- 旗下基金：42只101/198
- 份额数量：434.61亿份79/198
- 份额相对上期变化：0.87%
- 基金经理：7人120/198
- 资产净值：430.15亿元83/198
- 资产相对上期变化：24.07%
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
695927.94 |
10.59 |
15.17 |
|
债券
|
5597171.17 |
85.14 |
8.16 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
184263.73 |
2.80 |
37.37 |
|
其他资产
|
5077.68 |
0.08 |
194.24 |
|
资产总值
|
6573989.39 |
100.00 |
8.76 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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695927.94 |
10.59 |
15.17 |
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债券
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5597171.17 |
85.14 |
8.16 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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184263.73 |
2.80 |
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其他资产
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5077.68 |
0.08 |
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资产总值
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6573989.39 |
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8.76 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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695927.94 |
10.59 |
15.17 |
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债券
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5597171.17 |
85.14 |
8.16 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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695927.94 |
10.59 |
15.17 |
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债券
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5597171.17 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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695927.94 |
10.59 |
15.17 |
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债券
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5597171.17 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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184263.73 |
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其他资产
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5077.68 |
0.08 |
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资产总值
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6573989.39 |
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8.76 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15.17 |
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债券
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5597171.17 |
85.14 |
8.16 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2.80 |
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其他资产
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5077.68 |
0.08 |
194.24 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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695927.94 |
10.59 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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184263.73 |
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其他资产
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5077.68 |
0.08 |
194.24 |
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资产总值
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6573989.39 |
100.00 |
8.76 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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695927.94 |
10.59 |
15.17 |
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债券
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5597171.17 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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184263.73 |
2.80 |
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其他资产
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0.08 |
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资产总值
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6573989.39 |
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8.76 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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695927.94 |
10.59 |
15.17 |
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债券
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5597171.17 |
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8.16 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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184263.73 |
2.80 |
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其他资产
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5077.68 |
0.08 |
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资产总值
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6573989.39 |
100.00 |
8.76 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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695927.94 |
10.59 |
15.17 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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6573989.39 |
100.00 |
8.76 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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695927.94 |
10.59 |
15.17 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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184263.73 |
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其他资产
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5077.68 |
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资产总值
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6573989.39 |
100.00 |
8.76 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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695927.94 |
10.59 |
15.17 |
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债券
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184263.73 |
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其他资产
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5077.68 |
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资产总值
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6573989.39 |
100.00 |
8.76 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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695927.94 |
10.59 |
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债券
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8.16 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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184263.73 |
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其他资产
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5077.68 |
0.08 |
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资产总值
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6573989.39 |
100.00 |
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