惠升基金(T004853429)债券投资_惠升基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 惠升基金管理有限责任公司

惠升基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：43只101/198
份额数量：418.69亿份80/198
份额相对上期变化：-8.07%
基金经理：7人121/198
资产净值：414.13亿元85/198
资产相对上期变化：-8.21%

债券投资明细

截至：2023-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16农发18	1	4050.00	410722.82	66.80
2	20国开09	1	3550.00	363594.41	72.18
3	20农发清发02	1	3420.00	333281.71	66.16
4	16国开10	1	2710.00	271735.44	44.19
5	17国开15	1	1340.00	142636.81	28.31
6	22进出13	6	1240.00	126609.50	13.60
7	16进出03	1	1000.00	101131.34	16.45
8	20进出15	3	790.00	81696.14	11.39
9	19国开08	2	780.00	81658.70	20.12
10	19国开04	2	720.00	75247.40	16.77
11	21国开07	2	680.00	68656.04	16.92
12	21国开03	2	620.00	64165.02	14.30
13	19国开05	2	600.00	63377.38	61.86
14	23国债10	4	613.40	61662.82	14.95
15	22农发07	2	580.00	59026.68	13.16
16	20国开03	2	560.00	57675.56	12.86
17	22农发12	2	560.00	57148.08	14.08
18	23国开02	2	540.00	54973.84	20.78
19	21农发06	2	500.00	51628.84	19.52
20	23华夏银行债02	2	500.00	50199.42	15.88
21	22农发清发05	2	440.00	44605.42	16.86
22	20国开08	2	440.00	44524.06	16.83
23	22国开08	2	440.00	44312.50	16.75
24	20进出05	2	400.00	40799.46	10.05
25	23兴业银行CD060	2	400.00	39436.52	38.49
26	22农发03	2	340.00	34446.40	112.69
27	17农发15	1	320.00	34208.21	6.79
28	21浦发银行02	2	320.00	32757.60	10.36
29	23国开03	2	320.00	32684.48	42.72
30	22进出22	2	260.00	26526.52	34.67
31	21进出13	2	200.00	20499.94	20.01
32	22国开03	2	200.00	20292.42	19.81
33	22南电MTN004	2	200.00	20239.20	6.40
34	22进出15	2	200.00	20201.58	26.41
35	23中信银行01	2	200.00	20193.92	6.39
36	21国开13	2	200.00	20140.70	10.01
37	23杭州银行CD123	2	200.00	19605.20	9.75
38	19中国银行二级01	2	180.00	18848.26	9.37
39	22光大银行小微债	1	170.00	17227.44	8.48
40	22交通银行小微债01	1	170.00	17089.11	8.42
41	19兆润投资MTN001	2	160.00	16789.92	8.35
42	22中铝MTN001	2	160.00	16276.66	8.09
43	23农发06	1	150.00	15042.14	7.41
44	23建设银行CD117	1	150.00	14770.72	4.87
45	23中信银行CD129	1	150.00	14770.54	4.87
46	23广发银行CD075	1	150.00	14766.23	4.87
47	23附息国债04	4	140.00	14385.34	43.23
48	22农发清发01	1	130.00	13118.10	4.33
49	16农发08	2	120.00	12430.10	16.25
50	16农发05	1	120.00	12208.10	1.99
51	22中信银行01	1	120.00	12116.73	5.97
52	21华夏银行02	1	100.00	10267.74	5.06
53	23进出05	2	100.00	10228.02	33.46
54	21贵州11	1	100.00	10195.00	5.61
55	23贵州07	1	100.00	10136.28	5.57
56	23甘肃13	1	100.00	10072.97	5.54
57	22农发清发03	1	100.00	10026.18	3.31
58	通22转债	4	0.00	9851.92	2.84
59	21青城02	1	90.00	9252.45	5.09
60	兴业转债	2	0.00	9224.96	2.92
61	21渤海银行二级	1	90.00	9207.18	5.06
62	21电4A2	2	100.00	8942.96	4.45
63	22国债23	11	86.20	8716.49	6.16
64	23农发01	2	80.00	8083.10	26.44
65	G三峡EB2	2	0.00	6751.28	2.14
66	牧原转债	4	1.60	5137.64	1.59
67	苏银转债	2	0.00	4852.64	1.54
68	21蜀道投资MTN007(乡村振兴)	2	40.00	4105.52	13.33
69	19农业银行二级04	2	40.00	4092.46	13.29
70	21国投01	2	40.00	4059.08	13.18
71	22国家能源MTN001	2	40.00	4051.24	13.16
72	22光明MTN001	2	40.00	4038.96	13.12
73	杭银转债	4	0.00	3471.36	1.00
74	浙22转债	2	0.00	2982.50	0.94
75	23国债01	1	26.00	2628.85	3.07
76	苏行转债	2	0.00	2493.20	0.79
77	中银转债	4	0.00	2310.08	0.67
78	南银转债	4	0.00	2287.28	0.71
79	21农发03	2	20.00	2067.12	33.14
80	21进出03	2	20.00	2030.64	32.56
81	温氏转债	4	0.00	1943.30	0.56
82	节能转债	4	0.00	1632.66	0.47
83	长证转债	2	0.00	1360.42	0.43
84	英特转债	2	0.00	967.64	0.31
85	苏租转债	4	3.00	931.84	0.29
86	闻泰转债	2	0.00	652.04	0.21
87	景20转债	2	0.00	621.90	2.02
88	能化转债	4	0.00	561.58	0.16
89	中金转债	2	0.00	169.00	0.05
90	希望转2	2	0.40	44.50	0.71
91	本钢转债	2	0.00	35.02	0.01
92	新乳转债	2	0.00	10.78	0.17
93	皖天转债	2	0.00	3.82	0.01