- 旗下基金：173只34/201
- 份额数量：1104.58亿份53/201
- 份额相对上期变化：0.05%
- 基金经理：25人50/201
- 资产净值：1117.39亿元55/201
- 资产相对上期变化：13.60%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1546871.47 |
5.35 |
-12.75 |
|
债券
|
24235241.04 |
83.77 |
12.40 |
|
金融衍生品
|
541.94 |
0.00 |
-49.21 |
|
银行存款和结算备付金
|
1743132.96 |
6.03 |
-15.60 |
|
其他资产
|
119728.41 |
0.41 |
-60.82 |
|
资产总值
|
28931469.11 |
100.00 |
10.29 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1546871.47 |
5.35 |
-12.75 |
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债券
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24235241.04 |
83.77 |
12.40 |
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金融衍生品
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541.94 |
0.00 |
-49.21 |
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银行存款和结算备付金
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1743132.96 |
6.03 |
-15.60 |
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其他资产
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119728.41 |
0.41 |
-60.82 |
|
资产总值
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28931469.11 |
100.00 |
10.29 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1546871.47 |
5.35 |
-12.75 |
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债券
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金融衍生品
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541.94 |
0.00 |
-49.21 |
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银行存款和结算备付金
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-15.60 |
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其他资产
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119728.41 |
0.41 |
-60.82 |
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资产总值
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28931469.11 |
100.00 |
10.29 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1546871.47 |
5.35 |
-12.75 |
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债券
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金融衍生品
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-49.21 |
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银行存款和结算备付金
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1743132.96 |
6.03 |
-15.60 |
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其他资产
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119728.41 |
0.41 |
-60.82 |
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资产总值
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28931469.11 |
100.00 |
10.29 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1546871.47 |
5.35 |
-12.75 |
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债券
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24235241.04 |
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金融衍生品
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541.94 |
0.00 |
-49.21 |
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银行存款和结算备付金
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1743132.96 |
6.03 |
-15.60 |
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其他资产
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119728.41 |
0.41 |
-60.82 |
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资产总值
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28931469.11 |
100.00 |
10.29 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1546871.47 |
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债券
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12.40 |
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金融衍生品
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541.94 |
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-49.21 |
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银行存款和结算备付金
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1743132.96 |
6.03 |
-15.60 |
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其他资产
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119728.41 |
0.41 |
-60.82 |
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资产总值
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28931469.11 |
100.00 |
10.29 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1546871.47 |
5.35 |
-12.75 |
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债券
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12.40 |
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金融衍生品
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541.94 |
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-49.21 |
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银行存款和结算备付金
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1743132.96 |
6.03 |
-15.60 |
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其他资产
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119728.41 |
0.41 |
-60.82 |
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资产总值
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28931469.11 |
100.00 |
10.29 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1546871.47 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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0.41 |
-60.82 |
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资产总值
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28931469.11 |
100.00 |
10.29 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1546871.47 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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-60.82 |
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资产总值
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28931469.11 |
100.00 |
10.29 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10.29 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10.29 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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10.29 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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10.29 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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金融衍生品
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10.29 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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-60.82 |
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-15.60 |
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其他资产
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-60.82 |
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资产总值
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28931469.11 |
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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股票
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资产配置明细
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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金融衍生品
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资产总值
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28931469.11 |
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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|
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其他资产
|
119728.41 |
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资产总值
|
28931469.11 |
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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金融衍生品
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541.94 |
0.00 |
-49.21 |
|
银行存款和结算备付金
|
1743132.96 |
6.03 |
-15.60 |
|
其他资产
|
119728.41 |
0.41 |
-60.82 |
|
资产总值
|
28931469.11 |
100.00 |
10.29 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1546871.47 |
5.35 |
-12.75 |
|
债券
|
24235241.04 |
83.77 |
12.40 |
|
金融衍生品
|
541.94 |
0.00 |
-49.21 |
|
银行存款和结算备付金
|
1743132.96 |
6.03 |
-15.60 |
|
其他资产
|
119728.41 |
0.41 |
-60.82 |
|
资产总值
|
28931469.11 |
100.00 |
10.29 |
