- 旗下基金：137只49/201
- 份额数量：1114.63亿份51/201
- 份额相对上期变化：1.38%
- 基金经理：22人55/201
- 资产净值：1179.46亿元52/201
- 资产相对上期变化：2.47%
| 报告日期 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 总收入（万元） |
410652.19 |
452824.12 |
47177.06 |
13849 |
1185560.83 |
461022.6 |
580742.9 |
288878.5 |
322447.91 |
163671.68 |
176488.46 |
70593.86 |
55795.22 |
22386.16 |
10674.48 |
| 股票投资收益（万元） |
-318772.93 |
17471.57 |
-359955.43 |
-262104.25 |
369919.09 |
108782.88 |
125101.69 |
46307.77 |
23828.43 |
8052.68 |
-11738.7 |
-5342.3 |
-1959.32 |
-1054.52 |
84.92 |
| 债券投资收益（万元） |
569866.4 |
276385.31 |
805585.85 |
416027.46 |
-52920.3 |
-26588.99 |
1814.87 |
17370.38 |
28708.81 |
21967.57 |
11089.64 |
2693.3 |
523.32 |
-859.32 |
2294.7 |
| 衍生工具收益（万元） |
30.34 |
53.9 |
-2668.49 |
259.58 |
-1375.52 |
-19.7 |
-574.1 |
-5.06 |
-2.58 |
-2.58 |
-1.56 |
0 |
-79.82 |
-76.16 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
26794.69 |
9908.87 |
45157.87 |
22699.69 |
16316.44 |
6436.56 |
9618.62 |
5143.28 |
9956.7 |
6438.71 |
5721.26 |
2494.39 |
1365 |
676.06 |
2220.52 |
| 股利收益（万元） |
21845.71 |
16484.1 |
17328.7 |
13546.64 |
4818.33 |
2634.74 |
1658.09 |
815.1 |
510.62 |
471.31 |
508.96 |
424.7 |
21.68 |
18.14 |
9 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
2419.08 |
1396.41 |
5487.96 |
2655.65 |
8881.17 |
3201.41 |
5269.82 |
2510.65 |
1194.94 |
287.3 |
380.12 |
214.94 |
27.2 |
7 |
21.1 |
| 费用（万元） |
202928.07 |
104988.36 |
298571.57 |
145042.53 |
192013.13 |
65924.96 |
106621.56 |
46684.52 |
72719.81 |
35903.25 |
35051.68 |
13841.13 |
11302.06 |
4600.44 |
2307.88 |
| 利润总额（万元） |
29366.75 |
154545.87 |
-244550.42 |
-145913.77 |
499540.02 |
237180.95 |
273590.15 |
161108.19 |
140635.90 |
70886.67 |
69219.75 |
27512.44 |
22246.59 |
8892.85 |
4183.29 |
