- 旗下基金:124只48/198
- 份额数量:952.87亿份49/198
- 份额相对上期变化:-6.58%
- 基金经理:24人48/198
- 资产净值:1050亿元52/198
- 资产相对上期变化:-1.48%
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |
资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |
资产配置明细
截至:2021-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |
资产配置明细
截至:2020-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |
资产配置明细
截至:2020-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |
资产配置明细
截至:2020-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |
资产配置明细
截至:2020-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |
资产配置明细
截至:2019-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |
资产配置明细
截至:2019-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |
资产配置明细
截至:2019-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |
资产配置明细
截至:2019-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |
资产配置明细
截至:2018-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |
资产配置明细
截至:2018-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |
资产配置明细
截至:2018-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |
资产配置明细
截至:2018-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |
资产配置明细
截至:2017-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |
资产配置明细
截至:2017-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |
资产配置明细
截至:2017-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |
资产配置明细
截至:2017-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |
资产配置明细
截至:2016-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |
资产配置明细
截至:2016-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2843546.72 |
10.90 |
22.91 |
债券
|
20383787.94 |
78.17 |
-0.88 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1034086.07 |
3.97 |
53.75 |
其他资产
|
181587.44 |
0.70 |
321.15 |
资产总值
|
26076271.04 |
100.00 |
2.35 |