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鹏扬基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：139只41/198
  • 份额数量：917.52亿份50/198
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：20人60/198
  • 资产净值：928.53亿元56/198
  • 资产相对上期变化：6.85%

债券投资明细

截至：2022-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发05 2 12680.00 1308623.98 157.29
2 16国开10 4 10880.00 1105452.40 133.93
3 16农发18 2 5300.00 545825.76 67.55
4 浦发转债 28 3846.56 417470.81 15.69
5 光大转债 33 3329.95 355638.10 13.46
6 20进出05 2 2740.00 277575.98 33.36
7 农发2001 2 2280.00 230392.94 27.69
8 15江苏12 2 1300.00 130387.96 15.67
9 国开2007 2 1246.22 126375.36 15.19
10 内蒙1903 2 1200.00 123446.24 15.28
11 22电网SCP012 3 1200.00 120086.76 15.07
12 19湖北15 2 1100.00 112808.22 13.96
13 19安徽01 2 1000.00 103152.12 12.77
14 22国债09 25 879.60 89089.49 4.67
15 22兴业银行CD382 4 800.00 79559.00 14.68
16 22宁波银行CD359 4 800.00 79550.28 14.68
17 22渣打中国CD010 4 800.00 79505.28 14.67
18 20国新控股MTN002 3 600.00 61149.51 7.67
19 22农发08 6 603.00 60410.58 7.50
20 22大唐集MTN007 3 600.00 59952.81 7.52
21 22陕延油SCP004 3 600.00 59893.11 7.52
22 19国开10 2 560.00 59511.20 60.54
23 兴业转债 39 4.68 53350.23 1.80
24 国投转债 19 0.00 39940.14 1.66
25 22中国银行CD003 4 400.00 39870.00 7.36
26 22民生银行CD503 4 400.00 39869.60 7.36
27 22浙商银行CD134 4 400.00 39868.48 7.36
28 22光大银行CD209 4 400.00 39867.12 7.36
29 22民生银行CD502 4 400.00 39866.60 7.36
30 22农业银行CD107 4 400.00 39839.80 7.35
31 22宁波银行CD336 4 400.00 39823.88 7.35
32 22国债01 28 369.42 37686.76 4.60
33 16甘公投MTN002 5 370.00 37576.81 17.64
34 18农发01 3 300.00 32900.97 20.69
35 22兴业银行02 2 300.00 30795.26 3.84
36 长证转债 16 169.66 26513.16 6.30
37 18中油EB 8 0.00 26246.98 1.62
38 21华夏银行02 2 245.00 24719.36 9.16
39 18陕交建MTN002 2 240.00 24715.82 3.08
40 15国开05 1 230.00 24408.67 23.05
41 22宁波银行02 2 235.00 23903.97 8.15
42 21陕延油MTN001 2 220.00 22931.00 13.42
43 22国债23 11 226.60 22657.99 9.29
44 22附息国债26 4 220.00 21976.06 40.89
45 21上海银行 2 215.00 21826.78 9.34
46 20国开02 2 200.00 20262.12 4.89
47 20安纾01 2 200.00 20166.62 10.60
48 22附息国债14 2 200.00 20143.12 5.82
49 22浙商银行绿债01 2 200.00 20106.72 12.20
50 22陕西水务CP002 2 200.00 19916.94 12.08
51 22广州农商绿色债 2 190.00 19324.25 8.27
52 18川铁投MTN002 2 180.00 19003.60 5.49
53 19赣高速MTN001 2 180.00 18662.42 4.50
54 19闽投MTN004 2 180.00 18645.64 4.50
55 20晋建01 2 180.00 18581.14 18.90
56 20临矿01 2 180.00 18530.56 18.85
57 20奉发01 4 180.00 18519.30 15.92
58 22晋焦煤CP001(科创票据) 2 184.20 18496.30 11.22
59 22交通银行二级01 2 180.00 18398.54 18.72
60 22桂交投SCP003 2 180.00 18326.54 11.12
61 22济宁城投MTN001 2 180.00 18281.42 18.60
62 20国债09 15 177.90 18020.06 5.11
63 22大唐集MTN010 2 170.00 17122.94 4.95
64 14国开29 2 160.00 16600.90 31.27
65 20工商银行二级01 6 150.00 15495.20 9.06
66 21中国银行02 3 150.00 15226.65 10.57
67 22交通银行小微债02 1 150.00 15078.61 9.08
68 22附息国债23 5 150.00 14997.16 8.91
69 20建设银行二级 4 140.00 14477.88 15.57
70 22附息国债09 2 140.00 14183.98 8.99
71 22电网MTN010 2 140.00 13954.30 8.84
72 22光大银行小微债 1 130.00 13280.65 8.00
73 22国债14 16 131.00 13189.82 5.57
74 21山东铁发MTN001 5 120.00 12447.24 11.24
75 20晋焦煤MTN001 2 120.00 12377.02 7.84
76 20晋能MTN007 3 120.00 12307.80 25.55
77 22交通银行小微债01 1 120.00 12154.01 9.55
78 22中化工程MTN001 2 120.00 12021.74 6.32
79 22南航集SCP003 3 120.00 12015.75 24.94
80 22电网MTN008 2 120.00 11960.84 7.00
81 22常交通SCP005 3 118.50 11883.12 24.67
82 15进出05 1 110.00 11711.00 11.06
83 21浦发银行02 1 110.00 11060.42 6.66
84 22建设银行三农债 1 110.00 11037.97 8.67
85 南银转债 6 0.00 10972.18 4.87
86 华安转债 14 0.00 10962.88 2.99
87 18国开06 2 100.00 10820.08 20.38
88 15国开10 2 100.00 10670.36 20.10
89 19农业银行二级02 2 100.00 10490.16 5.51
90 21农发03 1 100.00 10460.74 9.88
91 15农发05 2 98.00 10419.36 19.62
92 20中国银行永续债01 6 102.00 10382.92 12.80
93 21农发02 1 100.00 10358.69 9.78
94 21金融街MTN001 2 100.00 10338.24 15.63
95 21国开08 2 100.00 10125.62 58.34
96 21金街05 2 100.00 10019.72 7.84
97 21广发银行小微债 1 95.00 9579.37 9.00
98 21国债08 8 91.00 9259.36 8.02
99 16赣高速MTN001 3 90.00 9249.93 19.20
100 20建投01 1 90.00 9236.98 8.89
101 22汇金MTN001 1 90.00 9148.90 5.16
102 21农发清发03 3 90.00 9124.56 99.60
103 22中电投MTN043 1 90.00 9064.84 5.11
104 22交通银行CD236 1 90.00 8810.27 8.48
105 22兴业银行01 1 80.00 8221.33 7.73
106 22江苏银行小微债 1 80.00 8207.52 7.71
107 20工商银行二级02 2 80.00 8206.28 14.60
108 21招商银行小微债02 1 80.00 8201.58 7.89
109 22科学城MTN001B 2 80.00 8200.88 9.01
110 20中信银行二级 2 80.00 8199.00 6.42
111 21陆集01 2 80.00 8181.74 13.04
112 19延长Y4 2 80.00 8152.56 15.21
113 19洪政G3 2 80.00 8151.96 14.50
114 国开2105 2 80.00 8074.92 12.21
115 22中电投MTN044 2 80.00 8055.36 15.03
116 华能YK03 2 80.00 8003.28 14.93
117 21青城11 2 80.00 7940.66 12.00
118 20国债03 8 76.40 7784.68 5.47
119 22安控04 2 80.00 7685.74 17.61
120 19齐鲁01 2 70.00 7091.52 17.65
121 17国开10 2 60.00 6469.46 37.28
122 19深圳创投MTN002 3 60.00 6318.84 25.60
123 G18武铁2 2 60.00 6282.22 15.64
124 21鄂交投MTN001 2 60.00 6226.94 15.50
125 18蛇口01 2 60.00 6214.10 14.24
126 21农业银行小微债 2 60.00 6202.70 15.44
127 21创投K1 2 60.00 6198.74 9.37
128 21翔业02 2 60.00 6150.28 10.94
129 18京城投MTN002B 2 60.00 6146.60 14.09
130 18国开11 3 60.00 6145.92 67.09
131 20招商银行永续债01 2 60.00 6139.42 10.92
132 21北控集MTN003 2 60.00 6112.62 9.24
133 22国开03 2 60.00 6112.08 35.22
134 20金街01 2 60.00 6082.50 6.68
135 22藏投01 2 60.00 6050.66 6.65
136 22润置09 2 60.00 6027.58 13.81
137 22江宁城建SCP004 3 60.00 6009.00 24.34
138 22南网01 2 60.00 5959.32 18.28
139 21川高速MTN004(权益出资) 1 50.00 5178.29 2.92
140 22延长Y7 4 46.00 4601.20 11.00
141 宏发转债 20 0.00 4436.89 0.21
142 大秦转债 26 0.00 4269.59 0.28
143 21国开03 2 40.00 4191.14 24.15
144 21漳九01 2 40.00 4140.84 12.52
145 20中国银行二级01 2 40.00 4133.56 11.23
146 21京城投MTN001A 2 40.00 4113.18 14.77
147 21浦集01 2 40.00 4107.10 11.16
148 20深投01 2 40.00 4105.88 4.65
149 20铁建房产MTN001 2 40.00 4100.76 12.40
150 20铁建房产MTN002 2 40.00 4099.66 17.24
151 21晋能电力MTN013 2 40.00 4070.90 17.12
152 20沪盛01 2 40.00 4067.82 14.60
153 21华侨城MTN004 2 40.00 4027.28 12.36
154 22广州高新SCP003 2 40.00 4012.60 12.14
155 22贴债66 2 40.00 3990.62 4.51
156 22鲁高速MTN008 2 40.00 3976.38 12.20
157 闻泰转债 11 0.00 3279.09 0.30
158 财通转债 4 0.00 3192.68 1.46
159 21南昌城投MTN001 3 30.00 3123.66 12.65
160 18武汉地产MTN001 3 30.00 3090.21 12.52
161 21中信银行小微债 1 30.00 3075.40 6.12
162 药石转债 24 10.82 2886.72 0.63
163 16甘公投MTN001 4 26.00 2671.02 13.46
164 鸿路转债 12 0.00 2531.64 0.78
165 希望转2 8 0.00 2210.16 0.71
166 18大同煤矿MTN006 2 20.00 2082.16 6.39
167 16农发04 2 20.00 2065.90 9.29
168 22招证Y1 2 20.00 2058.60 8.66
169 21晋能煤业MTN001 2 20.00 2053.00 8.63
170 22外滩MTN001 1 20.00 2044.84 4.07
171 龙大转债 14 0.00 2029.62 0.11
172 20陕延油MTN006 1 20.00 2029.30 4.04
173 22国开06 2 20.00 2020.96 1.11
174 22附息国债25 2 20.00 2001.28 19.81
175 22贴债61 2 20.00 1996.68 2.26
176 20北京债24 2 19.40 1988.36 19.68
177 22江苏债22 2 19.60 1986.86 19.67
178 21湖南债62 2 19.60 1985.58 19.65
179 上银转债 8 0.00 1912.84 0.11
180 海亮转债 10 0.00 1794.56 0.57
181 21晋能装备MTN003 2 16.00 1656.68 12.39
182 苏银转债 6 0.00 1632.32 1.40
183 20华侨城MTN005 2 16.00 1620.32 12.12
184 华友转债 12 0.00 1583.56 0.77
185 苏行转债 8 0.00 1356.04 0.43
186 03国债(3) 6 12.40 1253.50 0.61
187 国微转债 13 0.00 1230.00 0.28
188 万青转债 12 0.00 1195.26 0.33
189 山鹰转债 8 0.00 1132.38 0.79
190 13潞矿01 2 10.00 1033.94 15.97
191 19铁投01 2 10.00 1018.40 15.73
192 20延长Y4 2 10.00 1018.38 15.73
193 隆22转债 6 0.00 982.60 0.44
194 国君转债 8 0.00 967.22 0.30
195 招路转债 10 0.00 956.26 0.24
196 21洪政01 2 8.00 827.78 16.11
197 20唐新Y2 2 8.00 819.98 15.96
198 18湘高速债 2 8.00 818.32 15.93
199 20农业银行永续债01 2 8.00 815.08 15.86
200 20欣旺01 2 8.00 814.60 15.85
201 兄弟转债 6 0.00 782.56 0.80
202 杭银转债 3 0.00 678.98 0.31
203 福22转债 10 5.18 647.40 0.23
204 21首开MTN001 2 6.00 612.10 12.16
205 21金街03 2 6.00 606.06 12.04
206 19平安银行永续债01 2 6.00 603.62 11.99
207 本钢转债 2 0.00 547.26 1.25
208 国开1802 4 4.00 410.56 0.38
209 希望转债 2 0.00 301.78 0.54
210 敖东转债 2 0.00 234.48 0.64
211 牧原转债 2 0.00 217.50 0.39
212 强联转债 2 1.76 195.30 0.52
213 恒逸转债 2 0.00 183.42 0.20
214 盛虹转债 4 0.00 175.76 0.42
215 温氏转债 2 0.00 118.64 0.43
216 20广版EB 4 0.00 117.66 0.01
217 好客转债 2 0.00 107.60 0.19
218 道恩转债 2 0.00 105.12 2.05
219 核建转债 2 0.00 92.30 0.21
220 大参转债 2 0.00 65.02 1.00
221 G三峡EB2 4 0.58 60.10 0.08
222 宏川转债 2 0.00 25.60 0.40
223 洽洽转债 1 0.00 20.09 0.04
224 珀莱转债 2 0.00 17.66 0.27
225 三花转债 2 0.00 8.42 0.05
226 百润转债 2 0.00 1.44 0.01
227 立讯转债 2 0.00 0.20 0.00

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