蜂巢基金(T004844190)旗下基金共同持仓_蜂巢基金_爱基金网

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蜂巢基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：45只100/191
份额数量：402.13亿份85/191
份额相对上期变化：0.07%
基金经理：6人126/191
资产净值：425.86亿元85/191
资产相对上期变化：-0.78%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-09-30

报告日期：

序号	证券代码	证券名称	持有基金	持仓市值（万元）	持仓数量（万元）	占流通股比（%）	占基金资产净值比（%）
1	601658	邮储银行	蜂巢恒利债券A	34.04	6.85	0.00	0.15
			蜂巢恒利债券C	34.04	6.85	0.00	0.15
			蜂巢润和六个月持有期混合A	91.20	18.35	0.01	0.86
			蜂巢润和六个月持有期混合C	91.20	18.35	0.01	0.86
2	601318	中国平安	蜂巢恒利债券A	34.29	0.71	0.00	0.15
			蜂巢恒利债券C	34.29	0.71	0.00	0.15
			蜂巢润和六个月持有期混合A	92.25	1.91	0.00	0.87
			蜂巢润和六个月持有期混合C	92.25	1.91	0.00	0.87
3	300750	宁德时代	蜂巢恒利债券A	32.48	0.16	0.00	0.14
			蜂巢恒利债券C	32.48	0.16	0.00	0.14
			蜂巢润和六个月持有期混合A	93.39	0.46	0.00	0.88
			蜂巢润和六个月持有期混合C	93.39	0.46	0.00	0.88
4	600027	华电国际	蜂巢恒利债券A	25.18	4.89	0.00	0.11
			蜂巢恒利债券C	25.18	4.89	0.00	0.11
			蜂巢润和六个月持有期混合A	67.16	13.04	0.00	0.63
			蜂巢润和六个月持有期混合C	67.16	13.04	0.00	0.63
5	688111	金山办公	蜂巢恒利债券A	22.25	0.06	--	0.10
			蜂巢恒利债券C	22.25	0.06	--	0.10
			蜂巢润和六个月持有期混合A	66.74	0.18	--	0.63
			蜂巢润和六个月持有期混合C	66.74	0.18	--	0.63
6	600887	伊利股份	蜂巢恒利债券A	20.43	0.77	0.00	0.09
			蜂巢恒利债券C	20.43	0.77	0.00	0.09
			蜂巢润和六个月持有期混合A	55.45	2.09	0.00	0.52
			蜂巢润和六个月持有期混合C	55.45	2.09	0.00	0.52
7	002493	荣盛石化	蜂巢恒利债券A	18.34	1.54	0.00	0.08
			蜂巢恒利债券C	18.34	1.54	0.00	0.08
			蜂巢润和六个月持有期混合A	50.26	4.22	0.00	0.47
			蜂巢润和六个月持有期混合C	50.26	4.22	0.00	0.47
8	600036	招商银行	蜂巢恒利债券A	18.79	0.57	0.00	0.08
			蜂巢恒利债券C	18.79	0.57	0.00	0.08
			蜂巢润和六个月持有期混合A	51.10	1.55	0.00	0.48
			蜂巢润和六个月持有期混合C	51.10	1.55	0.00	0.48
9	600941	中国移动	蜂巢恒利债券A	18.40	0.19	--	0.08
			蜂巢恒利债券C	18.40	0.19	--	0.08
			蜂巢润和六个月持有期混合A	51.31	0.53	--	0.48
			蜂巢润和六个月持有期混合C	51.31	0.53	--	0.48
10	601899	紫金矿业	蜂巢恒利债券A	18.68	1.54	0.00	0.08
10	601899	紫金矿业	蜂巢恒利债券C	18.68	1.54	0.00	0.08
11	600519	贵州茅台	蜂巢润和六个月持有期混合A	53.96	0.03	0.00	0.51
11	600519	贵州茅台	蜂巢润和六个月持有期混合C	53.96	0.03	0.00	0.51