- 旗下基金：44只99/198
- 份额数量：398.68亿份83/198
- 份额相对上期变化：-7.45%
- 基金经理：5人134/198
- 资产净值：407.24亿元87/198
- 资产相对上期变化：-4.74%
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
15434.37 |
0.19 |
15.66 |
|
债券
|
7976231.55 |
98.67 |
7.18 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19117.05 |
0.24 |
3.75 |
|
其他资产
|
395.28 |
0.00 |
-98.02 |
|
资产总值
|
8083816.82 |
100.00 |
6.47 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15434.37 |
0.19 |
15.66 |
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债券
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7976231.55 |
98.67 |
7.18 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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19117.05 |
0.24 |
3.75 |
|
其他资产
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395.28 |
0.00 |
-98.02 |
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资产总值
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8083816.82 |
100.00 |
6.47 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15434.37 |
0.19 |
15.66 |
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债券
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7976231.55 |
98.67 |
7.18 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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19117.05 |
0.24 |
3.75 |
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其他资产
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395.28 |
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资产总值
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8083816.82 |
100.00 |
6.47 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15434.37 |
0.19 |
15.66 |
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债券
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7976231.55 |
98.67 |
7.18 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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19117.05 |
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3.75 |
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其他资产
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395.28 |
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-98.02 |
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资产总值
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8083816.82 |
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6.47 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15434.37 |
0.19 |
15.66 |
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债券
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7976231.55 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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395.28 |
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-98.02 |
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资产总值
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8083816.82 |
100.00 |
6.47 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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98.67 |
7.18 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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19117.05 |
0.24 |
3.75 |
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其他资产
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395.28 |
0.00 |
-98.02 |
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资产总值
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8083816.82 |
100.00 |
6.47 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15434.37 |
0.19 |
15.66 |
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债券
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7976231.55 |
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7.18 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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19117.05 |
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3.75 |
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395.28 |
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-98.02 |
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资产总值
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8083816.82 |
100.00 |
6.47 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15434.37 |
0.19 |
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债券
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7976231.55 |
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7.18 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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19117.05 |
0.24 |
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其他资产
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395.28 |
0.00 |
-98.02 |
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资产总值
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8083816.82 |
100.00 |
6.47 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15434.37 |
0.19 |
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债券
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7976231.55 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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19117.05 |
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其他资产
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395.28 |
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-98.02 |
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资产总值
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8083816.82 |
100.00 |
6.47 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15434.37 |
0.19 |
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债券
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7976231.55 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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19117.05 |
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资产总值
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8083816.82 |
100.00 |
6.47 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15434.37 |
0.19 |
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债券
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7.18 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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395.28 |
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-98.02 |
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资产总值
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8083816.82 |
100.00 |
6.47 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15434.37 |
0.19 |
15.66 |
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债券
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7976231.55 |
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7.18 |
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金融衍生品
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资产总值
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8083816.82 |
100.00 |
6.47 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15434.37 |
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金融衍生品
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其他资产
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395.28 |
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资产总值
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8083816.82 |
100.00 |
6.47 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15434.37 |
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债券
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资产总值
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8083816.82 |
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6.47 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15434.37 |
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债券
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金融衍生品
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19117.05 |
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资产总值
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8083816.82 |
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6.47 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15434.37 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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8083816.82 |
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6.47 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15434.37 |
0.19 |
15.66 |
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债券
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7976231.55 |
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7.18 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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-98.02 |
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资产总值
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8083816.82 |
100.00 |
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