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汇安基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：113只53/198
  • 份额数量：386.02亿份85/198
  • 份额相对上期变化：0.15%
  • 基金经理：16人71/198
  • 资产净值：402.67亿元87/198
  • 资产相对上期变化：2.00%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000568 泸州老窖 汇安丰融混合A 160.52 0.63 0.00 8.83
汇安丰融混合C 160.52 0.63 0.00 8.83
汇安沪深300指数增强A 1019.16 4.00 0.00 3.08
汇安沪深300指数增强C 1019.16 4.00 0.00 3.08
汇安宜创量化精选混合A 216.57 0.85 0.00 2.25
汇安宜创量化精选混合C 216.57 0.85 0.00 2.25
汇安消费龙头混合A 5764.90 22.63 0.02 6.63
汇安消费龙头混合C 5764.90 22.63 0.02 6.63
汇安价值先锋混合A 1019.16 4.00 0.00 9.13
汇安价值先锋混合C 1019.16 4.00 0.00 9.13
汇安品质优选混合A 2344.07 9.20 0.01 7.42
汇安品质优选混合C 2344.07 9.20 0.01 7.42
A50ETF 206.38 0.81 0.00 3.22
2 600809 山西汾酒 汇安丰融混合A 147.10 0.54 0.00 8.10
汇安丰融混合C 147.10 0.54 0.00 8.10
汇安稳裕债券 272.40 1.00 0.00 1.45
汇安嘉盈一年持有期债券A 40.86 0.15 0.00 1.55
汇安宜创量化精选混合A 133.48 0.49 0.00 1.38
汇安宜创量化精选混合C 133.48 0.49 0.00 1.38
汇安信利债券A 1089.60 4.00 0.01 1.77
汇安信利债券C 1089.60 4.00 0.01 1.77
汇安嘉利混合A 217.92 0.80 0.00 1.41
汇安嘉利混合C 217.92 0.80 0.00 1.41
汇安消费龙头混合A 5126.57 18.82 0.04 5.90
汇安消费龙头混合C 5126.57 18.82 0.04 5.90
汇安嘉盈一年持有期债券C 40.86 0.15 0.00 1.55
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 762.72 2.80 0.01 1.53
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 762.72 2.80 0.01 1.53
汇安泓利一年持有期混合A 817.20 3.00 0.01 1.21
汇安泓利一年持有期混合C 817.20 3.00 0.01 1.21
汇安信泰稳健一年持有期混合A 217.92 0.80 0.00 1.26
汇安信泰稳健一年持有期混合C 217.92 0.80 0.00 1.26
汇安添利18个月持有期混合A 286.02 1.05 0.00 1.33
汇安添利18个月持有期混合C 286.02 1.05 0.00 1.33
3 600519 贵州茅台 汇安丰融混合A 145.60 0.08 0.00 8.01
汇安丰融混合C 145.60 0.08 0.00 8.01
汇安沪深300指数增强A 2202.20 1.21 0.00 6.66
汇安沪深300指数增强C 2202.20 1.21 0.00 6.66
汇安丰泽混合A 982.80 0.54 0.00 7.92
汇安丰泽混合C 982.80 0.54 0.00 7.92
汇安多策略混合A 2538.54 1.39 0.00 7.63
汇安多策略混合C 2538.54 1.39 0.00 7.63
汇安稳裕债券 236.60 0.13 0.00 1.26
汇安多因子混合A 4826.64 2.65 0.00 7.33
汇安多因子混合C 4826.64 2.65 0.00 7.33
汇安宜创量化精选混合A 588.41 0.32 0.00 6.10
汇安宜创量化精选混合C 588.41 0.32 0.00 6.10
汇安信利债券A 819.00 0.45 0.00 1.33
汇安信利债券C 819.00 0.45 0.00 1.33
汇安嘉利混合A 254.80 0.14 0.00 1.65
汇安嘉利混合C 254.80 0.14 0.00 1.65
汇安消费龙头混合A 8626.80 4.74 0.01 9.92
汇安消费龙头混合C 8626.80 4.74 0.01 9.92
汇安鑫利优选混合A 1510.60 0.83 0.00 7.06
汇安鑫利优选混合C 1510.60 0.83 0.00 7.06
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 819.00 0.45 0.00 1.64
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 819.00 0.45 0.00 1.64
汇安泓利一年持有期混合A 1092.00 0.60 0.00 1.62
汇安泓利一年持有期混合C 1092.00 0.60 0.00 1.62
汇安信泰稳健一年持有期混合A 200.20 0.11 0.00 1.15
汇安信泰稳健一年持有期混合C 200.20 0.11 0.00 1.15
汇安优势企业精选混合A 2002.00 1.10 0.00 4.95
汇安优势企业精选混合C 2002.00 1.10 0.00 4.95
汇安添利18个月持有期混合A 291.20 0.16 0.00 1.35
汇安添利18个月持有期混合C 291.20 0.16 0.00 1.35
A50ETF 855.40 0.47 0.00 13.33
4 000858 五粮液 汇安丰融混合A 143.81 0.73 0.00 7.91
汇安丰融混合C 143.81 0.73 0.00 7.91
汇安沪深300指数增强A 1489.32 7.56 0.00 4.50
汇安沪深300指数增强C 1489.32 7.56 0.00 4.50
汇安丰泽混合A 1087.58 5.52 0.00 8.76
汇安丰泽混合C 1087.58 5.52 0.00 8.76
汇安多策略混合A 2298.99 11.67 0.00 6.91
汇安多策略混合C 2298.99 11.67 0.00 6.91
汇安多因子混合A 4471.90 22.70 0.01 6.79
汇安多因子混合C 4471.90 22.70 0.01 6.79
汇安宜创量化精选混合A 137.35 0.70 0.00 1.42
汇安宜创量化精选混合C 137.35 0.70 0.00 1.42
汇安核心资产混合A 2712.69 13.77 0.00 6.44
汇安核心资产混合C 2712.69 13.77 0.00 6.44
汇安消费龙头混合A 8623.20 43.77 0.01 9.92
汇安消费龙头混合C 8623.20 43.77 0.01 9.92
汇安鑫利优选混合A 1390.82 7.06 0.00 6.50
汇安鑫利优选混合C 1390.82 7.06 0.00 6.50
汇安优势企业精选混合A 2113.81 10.73 0.00 5.23
汇安优势企业精选混合C 2113.81 10.73 0.00 5.23
A50ETF 338.84 1.72 0.00 5.28
5 600600 青岛啤酒 汇安丰融混合A 131.45 1.09 0.00 7.23
汇安丰融混合C 131.45 1.09 0.00 7.23
6 600702 舍得酒业 汇安丰融混合A 114.26 0.58 0.00 6.29
汇安丰融混合C 114.26 0.58 0.00 6.29
汇安消费龙头混合A 3512.51 17.83 0.05 4.04
汇安消费龙头混合C 3512.51 17.83 0.05 4.04
汇安价值先锋混合A 551.60 2.80 0.01 4.94
汇安价值先锋混合C 551.60 2.80 0.01 4.94
汇安品质优选混合A 1357.33 6.89 0.02 4.30
汇安品质优选混合C 1357.33 6.89 0.02 4.30
7 000596 古井贡酒 汇安丰融混合A 91.76 0.31 0.00 5.05
汇安丰融混合C 91.76 0.31 0.00 5.05
8 603589 口子窖 汇安丰融混合A 89.41 1.27 0.02 4.92
汇安丰融混合C 89.41 1.27 0.02 4.92
汇安价值先锋混合A 844.80 12.00 0.20 7.57
汇安价值先锋混合C 844.80 12.00 0.20 7.57
汇安品质优选混合A 2344.32 33.30 0.55 7.42
汇安品质优选混合C 2344.32 33.30 0.55 7.42
9 002304 洋河股份 汇安丰融混合A 77.77 0.47 0.00 4.28
汇安丰融混合C 77.77 0.47 0.00 4.28
汇安丰泽混合A 524.51 3.17 0.00 4.23
汇安丰泽混合C 524.51 3.17 0.00 4.23
汇安多策略混合A 1461.01 8.83 0.01 4.39
汇安多策略混合C 1461.01 8.83 0.01 4.39
汇安多因子混合A 2361.11 14.27 0.01 3.58
汇安多因子混合C 2361.11 14.27 0.01 3.58
汇安消费龙头混合A 8355.73 50.50 0.03 9.61
汇安消费龙头混合C 8355.73 50.50 0.03 9.61
汇安鑫利优选混合A 613.86 3.71 0.00 2.87
汇安鑫利优选混合C 613.86 3.71 0.00 2.87
10 000799 酒鬼酒 汇安丰融混合A 68.54 0.53 0.00 3.77
汇安丰融混合C 68.54 0.53 0.00 3.77
11 002966 苏州银行 汇安丰恒混合A 1126.58 161.87 0.10 8.77
汇安丰恒混合C 1126.58 161.87 0.10 8.77
12 002142 宁波银行 汇安丰恒混合A 939.98 34.42 0.01 7.32
汇安丰恒混合C 939.98 34.42 0.01 7.32
汇安沪深300指数增强A 784.73 28.73 0.00 2.37
汇安沪深300指数增强C 784.73 28.73 0.00 2.37
汇安多策略混合A 1079.80 39.54 0.01 3.25
汇安多策略混合C 1079.80 39.54 0.01 3.25
13 601128 常熟银行 汇安丰恒混合A 936.69 125.73 0.13 7.29
汇安丰恒混合C 936.69 125.73 0.13 7.29
14 601658 邮储银行 汇安丰恒混合A 685.69 147.46 0.05 5.34
汇安丰恒混合C 685.69 147.46 0.05 5.34
15 601166 兴业银行 汇安丰恒混合A 676.95 40.08 0.01 5.27
汇安丰恒混合C 676.95 40.08 0.01 5.27
汇安多策略混合A 963.74 57.06 0.01 2.90
汇安多策略混合C 963.74 57.06 0.01 2.90
16 000001 平安银行 汇安丰恒混合A 663.09 52.92 0.00 5.16
汇安丰恒混合C 663.09 52.92 0.00 5.16
汇安多策略混合A 878.98 70.15 0.00 2.64
汇安多策略混合C 878.98 70.15 0.00 2.64
17 600009 上海机场 汇安丰恒混合A 632.54 11.35 0.01 4.93
汇安丰恒混合C 632.54 11.35 0.01 4.93
18 600900 长江电力 汇安丰恒混合A 612.42 28.82 0.00 4.77
汇安丰恒混合C 612.42 28.82 0.00 4.77
19 600905 三峡能源 汇安丰恒混合A 497.45 90.78 -- 3.87
汇安丰恒混合C 497.45 90.78 -- 3.87
20 600019 宝钢股份 汇安丰恒混合A 440.29 70.56 0.00 3.43
汇安丰恒混合C 440.29 70.56 0.00 3.43
21 002129 TCL中环 汇安沪深300指数增强A 1502.74 31.01 0.01 4.55
汇安沪深300指数增强C 1502.74 31.01 0.01 4.55
汇安丰利混合A 3636.44 75.04 0.02 9.79
汇安丰利混合C 3636.44 75.04 0.02 9.79
汇安丰泽混合A 1216.35 25.10 0.01 9.80
汇安丰泽混合C 1216.35 25.10 0.01 9.80
汇安多策略混合A 1601.12 33.04 0.01 4.81
汇安多策略混合C 1601.12 33.04 0.01 4.81
汇安稳裕债券 581.52 12.00 0.00 3.09
汇安量化优选A 276.22 5.70 0.00 5.42
汇安量化优选C 276.22 5.70 0.00 5.42
汇安多因子混合A 6553.73 135.24 0.04 9.95
汇安多因子混合C 6553.73 135.24 0.04 9.95
汇安量化先锋混合A 193.84 4.00 0.00 5.08
汇安量化先锋混合C 193.84 4.00 0.00 5.08
汇安信利债券A 1647.64 34.00 0.01 2.67
汇安信利债券C 1647.64 34.00 0.01 2.67
汇安嘉利混合A 467.64 9.65 0.00 3.03
汇安嘉利混合C 467.64 9.65 0.00 3.03
汇安核心资产混合A 3489.12 72.00 0.02 8.28
汇安核心资产混合C 3489.12 72.00 0.02 8.28
汇安价值蓝筹混合A 461.82 9.53 0.00 9.84
汇安价值蓝筹混合C 461.82 9.53 0.00 9.84
汇安鑫利优选混合A 2128.85 43.93 0.01 9.95
汇安鑫利优选混合C 2128.85 43.93 0.01 9.95
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 1405.34 29.00 0.01 2.81
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 1405.34 29.00 0.01 2.81
汇安泓利一年持有期混合A 1672.35 34.51 0.01 2.48
汇安泓利一年持有期混合C 1672.35 34.51 0.01 2.48
汇安信泰稳健一年持有期混合A 487.02 10.05 0.00 2.81
汇安信泰稳健一年持有期混合C 487.02 10.05 0.00 2.81
汇安优势企业精选混合A 3165.41 65.32 0.02 7.83
汇安优势企业精选混合C 3165.41 65.32 0.02 7.83
汇安添利18个月持有期混合A 657.12 13.56 0.00 3.05
汇安添利18个月持有期混合C 657.12 13.56 0.00 3.05
汇安远见成长混合A 1940.82 40.05 0.01 9.67
汇安远见成长混合C 1940.82 40.05 0.01 9.67
22 300750 宁德时代 汇安沪深300指数增强A 1222.21 3.01 0.00 3.70
汇安沪深300指数增强C 1222.21 3.01 0.00 3.70
汇安丰泽混合A 495.38 1.22 0.00 3.99
汇安丰泽混合C 495.38 1.22 0.00 3.99
汇安多策略混合A 1319.66 3.25 0.00 3.97
汇安多策略混合C 1319.66 3.25 0.00 3.97
汇安多因子混合A 2586.54 6.37 0.00 3.93
汇安多因子混合C 2586.54 6.37 0.00 3.93
汇安宜创量化精选混合A 227.39 0.56 0.00 2.36
汇安宜创量化精选混合C 227.39 0.56 0.00 2.36
汇安鑫利优选混合A 836.46 2.06 0.00 3.91
汇安鑫利优选混合C 836.46 2.06 0.00 3.91
汇安优势企业精选混合A 1449.60 3.57 0.00 3.58
汇安优势企业精选混合C 1449.60 3.57 0.00 3.58
A50ETF 344.61 0.85 0.00 5.37
23 688111 金山办公 汇安沪深300指数增强A 1208.28 2.55 -- 3.65
汇安沪深300指数增强C 1208.28 2.55 -- 3.65
汇安行业龙头混合 2210.52 4.67 -- 6.58
汇安核心成长混合A 132.44 0.28 -- 11.46
汇安核心成长混合C 132.44 0.28 -- 11.46
汇安量化先锋混合A 127.71 0.27 -- 3.35
汇安量化先锋混合C 127.71 0.27 -- 3.35
汇安核心资产混合A 2033.90 4.30 -- 4.83
汇安核心资产混合C 2033.90 4.30 -- 4.83
汇安泓阳三年持有期混合 9703.97 20.52 -- 6.67
汇安均衡优选混合 4425.48 9.36 -- 6.81
汇安润阳三年持有期混合A 2328.25 4.92 -- 6.35
汇安润阳三年持有期混合C 2328.25 4.92 -- 6.35
汇安裕阳定开混合 2406.58 5.09 -- 8.36
24 002555 三七互娱 汇安沪深300指数增强A 1117.80 39.29 0.02 3.38
汇安沪深300指数增强C 1117.80 39.29 0.02 3.38
汇安丰泽混合A 404.66 14.22 0.01 3.26
汇安丰泽混合C 404.66 14.22 0.01 3.26
汇安量化优选A 199.15 7.00 0.00 3.91
汇安量化优选C 199.15 7.00 0.00 3.91
汇安多因子混合A 2147.35 75.48 0.05 3.26
汇安多因子混合C 2147.35 75.48 0.05 3.26
汇安量化先锋混合A 113.80 4.00 0.00 2.98
汇安量化先锋混合C 113.80 4.00 0.00 2.98
汇安消费龙头混合A 2837.89 99.75 0.06 3.26
汇安消费龙头混合C 2837.89 99.75 0.06 3.26
汇安价值蓝筹混合A 215.94 7.59 0.00 4.60
汇安价值蓝筹混合C 215.94 7.59 0.00 4.60
汇安鑫利优选混合A 698.65 24.56 0.02 3.27
汇安鑫利优选混合C 698.65 24.56 0.02 3.27
汇安优势企业精选混合A 1310.41 46.06 0.03 3.24
汇安优势企业精选混合C 1310.41 46.06 0.03 3.24
25 300795 米奥会展 汇安沪深300指数增强A 1042.20 18.00 0.31 3.15
汇安沪深300指数增强C 1042.20 18.00 0.31 3.15
汇安量化优选A 376.35 6.50 0.11 7.38
汇安量化优选C 376.35 6.50 0.11 7.38
汇安量化先锋混合A 243.18 4.20 0.07 6.37
汇安量化先锋混合C 243.18 4.20 0.07 6.37
汇安核心资产混合A 2952.90 51.00 0.89 7.01
汇安核心资产混合C 2952.90 51.00 0.89 7.01
26 600036 招商银行 汇安沪深300指数增强A 1028.10 30.00 0.00 3.11
汇安沪深300指数增强C 1028.10 30.00 0.00 3.11
汇安多策略混合A 1160.72 33.87 0.00 3.49
汇安多策略混合C 1160.72 33.87 0.00 3.49
汇安宜创量化精选混合A 234.41 6.84 0.00 2.43
汇安宜创量化精选混合C 234.41 6.84 0.00 2.43
A50ETF 397.53 11.60 0.00 6.20
27 688596 正帆科技 汇安丰利混合A 2380.12 67.77 0.34 6.41
汇安丰利混合C 2380.12 67.77 0.34 6.41
汇安趋势动力股票A 237.06 6.75 0.03 7.74
汇安趋势动力股票C 237.06 6.75 0.03 7.74
汇安行业龙头混合 2705.66 77.04 0.38 8.06
汇安核心成长混合A 77.26 2.20 0.01 6.69
汇安核心成长混合C 77.26 2.20 0.01 6.69
汇安量化先锋混合A 122.92 3.50 0.02 3.22
汇安量化先锋混合C 122.92 3.50 0.02 3.22
汇安核心资产混合A 1475.04 42.00 0.21 3.50
汇安核心资产混合C 1475.04 42.00 0.21 3.50
汇安泓阳三年持有期混合 11828.90 336.81 1.68 8.13
汇安价值蓝筹混合A 288.63 8.22 0.04 6.15
汇安价值蓝筹混合C 288.63 8.22 0.04 6.15
汇安均衡优选混合 5324.13 151.60 0.76 8.19
汇安核心价值混合A 505.82 14.40 0.07 8.47
汇安核心价值混合C 505.82 14.40 0.07 8.47
汇安润阳三年持有期混合A 2972.17 84.63 0.42 8.11
汇安润阳三年持有期混合C 2972.17 84.63 0.42 8.11
汇安远见成长混合A 1145.01 32.60 0.16 5.71
汇安远见成长混合C 1145.01 32.60 0.16 5.71
汇安裕阳定开混合 2308.94 65.74 0.33 8.02
28 603688 石英股份 汇安丰利混合A 2217.70 17.96 0.05 5.97
汇安丰利混合C 2217.70 17.96 0.05 5.97
汇安价值蓝筹混合A 290.18 2.35 0.01 6.18
汇安价值蓝筹混合C 290.18 2.35 0.01 6.18
汇安远见成长混合A 1202.70 9.74 0.03 5.99
汇安远见成长混合C 1202.70 9.74 0.03 5.99
29 605598 上海港湾 汇安丰利混合A 2002.67 69.95 -- 5.39
汇安丰利混合C 2002.67 69.95 -- 5.39
汇安量化优选A 181.80 6.35 -- 3.57
汇安量化优选C 181.80 6.35 -- 3.57
汇安量化先锋混合A 129.69 4.53 -- 3.40
汇安量化先锋混合C 129.69 4.53 -- 3.40
汇安核心资产混合A 1862.40 65.05 -- 4.42
汇安核心资产混合C 1862.40 65.05 -- 4.42
汇安价值蓝筹混合A 205.85 7.19 -- 4.39
汇安价值蓝筹混合C 205.85 7.19 -- 4.39
汇安远见成长混合A 1055.02 36.85 -- 5.26
汇安远见成长混合C 1055.02 36.85 -- 5.26
30 300332 天壕环境 汇安丰利混合A 1966.08 169.49 0.20 5.29
汇安丰利混合C 1966.08 169.49 0.20 5.29
汇安价值蓝筹混合A 235.48 20.30 0.02 5.02
汇安价值蓝筹混合C 235.48 20.30 0.02 5.02
汇安远见成长混合A 1022.31 88.13 0.11 5.09
汇安远见成长混合C 1022.31 88.13 0.11 5.09
31 002126 银轮股份 汇安丰利混合A 1579.05 110.66 0.15 4.25
汇安丰利混合C 1579.05 110.66 0.15 4.25
汇安价值蓝筹混合A 171.95 12.05 0.02 3.66
汇安价值蓝筹混合C 171.95 12.05 0.02 3.66
汇安远见成长混合A 693.38 48.59 0.06 3.46
汇安远见成长混合C 693.38 48.59 0.06 3.46
32 300054 鼎龙股份 汇安丰利混合A 1580.25 64.50 0.09 4.25
汇安丰利混合C 1580.25 64.50 0.09 4.25
汇安价值蓝筹混合A 342.26 13.97 0.02 7.29
汇安价值蓝筹混合C 342.26 13.97 0.02 7.29
汇安远见成长混合A 681.84 27.83 0.04 3.40
汇安远见成长混合C 681.84 27.83 0.04 3.40
33 600026 中远海能 汇安丰利混合A 1489.26 109.99 0.05 4.01
汇安丰利混合C 1489.26 109.99 0.05 4.01
汇安核心价值混合A 278.52 20.57 0.01 4.66
汇安核心价值混合C 278.52 20.57 0.01 4.66
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 542.31 40.05 0.02 1.08
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 542.31 40.05 0.02 1.08
汇安信泰稳健一年持有期混合A 184.71 13.64 0.01 1.07
汇安信泰稳健一年持有期混合C 184.71 13.64 0.01 1.07
汇安远见成长混合A 716.94 52.95 0.03 3.57
汇安远见成长混合C 716.94 52.95 0.03 3.57
34 688031 星环科技 汇安丰利混合A 1254.94 10.46 -- 3.38
汇安丰利混合C 1254.94 10.46 -- 3.38
汇安远见成长混合A 708.37 5.90 -- 3.53
汇安远见成长混合C 708.37 5.90 -- 3.53
35 001269 欧晶科技 汇安丰利混合A 1190.12 9.57 -- 3.20
汇安丰利混合C 1190.12 9.57 -- 3.20
汇安远见成长混合A 652.58 5.25 -- 3.25
汇安远见成长混合C 652.58 5.25 -- 3.25
36 300630 普利制药 汇安丰泽混合A 445.08 16.18 0.05 3.59
汇安丰泽混合C 445.08 16.18 0.05 3.59
汇安多因子混合A 2008.22 73.03 0.23 3.05
汇安多因子混合C 2008.22 73.03 0.23 3.05
汇安鑫利优选混合A 618.65 22.50 0.07 2.89
汇安鑫利优选混合C 618.65 22.50 0.07 2.89
汇安优势企业精选混合A 1209.45 43.98 0.14 2.99
汇安优势企业精选混合C 1209.45 43.98 0.14 2.99
37 300316 晶盛机电 汇安丰泽混合A 408.72 6.26 0.01 3.29
汇安丰泽混合C 408.72 6.26 0.01 3.29
汇安多因子混合A 2012.89 30.83 0.03 3.06
汇安多因子混合C 2012.89 30.83 0.03 3.06
汇安信利债券A 424.38 6.50 0.01 0.69
汇安信利债券C 424.38 6.50 0.01 0.69
汇安价值蓝筹混合A 247.45 3.79 0.00 5.27
汇安价值蓝筹混合C 247.45 3.79 0.00 5.27
汇安鑫利优选混合A 673.79 10.32 0.01 3.15
汇安鑫利优选混合C 673.79 10.32 0.01 3.15
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 620.25 9.50 0.01 1.24
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 620.25 9.50 0.01 1.24
汇安泓利一年持有期混合A 685.54 10.50 0.01 1.02
汇安泓利一年持有期混合C 685.54 10.50 0.01 1.02
汇安优势企业精选混合A 1253.57 19.20 0.02 3.10
汇安优势企业精选混合C 1253.57 19.20 0.02 3.10
38 600563 法拉电子 汇安丰泽混合A 344.58 2.36 0.01 2.78
汇安丰泽混合C 344.58 2.36 0.01 2.78
汇安信利债券A 467.23 3.20 0.01 0.76
汇安信利债券C 467.23 3.20 0.01 0.76
汇安嘉利混合A 191.27 1.31 0.01 1.24
汇安嘉利混合C 191.27 1.31 0.01 1.24
39 300253 卫宁健康 汇安丰泽混合A 332.24 23.95 0.01 2.68
汇安丰泽混合C 332.24 23.95 0.01 2.68
汇安多因子混合A 1737.08 125.24 0.07 2.64
汇安多因子混合C 1737.08 125.24 0.07 2.64
汇安鑫利优选混合A 600.71 43.31 0.02 2.81
汇安鑫利优选混合C 600.71 43.31 0.02 2.81
40 688153 唯捷创芯 汇安丰益混合A 9.09 0.15 -- 0.02
汇安丰益混合C 9.09 0.15 -- 0.02
41 688209 英集芯 汇安丰益混合A 8.42 0.35 -- 0.02
汇安丰益混合C 8.42 0.35 -- 0.02
42 300628 亿联网络 汇安多策略混合A 782.14 10.29 0.02 2.35
汇安多策略混合C 782.14 10.29 0.02 2.35
汇安多因子混合A 1771.35 23.30 0.05 2.69
汇安多因子混合C 1771.35 23.30 0.05 2.69
汇安鑫利优选混合A 590.60 7.77 0.02 2.76
汇安鑫利优选混合C 590.60 7.77 0.02 2.76
43 600872 中炬高新 汇安稳裕债券 333.90 9.00 0.01 1.78
汇安嘉利混合A 185.50 5.00 0.01 1.20
汇安嘉利混合C 185.50 5.00 0.01 1.20
汇安价值先锋混合A 593.60 16.00 0.02 5.32
汇安价值先锋混合C 593.60 16.00 0.02 5.32
汇安品质优选混合A 1298.50 35.00 0.05 4.11
汇安品质优选混合C 1298.50 35.00 0.05 4.11
44 603566 普莱柯 汇安稳裕债券 258.34 9.09 -- 1.37
汇安信利债券A 994.42 34.99 -- 1.61
汇安信利债券C 994.42 34.99 -- 1.61
汇安嘉利混合A 298.69 10.51 -- 1.93
汇安嘉利混合C 298.69 10.51 -- 1.93
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 924.57 32.53 -- 1.85
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 924.57 32.53 -- 1.85
汇安泓利一年持有期混合A 994.70 35.00 -- 1.47
汇安泓利一年持有期混合C 994.70 35.00 -- 1.47
汇安信泰稳健一年持有期混合A 281.64 9.91 -- 1.62
汇安信泰稳健一年持有期混合C 281.64 9.91 -- 1.62
汇安添利18个月持有期混合A 298.41 10.50 -- 1.39
汇安添利18个月持有期混合C 298.41 10.50 -- 1.39
45 000338 潍柴动力 汇安稳裕债券 255.10 20.23 0.00 1.36
汇安信利债券A 504.32 39.99 0.01 0.82
汇安信利债券C 504.32 39.99 0.01 0.82
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 680.18 53.94 0.01 1.36
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 680.18 53.94 0.01 1.36
汇安信泰稳健一年持有期混合A 189.15 15.00 0.00 1.09
汇安信泰稳健一年持有期混合C 189.15 15.00 0.00 1.09
汇安添利18个月持有期混合A 189.15 15.00 0.00 0.88
汇安添利18个月持有期混合C 189.15 15.00 0.00 0.88
46 603658 安图生物 汇安稳裕债券 243.76 4.00 -- 1.30
汇安资产轮动混合A 316.89 5.20 -- 8.49
汇安嘉盈一年持有期债券A 42.66 0.70 -- 1.62
汇安嘉利混合A 164.54 2.70 -- 1.07
汇安嘉利混合C 164.54 2.70 -- 1.07
汇安嘉盈一年持有期债券C 42.66 0.70 -- 1.62
汇安资产轮动混合C 316.89 5.20 -- 8.49
47 300558 贝达药业 汇安稳裕债券 235.04 4.00 0.01 1.25
48 601668 中国建筑 汇安稳裕债券 232.00 40.00 0.00 1.23
汇安宜创量化精选混合A 131.95 22.75 0.00 1.37
汇安宜创量化精选混合C 131.95 22.75 0.00 1.37
汇安信利债券A 638.00 110.00 0.01 1.03
汇安信利债券C 638.00 110.00 0.01 1.03
汇安嘉利混合A 232.00 40.00 0.00 1.50
汇安嘉利混合C 232.00 40.00 0.00 1.50
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 580.00 100.00 0.01 1.16
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 580.00 100.00 0.01 1.16
汇安泓利一年持有期混合A 638.00 110.00 0.01 0.94
汇安泓利一年持有期混合C 638.00 110.00 0.01 0.94
汇安信泰稳健一年持有期混合A 232.00 40.00 0.00 1.34
汇安信泰稳健一年持有期混合C 232.00 40.00 0.00 1.34
汇安添利18个月持有期混合A 232.00 40.00 0.00 1.08
汇安添利18个月持有期混合C 232.00 40.00 0.00 1.08
49 600941 中国移动 汇安稳裕债券 215.93 2.40 -- 1.15
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 647.78 7.20 -- 1.30
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 647.78 7.20 -- 1.30
汇安泓利一年持有期混合A 647.78 7.20 -- 0.96
汇安泓利一年持有期混合C 647.78 7.20 -- 0.96
汇安添利18个月持有期混合A 215.93 2.40 -- 1.00
汇安添利18个月持有期混合C 215.93 2.40 -- 1.00
50 600079 人福医药 汇安资产轮动混合A 324.04 12.10 0.04 8.68
汇安量化优选A 187.46 7.00 0.02 3.68
汇安量化优选C 187.46 7.00 0.02 3.68
汇安量化先锋混合A 115.15 4.30 0.01 3.02
汇安量化先锋混合C 115.15 4.30 0.01 3.02
汇安核心资产混合A 1660.36 62.00 0.19 3.94
汇安核心资产混合C 1660.36 62.00 0.19 3.94
汇安价值先锋混合A 441.87 16.50 0.05 3.96
汇安价值先锋混合C 441.87 16.50 0.05 3.96
汇安品质优选混合A 937.30 35.00 0.11 2.97
汇安品质优选混合C 937.30 35.00 0.11 2.97
汇安资产轮动混合C 324.04 12.10 0.04 8.68
51 002727 一心堂 汇安资产轮动混合A 301.24 8.50 0.02 8.07
汇安量化优选A 177.20 5.00 0.01 3.48
汇安量化优选C 177.20 5.00 0.01 3.48
汇安资产轮动混合C 301.24 8.50 0.02 8.07
52 000661 长春高新 汇安资产轮动混合A 293.94 1.80 0.00 7.88
汇安信利债券A 522.56 3.20 0.01 0.85
汇安信利债券C 522.56 3.20 0.01 0.85
汇安嘉利混合A 164.93 1.01 0.00 1.07
汇安嘉利混合C 164.93 1.01 0.00 1.07
汇安泓利一年持有期混合A 653.20 4.00 0.01 0.97
汇安泓利一年持有期混合C 653.20 4.00 0.01 0.97
汇安资产轮动混合C 293.94 1.80 0.00 7.88
53 605266 健之佳 汇安资产轮动混合A 261.72 3.07 -- 7.01
汇安资产轮动混合C 261.72 3.07 -- 7.01
54 688016 心脉医疗 汇安资产轮动混合A 206.82 1.20 0.08 5.54
汇安资产轮动混合C 206.82 1.20 0.08 5.54
55 300832 新产业 汇安资产轮动混合A 152.93 2.50 0.01 4.10
汇安资产轮动混合C 152.93 2.50 0.01 4.10
56 688656 浩欧博 汇安资产轮动混合A 132.38 3.50 -- 3.55
汇安资产轮动混合C 132.38 3.50 -- 3.55
57 688133 泰坦科技 汇安资产轮动混合A 109.76 0.97 0.02 2.94
汇安资产轮动混合C 109.76 0.97 0.02 2.94
58 300529 健帆生物 汇安资产轮动混合A 109.26 3.60 0.01 2.93
汇安资产轮动混合C 109.26 3.60 0.01 2.93
59 605151 西上海 汇安成长优选混合A 24.14 1.21 0.04 1.51
汇安成长优选混合C 24.14 1.21 0.04 1.51
60 301235 华康医疗 汇安成长优选混合A 23.93 0.67 0.03 1.49
汇安成长优选混合C 23.93 0.67 0.03 1.49
61 300272 开能健康 汇安成长优选混合A 23.88 4.04 0.01 1.49
汇安成长优选混合C 23.88 4.04 0.01 1.49
62 605009 豪悦护理 汇安成长优选混合A 23.90 0.52 -- 1.49
汇安成长优选混合C 23.90 0.52 -- 1.49
63 600829 人民同泰 汇安成长优选混合A 23.49 3.45 0.01 1.46
汇安成长优选混合C 23.49 3.45 0.01 1.46
64 002911 佛燃能源 汇安成长优选混合A 23.45 1.80 0.00 1.46
汇安成长优选混合C 23.45 1.80 0.00 1.46
65 603266 天龙股份 汇安成长优选混合A 23.34 1.67 -- 1.46
汇安成长优选混合C 23.34 1.67 -- 1.46
66 300897 山科智能 汇安成长优选混合A 23.32 0.78 0.04 1.45
汇安成长优选混合C 23.32 0.78 0.04 1.45
67 301067 显盈科技 汇安成长优选混合A 23.33 0.51 -- 1.45
汇安成长优选混合C 23.33 0.51 -- 1.45
68 002664 信质集团 汇安成长优选混合A 23.32 1.70 0.00 1.45
汇安成长优选混合C 23.32 1.70 0.00 1.45
69 300396 迪瑞医疗 汇安量化优选A 184.72 6.00 0.02 3.62
汇安量化优选C 184.72 6.00 0.02 3.62
汇安核心资产混合A 1385.32 44.99 0.18 3.29
汇安核心资产混合C 1385.32 44.99 0.18 3.29
70 002946 新乳业 汇安量化优选A 162.50 10.00 0.01 3.19
汇安量化优选C 162.50 10.00 0.01 3.19
71 688041 海光信息 汇安量化优选A 154.34 2.00 -- 3.03
汇安量化优选C 154.34 2.00 -- 3.03
72 603138 海量数据 汇安量化优选A 145.08 6.00 -- 2.85
汇安量化优选C 145.08 6.00 -- 2.85
73 688037 芯源微 汇安趋势动力股票A 296.81 1.33 0.01 9.69
汇安趋势动力股票C 296.81 1.33 0.01 9.69
汇安行业龙头混合 2015.77 9.04 0.10 6.00
汇安泓阳三年持有期混合 9441.06 42.36 0.46 6.49
汇安均衡优选混合 3875.26 17.39 0.19 5.96
汇安润阳三年持有期混合A 2299.88 10.32 0.11 6.27
汇安润阳三年持有期混合C 2299.88 10.32 0.11 6.27
汇安裕阳定开混合 1931.30 8.67 0.09 6.71
74 688072 拓荆科技 汇安趋势动力股票A 292.41 1.04 -- 9.54
汇安趋势动力股票C 292.41 1.04 -- 9.54
汇安行业龙头混合 2022.20 7.17 -- 6.02
汇安泓阳三年持有期混合 8722.41 30.94 -- 5.99
汇安均衡优选混合 3800.80 13.48 -- 5.85
汇安润阳三年持有期混合A 2147.56 7.62 -- 5.86
汇安润阳三年持有期混合C 2147.56 7.62 -- 5.86
汇安裕阳定开混合 1859.52 6.60 -- 6.46
75 300666 江丰电子 汇安趋势动力股票A 287.86 4.10 0.04 9.40
汇安趋势动力股票C 287.86 4.10 0.04 9.40
汇安行业龙头混合 2932.90 41.78 0.45 8.74
汇安核心成长混合A 73.71 1.05 0.01 6.38
汇安核心成长混合C 73.71 1.05 0.01 6.38
汇安泓阳三年持有期混合 12721.78 181.25 1.93 8.74
汇安均衡优选混合 5713.59 81.40 0.87 8.79
汇安核心价值混合A 544.75 7.76 0.08 9.12
汇安核心价值混合C 544.75 7.76 0.08 9.12
汇安润阳三年持有期混合A 3206.22 45.68 0.49 8.75
汇安润阳三年持有期混合C 3206.22 45.68 0.49 8.75
汇安裕阳定开混合 2503.52 35.67 0.38 8.70
76 300260 新莱应材 汇安趋势动力股票A 286.82 4.20 0.03 9.36
汇安趋势动力股票C 286.82 4.20 0.03 9.36
汇安行业龙头混合 3096.27 45.34 0.30 9.22
汇安核心成长混合A 68.29 1.00 0.01 5.91
汇安核心成长混合C 68.29 1.00 0.01 5.91
汇安核心资产混合A 1877.97 27.50 0.18 4.46
汇安核心资产混合C 1877.97 27.50 0.18 4.46
汇安泓阳三年持有期混合 13623.17 199.49 1.30 9.36
汇安均衡优选混合 5984.94 87.64 0.57 9.21
汇安核心价值混合A 559.98 8.20 0.05 9.37
汇安核心价值混合C 559.98 8.20 0.05 9.37
汇安润阳三年持有期混合A 3444.55 50.44 0.33 9.40
汇安润阳三年持有期混合C 3444.55 50.44 0.33 9.40
汇安裕阳定开混合 2649.65 38.80 0.25 9.20
77 688012 中微公司 汇安趋势动力股票A 246.34 1.67 0.00 8.04
汇安趋势动力股票C 246.34 1.67 0.00 8.04
78 002371 北方华创 汇安趋势动力股票A 239.26 0.90 0.00 7.81
汇安趋势动力股票C 239.26 0.90 0.00 7.81
汇安嘉盈一年持有期债券A 53.17 0.20 0.00 2.02
汇安嘉盈一年持有期债券C 53.17 0.20 0.00 2.02
汇安价值先锋混合A 664.62 2.50 0.01 5.96
汇安价值先锋混合C 664.62 2.50 0.01 5.96
汇安品质优选混合A 1860.95 7.00 0.02 5.89
汇安品质优选混合C 1860.95 7.00 0.02 5.89
79 688409 富创精密 汇安趋势动力股票A 231.02 2.04 -- 7.54
汇安趋势动力股票C 231.02 2.04 -- 7.54
汇安行业龙头混合 2806.31 24.76 -- 8.36
汇安嘉盈一年持有期债券A 56.67 0.50 -- 2.16
汇安泓阳三年持有期混合 12071.56 106.50 -- 8.29
汇安嘉盈一年持有期债券C 56.67 0.50 -- 2.16
汇安均衡优选混合 5404.85 47.68 -- 8.31
汇安润阳三年持有期混合A 3044.73 26.86 -- 8.31
汇安润阳三年持有期混合C 3044.73 26.86 -- 8.31
汇安裕阳定开混合 2396.76 21.14 -- 8.33
80 300604 长川科技 汇安趋势动力股票A 207.95 4.30 0.01 6.79
汇安趋势动力股票C 207.95 4.30 0.01 6.79
汇安行业龙头混合 1970.19 40.74 0.09 5.87
汇安泓阳三年持有期混合 8505.88 175.89 0.39 5.84
汇安均衡优选混合 3957.78 81.84 0.18 6.09
汇安润阳三年持有期混合A 2143.80 44.33 0.10 5.85
汇安润阳三年持有期混合C 2143.80 44.33 0.10 5.85
汇安裕阳定开混合 1739.51 35.97 0.08 6.04
81 688019 安集科技 汇安趋势动力股票A 146.44 0.70 0.02 4.78
汇安趋势动力股票C 146.44 0.70 0.02 4.78
82 300855 图南股份 汇安行业龙头混合 2804.81 61.52 0.37 8.36
汇安核心成长混合A 45.59 1.00 0.01 3.95
汇安核心成长混合C 45.59 1.00 0.01 3.95
汇安泓阳三年持有期混合 12321.12 270.26 1.60 8.46
汇安均衡优选混合 5470.80 120.00 0.71 8.42
汇安润阳三年持有期混合A 3099.89 68.00 0.40 8.46
汇安润阳三年持有期混合C 3099.89 68.00 0.40 8.46
汇安裕阳定开混合 2485.99 54.53 0.32 8.64
83 003043 华亚智能 汇安行业龙头混合 2235.27 36.53 1.28 6.66
汇安泓阳三年持有期混合 9100.04 148.72 5.20 6.25
汇安均衡优选混合 4091.28 66.86 2.34 6.29
汇安润阳三年持有期混合A 2286.82 37.37 1.31 6.24
汇安润阳三年持有期混合C 2286.82 37.37 1.31 6.24
汇安裕阳定开混合 1798.99 29.40 1.03 6.25
84 600536 中国软件 汇安核心成长混合A 82.60 1.20 0.01 7.15
汇安核心成长混合C 82.60 1.20 0.01 7.15
85 688258 卓易信息 汇安核心成长混合A 47.59 0.70 0.01 4.12
汇安核心成长混合C 47.59 0.70 0.01 4.12
86 000032 深桑达A 汇安核心成长混合A 46.28 1.40 0.00 4.01
汇安核心成长混合C 46.28 1.40 0.00 4.01
87 688777 中控技术 汇安核心成长混合A 45.69 0.44 0.00 3.95
汇安核心成长混合C 45.69 0.44 0.00 3.95
汇安中证500增强A 136.82 1.32 0.00 0.99
汇安中证500增强C 136.82 1.32 0.00 0.99
88 002236 大华股份 汇安核心成长混合A 38.44 1.70 0.00 3.33
汇安核心成长混合C 38.44 1.70 0.00 3.33
89 301018 申菱环境 汇安嘉盈一年持有期债券A 62.94 1.60 0.02 2.39
汇安嘉盈一年持有期债券C 62.94 1.60 0.02 2.39
90 601021 春秋航空 汇安嘉盈一年持有期债券A 50.05 0.80 -- 1.90
汇安嘉盈一年持有期债券C 50.05 0.80 -- 1.90
91 300502 新易盛 汇安嘉盈一年持有期债券A 48.50 1.00 0.00 1.84
汇安嘉盈一年持有期债券C 48.50 1.00 0.00 1.84
92 603076 乐惠国际 汇安嘉盈一年持有期债券A 44.65 1.00 0.01 1.70
汇安嘉盈一年持有期债券C 44.65 1.00 0.01 1.70
93 002612 朗姿股份 汇安嘉盈一年持有期债券A 44.10 1.80 0.01 1.68
汇安嘉盈一年持有期债券C 44.10 1.80 0.01 1.68
94 300226 上海钢联 汇安嘉盈一年持有期债券A 40.88 1.00 0.00 1.55
汇安嘉盈一年持有期债券C 40.88 1.00 0.00 1.55
95 002345 潮宏基 汇安量化先锋混合A 118.20 15.00 0.02 3.10
汇安量化先锋混合C 118.20 15.00 0.02 3.10
96 002230 科大讯飞 汇安量化先锋混合A 114.62 1.80 0.00 3.00
汇安量化先锋混合C 114.62 1.80 0.00 3.00
汇安价值蓝筹混合A 223.52 3.51 0.00 4.76
汇安价值蓝筹混合C 223.52 3.51 0.00 4.76
97 603859 能科科技 汇安量化先锋混合A 112.33 2.35 -- 2.94
汇安量化先锋混合C 112.33 2.35 -- 2.94
98 601318 中国平安 汇安宜创量化精选混合A 181.49 3.98 0.00 1.88
汇安宜创量化精选混合C 181.49 3.98 0.00 1.88
A50ETF 279.07 6.12 0.00 4.35
99 002594 比亚迪 汇安宜创量化精选混合A 158.73 0.62 0.00 1.65
汇安宜创量化精选混合C 158.73 0.62 0.00 1.65
A50ETF 186.89 0.73 0.00 2.91
100 601601 中国太保 汇安宜创量化精选混合A 134.27 5.18 0.00 1.39
汇安宜创量化精选混合C 134.27 5.18 0.00 1.39
101 600132 重庆啤酒 汇安信利债券A 500.00 4.00 0.01 0.81
汇安信利债券C 500.00 4.00 0.01 0.81
102 600732 爱旭股份 汇安嘉利混合A 165.55 5.00 0.02 1.07
汇安嘉利混合C 165.55 5.00 0.02 1.07
汇安信泰稳健一年持有期混合A 165.55 5.00 0.02 0.95
汇安信泰稳健一年持有期混合C 165.55 5.00 0.02 0.95
103 600559 老白干酒 汇安核心资产混合A 1334.16 36.00 0.04 3.17
汇安核心资产混合C 1334.16 36.00 0.04 3.17
104 002568 百润股份 汇安消费龙头混合A 3497.40 85.49 0.12 4.02
汇安消费龙头混合C 3497.40 85.49 0.12 4.02
105 300973 立高食品 汇安消费龙头混合A 2993.39 28.24 0.40 3.44
汇安消费龙头混合C 2993.39 28.24 0.40 3.44
106 600690 海尔智家 汇安消费龙头混合A 2659.91 117.28 0.04 3.06
汇安消费龙头混合C 2659.91 117.28 0.04 3.06
107 300012 华测检测 汇安中证500增强A 225.29 10.99 0.01 1.64
汇安中证500增强C 225.29 10.99 0.01 1.64
108 002250 联化科技 汇安中证500增强A 215.15 15.27 0.02 1.56
汇安中证500增强C 215.15 15.27 0.02 1.56
109 600060 海信视像 汇安中证500增强A 215.06 10.90 0.02 1.56
汇安中证500增强C 215.06 10.90 0.02 1.56
110 000999 华润三九 汇安中证500增强A 211.99 3.69 0.00 1.54
汇安中证500增强C 211.99 3.69 0.00 1.54
111 002850 科达利 汇安中证500增强A 173.25 1.34 0.01 1.26
汇安中证500增强C 173.25 1.34 0.01 1.26
112 601958 金钼股份 汇安中证500增强A 174.20 14.94 0.02 1.26
汇安中证500增强C 174.20 14.94 0.02 1.26
113 300026 红日药业 汇安中证500增强A 160.00 26.80 0.01 1.16
汇安中证500增强C 160.00 26.80 0.01 1.16
114 688063 派能科技 汇安中证500增强A 158.94 0.65 -- 1.15
汇安中证500增强C 158.94 0.65 -- 1.15
115 002384 东山精密 汇安中证500增强A 130.07 4.30 0.00 0.94
汇安中证500增强C 130.07 4.30 0.00 0.94
116 601872 招商轮船 汇安核心价值混合A 361.44 51.56 0.01 6.05
汇安核心价值混合C 361.44 51.56 0.01 6.05
117 600399 抚顺特钢 汇安核心价值混合A 301.25 25.00 0.06 5.04
汇安核心价值混合C 301.25 25.00 0.06 5.04
118 600150 中国船舶 汇安核心价值混合A 280.80 12.00 0.05 4.70
汇安核心价值混合C 280.80 12.00 0.05 4.70
119 603379 三美股份 汇安核心价值混合A 268.56 8.00 -- 4.49
汇安核心价值混合C 268.56 8.00 -- 4.49
120 605020 永和股份 汇安核心价值混合A 189.00 4.00 0.06 3.16
汇安核心价值混合C 189.00 4.00 0.06 3.16
121 300887 谱尼测试 汇安核心价值混合A 186.70 5.00 0.05 3.12
汇安核心价值混合C 186.70 5.00 0.05 3.12
122 03690 美团-W 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 1600.42 12.74 -- 3.20
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 1600.42 12.74 -- 3.20
汇安泓利一年持有期混合A 1935.82 15.41 -- 2.87
汇安泓利一年持有期混合C 1935.82 15.41 -- 2.87
汇安信泰稳健一年持有期混合A 546.45 4.35 -- 3.15
汇安信泰稳健一年持有期混合C 546.45 4.35 -- 3.15
汇安优势企业精选混合A 2053.91 16.35 -- 5.08
汇安优势企业精选混合C 2053.91 16.35 -- 5.08
汇安添利18个月持有期混合A 675.84 5.38 -- 3.14
汇安添利18个月持有期混合C 675.84 5.38 -- 3.14
123 002597 金禾实业 汇安泓利一年持有期混合A 601.60 20.00 0.04 0.89
汇安泓利一年持有期混合C 601.60 20.00 0.04 0.89
汇安添利18个月持有期混合A 240.64 8.00 0.01 1.12
汇安添利18个月持有期混合C 240.64 8.00 0.01 1.12
124 601390 中国中铁 汇安信泰稳健一年持有期混合A 172.00 25.00 0.01 0.99
汇安信泰稳健一年持有期混合C 172.00 25.00 0.01 0.99
125 00700 腾讯控股 汇安优势企业精选混合A 2296.59 6.80 -- 5.68
汇安优势企业精选混合C 2296.59 6.80 -- 5.68
126 06078 海吉亚医疗 汇安优势企业精选混合A 1460.55 29.90 -- 3.61
汇安优势企业精选混合C 1460.55 29.90 -- 3.61
127 600763 通策医疗 汇安添利18个月持有期混合A 193.92 1.50 0.01 0.90
汇安添利18个月持有期混合C 193.92 1.50 0.01 0.90
128 300119 瑞普生物 汇安价值先锋混合A 592.72 27.39 0.08 5.31
汇安价值先锋混合C 592.72 27.39 0.08 5.31
汇安品质优选混合A 1298.40 60.00 0.19 4.11
汇安品质优选混合C 1298.40 60.00 0.19 4.11
129 600452 涪陵电力 汇安价值先锋混合A 499.98 26.00 0.34 4.48
汇安价值先锋混合C 499.98 26.00 0.34 4.48
汇安品质优选混合A 909.58 47.30 0.61 2.88
汇安品质优选混合C 909.58 47.30 0.61 2.88
130 000860 顺鑫农业 汇安价值先锋混合A 418.90 11.80 0.02 3.75
汇安价值先锋混合C 418.90 11.80 0.02 3.75
汇安品质优选混合A 923.00 26.00 0.05 2.92
汇安品质优选混合C 923.00 26.00 0.05 2.92
131 603198 迎驾贡酒 汇安价值先锋混合A 412.98 6.20 -- 3.70
汇安价值先锋混合C 412.98 6.20 -- 3.70
132 603986 兆易创新 汇安品质优选混合A 940.62 7.71 0.02 2.98
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133 600030 中信证券 上证券商 1094.24 53.43 0.01 15.95
A50ETF 172.27 8.41 0.00 2.69
134 600837 海通证券 上证券商 562.96 63.90 0.02 8.21
135 601211 国泰君安 上证券商 487.13 33.92 -- 7.10
136 601688 华泰证券 上证券商 472.36 36.99 -- 6.88
137 600999 招商证券 上证券商 384.73 27.90 0.01 5.61
138 600958 东方证券 上证券商 380.90 38.91 0.01 5.55
139 601377 兴业证券 上证券商 311.62 50.92 0.03 4.54
140 601066 中信建投 上证券商 230.41 8.99 -- 3.36
141 601788 光大证券 上证券商 222.66 14.61 0.03 3.25
142 601555 东吴证券 上证券商 214.09 30.98 -- 3.12
143 600887 伊利股份 A50ETF 166.57 5.72 0.00 2.60
144 601012 隆基绿能 A50ETF 164.86 4.08 0.00 2.57

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