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汇安基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：113只53/198
  • 份额数量：386.02亿份85/198
  • 份额相对上期变化：0.15%
  • 基金经理：16人71/198
  • 资产净值：402.67亿元87/198
  • 资产相对上期变化：2.00%

债券投资明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 19进出05 7 3530.00 355010.26 69.44
2 国开2103 1 1970.00 197917.18 43.81
3 19国开03 8 1295.00 130677.75 19.77
4 17农发04 2 810.00 82089.02 9.51
5 21国开03 3 800.00 81673.17 19.13
6 20进出03 1 650.00 66375.42 16.15
7 18农发13 1 630.00 63903.90 15.54
8 21国开17 1 550.00 55321.93 17.89
9 21国开02 4 540.00 54614.34 46.27
10 20农发07 1 400.00 40768.33 9.92
11 20交通银行02 1 400.00 40427.67 9.83
12 22浙银租赁货运物流主题债 5 380.00 38664.95 9.76
13 22国开17 1 370.00 36958.93 11.95
14 20国开02 1 350.00 35629.73 17.58
15 20交通银行01 5 320.00 32730.21 9.50
16 19农发08 1 300.00 31591.79 8.42
17 21金华融盛MTN001 3 300.00 31451.64 9.57
18 22农发06 1 310.00 31397.25 30.66
19 20进出13 1 300.00 30580.00 6.77
20 22信达金融债01 1 300.00 30280.36 8.07
21 20进出05 1 300.00 30264.05 9.79
22 21浦发银行01 3 300.00 30255.96 9.21
23 22贴债57 1 300.00 29978.03 14.79
24 21新华水力GN001 3 288.00 29369.01 8.94
25 22国债14 9 278.00 28147.30 18.56
26 南航转债 17 25.54 22283.17 8.34
27 18浦发银行二级02 8 200.00 20726.00 13.56
28 21齐鲁银行二级01 2 200.00 20556.64 20.14
29 22上虞经控债01 2 200.00 20506.24 16.47
30 22蚌埠城投MTN001 2 200.00 20439.16 16.41
31 22中山农商小微债 2 200.00 20170.42 16.20
32 22海江G1 2 200.00 20123.86 16.16
33 22民泰银行小微债02 2 200.00 20105.88 16.15
34 22建设银行CD145 2 200.00 19789.74 29.31
35 21上海银行 1 190.00 19419.45 5.18
36 21水发优 1 200.00 18953.70 9.35
37 22国开06 1 180.00 18275.27 9.02
38 21民生银行01 1 180.00 18269.40 4.87
39 中特转债 17 33.22 18227.00 6.83
40 22国债09 11 179.00 18224.42 21.14
41 22南京银行绿色债 2 180.00 18185.62 17.82
42 20国开03 3 170.00 17325.86 11.33
43 19农业银行二级04 6 160.00 16895.32 13.09
44 18建设银行二级01 6 160.00 16555.62 12.83
45 21华夏银行01 1 160.00 16140.09 5.22
46 22进出13 4 160.00 16124.20 28.57
47 21国开13 1 150.00 15096.21 4.88
48 20兴业银行小微债01 2 130.00 13249.54 19.62
49 明远03A3 1 130.00 13089.68 3.49
50 20工银租赁债01 2 120.00 12300.58 16.76
51 20交银租赁债01 4 120.00 12238.08 13.69
52 23农发01 4 120.00 12029.74 22.00
53 能化转债 13 0.00 11420.42 4.53
54 温氏转债 15 0.00 11217.38 4.40
55 21国债15 5 107.00 10844.05 13.30
56 21建信租赁债02 2 100.00 10421.44 15.43
57 20农发02 3 102.00 10421.34 5.07
58 21交通银行小微债 3 100.00 10406.79 9.90
59 21农业银行小微债 3 100.00 10399.51 9.89
60 20桂北01 2 100.00 10343.44 10.23
61 22通泰CP001 1 100.00 10238.03 5.05
62 21国债08 4 100.00 10228.50 16.48
63 19南宁城投MTN001 2 100.00 10164.06 10.05
64 22桂交投SCP005 2 100.00 10159.22 10.05
65 21广发银行小微债 3 100.00 10155.31 9.66
66 22桂投资SCP003 2 100.00 10148.68 10.04
67 21平安银行小微债01 2 100.00 10121.62 13.79
68 21生产兵团MTN002 2 96.00 10104.28 19.56
69 22泉州台商MTN001 2 100.00 10093.92 18.22
70 22南宁轨道MTN001 2 100.00 10081.54 9.97
71 20渝枢06 2 98.00 10052.42 18.14
72 21兵建01 2 96.00 10017.02 19.39
73 21乌经建MTN001 2 96.00 9968.44 19.30
74 21进出13 3 90.00 9134.24 12.61
75 明远04A3 1 90.00 9045.88 2.41
76 21瓯海城投债01 1 85.00 8798.28 8.59
77 19富邦华一二级01 2 80.00 8427.16 15.21
78 20海沧投资MTN001 2 80.00 8242.50 14.87
79 21北京银行小微债01 2 80.00 8095.36 11.03
80 22国开11 5 80.00 8082.19 11.59
81 22南京软件MTN001 2 80.00 8039.58 14.51
82 22满消7A 1 80.00 7982.39 2.13
83 22国债23 4 74.00 7435.00 11.85
84 19龙游国资债 1 85.00 7301.64 7.13
85 19柯城国资债 1 85.00 7176.64 7.01
86 22绍兴银行小微债02 1 70.00 7025.22 9.34
87 21中信银行小微债 1 60.00 6189.15 8.23
88 20国开07 2 60.00 6133.08 15.26
89 19工商银行二级01 2 60.00 6084.32 12.17
90 22农发08 2 60.00 6042.02 15.03
91 22柯桥国资MTN002 2 60.00 5981.52 19.95
92 19普陀国资债02 1 75.00 5554.20 5.42
93 甬金转债 15 0.00 5408.95 2.05
94 凤21转债 13 0.00 5327.82 2.11
95 至博03A2 1 50.00 5065.36 1.35
96 至博01A1 1 50.00 5061.61 1.35
97 21进出03 1 45.00 4671.96 9.18
98 大秦转债 7 12.00 4403.76 4.47
99 19工商银行二级03 4 40.00 4226.76 14.37
100 21进出22 2 40.00 4054.78 18.83
101 21建设银行小微债 2 40.00 4045.20 13.49
102 22农发12 2 40.00 4028.08 24.80
103 2美好4A 1 40.00 3995.55 1.06
104 23安逸花1A1 2 38.00 3802.92 6.86
105 浦发转债 3 0.00 3609.89 4.48
106 22安逸花4B 2 34.00 3396.12 6.13
107 荟煜011A 1 32.00 3201.25 0.85
108 18江苏银行01 3 30.00 3149.97 25.16
109 21百业源MTN001 3 30.00 3104.97 24.80
110 20盐城城南MTN001 3 30.00 3097.14 24.74
111 22武汉旅游CP001 3 30.00 3079.68 24.60
112 20浙商银行小微债02 3 30.00 3073.23 24.55
113 博远013A 1 30.00 3045.40 0.81
114 科利转债 7 0.00 2910.62 3.06
115 20国债09 3 27.20 2769.37 8.09
116 18格地03 2 20.00 2051.66 17.00
117 20农业银行小微债01 2 20.00 2036.90 12.74
118 21大行临港MTN001 2 20.00 2032.58 12.72
119 耘睿052A 1 20.00 2018.03 0.54
120 22安逸花2B 2 20.00 2001.60 3.61
121 22满馨5A 1 20.00 2000.26 0.53
122 22安逸花3B 2 18.00 1799.74 3.25
123 美润贰9A 2 40.00 1578.98 2.85
124 国开1802 2 10.00 1031.46 39.22
125 20温氏食品MTN001 2 10.00 1027.32 4.77
126 天壕转债 2 3.88 921.20 4.59
127 三花转债 2 0.00 834.58 1.35
128 03国债(3) 2 8.00 812.94 27.02
129 常银转债 2 0.00 810.88 1.31
130 宏川转债 3 0.00 771.09 2.25
131 鹤21转债 6 0.00 746.76 0.84
132 美润10A 2 54.00 658.48 1.19
133 拓普转债 4 0.00 633.28 4.31
134 牧原转债 6 0.22 614.82 1.29
135 道通转债 2 0.00 613.84 5.09
136 艾迪转债 2 0.00 557.24 4.62
137 高测转债 2 0.00 550.54 4.56
138 天奈转债 2 0.00 538.56 4.46
139 世运转债 2 0.00 495.98 4.11
140 回盛转债 5 0.00 463.21 0.80
141 帝尔转债 2 0.00 414.92 3.44
142 百润转债 2 0.00 396.80 3.29
143 明新转债 2 0.00 387.66 3.21
144 昌红转债 2 0.00 351.60 2.91
145 重银转债 4 0.00 291.98 1.99
146 福莱转债 4 0.00 288.06 1.96
147 盈峰转债 4 0.00 261.14 1.78
148 开润转债 2 0.00 233.88 1.94
149 蒙娜转债 2 0.00 230.00 1.91
150 韦尔转债 2 0.00 224.90 1.86
151 隆22转债 4 0.00 208.22 1.42
152 泉峰转债 2 0.00 193.22 1.60
153 龙大转债 2 0.00 188.48 1.56
154 冀东转债 2 0.00 172.20 1.43
155 佳力转债 2 0.00 162.76 1.35
156 芯海转债 2 0.00 152.70 1.27
157 海优转债 2 0.00 147.12 1.22
158 杭银转债 2 0.00 136.74 5.20
159 华友转债 2 0.00 91.62 3.48
160 财通转债 2 0.00 62.46 2.37
161 淮22转债 2 0.00 48.10 1.83
162 国泰转债 2 0.00 46.64 1.77
163 旗滨转债 2 0.00 38.02 1.45
164 长汽转债 2 0.00 32.86 1.25
165 药石转债 2 0.00 30.78 1.17

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