华泰保兴基金(T000429847)资产配置_华泰保兴基金_爱基金网

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华泰保兴基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：42只103/198
份额数量：263.4亿份95/198
份额相对上期变化：-2.36%
基金经理：9人104/198
资产净值：291.07亿元96/198
资产相对上期变化：-1.63%

资产配置

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	489636.54	9.63	3.99
债券	3906554.74	76.85	-0.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	61342.77	1.21	23.49
其他资产	10561.27	0.21	71.55
资产总值	5083138.54	100.00	3.15

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	489636.54	9.63	3.99
债券	3906554.74	76.85	-0.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	61342.77	1.21	23.49
其他资产	10561.27	0.21	71.55
资产总值	5083138.54	100.00	3.15

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	489636.54	9.63	3.99
债券	3906554.74	76.85	-0.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	61342.77	1.21	23.49
其他资产	10561.27	0.21	71.55
资产总值	5083138.54	100.00	3.15

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	489636.54	9.63	3.99
债券	3906554.74	76.85	-0.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	61342.77	1.21	23.49
其他资产	10561.27	0.21	71.55
资产总值	5083138.54	100.00	3.15

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	489636.54	9.63	3.99
债券	3906554.74	76.85	-0.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	61342.77	1.21	23.49
其他资产	10561.27	0.21	71.55
资产总值	5083138.54	100.00	3.15

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	489636.54	9.63	3.99
债券	3906554.74	76.85	-0.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	61342.77	1.21	23.49
其他资产	10561.27	0.21	71.55
资产总值	5083138.54	100.00	3.15

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	489636.54	9.63	3.99
债券	3906554.74	76.85	-0.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	61342.77	1.21	23.49
其他资产	10561.27	0.21	71.55
资产总值	5083138.54	100.00	3.15

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	489636.54	9.63	3.99
债券	3906554.74	76.85	-0.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	61342.77	1.21	23.49
其他资产	10561.27	0.21	71.55
资产总值	5083138.54	100.00	3.15

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	489636.54	9.63	3.99
债券	3906554.74	76.85	-0.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	61342.77	1.21	23.49
其他资产	10561.27	0.21	71.55
资产总值	5083138.54	100.00	3.15

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	489636.54	9.63	3.99
债券	3906554.74	76.85	-0.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	61342.77	1.21	23.49
其他资产	10561.27	0.21	71.55
资产总值	5083138.54	100.00	3.15

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	489636.54	9.63	3.99
债券	3906554.74	76.85	-0.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	61342.77	1.21	23.49
其他资产	10561.27	0.21	71.55
资产总值	5083138.54	100.00	3.15

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	489636.54	9.63	3.99
债券	3906554.74	76.85	-0.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	61342.77	1.21	23.49
其他资产	10561.27	0.21	71.55
资产总值	5083138.54	100.00	3.15

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	489636.54	9.63	3.99
债券	3906554.74	76.85	-0.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	61342.77	1.21	23.49
其他资产	10561.27	0.21	71.55
资产总值	5083138.54	100.00	3.15

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	489636.54	9.63	3.99
债券	3906554.74	76.85	-0.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	61342.77	1.21	23.49
其他资产	10561.27	0.21	71.55
资产总值	5083138.54	100.00	3.15

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	489636.54	9.63	3.99
债券	3906554.74	76.85	-0.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	61342.77	1.21	23.49
其他资产	10561.27	0.21	71.55
资产总值	5083138.54	100.00	3.15

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	489636.54	9.63	3.99
债券	3906554.74	76.85	-0.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	61342.77	1.21	23.49
其他资产	10561.27	0.21	71.55
资产总值	5083138.54	100.00	3.15

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	489636.54	9.63	3.99
债券	3906554.74	76.85	-0.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	61342.77	1.21	23.49
其他资产	10561.27	0.21	71.55
资产总值	5083138.54	100.00	3.15

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	489636.54	9.63	3.99
债券	3906554.74	76.85	-0.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	61342.77	1.21	23.49
其他资产	10561.27	0.21	71.55
资产总值	5083138.54	100.00	3.15

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	489636.54	9.63	3.99
债券	3906554.74	76.85	-0.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	61342.77	1.21	23.49
其他资产	10561.27	0.21	71.55
资产总值	5083138.54	100.00	3.15

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	489636.54	9.63	3.99
债券	3906554.74	76.85	-0.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	61342.77	1.21	23.49
其他资产	10561.27	0.21	71.55
资产总值	5083138.54	100.00	3.15

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	489636.54	9.63	3.99
债券	3906554.74	76.85	-0.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	61342.77	1.21	23.49
其他资产	10561.27	0.21	71.55
资产总值	5083138.54	100.00	3.15

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	489636.54	9.63	3.99
债券	3906554.74	76.85	-0.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	61342.77	1.21	23.49
其他资产	10561.27	0.21	71.55
资产总值	5083138.54	100.00	3.15

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	489636.54	9.63	3.99
债券	3906554.74	76.85	-0.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	61342.77	1.21	23.49
其他资产	10561.27	0.21	71.55
资产总值	5083138.54	100.00	3.15

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	489636.54	9.63	3.99
债券	3906554.74	76.85	-0.43
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	61342.77	1.21	23.49
其他资产	10561.27	0.21	71.55
资产总值	5083138.54	100.00	3.15