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东证融汇证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：9只154/201
份额数量：321.2亿份96/201
份额相对上期变化：7.49%
基金经理：4人146/201
资产净值：350.23亿元98/201
资产相对上期变化：8.35%

债券投资明细

截至：2024-03-31

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23农发06	4	560.00	57067.54	1.91
2	23农发11	4	560.00	56772.08	1.90
3	19农发09	4	440.00	45132.98	2.11
4	19国开08	4	340.00	35013.32	1.64
5	24YD1A1	6	260.00	26138.80	0.78
6	21附息国债04	2	240.00	24675.76	2.05
7	21国开07	2	240.00	24630.92	2.05
8	23国开06	2	240.00	24452.66	2.03
9	23进出04	2	240.00	24394.48	1.36
10	金租2A1	6	180.00	18004.14	0.54
11	19农发04	2	120.00	12422.50	3.59
12	21进出03	2	120.00	12378.18	3.58
13	22进出12	2	120.00	12254.82	3.54
14	金租1A1	4	120.00	12139.56	0.41
15	24远航12	6	120.00	12031.92	0.36
16	24YD1A2	6	112.00	11264.08	0.34
17	23平安银行CD051	1	100.00	9990.59	6.91
18	23工商银行CD042	1	100.00	9985.44	6.90
19	23交通银行CD136	1	100.00	9974.27	6.90
20	24平安银行CD027	1	100.00	9970.18	6.89
21	24光大银行CD037	1	100.00	9957.43	6.88
22	23中国银行CD025	1	100.00	9932.33	6.87
23	鸿安3A2	4	96.00	9665.44	0.32
24	华发RH1A	4	80.00	8334.32	0.28
25	23招商局SCP010	1	50.00	5039.68	3.48
26	23中国银行CD022	1	50.00	4994.49	3.45
27	23农业银行CD063	1	50.00	4993.13	3.45
28	23农业银行CD089	1	50.00	4984.88	3.45
29	PR源水	2	60.00	4584.38	0.26
30	汴二01优	2	40.00	4226.14	0.24
31	崖州湾1A	2	40.00	4185.90	0.35
32	盐西01优	2	40.00	4161.90	0.23
33	庐陵二2A	2	40.00	4085.62	1.18
34	东煜4A2	2	40.00	4043.24	0.34
35	熠安01A2	2	40.00	4015.78	0.33
36	东煜5A1	2	32.00	3222.72	0.93
37	新源4优	2	30.00	3066.42	0.89
38	熠安01A1	2	36.00	2037.60	0.59
39	23电4优	2	20.00	2025.50	0.59
40	24华发1A	2	20.00	2015.00	0.58
41	23国债10	2	12.20	1243.74	6.24
42	23国债24	2	8.00	810.68	4.06