嘉合基金(T000156932)资产配置_嘉合基金_爱基金网

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嘉合基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：47只95/198
份额数量：331.34亿份88/198
份额相对上期变化：8.07%
基金经理：8人110/198
资产净值：342.24亿元90/198
资产相对上期变化：13.70%

资产配置

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	393514.38	5.38	31.91
债券	6346292.90	86.83	15.92
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	91367.39	1.25	69.83
其他资产	83170.20	1.14	55.53
资产总值	7308864.68	100.00	15.25