华泰保兴基金(T000429847)债券投资_华泰保兴基金_爱基金网

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华泰保兴基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：42只105/198
份额数量：274.53亿份93/198
份额相对上期变化：-2.26%
基金经理：11人98/198
资产净值：302.2亿元96/198
资产相对上期变化：2.13%

债券投资明细

截至：2023-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	18农发11	1	2970.00	304928.09	67.54
2	15进出14	1	1590.00	163654.18	36.25
3	中信转债	5	1201.21	132850.37	11.69
4	大秦转债	5	786.10	88763.83	7.81
5	15国开18	1	775.00	79614.95	17.63
6	浦发转债	8	420.00	72524.07	5.79
7	21招商银行小微债02	5	685.00	70662.55	7.16
8	苏银转债	5	440.00	61795.89	5.44
9	22农发清发05	4	612.00	61424.85	25.34
10	22民生银行CD337	2	600.00	59896.06	8.34
11	22农业银行CD075	2	400.00	39871.08	5.55
12	上银转债	5	100.11	39413.19	3.47
13	20国开02	2	340.00	34611.74	8.08
14	国开2007	1	300.00	30551.16	6.77
15	22上海银行CD131	2	300.00	29737.34	4.14
16	紫银转债	7	176.00	29648.32	2.38
17	江银转债	5	0.00	29387.15	2.59
18	22进出04	2	280.00	28497.00	3.97
19	海澜转债	5	0.00	24128.89	2.12
20	苏行转债	6	0.00	23162.66	1.97
21	20国开12	1	200.00	20408.41	4.52
22	23兴业银行CD001	2	200.00	19995.86	2.78
23	22南京银行CD057	2	200.00	19993.04	2.78
24	22成都农商银行CD127	2	200.00	19979.42	2.78
25	22贴现国债65	2	200.00	19952.96	2.78
26	23光大银行CD049	2	200.00	19939.28	2.78
27	22中信银行CD049	2	200.00	19929.28	2.77
28	22国开11	1	170.00	17174.67	14.36
29	苏农转债	5	0.00	16135.20	1.42
30	18中原EB	7	0.00	13741.43	1.20
31	23附息国债01	1	130.00	13036.21	10.90
32	19进出05	2	120.00	12130.84	44.01
33	22进出13	1	100.00	10077.62	8.43
34	23农发01	1	100.00	10024.79	8.38
35	无锡转债	5	0.00	10016.97	0.88
36	21招商银行小微债03	3	85.00	8667.08	7.05
37	常银转债	6	0.00	6857.17	0.58
38	国投转债	5	0.00	6832.15	0.60
39	23国债01	3	66.60	6677.89	11.59
40	20平安银行小微债01	3	65.00	6624.33	10.25
41	21国君G2	3	60.00	6275.70	5.11
42	21诚通05	3	60.00	6208.29	5.05
43	20交通银行01	2	60.00	6136.91	6.56
44	杭银转债	3	0.00	5697.77	0.62
45	东湖转债	5	0.00	4926.76	0.43
46	兴业转债	5	0.00	4873.89	0.43
47	22招商证券CP006	2	40.00	4043.04	16.67
48	22电网SCP012	2	40.00	4026.78	16.60
49	华安转债	5	0.00	3613.62	0.32
50	张行转债	4	0.00	3452.32	0.54
51	青农转债	5	0.00	3103.64	0.27
52	21诚通09	1	30.00	3075.48	7.61
53	20华夏银行小微债01	2	30.00	3067.68	12.65
54	22京能电力SCP002	2	30.00	3039.08	12.53
55	20广版EB	2	0.00	2138.39	0.40
56	18中电投MTN002B	1	20.00	2052.23	5.08
57	20赣高速MTN003	1	20.00	2048.10	5.07
58	21进出03	1	17.00	1764.96	33.72
59	大丰转债	2	0.00	1431.08	0.33
60	超声转债	2	0.00	1427.76	0.67
61	21华夏银行02	1	10.00	1016.03	4.55
62	21粤电发MTN002	1	10.00	1014.26	4.54
63	21京国资MTN003	1	10.00	1012.58	4.53
64	交建转债	3	0.00	957.55	0.10
65	海环转债	2	0.00	933.84	0.22
66	21国债08	1	8.79	898.68	17.17
67	重银转债	2	0.00	838.38	0.39
68	本钢转债	2	0.00	728.40	0.34
69	22国债28	1	6.00	602.87	11.52
70	核建转债	2	0.00	352.82	0.08
71	现代转债	1	0.00	254.69	0.36
72	招路转债	2	0.00	236.56	0.11
73	中特转债	2	0.00	224.60	0.11
74	凤21转债	1	0.00	114.08	0.28
75	烽火转债	2	0.00	113.76	0.05
76	崇达转2	2	0.00	12.28	0.01
77	G三峡EB2	2	0.10	10.48	0.21
78	密卫转债	1	0.00	0.37	0.00