- 旗下基金：414只12/198
- 份额数量：5048.85亿份17/198
- 份额相对上期变化：0.58%
- 基金经理：56人14/198
- 资产净值：5858.54亿元15/198
- 资产相对上期变化：4.94%
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
26202452.58 |
21.79 |
2.36 |
|
债券
|
49052141.20 |
40.80 |
-7.99 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
27032824.46 |
22.48 |
2.67 |
|
其他资产
|
393032.99 |
0.33 |
32.34 |
|
资产总值
|
120234395.06 |
100.00 |
2.20 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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26202452.58 |
21.79 |
2.36 |
|
债券
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49052141.20 |
40.80 |
-7.99 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
27032824.46 |
22.48 |
2.67 |
|
其他资产
|
393032.99 |
0.33 |
32.34 |
|
资产总值
|
120234395.06 |
100.00 |
2.20 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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26202452.58 |
21.79 |
2.36 |
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债券
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49052141.20 |
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-7.99 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
27032824.46 |
22.48 |
2.67 |
|
其他资产
|
393032.99 |
0.33 |
32.34 |
|
资产总值
|
120234395.06 |
100.00 |
2.20 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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26202452.58 |
21.79 |
2.36 |
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债券
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49052141.20 |
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-7.99 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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27032824.46 |
22.48 |
2.67 |
|
其他资产
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393032.99 |
0.33 |
32.34 |
|
资产总值
|
120234395.06 |
100.00 |
2.20 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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26202452.58 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
27032824.46 |
22.48 |
2.67 |
|
其他资产
|
393032.99 |
0.33 |
32.34 |
|
资产总值
|
120234395.06 |
100.00 |
2.20 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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26202452.58 |
21.79 |
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债券
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-7.99 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
27032824.46 |
22.48 |
2.67 |
|
其他资产
|
393032.99 |
0.33 |
32.34 |
|
资产总值
|
120234395.06 |
100.00 |
2.20 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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26202452.58 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
27032824.46 |
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2.67 |
|
其他资产
|
393032.99 |
0.33 |
32.34 |
|
资产总值
|
120234395.06 |
100.00 |
2.20 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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26202452.58 |
21.79 |
2.36 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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27032824.46 |
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其他资产
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0.33 |
32.34 |
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资产总值
|
120234395.06 |
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2.20 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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26202452.58 |
21.79 |
2.36 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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27032824.46 |
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其他资产
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0.33 |
32.34 |
|
资产总值
|
120234395.06 |
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2.20 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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26202452.58 |
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金融衍生品
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|
393032.99 |
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120234395.06 |
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2.20 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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其他资产
|
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32.34 |
|
资产总值
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120234395.06 |
100.00 |
2.20 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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|
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2.20 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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26202452.58 |
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债券
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金融衍生品
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2.20 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
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股票
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26202452.58 |
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债券
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金融衍生品
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2.20 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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26202452.58 |
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金融衍生品
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2.20 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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|
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2.20 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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股票
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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股票
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2.20 |
资产配置明细
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| 资产类型 |
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股票
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26202452.58 |
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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|
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2.20 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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26202452.58 |
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其他资产
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|
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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股票
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其他资产
|
393032.99 |
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|
资产总值
|
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2.20 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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其他资产
|
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2015-09-30
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资产配置明细
截至：2015-06-30
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资产配置明细
截至：2015-03-31
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资产配置明细
截至：2014-12-31
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2014-06-30
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资产配置明细
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其他资产
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股票
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债券
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其他资产
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资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
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股票
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2.20 |
资产配置明细
截至：2009-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2008-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2008-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2008-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2008-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2007-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2007-09-30
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资产配置明细
截至：2007-06-30
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资产配置明细
截至：2007-03-31
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资产配置明细
截至：2006-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产总值
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资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
|
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资产总值
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