嘉合基金(T000156932)债券投资_嘉合基金_爱基金网

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嘉合基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：47只96/199
份额数量：345.14亿份91/199
份额相对上期变化：4.16%
基金经理：10人103/199
资产净值：358亿元94/199
资产相对上期变化：7.91%

债券投资明细

截至：2023-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	15进出14	2	7100.00	739523.62	92.20
2	20农发05	2	6600.00	649405.78	80.96
3	国开2007	2	2300.20	236740.84	29.51
4	20进出15	2	2180.00	223739.62	27.89
5	农发2001	2	1761.32	180479.88	22.50
6	23国债10	2	971.00	97611.04	30.70
7	23深能源SCP002	4	600.00	60087.00	12.26
8	20渤海银行小微债	6	580.00	59868.16	11.50
9	23宝钢SCP001	2	500.00	50062.50	13.68
10	23附息国债13	1	500.00	49913.72	9.63
11	22农发清发03	2	400.00	40104.72	55.59
12	23东航SCP006	2	400.00	40005.28	10.93
13	23海通12	2	380.00	37945.92	11.94
14	21浦发银行01	1	370.00	37656.91	7.27
15	21交通银行二级	1	350.00	36654.10	7.07
16	22中电路桥SCP019	2	360.00	36595.50	10.00
17	23申宏02	4	360.00	36162.02	10.04
18	21光大银行小微债	1	320.00	32558.90	6.28
19	22电网SCP017	2	320.00	32326.90	5.48
20	22电网SCP021	2	309.20	31237.38	5.29
21	23深安01	2	300.00	30007.50	9.44
22	22浦发银行CD141	2	300.00	29886.74	5.06
23	20华夏银行	1	270.00	27667.71	5.34
24	22北京银行CD170	2	260.00	25914.96	4.39
25	23贴现国债25	2	260.00	25844.34	8.13
26	22威海银行小微债	1	250.00	25494.76	9.80
27	22浙商银行小微债04	1	240.00	24536.79	9.43
28	22电网SCP018	2	240.00	24246.34	4.11
29	22渤海银行小微债	1	200.00	20280.23	7.79
30	23沪机场股SCP002	2	200.00	20001.66	16.13
31	23恒丰银行CD117	2	200.00	19997.38	3.39
32	23民生银行CD185	2	200.00	19973.88	3.39
33	23民生银行CD198	2	200.00	19966.06	3.38
34	22上海银行CD130	2	200.00	19962.50	3.38
35	23南京银行CD057	2	200.00	19950.02	3.38
36	22民泰银行小微债01	1	190.00	19099.62	7.34
37	23中电投SCP009	2	180.00	18017.88	14.53
38	22徽商银行小微债01	1	170.00	17218.39	6.62
39	23南航集SCP001	2	160.00	16094.88	12.98
40	20吉安绿色债	2	120.00	12823.14	17.78
41	21瑞金债	2	120.00	12805.80	17.75
42	21抚高新	2	120.00	12471.28	17.29
43	21家庐陵债	2	120.00	12452.38	17.26
44	21国开18	2	100.00	10240.52	24.40
45	22进出32	2	100.00	10165.04	24.22
46	23长城04	4	100.00	10163.50	13.93
47	23国开01	2	100.00	10097.02	24.05
48	23国债03	2	80.00	8117.32	19.34
49	22农发清发05	2	80.00	8110.08	19.32
50	23渤海证券CP006	2	62.00	6218.80	14.66
51	22烟台蓝天MTN001	1	60.00	6161.95	6.61
52	22招商证券CP008	2	60.00	6096.84	14.37
53	22青岛城投MTN002	1	60.00	6079.18	6.52
54	23珠海正方MTN001	1	60.00	6007.29	9.83
55	23东航股SCP008	2	60.00	5998.34	14.14
56	21胶州城投MTN002	1	50.00	5166.89	5.54
57	GC融和01	1	50.00	5146.61	8.42
58	21青岛地铁MTN003	1	50.00	5146.45	5.52
59	20沪开02	1	50.00	5141.06	8.41
60	22临港经济MTN001	1	50.00	5135.70	8.40
61	21昌阳投资MTN001	1	50.00	5120.69	5.49
62	22安租17	1	50.00	5106.53	8.36
63	23华电租赁SCP003	2	44.00	4402.66	14.41
64	20国开12	2	40.00	4210.84	65.08
65	20深投05	2	40.00	4102.48	13.43
66	22江西交投SCP017	2	40.00	4055.28	13.27
67	22国债14	4	23.20	2361.70	3.97
68	18国开06	2	20.00	2105.46	32.54
69	21国开03	2	20.00	2069.84	31.99
70	21国开02	2	20.00	2037.82	31.50
71	21进出03	2	20.00	2030.64	31.38
72	22国债23	2	7.40	748.28	6.61
73	23国债01	2	3.60	364.00	3.21
74	23国开10	2	0.00	-0.16	-0.00