中航首钢绿能REIT(180801)历史净值_爱基金网

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中航首钢绿能REIT（180801）中风险

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累计净值：: 12.9289元
累计分红：: 3.0499元
最新规模：: 13.39亿元
涨跌幅：: 0.01%

投资类型：
份额规模：: 1.00 亿份
管理人：: 中航基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级

历史净值

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历史净值列表

起止日期： -

报告日期	单位净值（元）	累计净值（元）	增长值	增长率 (%)
2022-12-31	11.2531	12.9289	0.1255	0.99
2022-06-30	11.1430	12.8188	0.2966	2.39
2021-12-31	11.9403	12.4557	-0.9797	-7.32
2021-06-07	13.3800	13.3800	0.0000	0.00

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汇添富民营活力股票	4.8150	23.15%
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