- 旗下基金：17只133/198
- 份额数量：398.92亿份82/198
- 份额相对上期变化：7.25%
- 基金经理：6人127/198
- 资产净值：397.5亿元89/198
- 资产相对上期变化：7.26%
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
63640.13 |
1.36 |
-0.92 |
|
债券
|
2244621.60 |
48.12 |
0.68 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2348274.63 |
50.35 |
-0.03 |
|
其他资产
|
5119.47 |
0.11 |
163.71 |
|
资产总值
|
4664184.74 |
100.00 |
15.88 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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63640.13 |
1.36 |
-0.92 |
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债券
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2244621.60 |
48.12 |
0.68 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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2348274.63 |
50.35 |
-0.03 |
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其他资产
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5119.47 |
0.11 |
163.71 |
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资产总值
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4664184.74 |
100.00 |
15.88 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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63640.13 |
1.36 |
-0.92 |
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债券
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2244621.60 |
48.12 |
0.68 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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2348274.63 |
50.35 |
-0.03 |
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其他资产
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5119.47 |
0.11 |
163.71 |
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资产总值
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4664184.74 |
100.00 |
15.88 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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63640.13 |
1.36 |
-0.92 |
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债券
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2244621.60 |
48.12 |
0.68 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2348274.63 |
50.35 |
-0.03 |
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其他资产
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5119.47 |
0.11 |
163.71 |
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资产总值
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4664184.74 |
100.00 |
15.88 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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63640.13 |
1.36 |
-0.92 |
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债券
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2244621.60 |
48.12 |
0.68 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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2348274.63 |
50.35 |
-0.03 |
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其他资产
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5119.47 |
0.11 |
163.71 |
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资产总值
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4664184.74 |
100.00 |
15.88 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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63640.13 |
1.36 |
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债券
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48.12 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2348274.63 |
50.35 |
-0.03 |
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其他资产
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5119.47 |
0.11 |
163.71 |
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资产总值
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4664184.74 |
100.00 |
15.88 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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63640.13 |
1.36 |
-0.92 |
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债券
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2244621.60 |
48.12 |
0.68 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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2348274.63 |
50.35 |
-0.03 |
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其他资产
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5119.47 |
0.11 |
163.71 |
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资产总值
|
4664184.74 |
100.00 |
15.88 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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63640.13 |
1.36 |
-0.92 |
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债券
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2244621.60 |
48.12 |
0.68 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
|
2348274.63 |
50.35 |
-0.03 |
|
其他资产
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5119.47 |
0.11 |
163.71 |
|
资产总值
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4664184.74 |
100.00 |
15.88 |
