- 旗下基金：9只154/201
- 份额数量：321.2亿份96/201
- 份额相对上期变化：7.49%
- 基金经理：4人146/201
- 资产净值：350.23亿元98/201
- 资产相对上期变化：8.35%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
35268.74 |
0.51 |
-19.66 |
|
债券
|
6473129.56 |
92.87 |
25.88 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
43132.53 |
0.62 |
-15.04 |
|
其他资产
|
72431.17 |
1.04 |
124.12 |
|
资产总值
|
6969914.89 |
100.00 |
10.05 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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35268.74 |
0.51 |
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债券
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6473129.56 |
92.87 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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43132.53 |
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其他资产
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1.04 |
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资产总值
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6969914.89 |
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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35268.74 |
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债券
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92.87 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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43132.53 |
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其他资产
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72431.17 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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72431.17 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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35268.74 |
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债券
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6473129.56 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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43132.53 |
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其他资产
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72431.17 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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43132.53 |
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其他资产
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72431.17 |
1.04 |
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资产总值
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6969914.89 |
100.00 |
10.05 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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35268.74 |
0.51 |
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债券
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6473129.56 |
92.87 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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43132.53 |
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其他资产
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72431.17 |
1.04 |
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资产总值
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6969914.89 |
100.00 |
10.05 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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35268.74 |
0.51 |
-19.66 |
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债券
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6473129.56 |
92.87 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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72431.17 |
1.04 |
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资产总值
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6969914.89 |
100.00 |
10.05 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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35268.74 |
0.51 |
-19.66 |
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债券
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6473129.56 |
92.87 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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43132.53 |
0.62 |
-15.04 |
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其他资产
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72431.17 |
1.04 |
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资产总值
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6969914.89 |
100.00 |
10.05 |
