.16 |
9.53 |
-86.79 |
其他资产
|
18737.90 |
4.45 |
519.62 |
资产总值
|
421373.32 |
100.00 |
-11.82 |