招商资管(T000230636)债券投资_招商资管_爱基金网

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招商证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：17只133/198
份额数量：398.92亿份82/198
份额相对上期变化：7.25%
基金经理：6人127/198
资产净值：397.5亿元89/198
资产相对上期变化：7.26%

债券投资明细

截至：2023-03-31

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23农业银行CD028	1	700.00	69670.73	1.80
2	23上海银行CD019	1	600.00	59815.59	1.54
3	23浦发银行CD041	1	600.00	59787.33	1.54
4	23兴业银行CD074	1	600.00	59784.20	1.54
5	22兴业银行CD389	1	500.00	49993.33	1.29
6	23宁波银行CD019	1	500.00	49853.00	1.29
7	22江苏银行CD153	1	500.00	49516.97	1.28
8	23兴业银行CD026	1	500.00	49301.66	1.27
9	23兴业银行CD040	1	500.00	49244.00	1.27
10	23宁波银行CD015	1	450.00	44606.52	1.15
11	国开1802	3	75.21	7757.01	139.73
12	22国债23	3	72.30	7263.99	130.85
13	21东莞01	3	60.00	6158.19	24.99
14	21安信C3	3	60.00	6119.76	24.84
15	19国开03	2	60.00	6077.54	39.24
16	22国开11	3	60.00	6061.41	24.60
17	21国开07	2	40.00	4121.04	26.61
18	18九龙江MTN001	3	30.00	3163.08	17.92
19	18新盛建设MTN003	3	30.00	3159.33	17.90
20	18广州地铁MTN002	3	30.00	3144.24	17.81
21	21桐投01	3	30.00	3113.76	12.64
22	21华股02	3	30.00	3085.65	12.52
23	19汇金MTN016	3	30.00	3083.31	17.47
24	19中石油MTN005	3	30.00	3081.66	17.46
25	18九龙江MTN002	2	20.00	2102.98	13.58
26	21淮安水利MTN001	2	20.00	2060.38	13.30
27	21淮安城资MTN002	2	20.00	2058.74	13.29
28	杭银转债	6	0.42	389.70	1.29
29	华友转债	3	0.00	343.56	1.39
30	鸿路转债	3	0.00	311.52	1.26
31	中特转债	3	0.00	303.21	1.23
32	中金转债	3	0.00	300.18	1.22
33	烽火转债	3	0.00	288.00	1.17
34	凤21转债	3	0.00	273.81	1.11
35	乐普转2	3	0.00	249.93	1.01
36	药石转债	3	0.00	230.82	0.94
37	康泰转2	3	0.00	222.30	0.90
38	天箭转债	3	0.00	221.76	0.90
39	核建转债	6	0.00	200.82	0.67
40	英特转债	3	0.00	197.85	0.80
41	长证转债	3	0.00	193.05	0.78
42	晶科转债	3	0.00	183.60	0.75
43	淮22转债	3	0.00	180.42	0.73
44	蒙娜转债	3	0.00	172.50	0.70
45	闻泰转债	3	0.00	170.43	0.69
46	大秦转债	3	0.00	169.38	0.69
47	金田转债	3	0.00	159.87	0.65
48	21北控01	3	1.50	154.89	2.79
49	GC机场01	3	1.50	153.90	2.77
50	成银转债	3	0.00	106.35	0.43
51	韦尔转债	3	0.00	67.47	0.27
52	张行转债	3	0.00	37.92	0.68
53	苏银转债	3	0.00	29.37	0.53