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华安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：414只12/198
  • 份额数量：5048.85亿份17/198
  • 份额相对上期变化：0.58%
  • 基金经理：56人14/198
  • 资产净值：5858.54亿元15/198
  • 资产相对上期变化：4.94%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600028 中国石化 华安稳健回报混合A 230.20 40.96 0.00 0.82
华安新回报灵活配置混合 18.49 3.29 0.00 0.33
华安添益一年混合A 62.94 11.20 0.00 0.33
华安添益一年混合C 62.94 11.20 0.00 0.33
华安稳健回报混合C 230.20 40.96 0.00 0.82
华安安心收益债A类 56.20 10.00 0.00 0.58
华安安心收益债B类 56.20 10.00 0.00 0.58
2 601398 工商银行 华安稳健回报混合A 222.55 49.90 0.00 0.80
华安品质甄选混合A 2955.60 662.69 0.00 1.19
华安品质甄选混合C 2955.60 662.69 0.00 1.19
华安银行联接C 1800.13 403.62 0.00 6.72
华安稳健回报混合C 222.55 49.90 0.00 0.80
华安银行联接A 1800.13 403.62 0.00 6.72
华安中证银行ETF 370.80 83.14 0.00 6.74
3 600426 华鲁恒升 华安稳健回报混合A 192.44 5.46 0.00 0.69
华安稳健回报混合C 192.44 5.46 0.00 0.69
4 601985 中国核电 华安稳健回报混合A 184.35 28.85 0.00 0.66
华安稳健回报混合C 184.35 28.85 0.00 0.66
5 601006 大秦铁路 华安稳健回报混合A 178.60 24.84 0.01 0.64
华安稳健回报混合C 178.60 24.84 0.01 0.64
6 600009 上海机场 华安稳健回报混合A 164.96 2.96 0.00 0.59
华安国企改革主题灵活配置混合A 5722.22 102.68 0.09 6.17
华安稳健回报混合C 164.96 2.96 0.00 0.59
华安国企改革主题灵活配置混合C 5722.22 102.68 0.09 6.17
7 600886 国投电力 华安稳健回报混合A 144.85 13.40 0.01 0.52
华安稳健回报混合C 144.85 13.40 0.01 0.52
8 601288 农业银行 华安稳健回报混合A 144.02 46.31 0.00 0.51
华安银行联接C 1143.24 367.60 0.02 4.27
华安稳健回报混合C 144.02 46.31 0.00 0.51
华安银行联接A 1143.24 367.60 0.02 4.27
华安中证银行ETF 238.91 76.82 0.01 4.34
9 601988 中国银行 华安稳健回报混合A 131.14 38.80 0.00 0.47
华安稳健回报混合C 131.14 38.80 0.00 0.47
10 600900 长江电力 华安稳健回报混合A 129.62 6.10 0.00 0.46
华安事件驱动量化策略混合A 408.43 19.22 0.00 3.79
华安稳健回报混合C 129.62 6.10 0.00 0.46
华安事件驱动量化策略混合C 408.43 19.22 0.00 3.79
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 103.28 4.86 0.00 4.45
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 103.28 4.86 0.00 4.45
华安上证180ETF 42456.57 1997.96 0.21 2.10
华安上证50ETF 271.57 12.78 0.00 3.53
华安沪深300ETF 264.35 12.44 0.00 1.17
11 000568 泸州老窖 华安生态优先混合A 18283.73 71.76 0.05 7.07
华安沪深300增强A 2099.47 8.24 0.01 1.47
华安沪深300增强C 2099.47 8.24 0.01 1.47
华安新活力灵活配置混合A 89.18 0.35 0.00 1.01
华安事件驱动量化策略混合A 389.83 1.53 0.00 3.62
华安安进灵活配置混合发起式A 11353.44 44.56 0.03 5.80
华安红利精选混合A 772.01 3.03 0.00 3.19
华安研究精选混合A 2578.47 10.12 0.01 3.84
华安双核驱动混合A 476.46 1.87 0.00 6.18
华安优质生活混合 5967.18 23.42 0.02 5.57
华安新兴消费混合A 23165.51 90.92 0.06 6.96
华安新兴消费混合C 23165.51 90.92 0.06 6.96
华安优势企业混合A 8535.47 33.50 0.02 3.20
华安优势企业混合C 8535.47 33.50 0.02 3.20
华安添益一年混合A 61.15 0.24 0.00 0.32
华安添益一年混合C 61.15 0.24 0.00 0.32
华安聚恒精选混合A 1281.59 5.03 0.00 3.20
华安聚恒精选混合C 1281.59 5.03 0.00 3.20
华安研究驱动混合A 6535.36 25.65 0.02 3.86
华安研究驱动混合C 6535.36 25.65 0.02 3.86
华安研究智选混合A 18492.66 72.58 0.05 3.94
华安研究智选混合C 18492.66 72.58 0.05 3.94
华安宁享6个月混合A 61.15 0.24 0.00 0.76
华安宁享6个月混合C 61.15 0.24 0.00 0.76
华安添和一年债券A 509.58 2.00 0.00 0.39
华安添和一年债券C 509.58 2.00 0.00 0.39
华安双核驱动混合C 476.46 1.87 0.00 6.18
华安研究精选混合C 2578.47 10.12 0.01 3.84
华安逆向策略混合C 21111.90 82.86 0.06 3.83
华安策略优选混合C 13775.40 54.07 0.04 3.20
华安研究领航混合A 3709.74 14.56 0.01 3.80
华安研究领航混合C 3709.74 14.56 0.01 3.80
华安安信消费服务混合C 14389.93 56.48 0.04 2.40
华安价值驱动一年持有混合A 1791.17 7.03 0.00 3.98
华安价值驱动一年持有混合C 1791.17 7.03 0.00 3.98
华安红利精选混合C 772.01 3.03 0.00 3.19
华安生态优先混合C 18283.73 71.76 0.05 7.07
华安新活力灵活配置混合C 89.18 0.35 0.00 1.01
华安安进灵活配置混合发起式C 11353.44 44.56 0.03 5.80
华安核心优选混合C 2890.03 11.34 0.01 3.99
华安事件驱动量化策略混合C 389.83 1.53 0.00 3.62
华安宝利配置混合 8866.69 34.80 0.02 5.29
华安策略优选混合A 13775.40 54.07 0.04 3.20
华安核心优选混合A 2890.03 11.34 0.01 3.99
华安可转债债券A 509.58 2.00 0.00 0.45
华安可转债债券B 509.58 2.00 0.00 0.45
华安逆向策略混合A 21111.90 82.86 0.06 3.83
深证100ETF华安 191.09 0.75 0.00 2.73
华安中证申万食品饮料ETF 573.69 2.25 0.00 9.36
华安安信消费服务混合A 14389.93 56.48 0.04 2.40
12 600809 山西汾酒 华安生态优先混合A 15144.90 55.60 0.13 5.85
华安新泰利混合A 89.89 0.33 0.00 0.95
华安新泰利混合C 89.89 0.33 0.00 0.95
华安添禧一年混合A 201.58 0.74 0.00 0.62
华安添禧一年混合C 201.58 0.74 0.00 0.62
华安生态优先混合C 15144.90 55.60 0.13 5.85
华安安顺灵活配置混合C 3003.92 11.03 0.03 3.01
华安沣裕债券A 57.20 0.21 0.00 0.34
华安沣裕债券C 57.20 0.21 0.00 0.34
华安中证申万食品饮料ETF 391.17 1.44 0.00 6.38
华安安顺灵活配置混合A 3003.92 11.03 0.03 3.01
13 000858 五粮液 华安生态优先混合A 14250.98 72.34 0.02 5.51
华安沪深300增强A 4194.13 21.29 0.01 2.94
华安沪深300增强C 4194.13 21.29 0.01 2.94
华安研究精选混合A 2468.41 12.53 0.00 3.68
华安现代生活混合 1382.94 7.02 0.00 5.64
华安聚优精选混合 20474.68 103.93 0.03 3.36
华安研究驱动混合A 6172.01 31.33 0.01 3.65
华安研究驱动混合C 6172.01 31.33 0.01 3.65
华安研究智选混合A 17462.53 88.64 0.02 3.72
华安研究智选混合C 17462.53 88.64 0.02 3.72
华安宁享6个月混合A 72.89 0.37 0.00 0.91
华安宁享6个月混合C 72.89 0.37 0.00 0.91
华安聚弘精选混合A 7616.02 38.66 0.01 3.78
华安聚弘精选混合C 7616.02 38.66 0.01 3.78
华安研究精选混合C 2468.41 12.53 0.00 3.68
华安逆向策略混合C 20312.67 103.11 0.03 3.68
华安研究领航混合A 3494.78 17.74 0.00 3.58
华安研究领航混合C 3494.78 17.74 0.00 3.58
华安沣瑞一年持有混合A 346.72 1.76 0.00 0.44
华安沣瑞一年持有混合C 346.72 1.76 0.00 0.44
华安价值驱动一年持有混合A 1692.23 8.59 0.00 3.76
华安价值驱动一年持有混合C 1692.23 8.59 0.00 3.76
华安升级主题混合C 1678.44 8.52 0.00 4.06
华安生态优先混合C 14250.98 72.34 0.02 5.51
华安核心优选混合C 2941.21 14.93 0.00 4.06
华安核心优选混合A 2941.21 14.93 0.00 4.06
华安行业轮动混合 2945.15 14.95 0.00 4.66
华安升级主题混合A 1678.44 8.52 0.00 4.06
华安可转债债券A 394.00 2.00 0.00 0.35
华安可转债债券B 394.00 2.00 0.00 0.35
华安逆向策略混合A 20312.67 103.11 0.03 3.68
深证100ETF华安 360.51 1.83 0.00 5.16
华安沪深300ETF 413.70 2.10 0.00 1.83
华安中证申万食品饮料ETF 949.54 4.82 0.00 15.50
华安沪深300增强策略ETF 206.85 1.05 0.00 2.50
14 300896 爱美客 华安生态优先混合A 13469.67 24.11 0.27 5.21
华安新机遇灵活配置混合A 50.29 0.09 0.00 0.87
华安事件驱动量化策略混合A 273.79 0.49 0.01 2.54
华安安进灵活配置混合发起式A 9583.96 17.15 0.20 4.89
华安新泰利混合A 101.30 0.18 0.00 1.07
华安新泰利混合C 101.30 0.18 0.00 1.07
华安双核驱动混合A 463.76 0.83 0.01 6.01
华安优质生活混合 6119.04 10.95 0.12 5.71
华安新兴消费混合A 18556.37 33.21 0.38 5.58
华安新兴消费混合C 18556.37 33.21 0.38 5.58
华安国证生物医药指数A 307.31 0.55 0.01 5.75
华安国证生物医药指数C 307.31 0.55 0.01 5.75
华安双核驱动混合C 463.76 0.83 0.01 6.01
华安创新医药锐选量化股票发起式A 27.94 0.05 0.00 2.10
华安创新医药锐选量化股票发起式C 27.94 0.05 0.00 2.10
华安生态优先混合C 13469.67 24.11 0.27 5.21
华安新机遇灵活配置混合C 50.29 0.09 0.00 0.87
华安安进灵活配置混合发起式C 9583.96 17.15 0.20 4.89
华安事件驱动量化策略混合C 273.79 0.49 0.01 2.54
华安宝利配置混合 9979.16 17.86 0.20 5.96
华安沪深300增强策略ETF 145.28 0.26 0.00 1.76
15 600754 锦江酒店 华安生态优先混合A 13400.46 213.01 0.48 5.18
华安新丝路主题股票A 2283.63 36.30 0.08 3.31
华安新回报灵活配置混合 18.87 0.30 0.00 0.33
华安国企改革主题灵活配置混合A 8049.00 127.94 0.29 8.67
华安优质生活混合 4539.59 72.16 0.16 4.24
华安新兴消费混合A 12818.54 203.76 0.46 3.85
华安新兴消费混合C 12818.54 203.76 0.46 3.85
华安新丝路主题股票C 2283.63 36.30 0.08 3.31
华安安信消费服务混合C 18735.23 297.81 0.67 3.13
华安品质领先混合A 610.23 9.70 0.02 3.61
华安品质领先混合C 610.23 9.70 0.02 3.61
华安生态优先混合C 13400.46 213.01 0.48 5.18
华安产业趋势混合A 1183.34 18.81 0.04 2.50
华安产业趋势混合C 1183.34 18.81 0.04 2.50
华安国企改革主题灵活配置混合C 8049.00 127.94 0.29 8.67
华安宏利混合C 7040.58 111.92 0.25 2.79
华安宝利配置混合 6168.33 98.05 0.22 3.68
华安宏利混合A 7040.58 111.92 0.25 2.79
华安智增精选灵活配置混合 311.40 4.95 0.01 2.94
华安安信消费服务混合A 18735.23 297.81 0.67 3.13
16 603605 珀莱雅 华安生态优先混合A 10870.39 59.78 -- 4.20
华安优质生活混合 4091.79 22.50 -- 3.82
华安生态优先混合C 10870.39 59.78 -- 4.20
华安宝利配置混合 9231.09 50.76 -- 5.51
17 603345 安井食品 华安生态优先混合A 10624.50 64.93 -- 4.11
华安优质生活混合 6032.79 36.87 -- 5.63
华安新兴消费混合A 13815.44 84.43 -- 4.15
华安新兴消费混合C 13815.44 84.43 -- 4.15
华安宁享6个月混合A 55.63 0.34 -- 0.69
华安宁享6个月混合C 55.63 0.34 -- 0.69
华安生态优先混合C 10624.50 64.93 -- 4.11
华安沣裕债券A 49.09 0.30 -- 0.29
华安沣裕债券C 49.09 0.30 -- 0.29
华安宝利配置混合 7268.64 44.42 -- 4.34
18 600258 首旅酒店 华安生态优先混合A 10201.52 437.08 0.70 3.94
华安新活力灵活配置混合A 100.36 4.30 0.01 1.14
华安国企改革主题灵活配置混合A 6679.11 286.17 0.46 7.20
华安文体健康混合A 8903.29 381.46 0.61 2.10
华安新兴消费混合A 14065.80 602.65 0.96 4.23
华安新兴消费混合C 14065.80 602.65 0.96 4.23
华安成长先锋混合A 6747.56 289.10 0.46 5.02
华安成长先锋混合C 6747.56 289.10 0.46 5.02
华安宁享6个月混合A 46.91 2.01 0.00 0.58
华安宁享6个月混合C 46.91 2.01 0.00 0.58
华安文体健康混合C 8903.29 381.46 0.61 2.10
华安动态灵活配置混合C 9164.45 392.65 0.63 4.02
华安产业动力6个月持有混合A 3394.34 145.43 0.23 5.02
华安产业动力6个月持有混合C 3394.34 145.43 0.23 5.02
华安生态优先混合C 10201.52 437.08 0.70 3.94
华安新活力灵活配置混合C 100.36 4.30 0.01 1.14
华安国企改革主题灵活配置混合C 6679.11 286.17 0.46 7.20
华安创新混合 6387.92 273.69 0.44 4.51
华安动态灵活配置混合A 9164.45 392.65 0.63 4.02
19 601888 中国中免 华安生态优先混合A 9760.46 53.27 0.30 3.77
华安国企改革主题灵活配置混合A 6348.09 34.64 0.20 6.84
华安文体健康混合A 12416.14 67.76 0.39 2.92
华安沪港深机会灵活配置混合 3510.49 20.66 -- 4.21
华安沪港深优选混合 465.57 2.74 -- 4.87
华安优质生活混合 4128.40 22.53 0.13 3.85
华安汇智精选混合 1846.29 10.08 0.06 3.11
华安聚优精选混合 18136.16 98.97 0.56 2.97
华安优势龙头混合A 4410.59 24.07 0.14 6.37
华安优势龙头混合C 4410.59 24.07 0.14 6.37
华安文体健康混合C 12416.14 67.76 0.39 2.92
华安优势精选混合A 866.73 4.73 0.03 6.46
华安优势精选混合C 866.73 4.73 0.03 6.46
华安生态优先混合C 9760.46 53.27 0.30 3.77
华安沣悦债券A 373.81 2.04 0.01 0.51
华安沣悦债券C 373.81 2.04 0.01 0.51
华安国企改革主题灵活配置混合C 6348.09 34.64 0.20 6.84
华安核心优选混合C 5566.83 30.38 0.17 7.69
华安沣裕债券A 80.63 0.44 0.00 0.47
华安沣裕债券C 80.63 0.44 0.00 0.47
华安中国A股增强指数 1912.48 10.44 0.06 1.59
华安宝利配置混合 6785.19 37.03 0.21 4.05
华安核心优选混合A 5566.83 30.38 0.17 7.69
华安行业轮动混合 2440.76 13.32 0.08 3.86
华安上证50ETF 208.89 1.14 0.01 2.71
20 601111 中国国航 华安生态优先混合A 9237.10 863.28 0.10 3.57
华安新动力灵活配置混合A 15.94 1.49 0.00 0.26
华安国企改革主题灵活配置混合A 7493.42 700.32 0.08 8.07
华安安益灵活配置混合A 25.68 2.40 0.00 0.86
华安优质生活混合 5654.20 528.43 0.06 5.28
华安安益灵活配置混合C 25.68 2.40 0.00 0.86
华安安信消费服务混合C 15796.68 1476.33 0.17 2.64
华安生态优先混合C 9237.10 863.28 0.10 3.57
华安鼎安优选一年持有混合A 248.03 23.18 0.00 1.23
华安鼎安优选一年持有混合C 248.03 23.18 0.00 1.23
华安新动力灵活配置混合C 15.94 1.49 0.00 0.26
华安国企改革主题灵活配置混合C 7493.42 700.32 0.08 8.07
华安中国A股增强指数 1992.59 186.22 0.02 1.65
华安可转债债券A 374.50 35.00 0.00 0.33
华安可转债债券B 374.50 35.00 0.00 0.33
华安安信消费服务混合A 15796.68 1476.33 0.17 2.64
21 600519 贵州茅台 华安沪深300增强A 8677.21 4.77 0.01 6.07
华安沪深300增强C 8677.21 4.77 0.01 6.07
华安新恒利灵活配置混合A 54.60 0.03 0.00 0.88
华安新恒利灵活配置混合C 54.60 0.03 0.00 0.88
华安幸福生活混合A 2730.00 1.50 0.00 3.05
华安红利精选混合A 782.60 0.43 0.00 3.23
华安研究精选混合A 2293.20 1.26 0.00 3.42
华安优质生活混合 4267.90 2.35 0.00 3.98
华安现代生活混合 1183.00 0.65 0.00 4.82
华安汇智精选混合 3039.40 1.67 0.00 5.12
华安聚优精选混合 29189.52 16.04 0.02 4.78
华安新兴消费混合A 22224.02 12.21 0.01 6.68
华安新兴消费混合C 22224.02 12.21 0.01 6.68
华安优势企业混合A 8717.80 4.79 0.01 3.27
华安优势企业混合C 8717.80 4.79 0.01 3.27
华安精致生活混合A 12194.00 6.70 0.01 3.34
华安精致生活混合C 12194.00 6.70 0.01 3.34
华安聚恒精选混合A 1310.40 0.72 0.00 3.27
华安聚恒精选混合C 1310.40 0.72 0.00 3.27
华安聚嘉精选混合A 7243.60 3.98 0.00 2.37
华安聚嘉精选混合C 7243.60 3.98 0.00 2.37
华安研究驱动混合A 5824.00 3.20 0.00 3.44
华安研究驱动混合C 5824.00 3.20 0.00 3.44
华安研究智选混合A 16458.26 9.04 0.01 3.51
华安研究智选混合C 16458.26 9.04 0.01 3.51
华安优势龙头混合A 3075.80 1.69 0.00 4.44
华安优势龙头混合C 3075.80 1.69 0.00 4.44
华安聚弘精选混合A 9973.60 5.48 0.01 4.95
华安聚弘精选混合C 9973.60 5.48 0.01 4.95
华安研究精选混合C 2293.20 1.26 0.00 3.42
华安逆向策略混合C 18782.58 10.32 0.01 3.40
华安策略优选混合C 18855.20 10.36 0.01 4.39
华安研究领航混合A 3294.20 1.81 0.00 3.37
华安研究领航混合C 3294.20 1.81 0.00 3.37
华安安信消费服务混合C 38169.40 20.97 0.02 6.37
华安优势精选混合A 600.60 0.33 0.00 4.48
华安优势精选混合C 600.60 0.33 0.00 4.48
华安价值驱动一年持有混合A 1601.60 0.88 0.00 3.56
华安价值驱动一年持有混合C 1601.60 0.88 0.00 3.56
华安红利精选混合C 782.60 0.43 0.00 3.23
华安升级主题混合C 1940.85 1.07 0.00 4.70
华安幸福生活混合C 2730.00 1.50 0.00 3.05
华安核心优选混合C 4877.60 2.68 0.00 6.74
华安中国A股增强指数 4792.61 2.63 0.00 3.98
华安宝利配置混合 12878.14 7.08 0.01 7.69
华安策略优选混合A 18855.20 10.36 0.01 4.39
华安核心优选混合A 4877.60 2.68 0.00 6.74
华安行业轮动混合 2839.20 1.56 0.00 4.50
华安升级主题混合A 1940.85 1.07 0.00 4.70
华安可转债债券A 728.00 0.40 0.00 0.64
华安可转债债券B 728.00 0.40 0.00 0.64
华安逆向策略混合A 18782.58 10.32 0.01 3.40
华安上证180ETF 200896.70 110.38 0.12 9.96
华安上证50ETF 1346.80 0.74 0.00 17.50
华安沪深300ETF 1219.40 0.67 0.00 5.38
华安中证申万食品饮料ETF 877.60 0.48 0.00 14.32
华安安信消费服务混合A 38169.40 20.97 0.02 6.37
华安沪深300增强策略ETF 546.00 0.30 0.00 6.61
22 300750 宁德时代 华安沪深300增强A 3979.29 9.80 0.00 2.79
华安沪深300增强C 3979.29 9.80 0.00 2.79
华安大国新经济股票A 170.54 0.42 0.00 2.21
华安物联网主题股票A 755.25 1.86 0.00 2.41
华安新丝路主题股票A 3141.08 7.74 0.00 4.55
华安国企改革主题灵活配置混合A 7276.42 17.92 0.01 7.84
华安文体健康混合A 10954.46 26.98 0.01 2.58
华安安华灵活配置混合A 8039.79 19.80 0.01 4.54
华安制造先锋混合A 4141.71 10.20 0.01 4.05
华安金享混合 40.60 0.10 0.00 3.19
华安成长先锋混合A 5449.19 13.42 0.01 4.06
华安成长先锋混合C 5449.19 13.42 0.01 4.06
华安文体健康混合C 10954.46 26.98 0.01 2.58
华安新丝路主题股票C 3141.08 7.74 0.00 4.55
华安制造先锋混合C 4141.71 10.20 0.01 4.05
华安动态灵活配置混合C 9241.70 22.76 0.01 4.06
华安品质甄选混合A 4210.74 10.37 0.01 1.69
华安品质甄选混合C 4210.74 10.37 0.01 1.69
华安制造升级一年持有混合A 4637.09 11.42 0.01 4.05
华安制造升级一年持有混合C 4637.09 11.42 0.01 4.05
华安产业精选混合A 10894.32 26.83 0.01 3.26
华安产业精选混合C 10894.32 26.83 0.01 3.26
华安产业动力6个月持有混合A 2740.84 6.75 0.00 4.05
华安产业动力6个月持有混合C 2740.84 6.75 0.00 4.05
华安新能源主题混合A 1153.18 2.84 0.00 9.80
华安新能源主题混合C 1153.18 2.84 0.00 9.80
华安品质领先混合A 552.23 1.36 0.00 3.27
华安品质领先混合C 552.23 1.36 0.00 3.27
华安沣瑞一年持有混合A 414.17 1.02 0.00 0.52
华安沣瑞一年持有混合C 414.17 1.02 0.00 0.52
华安创业板50指数C 27687.17 68.19 0.03 20.87
华安安华灵活配置混合C 8039.79 19.80 0.01 4.54
华安国企改革主题灵活配置混合C 7276.42 17.92 0.01 7.84
华安大国新经济股票C 170.54 0.42 0.00 2.21
华安物联网主题股票C 755.25 1.86 0.00 2.41
华安宏利混合C 10810.72 26.62 0.01 4.29
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 227.39 0.56 0.00 9.79
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 227.39 0.56 0.00 9.79
华安创新混合 5721.24 14.09 0.01 4.04
华安中国A股增强指数 3347.92 8.25 0.00 2.78
华安宏利混合A 10810.72 26.62 0.01 4.29
华安动态灵活配置混合A 9241.70 22.76 0.01 4.06
深证100ETF华安 507.56 1.25 0.00 7.26
华安创业板50ETF 385843.04 950.24 0.48 21.99
华安创业板50指数A 27687.17 68.19 0.03 20.87
华安智增精选灵活配置混合 381.69 0.94 0.00 3.60
华安创业板两年定开混合 1372.45 3.38 0.00 7.52
华安沪深300ETF 644.52 1.59 0.00 2.85
华安中证内地新能源主题ETF 3527.84 8.69 0.00 16.57
华安中证新能源汽车ETF 5477.21 13.49 0.01 11.21
华安沪深300增强策略ETF 345.14 0.85 0.00 4.18
23 600036 招商银行 华安沪深300增强A 3867.91 112.87 0.01 2.71
华安沪深300增强C 3867.91 112.87 0.01 2.71
华安沣瑞一年持有混合A 435.91 12.72 0.00 0.55
华安沣瑞一年持有混合C 435.91 12.72 0.00 0.55
华安银行联接C 3713.94 108.37 0.01 13.87
华安中国A股增强指数 2618.57 76.41 0.00 2.17
华安银行联接A 3713.94 108.37 0.01 13.87
华安上证180ETF 74546.92 2175.28 0.14 3.70
华安上证50ETF 477.72 13.94 0.00 6.21
华安沪深300ETF 463.43 13.52 0.00 2.05
华安中证银行ETF 762.85 22.26 0.00 13.86
华安沪深300增强策略ETF 148.73 4.34 0.00 1.80
24 601318 中国平安 华安沪深300增强A 3527.21 77.35 0.02 2.47
华安沪深300增强C 3527.21 77.35 0.02 2.47
华安安益灵活配置混合A 46.97 1.03 0.00 1.57
华安安进灵活配置混合发起式A 9114.80 199.89 0.04 4.65
华安双核驱动混合A 373.92 8.20 0.00 4.85
华安添和一年债券A 495.67 10.87 0.00 0.38
华安添和一年债券C 495.67 10.87 0.00 0.38
华安安益灵活配置混合C 46.97 1.03 0.00 1.57
华安双核驱动混合C 373.92 8.20 0.00 4.85
华安安进灵活配置混合发起式C 9114.80 199.89 0.04 4.65
华安上证180ETF 86807.79 1903.68 0.40 4.30
华安上证50ETF 556.78 12.21 0.00 7.23
华安沪深300ETF 538.53 11.81 0.00 2.38
华安沪深300增强策略ETF 257.64 5.65 0.00 3.12
25 000333 美的集团 华安沪深300增强A 2874.22 53.41 0.01 2.01
华安沪深300增强C 2874.22 53.41 0.01 2.01
华安新泰利混合A 83.94 1.56 0.00 0.89
华安新泰利混合C 83.94 1.56 0.00 0.89
华安中国A股增强指数 2737.23 50.87 0.01 2.27
深证100ETF华安 260.44 4.84 0.00 3.73
华安沪深300ETF 287.76 5.35 0.00 1.27
华安沪深300增强策略ETF 158.74 2.95 0.00 1.92
26 300059 东方财富 华安沪深300增强A 2486.56 124.14 0.01 1.74
华安沪深300增强C 2486.56 124.14 0.01 1.74
华安沣瑞一年持有混合A 334.38 16.69 0.00 0.42
华安沣瑞一年持有混合C 334.38 16.69 0.00 0.42
华安中证证券联接C 5257.86 262.50 0.02 13.30
华安创业板50指数C 11121.17 555.23 0.05 8.38
华安沣悦债券A 281.42 14.05 0.00 0.38
华安沣悦债券C 281.42 14.05 0.00 0.38
华安中证数字经济主题ETF 1693.54 84.55 0.01 8.46
深证100ETF华安 208.11 10.39 0.00 2.98
华安创业板50ETF 154868.38 7731.82 0.70 8.83
华安中证证券联接A 5257.86 262.50 0.02 13.30
华安创业板50指数A 11121.17 555.23 0.05 8.38
华安中证全指证券公司ETF 762.33 38.06 0.00 13.71
27 600276 恒瑞医药 华安沪深300增强A 2254.96 52.66 0.01 1.58
华安沪深300增强C 2254.96 52.66 0.01 1.58
华安新回报灵活配置混合 21.41 0.50 0.00 0.38
华安事件驱动量化策略混合A 282.61 6.60 0.00 2.62
华安安进灵活配置混合发起式A 9246.12 215.93 0.05 4.72
华安新恒利灵活配置混合A 51.38 1.20 0.00 0.83
华安新恒利灵活配置混合C 51.38 1.20 0.00 0.83
华安研究精选混合A 1887.93 44.09 0.01 2.81
华安双核驱动混合A 395.66 9.24 0.00 5.13
华安医疗创新混合A 2755.81 64.36 0.01 2.10
华安研究驱动混合A 4789.85 111.86 0.03 2.83
华安研究驱动混合C 4789.85 111.86 0.03 2.83
华安研究智选混合A 13548.68 316.41 0.07 2.89
华安研究智选混合C 13548.68 316.41 0.07 2.89
华安优势龙头混合A 3873.50 90.46 0.02 5.60
华安优势龙头混合C 3873.50 90.46 0.02 5.60
华安添和一年债券A 513.84 12.00 0.00 0.39
华安添和一年债券C 513.84 12.00 0.00 0.39
华安医疗创新混合C 2755.81 64.36 0.01 2.10
华安双核驱动混合C 395.66 9.24 0.00 5.13
华安研究精选混合C 1887.93 44.09 0.01 2.81
华安逆向策略混合C 15556.93 363.31 0.08 2.82
华安研究领航混合A 2746.47 64.14 0.01 2.81
华安研究领航混合C 2746.47 64.14 0.01 2.81
华安优势精选混合A 689.40 16.10 0.00 5.14
华安优势精选混合C 689.40 16.10 0.00 5.14
华安价值驱动一年持有混合A 1348.83 31.50 0.01 3.00
华安价值驱动一年持有混合C 1348.83 31.50 0.01 3.00
华安安进灵活配置混合发起式C 9246.12 215.93 0.05 4.72
华安核心优选混合C 6918.00 161.56 0.04 9.56
华安事件驱动量化策略混合C 282.61 6.60 0.00 2.62
华安安顺灵活配置混合C 3048.78 71.20 0.02 3.05
华安沣裕债券A 62.95 1.47 0.00 0.37
华安沣裕债券C 62.95 1.47 0.00 0.37
华安核心优选混合A 6918.00 161.56 0.04 9.56
华安可转债债券A 513.84 12.00 0.00 0.45
华安可转债债券B 513.84 12.00 0.00 0.45
华安逆向策略混合A 15556.93 363.31 0.08 2.82
华安上证180ETF 33599.72 784.67 0.18 1.67
华安上证50ETF 215.81 5.04 0.00 2.80
华安中证细分医药ETF 3245.71 75.80 0.02 12.46
华安安顺灵活配置混合A 3048.78 71.20 0.02 3.05
28 002594 比亚迪 华安沪深300增强A 2240.18 8.75 0.01 1.57
华安沪深300增强C 2240.18 8.75 0.01 1.57
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 97.29 0.38 0.00 4.19
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 97.29 0.38 0.00 4.19
深证100ETF华安 225.30 0.88 0.00 3.22
华安沪深300ETF 253.46 0.99 0.00 1.12
华安中证新能源汽车ETF 5125.21 20.02 0.02 10.49
华安沪深300增强策略ETF 176.65 0.69 0.00 2.14
29 000977 浪潮信息 华安大国新经济股票A 234.88 6.69 0.00 3.04
华安物联网主题股票A 1146.53 32.66 0.02 3.66
华安大国新经济股票C 234.88 6.69 0.00 3.04
华安物联网主题股票C 1146.53 32.66 0.02 3.66
30 002709 天赐材料 华安大国新经济股票A 181.33 4.32 0.00 2.35
华安物联网主题股票A 731.63 17.44 0.01 2.34
华安大国新经济股票C 181.33 4.32 0.00 2.35
华安物联网主题股票C 731.63 17.44 0.01 2.34
华安中证新能源汽车ETF 1411.20 33.63 0.02 2.89
31 300316 晶盛机电 华安大国新经济股票A 174.85 2.68 0.00 2.26
华安物联网主题股票A 640.69 9.81 0.01 2.05
华安CES半导体芯片行业指数发起A 724.07 11.09 0.01 2.92
华安CES半导体芯片行业指数发起C 724.07 11.09 0.01 2.92
华安大国新经济股票C 174.85 2.68 0.00 2.26
华安物联网主题股票C 640.69 9.81 0.01 2.05
华安安心收益债A类 65.29 1.00 0.00 0.68
华安安心收益债B类 65.29 1.00 0.00 0.68
华安中证光伏产业ETF 660.73 10.12 0.01 3.23
32 002179 中航光电 华安大国新经济股票A 149.26 2.76 0.00 1.93
华安物联网主题股票A 687.36 12.71 0.01 2.19
华安新机遇灵活配置混合A 76.25 1.41 0.00 1.32
华安大安全主题混合A 3474.96 64.26 0.04 6.73
华安添禧一年混合A 373.41 6.90 0.00 1.15
华安添禧一年混合C 373.41 6.90 0.00 1.15
华安大安全主题混合C 3474.96 64.26 0.04 6.73
华安鼎安优选一年持有混合A 277.43 5.13 0.00 1.38
华安鼎安优选一年持有混合C 277.43 5.13 0.00 1.38
华安新机遇灵活配置混合C 76.25 1.41 0.00 1.32
华安大国新经济股票C 149.26 2.76 0.00 1.93
华安物联网主题股票C 687.36 12.71 0.01 2.19
33 300613 富瀚微 华安大国新经济股票A 131.63 1.87 0.02 1.70
华安物联网主题股票A 538.24 7.65 0.07 1.72
华安制造先锋混合A 5834.99 82.93 0.73 5.70
华安成长先锋混合A 6518.57 92.65 0.82 4.85
华安成长先锋混合C 6518.57 92.65 0.82 4.85
华安制造先锋混合C 5834.99 82.93 0.73 5.70
华安动态灵活配置混合C 10575.38 150.30 1.33 4.64
华安制造升级一年持有混合A 5540.78 78.75 0.70 4.84
华安制造升级一年持有混合C 5540.78 78.75 0.70 4.84
华安产业动力6个月持有混合A 3267.81 46.44 0.41 4.83
华安产业动力6个月持有混合C 3267.81 46.44 0.41 4.83
华安大国新经济股票C 131.63 1.87 0.02 1.70
华安物联网主题股票C 538.24 7.65 0.07 1.72
华安创新混合 5073.10 72.10 0.64 3.58
华安动态灵活配置混合A 10575.38 150.30 1.33 4.64
华安创业板两年定开混合 1205.38 17.13 0.15 6.61
34 600760 中航沈飞 华安大国新经济股票A 130.62 2.43 0.01 1.69
华安物联网主题股票A 591.59 10.99 0.03 1.89
华安添颐混合 24.23 0.45 0.00 0.48
华安新乐享灵活配置混合A 43.07 0.80 0.00 0.48
华安大安全主题混合A 2084.14 38.71 0.11 4.04
华安新乐享灵活配置混合C 43.07 0.80 0.00 0.48
华安大安全主题混合C 2084.14 38.71 0.11 4.04
华安乾煜债券发起式A 396.80 7.37 0.02 0.45
华安大国新经济股票C 130.62 2.43 0.01 1.69
华安物联网主题股票C 591.59 10.99 0.03 1.89
华安乾煜债券发起式C 396.80 7.37 0.02 0.45
华安沣裕债券A 99.60 1.85 0.01 0.59
华安沣裕债券C 99.60 1.85 0.01 0.59
35 688111 金山办公 华安大国新经济股票A 128.56 0.27 -- 1.66
华安新活力灵活配置混合A 93.65 0.20 -- 1.06
华安智能装备主题股票A 4567.90 9.66 -- 6.58
华安幸福生活混合A 2859.71 6.05 -- 3.20
华安低碳生活混合A 3171.51 6.71 -- 6.59
华安科技创新混合A 2650.31 5.60 -- 7.30
华安汇宏精选混合A 753.11 1.59 -- 6.86
华安汇宏精选混合C 753.11 1.59 -- 6.86
华安优势龙头混合A 6067.22 12.83 -- 8.76
华安优势龙头混合C 6067.22 12.83 -- 8.76
华安智能装备主题股票C 4567.90 9.66 -- 6.58
华安优势精选混合A 1120.49 2.37 -- 8.35
华安优势精选混合C 1120.49 2.37 -- 8.35
华安低碳生活混合C 3171.51 6.71 -- 6.59
华安科技动力混合C 8222.82 17.38 -- 6.44
华安幸福生活混合C 2859.71 6.05 -- 3.20
华安动力领航混合A 136.37 0.29 -- 2.82
华安动力领航混合C 136.37 0.29 -- 2.82
华安智联混合(LOF)C 1055.12 2.23 -- 3.24
华安新活力灵活配置混合C 93.65 0.20 -- 1.06
华安大国新经济股票C 128.56 0.27 -- 1.66
华安核心优选混合C 6840.01 14.46 -- 9.45
华安中小盘成长混合 12811.91 27.09 -- 7.06
华安核心优选混合A 6840.01 14.46 -- 9.45
华安科技动力混合A 8222.82 17.38 -- 6.44
华安中证数字经济主题ETF 760.02 1.61 -- 3.80
华安智联混合(LOF)A 1055.12 2.23 -- 3.24
华安上证科创板新一代信息技术ETF 2177.36 4.60 -- 10.59
华安上证科创板50ETF 1352.87 2.86 -- 8.49
36 600438 通威股份 华安大国新经济股票A 120.23 3.09 0.00 1.56
华安大国新经济股票C 120.23 3.09 0.00 1.56
华安中证光伏产业ETF 1626.05 41.79 0.06 7.94
华安中证内地新能源主题ETF 968.08 24.88 0.04 4.55
华安中证沪港深科技100ETF 265.37 6.82 0.01 3.92
华安沪深300增强策略ETF 119.45 3.07 0.00 1.45
37 300014 亿纬锂能 华安大国新经济股票A 112.22 1.61 0.00 1.45
华安创业板50指数C 4654.88 66.78 0.04 3.51
华安大国新经济股票C 112.22 1.61 0.00 1.45
华安创业板50ETF 64887.15 930.95 0.52 3.70
华安创业板50指数A 4654.88 66.78 0.04 3.51
华安中证内地新能源主题ETF 786.49 11.28 0.01 3.69
华安中证新能源汽车ETF 2479.35 35.57 0.02 5.07
38 601728 中国电信 华安新活力灵活配置混合A 170.15 26.88 0.00 1.93
华安宁享6个月混合A 89.32 14.11 0.00 1.11
华安宁享6个月混合C 89.32 14.11 0.00 1.11
华安新活力灵活配置混合C 170.15 26.88 0.00 1.93
华安中证沪港深科技100ETF 247.38 39.08 0.01 3.65
39 603885 吉祥航空 华安新活力灵活配置混合A 156.43 8.70 -- 1.77
华安添益一年混合A 69.94 3.89 -- 0.37
华安添益一年混合C 69.94 3.89 -- 0.37
华安聚嘉精选混合A 6654.54 370.11 -- 2.17
华安聚嘉精选混合C 6654.54 370.11 -- 2.17
华安宁享6个月混合A 49.45 2.75 -- 0.62
华安宁享6个月混合C 49.45 2.75 -- 0.62
华安新活力灵活配置混合C 156.43 8.70 -- 1.77
40 600536 中国软件 华安新活力灵活配置混合A 85.69 1.24 0.01 0.97
华安媒体互联网混合A 30117.60 437.56 2.71 4.56
华安智能装备主题股票A 2214.26 32.17 0.20 3.19
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 16985.59 246.78 1.53 4.11
华安安进灵活配置混合发起式A 9764.71 141.87 0.88 4.99
华安幸福生活混合A 2779.56 40.38 0.25 3.11
华安双核驱动混合A 390.27 5.67 0.04 5.06
华安低碳生活混合A 1869.47 27.16 0.17 3.89
华安智能生活混合A 19853.33 288.44 1.79 4.39
华安成长创新混合A 8875.86 128.95 0.80 4.22
华安科技创新混合A 2471.00 35.90 0.22 6.81
华安添禧一年混合A 262.93 3.82 0.02 0.81
华安添禧一年混合C 262.93 3.82 0.02 0.81
华安汇宏精选混合A 358.60 5.21 0.03 3.26
华安汇宏精选混合C 358.60 5.21 0.03 3.26
华安双核驱动混合C 390.27 5.67 0.04 5.06
华安媒体互联网混合C 30117.60 437.56 2.71 4.56
华安智能生活混合C 19853.33 288.44 1.79 4.39
华安智能装备主题股票C 2214.26 32.17 0.20 3.19
华安景气驱动一年持有混合A 931.27 13.53 0.08 4.31
华安景气驱动一年持有混合C 931.27 13.53 0.08 4.31
华安景气优选混合A 3279.75 47.65 0.30 4.37
华安景气优选混合C 3279.75 47.65 0.30 4.37
华安低碳生活混合C 1869.47 27.16 0.17 3.89
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 16985.59 246.78 1.53 4.11
华安科技动力混合C 4111.22 59.73 0.37 3.22
华安幸福生活混合C 2779.56 40.38 0.25 3.11
华安智联混合(LOF)C 649.76 9.44 0.06 2.00
华安成长创新混合C 8875.86 128.95 0.80 4.22
华安新活力灵活配置混合C 85.69 1.24 0.01 0.97
华安安进灵活配置混合发起式C 9764.71 141.87 0.88 4.99
华安中小盘成长混合 7470.12 108.53 0.67 4.12
华安科技动力混合A 4111.22 59.73 0.37 3.22
华安智联混合(LOF)A 649.76 9.44 0.06 2.00
41 002236 大华股份 华安新活力灵活配置混合A 84.79 3.75 0.00 0.96
华安智能装备主题股票A 3783.74 167.35 0.09 5.45
华安安益灵活配置混合A 22.61 1.00 0.00 0.75
华安低碳生活混合A 1895.22 83.82 0.04 3.94
华安科技创新混合A 1036.89 45.86 0.02 2.86
华安汇宏精选混合A 303.65 13.43 0.01 2.76
华安汇宏精选混合C 303.65 13.43 0.01 2.76
华安安益灵活配置混合C 22.61 1.00 0.00 0.75
华安智能装备主题股票C 3783.74 167.35 0.09 5.45
华安低碳生活混合C 1895.22 83.82 0.04 3.94
华安智联混合(LOF)C 749.07 33.13 0.02 2.30
华安新活力灵活配置混合C 84.79 3.75 0.00 0.96
华安中小盘成长混合 7060.41 312.27 0.16 3.89
华安智联混合(LOF)A 749.07 33.13 0.02 2.30
42 002415 海康威视 华安新活力灵活配置混合A 84.04 1.97 0.00 0.95
华安物联网主题股票A 582.31 13.65 0.00 1.86
华安事件驱动量化策略混合A 398.02 9.33 0.00 3.69
华安沪港深机会灵活配置混合 3822.76 89.61 0.01 4.58
华安红利精选混合A 1209.41 28.35 0.00 4.99
华安优势企业混合A 13385.00 313.76 0.03 5.01
华安优势企业混合C 13385.00 313.76 0.03 5.01
华安聚恒精选混合A 2004.17 46.98 0.01 5.00
华安聚恒精选混合C 2004.17 46.98 0.01 5.00
华安均衡优选混合A 3354.78 78.64 0.01 4.59
华安均衡优选混合C 3354.78 78.64 0.01 4.59
华安优势龙头混合A 4997.31 117.14 0.01 7.22
华安优势龙头混合C 4997.31 117.14 0.01 7.22
华安策略优选混合C 21435.80 502.48 0.05 4.99
华安优势精选混合A 964.97 22.62 0.00 7.19
华安优势精选混合C 964.97 22.62 0.00 7.19
华安沣瑞一年持有混合A 412.52 9.67 0.00 0.52
华安沣瑞一年持有混合C 412.52 9.67 0.00 0.52
华安红利精选混合C 1209.41 28.35 0.00 4.99
华安新活力灵活配置混合C 84.04 1.97 0.00 0.95
华安物联网主题股票C 582.31 13.65 0.00 1.86
华安核心优选混合C 5776.16 135.40 0.01 7.98
华安事件驱动量化策略混合C 398.02 9.33 0.00 3.69
华安安顺灵活配置混合C 4444.75 104.19 0.01 4.45
华安策略优选混合A 21435.80 502.48 0.05 4.99
华安核心优选混合A 5776.16 135.40 0.01 7.98
华安中证数字经济主题ETF 1802.20 42.25 0.00 9.01
深证100ETF华安 164.67 3.86 0.00 2.36
华安中证电子50ETF 2412.95 56.56 0.01 9.00
华安中证沪港深科技100ETF 546.90 12.82 0.00 8.08
华安安顺灵活配置混合A 4444.75 104.19 0.01 4.45
43 000923 河钢资源 华安新活力灵活配置混合A 83.78 5.77 0.01 0.95
华安新活力灵活配置混合C 83.78 5.77 0.01 0.95
44 600584 长电科技 华安新活力灵活配置混合A 79.83 2.46 0.00 0.91
华安低碳生活混合A 1263.93 38.95 0.05 2.63
华安CES半导体芯片行业指数发起A 783.34 24.14 0.03 3.15
华安CES半导体芯片行业指数发起C 783.34 24.14 0.03 3.15
华安低碳生活混合C 1263.93 38.95 0.05 2.63
华安科技动力混合C 3278.10 101.02 0.14 2.57
华安新活力灵活配置混合C 79.83 2.46 0.00 0.91
华安中小盘成长混合 4967.45 153.08 0.21 2.74
华安科技动力混合A 3278.10 101.02 0.14 2.57
45 603799 华友钴业 华安物联网主题股票A 525.29 9.55 0.04 1.68
华安安华灵活配置混合A 4013.35 72.97 0.27 2.27
华安安华灵活配置混合C 4013.35 72.97 0.27 2.27
华安物联网主题股票C 525.29 9.55 0.04 1.68
华安中证内地新能源主题ETF 647.24 11.77 0.04 3.04
华安中证新能源汽车ETF 2043.00 37.15 0.14 4.18
46 002812 恩捷股份 华安物联网主题股票A 495.12 4.35 0.01 1.58
华安物联网主题股票C 495.12 4.35 0.01 1.58
华安中证内地新能源主题ETF 562.36 4.94 0.01 2.64
华安中证新能源汽车ETF 1768.76 15.54 0.02 3.62
47 301269 华大九天 华安媒体互联网混合A 22247.50 180.40 -- 3.37
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 13629.14 110.52 -- 3.29
华安智能生活混合A 14294.35 115.91 -- 3.16
华安成长创新混合A 6379.73 51.73 -- 3.03
华安媒体互联网混合C 22247.50 180.40 -- 3.37
华安智能生活混合C 14294.35 115.91 -- 3.16
华安景气驱动一年持有混合A 699.46 5.67 -- 3.24
华安景气驱动一年持有混合C 699.46 5.67 -- 3.24
华安景气优选混合A 2220.77 18.01 -- 2.96
华安景气优选混合C 2220.77 18.01 -- 2.96
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 13629.14 110.52 -- 3.29
华安成长创新混合C 6379.73 51.73 -- 3.03
48 688256 寒武纪 华安媒体互联网混合A 22041.03 118.53 -- 3.33
华安智能装备主题股票A 5237.43 28.17 -- 7.54
华安新回报灵活配置混合 18.59 0.10 -- 0.33
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 14212.57 76.43 -- 3.44
华安幸福生活混合A 4000.64 21.51 -- 4.48
华安研究精选混合A 2105.44 11.32 -- 3.14
华安低碳生活混合A 2495.02 13.42 -- 5.19
华安智能生活混合A 15246.62 81.99 -- 3.37
华安成长创新混合A 7294.34 39.23 -- 3.47
华安汇宏精选混合A 550.54 2.96 -- 5.01
华安汇宏精选混合C 550.54 2.96 -- 5.01
华安研究驱动混合A 5321.18 28.62 -- 3.15
华安研究驱动混合C 5321.18 28.62 -- 3.15
华安研究智选混合A 14824.53 79.72 -- 3.16
华安研究智选混合C 14824.53 79.72 -- 3.16
华安研究精选混合C 2105.44 11.32 -- 3.14
华安媒体互联网混合C 22041.03 118.53 -- 3.33
华安智能生活混合C 15246.62 81.99 -- 3.37
华安智能装备主题股票C 5237.43 28.17 -- 7.54
华安逆向策略混合C 17349.47 93.30 -- 3.14
华安研究领航混合A 3068.32 16.50 -- 3.14
华安研究领航混合C 3068.32 16.50 -- 3.14
华安景气驱动一年持有混合A 735.90 3.96 -- 3.41
华安景气驱动一年持有混合C 735.90 3.96 -- 3.41
华安景气优选混合A 2556.96 13.75 -- 3.41
华安景气优选混合C 2556.96 13.75 -- 3.41
华安价值驱动一年持有混合A 1448.87 7.79 -- 3.22
华安价值驱动一年持有混合C 1448.87 7.79 -- 3.22
华安低碳生活混合C 2495.02 13.42 -- 5.19
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 14212.57 76.43 -- 3.44
华安科技动力混合C 9528.71 51.24 -- 7.46
华安幸福生活混合C 4000.64 21.51 -- 4.48
华安动力领航混合A 212.88 1.14 -- 4.41
华安动力领航混合C 212.88 1.14 -- 4.41
华安智联混合(LOF)C 1002.12 5.39 -- 3.08
华安成长创新混合C 7294.34 39.23 -- 3.47
华安中小盘成长混合 13069.03 70.28 -- 7.20
华安科技动力混合A 9528.71 51.24 -- 7.46
华安逆向策略混合A 17349.47 93.30 -- 3.14
华安智联混合(LOF)A 1002.12 5.39 -- 3.08
华安上证科创板新一代信息技术ETF 929.47 5.00 -- 4.52
华安上证科创板50ETF 586.13 3.15 -- 3.68
华安上证科创板芯片ETF 1875.03 10.08 -- 6.46
49 600633 浙数文化 华安媒体互联网混合A 18393.70 1469.15 9.66 2.78
华安媒体互联网混合C 18393.70 1469.15 9.66 2.78
50 300364 中文在线 华安媒体互联网混合A 18322.31 803.61 1.24 2.77
华安智能装备主题股票A 2141.38 93.92 0.14 3.08
华安媒体互联网混合C 18322.31 803.61 1.24 2.77
华安智能装备主题股票C 2141.38 93.92 0.14 3.08
华安科技动力混合C 3223.01 141.36 0.22 2.52
华安科技动力混合A 3223.01 141.36 0.22 2.52
51 688561 奇安信 华安媒体互联网混合A 18261.45 261.63 -- 2.76
华安新优选灵活配置混合A 1711.00 24.51 -- 0.83
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 10092.98 144.60 -- 2.44
华安新优选灵活配置混合C 1711.00 24.51 -- 0.83
华安智能生活混合A 10732.27 153.76 -- 2.37
华安成长创新混合A 5893.13 84.43 -- 2.80
华安媒体互联网混合C 18261.45 261.63 -- 2.76
华安智能生活混合C 10732.27 153.76 -- 2.37
华安景气驱动一年持有混合A 551.51 7.90 -- 2.55
华安景气驱动一年持有混合C 551.51 7.90 -- 2.55
华安景气优选混合A 1862.49 26.68 -- 2.48
华安景气优选混合C 1862.49 26.68 -- 2.48
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 10092.98 144.60 -- 2.44
华安成长创新混合C 5893.13 84.43 -- 2.80
52 600859 王府井 华安媒体互联网混合A 17782.50 711.58 2.33 2.69
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 12198.18 488.12 1.60 2.95
华安智能生活混合A 13314.02 532.77 1.75 2.94
华安成长创新混合A 6011.25 240.55 0.79 2.86
华安媒体互联网混合C 17782.50 711.58 2.33 2.69
华安智能生活混合C 13314.02 532.77 1.75 2.94
华安景气驱动一年持有混合A 651.70 26.08 0.09 3.02
华安景气驱动一年持有混合C 651.70 26.08 0.09 3.02
华安景气优选混合A 1964.71 78.62 0.26 2.62
华安景气优选混合C 1964.71 78.62 0.26 2.62
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 12198.18 488.12 1.60 2.95
华安成长创新混合C 6011.25 240.55 0.79 2.86
53 300785 值得买 华安媒体互联网混合A 16239.19 325.63 4.33 2.46
华安媒体互联网混合C 16239.19 325.63 4.33 2.46
54 002063 远光软件 华安媒体互联网混合A 15395.09 1646.53 1.13 2.33
华安媒体互联网混合C 15395.09 1646.53 1.13 2.33
55 300188 美亚柏科 华安媒体互联网混合A 15293.89 738.48 1.02 2.31
华安媒体互联网混合C 15293.89 738.48 1.02 2.31
华安创业板两年定开混合 770.00 37.18 0.05 4.22
56 688041 海光信息 华安智能装备主题股票A 3479.88 45.09 -- 5.01
华安新回报灵活配置混合 23.15 0.30 -- 0.41
华安新恒利灵活配置混合A 46.30 0.60 -- 0.75
华安新恒利灵活配置混合C 46.30 0.60 -- 0.75
华安低碳生活混合A 2203.03 28.55 -- 4.58
华安科技创新混合A 2189.00 28.37 -- 6.03
华安汇宏精选混合A 518.80 6.72 -- 4.72
华安汇宏精选混合C 518.80 6.72 -- 4.72
华安智能装备主题股票C 3479.88 45.09 -- 5.01
华安低碳生活混合C 2203.03 28.55 -- 4.58
华安科技动力混合C 6359.13 82.40 -- 4.98
华安智联混合(LOF)C 796.41 10.32 -- 2.45
华安中小盘成长混合 8655.76 112.16 -- 4.77
华安科技动力混合A 6359.13 82.40 -- 4.98
华安智联混合(LOF)A 796.41 10.32 -- 2.45
57 000066 中国长城 华安智能装备主题股票A 2115.24 170.86 0.06 3.05
华安智能装备主题股票C 2115.24 170.86 0.06 3.05
华安科技动力混合C 3810.50 307.79 0.11 2.98
华安科技动力混合A 3810.50 307.79 0.11 2.98
58 688099 晶晨股份 华安智能装备主题股票A 1817.17 21.60 -- 2.62
华安智能装备主题股票C 1817.17 21.60 -- 2.62
华安科技动力混合C 3390.62 40.31 -- 2.66
华安科技动力混合A 3390.62 40.31 -- 2.66
华安上证科创板新一代信息技术ETF 607.91 7.23 -- 2.96
华安上证科创板芯片ETF 1223.77 14.55 -- 4.21
59 000063 中兴通讯 华安智能装备主题股票A 1777.12 54.58 0.02 2.56
华安沪港深通精选灵活配置混合A 1536.26 76.30 -- 3.47
华安研究精选混合A 1897.27 58.27 0.02 2.83
华安低碳生活混合A 740.74 22.75 0.01 1.54
华安科技创新混合A 1401.38 43.04 0.01 3.86
华安添益一年混合A 72.28 2.22 0.00 0.38
华安添益一年混合C 72.28 2.22 0.00 0.38
华安汇宏精选混合A 175.50 5.39 0.00 1.60
华安汇宏精选混合C 175.50 5.39 0.00 1.60
华安研究驱动混合A 4787.62 147.04 0.04 2.83
华安研究驱动混合C 4787.62 147.04 0.04 2.83
华安研究智选混合A 13328.44 409.35 0.12 2.84
华安研究智选混合C 13328.44 409.35 0.12 2.84
华安均衡优选混合A 2730.16 83.85 0.02 3.73
华安均衡优选混合C 2730.16 83.85 0.02 3.73
华安研究精选混合C 1897.27 58.27 0.02 2.83
华安智能装备主题股票C 1777.12 54.58 0.02 2.56
华安逆向策略混合C 15593.96 478.93 0.14 2.83
华安研究领航混合A 2755.55 84.63 0.02 2.82
华安研究领航混合C 2755.55 84.63 0.02 2.82
华安价值驱动一年持有混合A 1306.96 40.14 0.01 2.90
华安价值驱动一年持有混合C 1306.96 40.14 0.01 2.90
华安低碳生活混合C 740.74 22.75 0.01 1.54
华安科技动力混合C 3337.07 102.49 0.03 2.61
华安智联混合(LOF)C 464.31 14.26 0.00 1.43
华安沪港深通精选灵活配置混合C 1536.26 76.30 -- 3.47
华安安顺灵活配置混合C 3737.56 114.79 0.03 3.74
华安科技动力混合A 3337.07 102.49 0.03 2.61
华安逆向策略混合A 15593.96 478.93 0.14 2.83
华安智联混合(LOF)A 464.31 14.26 0.00 1.43
华安安顺灵活配置混合A 3737.56 114.79 0.03 3.74
60 002230 科大讯飞 华安智能装备主题股票A 1665.87 26.16 0.01 2.40
华安事件驱动量化策略混合A 306.94 4.82 0.00 2.85
华安研究精选混合A 2582.86 40.56 0.02 3.85
华安科技创新混合A 1063.46 16.70 0.01 2.93
华安研究驱动混合A 6564.77 103.09 0.05 3.88
华安研究驱动混合C 6564.77 103.09 0.05 3.88
华安研究智选混合A 18478.34 290.18 0.14 3.94
华安研究智选混合C 18478.34 290.18 0.14 3.94
华安宁享6个月混合A 45.85 0.72 0.00 0.57
华安宁享6个月混合C 45.85 0.72 0.00 0.57
华安研究精选混合C 2582.86 40.56 0.02 3.85
华安智能装备主题股票C 1665.87 26.16 0.01 2.40
华安逆向策略混合C 21196.90 332.87 0.16 3.84
华安研究领航混合A 3736.11 58.67 0.03 3.83
华安研究领航混合C 3736.11 58.67 0.03 3.83
华安价值驱动一年持有混合A 1828.25 28.71 0.01 4.06
华安价值驱动一年持有混合C 1828.25 28.71 0.01 4.06
华安智联混合(LOF)C 385.26 6.05 0.00 1.18
华安事件驱动量化策略混合C 306.94 4.82 0.00 2.85
华安中小盘成长混合 5584.74 87.70 0.04 3.08
华安逆向策略混合A 21196.90 332.87 0.16 3.84
华安中证数字经济主题ETF 1061.55 16.67 0.01 5.31
华安智联混合(LOF)A 385.26 6.05 0.00 1.18
61 000768 中航西飞 华安新丝路主题股票A 3341.30 129.86 0.05 4.84
华安新优选灵活配置混合A 2765.20 107.47 0.04 1.34
华安新优选灵活配置混合C 2765.20 107.47 0.04 1.34
华安大安全主题混合A 2645.82 102.83 0.04 5.13
华安安康灵活配置混合A 12720.64 494.39 0.18 1.26
华安安康灵活配置混合C 12720.64 494.39 0.18 1.26
华安睿明两年定开混合A 1518.07 59.00 0.02 3.39
华安睿明两年定开混合C 1518.07 59.00 0.02 3.39
华安金享混合 52.75 2.05 0.00 4.14
华安添瑞6个月混合A 683.65 26.57 0.01 1.10
华安添瑞6个月混合C 683.65 26.57 0.01 1.10
华安添福18个月混合A 64.07 2.49 0.00 1.44
华安添福18个月混合C 64.07 2.49 0.00 1.44
华安添利6个月债券A 1648.78 64.08 0.02 0.87
华安添利6个月债券C 1648.78 64.08 0.02 0.87
华安添祥6个月持有混合A 885.88 34.43 0.01 1.68
华安兴安优选一年混合A 4782.69 185.88 0.07 2.63
华安兴安优选一年混合C 4782.69 185.88 0.07 2.63
华安新丝路主题股票C 3341.30 129.86 0.05 4.84
华安大安全主题混合C 2645.82 102.83 0.04 5.13
华安品质领先混合A 821.82 31.94 0.01 4.87
华安品质领先混合C 821.82 31.94 0.01 4.87
华安产业趋势混合A 1974.78 76.75 0.03 4.17
华安产业趋势混合C 1974.78 76.75 0.03 4.17
华安添祥6个月持有混合C 885.88 34.43 0.01 1.68
华安宏利混合C 9783.05 380.22 0.14 3.88
华安宏利混合A 9783.05 380.22 0.14 3.88
华安智增精选灵活配置混合 438.44 17.04 0.01 4.14
62 600893 航发动力 华安新丝路主题股票A 3270.77 75.80 0.03 4.74
华安大安全主题混合A 2287.38 53.01 0.02 4.43
华安制造先锋混合A 4552.86 105.51 0.04 4.45
华安金享混合 63.00 1.46 0.00 4.94
华安新丝路主题股票C 3270.77 75.80 0.03 4.74
华安制造先锋混合C 4552.86 105.51 0.04 4.45
华安大安全主题混合C 2287.38 53.01 0.02 4.43
华安制造升级一年持有混合A 5202.60 120.57 0.05 4.55
华安制造升级一年持有混合C 5202.60 120.57 0.05 4.55
华安品质领先混合A 734.84 17.03 0.01 4.35
华安品质领先混合C 734.84 17.03 0.01 4.35
华安产业趋势混合A 1821.38 42.21 0.02 3.84
华安产业趋势混合C 1821.38 42.21 0.02 3.84
华安宏利混合C 9635.72 223.31 0.09 3.83
华安宝利配置混合 5037.33 116.74 0.05 3.01
华安宏利混合A 9635.72 223.31 0.09 3.83
华安智增精选灵活配置混合 529.02 12.26 0.00 4.99
63 688122 西部超导 华安新丝路主题股票A 3003.35 36.84 0.12 4.35
华安大安全主题混合A 2825.40 34.65 0.11 5.47
华安金享混合 75.50 0.93 0.00 5.92
华安新丝路主题股票C 3003.35 36.84 0.12 4.35
华安大安全主题混合C 2825.40 34.65 0.11 5.47
华安品质领先混合A 749.03 9.19 0.03 4.44
华安品质领先混合C 749.03 9.19 0.03 4.44
华安升级主题混合C 1447.12 17.75 0.06 3.50
华安产业趋势混合A 2468.69 30.28 0.10 5.21
华安产业趋势混合C 2468.69 30.28 0.10 5.21
华安宏利混合C 10225.53 125.42 0.40 4.06
华安宏利混合A 10225.53 125.42 0.40 4.06
华安行业轮动混合 2223.49 27.27 0.09 3.52
华安升级主题混合A 1447.12 17.75 0.06 3.50
华安智增精选灵活配置混合 488.02 5.99 0.02 4.60
华安上证科创板50ETF 414.63 5.09 0.02 2.60
64 002555 三七互娱 华安新丝路主题股票A 2914.99 102.46 0.07 4.23
华安新泰利混合A 90.47 3.18 0.00 0.96
华安新泰利混合C 90.47 3.18 0.00 0.96
华安幸福生活混合A 2627.64 92.36 0.06 2.94
华安新丝路主题股票C 2914.99 102.46 0.07 4.23
华安乾煜债券发起式A 454.92 15.99 0.01 0.51
华安幸福生活混合C 2627.64 92.36 0.06 2.94
华安鼎安优选一年持有混合A 252.92 8.89 0.01 1.26
华安鼎安优选一年持有混合C 252.92 8.89 0.01 1.26
华安乾煜债券发起式C 454.92 15.99 0.01 0.51
华安强化收益债券A 71.12 2.50 0.00 1.17
华安强化收益债券B 71.12 2.50 0.00 1.17
65 600388 ST龙净 华安新丝路主题股票A 2082.13 118.37 0.71 3.02
华安金享混合 43.98 2.50 0.01 3.45
华安新丝路主题股票C 2082.13 118.37 0.71 3.02
华安新能源主题混合A 491.29 27.93 0.17 4.17
华安新能源主题混合C 491.29 27.93 0.17 4.17
华安品质领先混合A 554.96 31.55 0.19 3.29
华安品质领先混合C 554.96 31.55 0.19 3.29
华安产业趋势混合A 1472.11 83.69 0.50 3.11
华安产业趋势混合C 1472.11 83.69 0.50 3.11
华安智增精选灵活配置混合 322.07 18.31 0.11 3.04
66 002180 纳思达 华安新丝路主题股票A 1917.39 42.78 0.04 2.78
华安新丝路主题股票C 1917.39 42.78 0.04 2.78
华安策略优选混合C 13976.11 311.83 0.26 3.25
华安品质领先混合A 482.71 10.77 0.01 2.86
华安品质领先混合C 482.71 10.77 0.01 2.86
华安产业趋势混合A 1314.57 29.33 0.02 2.77
华安产业趋势混合C 1314.57 29.33 0.02 2.77
华安宏利混合C 7057.37 157.46 0.13 2.80
华安宏利混合A 7057.37 157.46 0.13 2.80
华安策略优选混合A 13976.11 311.83 0.26 3.25
67 300724 捷佳伟创 华安新丝路主题股票A 1792.29 15.66 0.06 2.60
华安金享混合 48.07 0.42 0.00 3.77
华安新丝路主题股票C 1792.29 15.66 0.06 2.60
华安新能源主题混合A 781.69 6.83 0.03 6.64
华安新能源主题混合C 781.69 6.83 0.03 6.64
华安中证500指数增强A 179.69 1.57 0.01 0.58
华安中证500指数增强C 179.69 1.57 0.01 0.58
华安品质领先混合A 436.05 3.81 0.01 2.58
华安品质领先混合C 436.05 3.81 0.01 2.58
华安产业趋势混合A 1724.53 15.07 0.06 3.64
华安产业趋势混合C 1724.53 15.07 0.06 3.64
华安宏利混合C 6496.18 56.76 0.21 2.58
华安宏利混合A 6496.18 56.76 0.21 2.58
华安中证光伏产业ETF 493.28 4.31 0.02 2.41
华安智增精选灵活配置混合 432.62 3.78 0.01 4.08
68 000400 许继电气 华安新丝路主题股票A 1789.16 76.46 0.08 2.59
华安金享混合 39.55 1.69 0.00 3.10
华安新丝路主题股票C 1789.16 76.46 0.08 2.59
华安新能源主题混合A 469.40 20.06 0.02 3.99
华安新能源主题混合C 469.40 20.06 0.02 3.99
华安品质领先混合A 419.33 17.92 0.02 2.48
华安品质领先混合C 419.33 17.92 0.02 2.48
华安产业趋势混合A 1107.05 47.31 0.05 2.34
华安产业趋势混合C 1107.05 47.31 0.05 2.34
华安宏利混合C 5761.31 246.21 0.24 2.29
华安宏利混合A 5761.31 246.21 0.24 2.29
华安智增精选灵活配置混合 333.22 14.24 0.01 3.14
69 688286 敏芯股份 华安新动力灵活配置混合A 18.68 0.30 -- 0.30
华安新动力灵活配置混合C 18.68 0.30 -- 0.30
70 688012 中微公司 华安新动力灵活配置混合A 16.31 0.11 0.00 0.26
华安新恒利灵活配置混合A 88.51 0.60 0.00 1.43
华安新恒利灵活配置混合C 88.51 0.60 0.00 1.43
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1079.20 7.32 0.01 4.35
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1079.20 7.32 0.01 4.35
华安新动力灵活配置混合C 16.31 0.11 0.00 0.26
华安中证电子50ETF 742.15 5.03 0.01 2.77
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1587.71 10.76 0.02 7.72
华安上证科创板50ETF 998.92 6.77 0.01 6.27
华安上证科创板芯片ETF 2988.91 20.26 0.03 10.29
71 600266 城建发展 华安新动力灵活配置混合A 15.72 3.54 0.00 0.26
华安新动力灵活配置混合C 15.72 3.54 0.00 0.26
72 600502 安徽建工 华安新动力灵活配置混合A 16.13 2.67 0.01 0.26
华安新恒利灵活配置混合A 48.32 8.00 0.04 0.78
华安新恒利灵活配置混合C 48.32 8.00 0.04 0.78
华安动力领航混合A 150.88 24.98 0.11 3.12
华安动力领航混合C 150.88 24.98 0.11 3.12
华安新动力灵活配置混合C 16.13 2.67 0.01 0.26
73 600938 中国海油 华安新动力灵活配置混合A 15.85 0.93 0.00 0.26
华安新机遇灵活配置混合A 45.67 2.68 0.00 0.79
华安新乐享灵活配置混合A 56.23 3.30 0.00 0.62
华安新泰利混合A 76.85 4.51 0.00 0.81
华安新泰利混合C 76.85 4.51 0.00 0.81
华安添益一年混合A 72.25 4.24 0.00 0.38
华安添益一年混合C 72.25 4.24 0.00 0.38
华安新乐享灵活配置混合C 56.23 3.30 0.00 0.62
华安鼎安优选一年持有混合A 227.31 13.34 0.01 1.13
华安鼎安优选一年持有混合C 227.31 13.34 0.01 1.13
华安新动力灵活配置混合C 15.85 0.93 0.00 0.26
华安新机遇灵活配置混合C 45.67 2.68 0.00 0.79
74 002966 苏州银行 华安新动力灵活配置混合A 15.10 2.17 0.00 0.25
华安新动力灵活配置混合C 15.10 2.17 0.00 0.25
75 600919 江苏银行 华安新动力灵活配置混合A 15.02 2.14 0.00 0.24
华安添颐混合 29.48 4.20 0.00 0.59
华安新乐享灵活配置混合A 54.76 7.80 0.00 0.60
华安新乐享灵活配置混合C 54.76 7.80 0.00 0.60
华安乾煜债券发起式A 392.77 55.95 0.01 0.44
华安沣瑞一年持有混合A 451.39 64.30 0.01 0.57
华安沣瑞一年持有混合C 451.39 64.30 0.01 0.57
华安银行联接C 955.00 136.04 0.02 3.57
华安新动力灵活配置混合C 15.02 2.14 0.00 0.24
华安乾煜债券发起式C 392.77 55.95 0.01 0.44
华安沣裕债券A 78.69 11.21 0.00 0.46
华安沣裕债券C 78.69 11.21 0.00 0.46
华安银行联接A 955.00 136.04 0.02 3.57
华安中证银行ETF 174.87 24.91 0.00 3.18
76 601319 中国人保 华安新动力灵活配置混合A 15.03 2.89 0.00 0.24
华安安进灵活配置混合发起式A 10400.00 2000.00 1.98 5.31
华安双核驱动混合A 387.35 74.49 0.07 5.02
华安双核驱动混合C 387.35 74.49 0.07 5.02
华安新动力灵活配置混合C 15.03 2.89 0.00 0.24
华安安进灵活配置混合发起式C 10400.00 2000.00 1.98 5.31
77 300394 天孚通信 华安新动力灵活配置混合A 15.00 0.29 0.00 0.24
华安新动力灵活配置混合C 15.00 0.29 0.00 0.24
78 300795 米奥会展 华安新机遇灵活配置混合A 68.32 1.18 0.02 1.18
华安新泰利混合A 111.17 1.92 0.03 1.18
华安新泰利混合C 111.17 1.92 0.03 1.18
华安添禧一年混合A 444.09 7.67 0.13 1.37
华安添禧一年混合C 444.09 7.67 0.13 1.37
华安鼎安优选一年持有混合A 292.39 5.05 0.09 1.45
华安鼎安优选一年持有混合C 292.39 5.05 0.09 1.45
华安新机遇灵活配置混合C 68.32 1.18 0.02 1.18
华安安心收益债A类 69.48 1.20 0.02 0.72
华安安心收益债B类 69.48 1.20 0.02 0.72
79 001322 箭牌家居 华安新机遇灵活配置混合A 67.29 3.26 -- 1.17
华安添禧一年混合A 253.05 12.26 -- 0.78
华安添禧一年混合C 253.05 12.26 -- 0.78
华安鼎安优选一年持有混合A 216.10 10.47 -- 1.07
华安鼎安优选一年持有混合C 216.10 10.47 -- 1.07
华安新机遇灵活配置混合C 67.29 3.26 -- 1.17
80 000521 长虹美菱 华安新机遇灵活配置混合A 52.03 9.60 0.01 0.90
华安新泰利混合A 116.64 21.52 0.02 1.23
华安新泰利混合C 116.64 21.52 0.02 1.23
华安添禧一年混合A 418.64 77.24 0.09 1.29
华安添禧一年混合C 418.64 77.24 0.09 1.29
华安鼎安优选一年持有混合A 284.60 52.51 0.06 1.41
华安鼎安优选一年持有混合C 284.60 52.51 0.06 1.41
华安新机遇灵活配置混合C 52.03 9.60 0.01 0.90
81 300525 博思软件 华安新机遇灵活配置混合A 49.24 2.10 0.01 0.85
华安新泰利混合A 118.42 5.05 0.03 1.25
华安新泰利混合C 118.42 5.05 0.03 1.25
华安添禧一年混合A 254.67 10.86 0.06 0.78
华安添禧一年混合C 254.67 10.86 0.06 0.78
华安鼎安优选一年持有混合A 303.68 12.95 0.07 1.51
华安鼎安优选一年持有混合C 303.68 12.95 0.07 1.51
华安新机遇灵活配置混合C 49.24 2.10 0.01 0.85
82 603871 嘉友国际 华安新机遇灵活配置混合A 44.83 1.70 -- 0.78
华安国企改革主题灵活配置混合A 2980.59 113.03 -- 3.21
华安幸福生活混合A 2443.46 92.66 -- 2.73
华安幸福生活混合C 2443.46 92.66 -- 2.73
华安新机遇灵活配置混合C 44.83 1.70 -- 0.78
华安国企改革主题灵活配置混合C 2980.59 113.03 -- 3.21
83 600602 云赛智联 华安新机遇灵活配置混合A 38.10 3.39 0.00 0.66
华安鼎安优选一年持有混合A 245.82 21.87 0.02 1.22
华安鼎安优选一年持有混合C 245.82 21.87 0.02 1.22
华安新机遇灵活配置混合C 38.10 3.39 0.00 0.66
84 603039 泛微网络 华安新机遇灵活配置混合A 37.09 0.51 -- 0.64
华安新机遇灵活配置混合C 37.09 0.51 -- 0.64
85 601668 中国建筑 华安新回报灵活配置混合 31.38 5.41 0.00 0.56
华安安进灵活配置混合发起式A 10080.28 1737.98 0.13 5.15
华安双核驱动混合A 370.50 63.88 0.00 4.80
华安双核驱动混合C 370.50 63.88 0.00 4.80
华安安进灵活配置混合发起式C 10080.28 1737.98 0.13 5.15
华安中证基建指数发起式A 254.21 43.83 0.00 8.85
华安中证基建指数发起式C 254.21 43.83 0.00 8.85
86 600325 华发股份 华安新回报灵活配置混合 21.56 2.00 0.00 0.38
华安新恒利灵活配置混合A 43.12 4.00 0.00 0.70
华安新恒利灵活配置混合C 43.12 4.00 0.00 0.70
87 600600 青岛啤酒 华安新回报灵活配置混合 21.71 0.18 0.00 0.38
华安宝利配置混合 8201.63 68.01 0.24 4.90
华安中证申万食品饮料ETF 121.81 1.01 0.00 1.99
88 601225 陕西煤业 华安新回报灵活配置混合 19.32 0.95 0.00 0.34
89 600019 宝钢股份 华安新回报灵活配置混合 18.72 3.00 0.00 0.33
华安智能生活混合A 9079.51 1455.05 0.08 2.01
华安智能生活混合C 9079.51 1455.05 0.08 2.01
华安景气优选混合A 1687.17 270.38 0.02 2.25
华安景气优选混合C 1687.17 270.38 0.02 2.25
90 601567 三星医疗 华安新优选灵活配置混合A 6639.08 521.53 -- 3.21
华安新优选灵活配置混合C 6639.08 521.53 -- 3.21
华安安康灵活配置混合A 35260.92 2769.91 -- 3.49
华安安康灵活配置混合C 35260.92 2769.91 -- 3.49
华安新恒利灵活配置混合A 44.55 3.50 -- 0.72
华安新恒利灵活配置混合C 44.55 3.50 -- 0.72
华安睿明两年定开混合A 2557.58 200.91 -- 5.72
华安睿明两年定开混合C 2557.58 200.91 -- 5.72
华安添瑞6个月混合A 1778.25 139.69 -- 2.87
华安添瑞6个月混合C 1778.25 139.69 -- 2.87
华安添福18个月混合A 143.85 11.30 -- 3.23
华安添福18个月混合C 143.85 11.30 -- 3.23
华安添利6个月债券A 3857.44 303.02 -- 2.04
华安添利6个月债券C 3857.44 303.02 -- 2.04
华安添祥6个月持有混合A 1420.97 111.62 -- 2.69
华安兴安优选一年混合A 8907.92 699.76 -- 4.90
华安兴安优选一年混合C 8907.92 699.76 -- 4.90
华安添祥6个月持有混合C 1420.97 111.62 -- 2.69
91 300733 西菱动力 华安新优选灵活配置混合A 5528.19 237.87 1.95 2.67
华安新优选灵活配置混合C 5528.19 237.87 1.95 2.67
华安安康灵活配置混合A 10731.30 461.76 3.78 1.06
华安安康灵活配置混合C 10731.30 461.76 3.78 1.06
华安睿明两年定开混合A 3158.55 135.91 1.11 7.06
华安睿明两年定开混合C 3158.55 135.91 1.11 7.06
华安添瑞6个月混合A 1370.00 58.95 0.48 2.21
华安添瑞6个月混合C 1370.00 58.95 0.48 2.21
华安添福18个月混合A 160.59 6.91 0.06 3.60
华安添福18个月混合C 160.59 6.91 0.06 3.60
华安添利6个月债券A 3581.75 154.12 1.26 1.90
华安添利6个月债券C 3581.75 154.12 1.26 1.90
华安添祥6个月持有混合A 1489.92 64.11 0.52 2.82
华安兴安优选一年混合A 9229.30 397.13 3.25 5.08
华安兴安优选一年混合C 9229.30 397.13 3.25 5.08
华安添祥6个月持有混合C 1489.92 64.11 0.52 2.82
92 300413 芒果超媒 华安新优选灵活配置混合A 3273.77 87.91 0.09 1.58
华安新优选灵活配置混合C 3273.77 87.91 0.09 1.58
华安安康灵活配置混合A 17037.27 457.50 0.45 1.68
华安安康灵活配置混合C 17037.27 457.50 0.45 1.68
华安睿明两年定开混合A 2008.99 53.95 0.05 4.49
华安睿明两年定开混合C 2008.99 53.95 0.05 4.49
华安添瑞6个月混合A 713.15 19.15 0.02 1.15
华安添瑞6个月混合C 713.15 19.15 0.02 1.15
华安添福18个月混合A 79.69 2.14 0.00 1.79
华安添福18个月混合C 79.69 2.14 0.00 1.79
华安添利6个月债券A 1750.65 47.01 0.05 0.93
华安添利6个月债券C 1750.65 47.01 0.05 0.93
华安添祥6个月持有混合A 853.17 22.91 0.02 1.62
华安兴安优选一年混合A 5227.12 140.36 0.14 2.88
华安兴安优选一年混合C 5227.12 140.36 0.14 2.88
华安添祥6个月持有混合C 853.17 22.91 0.02 1.62
93 603338 浙江鼎力 华安新优选灵活配置混合A 2587.18 47.22 -- 1.25
华安新优选灵活配置混合C 2587.18 47.22 -- 1.25
华安安康灵活配置混合A 12077.36 220.43 -- 1.19
华安安康灵活配置混合C 12077.36 220.43 -- 1.19
华安睿明两年定开混合A 1711.64 31.24 -- 3.83
华安睿明两年定开混合C 1711.64 31.24 -- 3.83
华安添瑞6个月混合A 604.33 11.03 -- 0.98
华安添瑞6个月混合C 604.33 11.03 -- 0.98
华安添福18个月混合A 73.97 1.35 -- 1.66
华安添福18个月混合C 73.97 1.35 -- 1.66
华安添利6个月债券A 1261.81 23.03 -- 0.67
华安添利6个月债券C 1261.81 23.03 -- 0.67
华安添祥6个月持有混合A 804.32 14.68 -- 1.52
华安兴安优选一年混合A 3977.21 72.59 -- 2.19
华安兴安优选一年混合C 3977.21 72.59 -- 2.19
华安动力领航混合A 174.23 3.18 -- 3.61
华安动力领航混合C 174.23 3.18 -- 3.61
华安添祥6个月持有混合C 804.32 14.68 -- 1.52
94 000999 华润三九 华安新优选灵活配置混合A 2547.33 44.34 0.05 1.23
华安新优选灵活配置混合C 2547.33 44.34 0.05 1.23
华安安康灵活配置混合A 11346.95 197.51 0.20 1.12
华安安康灵活配置混合C 11346.95 197.51 0.20 1.12
华安睿明两年定开混合A 1475.89 25.69 0.03 3.30
华安睿明两年定开混合C 1475.89 25.69 0.03 3.30
华安添瑞6个月混合A 645.16 11.23 0.01 1.04
华安添瑞6个月混合C 645.16 11.23 0.01 1.04
华安添福18个月混合A 65.49 1.14 0.00 1.47
华安添福18个月混合C 65.49 1.14 0.00 1.47
华安添利6个月债券A 1207.02 21.01 0.02 0.64
华安添利6个月债券C 1207.02 21.01 0.02 0.64
华安添祥6个月持有混合A 812.34 14.14 0.01 1.54
华安兴安优选一年混合A 4042.18 70.36 0.07 2.23
华安兴安优选一年混合C 4042.18 70.36 0.07 2.23
华安添祥6个月持有混合C 812.34 14.14 0.01 1.54
华安强化收益债券A 71.81 1.25 0.00 1.18
华安强化收益债券B 71.81 1.25 0.00 1.18
95 002291 遥望科技 华安新优选灵活配置混合A 2252.32 148.57 0.28 1.09
华安新优选灵活配置混合C 2252.32 148.57 0.28 1.09
华安安康灵活配置混合A 10626.71 700.97 1.31 1.05
华安安康灵活配置混合C 10626.71 700.97 1.31 1.05
华安添福18个月混合A 44.57 2.94 0.01 1.00
华安添福18个月混合C 44.57 2.94 0.01 1.00
华安添祥6个月持有混合A 598.37 39.47 0.07 1.13
华安添祥6个月持有混合C 598.37 39.47 0.07 1.13
96 600398 海澜之家 华安新优选灵活配置混合A 2039.86 326.90 0.66 0.99
华安新优选灵活配置混合C 2039.86 326.90 0.66 0.99
华安安康灵活配置混合A 12973.44 2079.08 4.19 1.28
华安安康灵活配置混合C 12973.44 2079.08 4.19 1.28
华安添瑞6个月混合A 1085.90 174.02 0.35 1.76
华安添瑞6个月混合C 1085.90 174.02 0.35 1.76
华安添利6个月债券A 1403.25 224.88 0.45 0.74
华安添利6个月债券C 1403.25 224.88 0.45 0.74
97 688023 安恒信息 华安新优选灵活配置混合A 1859.29 9.26 0.12 0.90
华安新优选灵活配置混合C 1859.29 9.26 0.12 0.90
华安安康灵活配置混合A 9415.93 46.87 0.59 0.93
华安安康灵活配置混合C 9415.93 46.87 0.59 0.93
华安睿明两年定开混合A 1546.35 7.70 0.10 3.46
华安睿明两年定开混合C 1546.35 7.70 0.10 3.46
华安添瑞6个月混合A 675.90 3.36 0.04 1.09
华安添瑞6个月混合C 675.90 3.36 0.04 1.09
华安添福18个月混合A 53.61 0.27 0.00 1.20
华安添福18个月混合C 53.61 0.27 0.00 1.20
华安添祥6个月持有混合A 619.43 3.08 0.04 1.17
华安兴安优选一年混合A 4263.80 21.23 0.27 2.35
华安兴安优选一年混合C 4263.80 21.23 0.27 2.35
华安添祥6个月持有混合C 619.43 3.08 0.04 1.17
98 600004 白云机场 华安国企改革主题灵活配置混合A 7089.09 453.56 0.45 7.64
华安国企改革主题灵活配置混合C 7089.09 453.56 0.45 7.64
99 600029 南方航空 华安国企改革主题灵活配置混合A 4668.80 593.24 0.07 5.03
华安精致生活混合A 8912.15 1132.42 0.14 2.44
华安精致生活混合C 8912.15 1132.42 0.14 2.44
华安安信消费服务混合C 19176.77 2436.69 0.30 3.20
华安国企改革主题灵活配置混合C 4668.80 593.24 0.07 5.03
华安安信消费服务混合A 19176.77 2436.69 0.30 3.20
100 300569 天能重工 华安国企改革主题灵活配置混合A 4080.00 470.05 0.81 4.40
华安国企改革主题灵活配置混合C 4080.00 470.05 0.81 4.40
101 002389 航天彩虹 华安添颐混合 27.22 1.20 0.00 0.54
华安乾煜债券发起式A 426.84 18.82 0.02 0.48
华安沣瑞一年持有混合A 332.94 14.68 0.02 0.42
华安沣瑞一年持有混合C 332.94 14.68 0.02 0.42
华安沣悦债券A 304.59 13.43 0.01 0.42
华安沣悦债券C 304.59 13.43 0.01 0.42
华安乾煜债券发起式C 426.84 18.82 0.02 0.48
华安强化收益债券A 68.04 3.00 0.00 1.11
华安强化收益债券B 68.04 3.00 0.00 1.11
102 002541 鸿路钢构 华安添颐混合 26.49 0.80 0.00 0.53
华安沣瑞一年持有混合A 349.64 10.56 0.02 0.44
华安沣瑞一年持有混合C 349.64 10.56 0.02 0.44
103 601117 中国化学 华安添颐混合 25.06 2.70 0.00 0.50
华安新乐享灵活配置混合A 46.40 5.00 0.00 0.51
华安新乐享灵活配置混合C 46.40 5.00 0.00 0.51
华安中证基建指数发起式A 126.95 13.68 0.01 4.42
华安中证基建指数发起式C 126.95 13.68 0.01 4.42
104 601669 中国电建 华安添颐混合 24.24 3.40 0.00 0.48
华安中证基建指数发起式A 184.24 25.84 0.00 6.41
华安中证基建指数发起式C 184.24 25.84 0.00 6.41
105 600989 宝丰能源 华安添颐混合 23.60 1.60 -- 0.47
华安新乐享灵活配置混合A 55.02 3.73 -- 0.61
华安新乐享灵活配置混合C 55.02 3.73 -- 0.61
华安乾煜债券发起式A 479.67 32.52 -- 0.54
华安沣悦债券A 274.79 18.63 -- 0.38
华安沣悦债券C 274.79 18.63 -- 0.38
华安乾煜债券发起式C 479.67 32.52 -- 0.54
华安沣裕债券A 88.50 6.00 -- 0.52
华安沣裕债券C 88.50 6.00 -- 0.52
106 000831 中国稀土 华安添颐混合 23.64 0.70 0.00 0.47
华安新乐享灵活配置混合A 47.28 1.40 0.00 0.52
华安新乐享灵活配置混合C 47.28 1.40 0.00 0.52
华安乾煜债券发起式A 398.49 11.80 0.01 0.45
华安沣悦债券A 298.53 8.84 0.01 0.41
华安沣悦债券C 298.53 8.84 0.01 0.41
华安乾煜债券发起式C 398.49 11.80 0.01 0.45
华安强化收益债券A 67.54 2.00 0.00 1.11
华安强化收益债券B 67.54 2.00 0.00 1.11
107 601899 紫金矿业 华安添颐混合 23.54 1.90 0.00 0.47
华安新乐享灵活配置混合A 49.56 4.00 0.00 0.55
华安新恒利灵活配置混合A 49.56 4.00 0.00 0.80
华安新恒利灵活配置混合C 49.56 4.00 0.00 0.80
华安新乐享灵活配置混合C 49.56 4.00 0.00 0.55
华安乾煜债券发起式A 510.96 41.24 0.00 0.57
华安沣悦债券A 402.55 32.49 0.00 0.55
华安沣悦债券C 402.55 32.49 0.00 0.55
华安乾煜债券发起式C 510.96 41.24 0.00 0.57
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 148.68 12.00 0.00 6.40
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 148.68 12.00 0.00 6.40
108 002472 双环传动 华安添颐混合 23.77 0.90 0.00 0.47
华安强化收益债券A 73.95 2.80 0.00 1.21
华安强化收益债券B 73.95 2.80 0.00 1.21
109 300438 鹏辉能源 华安文体健康混合A 21567.30 378.44 1.06 5.08
华安安华灵活配置混合A 10508.57 184.39 0.51 5.93
华安文体健康混合C 21567.30 378.44 1.06 5.08
华安品质甄选混合A 6969.88 122.30 0.34 2.80
华安品质甄选混合C 6969.88 122.30 0.34 2.80
华安产业精选混合A 13435.96 235.76 0.66 4.03
华安产业精选混合C 13435.96 235.76 0.66 4.03
华安中证1000指数增强A 95.74 1.68 0.00 0.40
华安中证1000指数增强C 95.74 1.68 0.00 0.40
华安安华灵活配置混合C 10508.57 184.39 0.51 5.93
110 300568 星源材质 华安文体健康混合A 14555.68 756.53 0.74 3.43
华安安华灵活配置混合A 7796.60 405.23 0.40 4.40
华安文体健康混合C 14555.68 756.53 0.74 3.43
华安品质甄选混合A 4804.69 249.72 0.24 1.93
华安品质甄选混合C 4804.69 249.72 0.24 1.93
华安产业精选混合A 12393.19 644.14 0.63 3.71
华安产业精选混合C 12393.19 644.14 0.63 3.71
华安安华灵活配置混合C 7796.60 405.23 0.40 4.40
111 600559 老白干酒 华安文体健康混合A 12926.27 348.79 0.42 3.04
华安沪港深通精选灵活配置混合A 1371.96 37.02 0.04 3.10
华安安华灵活配置混合A 5672.40 153.06 0.19 3.20
华安幸福生活混合A 2810.26 75.83 0.09 3.14
华安研究精选混合A 3580.00 96.60 0.12 5.34
华安添益一年混合A 74.12 2.00 0.00 0.39
华安添益一年混合C 74.12 2.00 0.00 0.39
华安研究驱动混合A 7078.66 191.01 0.23 4.19
华安研究驱动混合C 7078.66 191.01 0.23 4.19
华安研究智选混合A 20492.43 552.95 0.67 4.37
华安研究智选混合C 20492.43 552.95 0.67 4.37
华安均衡优选混合A 3242.75 87.50 0.11 4.44
华安均衡优选混合C 3242.75 87.50 0.11 4.44
华安文体健康混合C 12926.27 348.79 0.42 3.04
华安研究精选混合C 3580.00 96.60 0.12 5.34
华安逆向策略混合C 21989.73 593.35 0.72 3.98
华安研究领航混合A 4355.71 117.53 0.14 4.46
华安研究领航混合C 4355.71 117.53 0.14 4.46
华安安信消费服务混合C 19934.57 537.90 0.65 3.33
华安产业精选混合A 10893.07 293.93 0.36 3.26
华安产业精选混合C 10893.07 293.93 0.36 3.26
华安价值驱动一年持有混合A 1838.92 49.62 0.06 4.09
华安价值驱动一年持有混合C 1838.92 49.62 0.06 4.09
华安幸福生活混合C 2810.26 75.83 0.09 3.14
华安中证1000指数增强A 124.52 3.36 0.00 0.52
华安中证1000指数增强C 124.52 3.36 0.00 0.52
华安动力领航混合A 156.76 4.23 0.01 3.25
华安动力领航混合C 156.76 4.23 0.01 3.25
华安安华灵活配置混合C 5672.40 153.06 0.19 3.20
华安沪港深通精选灵活配置混合C 1371.96 37.02 0.04 3.10
华安安顺灵活配置混合C 3988.40 107.62 0.13 3.99
华安逆向策略混合A 21989.73 593.35 0.72 3.98
华安安心收益债A类 74.12 2.00 0.00 0.77
华安安心收益债B类 74.12 2.00 0.00 0.77
华安安信消费服务混合A 19934.57 537.90 0.65 3.33
华安安顺灵活配置混合A 3988.40 107.62 0.13 3.99
112 002027 分众传媒 华安文体健康混合A 11630.02 1692.87 0.24 2.74
华安红利精选混合A 1083.55 157.72 0.02 4.47
华安优势企业混合A 12109.79 1762.71 0.25 4.54
华安优势企业混合C 12109.79 1762.71 0.25 4.54
华安聚恒精选混合A 1816.08 264.35 0.04 4.53
华安聚恒精选混合C 1816.08 264.35 0.04 4.53
华安文体健康混合C 11630.02 1692.87 0.24 2.74
华安策略优选混合C 19217.10 2797.25 0.40 4.47
华安产业精选混合A 6095.89 887.32 0.13 1.83
华安产业精选混合C 6095.89 887.32 0.13 1.83
华安红利精选混合C 1083.55 157.72 0.02 4.47
华安策略优选混合A 19217.10 2797.25 0.40 4.47
华安安心收益债A类 54.96 8.00 0.00 0.57
华安安心收益债B类 54.96 8.00 0.00 0.57
113 002196 方正电机 华安文体健康混合A 10519.70 1441.06 3.02 2.48
华安文体健康混合C 10519.70 1441.06 3.02 2.48
114 002340 格林美 华安文体健康混合A 9756.66 1306.11 0.26 2.30
华安文体健康混合C 9756.66 1306.11 0.26 2.30
华安中证500指数增强A 207.37 27.76 0.01 0.67
华安中证500指数增强C 207.37 27.76 0.01 0.67
115 002422 科伦药业 华安文体健康混合A 8968.22 315.56 0.28 2.11
华安研究精选混合A 1932.56 68.00 0.06 2.88
华安医疗创新混合A 5485.63 193.02 0.17 4.19
华安研究驱动混合A 4897.50 172.33 0.15 2.90
华安研究驱动混合C 4897.50 172.33 0.15 2.90
华安研究智选混合A 13820.93 486.31 0.43 2.95
华安研究智选混合C 13820.93 486.31 0.43 2.95
华安文体健康混合C 8968.22 315.56 0.28 2.11
华安医疗创新混合C 5485.63 193.02 0.17 4.19
华安研究精选混合C 1932.56 68.00 0.06 2.88
华安逆向策略混合C 15834.47 557.16 0.49 2.87
华安研究领航混合A 2786.85 98.06 0.09 2.85
华安研究领航混合C 2786.85 98.06 0.09 2.85
华安中证500指数增强A 181.04 6.37 0.01 0.58
华安中证500指数增强C 181.04 6.37 0.01 0.58
华安价值驱动一年持有混合A 1362.74 47.95 0.04 3.03
华安价值驱动一年持有混合C 1362.74 47.95 0.04 3.03
华安逆向策略混合A 15834.47 557.16 0.49 2.87
116 00700 腾讯控股 华安沪港深通精选灵活配置混合A 3184.82 9.43 -- 7.20
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 10598.07 31.38 -- 2.56
华安沪港深机会灵活配置混合 8183.27 24.23 -- 9.81
华安红利精选混合A 1073.99 3.18 -- 4.43
华安沪港深优选混合 864.60 2.56 -- 9.05
华安优质生活混合 4556.02 13.49 -- 4.25
华安汇嘉精选混合A 10368.41 30.70 -- 4.30
华安汇嘉精选混合C 10368.41 30.70 -- 4.30
华安新兴消费混合A 13026.37 38.57 -- 3.92
华安新兴消费混合C 13026.37 38.57 -- 3.92
华安优势企业混合A 11894.96 35.22 -- 4.46
华安优势企业混合C 11894.96 35.22 -- 4.46
华安成长先锋混合A 6096.08 18.05 -- 4.54
华安成长先锋混合C 6096.08 18.05 -- 4.54
华安精致生活混合A 15812.67 46.82 -- 4.33
华安精致生活混合C 15812.67 46.82 -- 4.33
华安聚恒精选混合A 1786.61 5.29 -- 4.46
华安聚恒精选混合C 1786.61 5.29 -- 4.46
华安聚嘉精选混合A 13181.73 39.03 -- 4.30
华安聚嘉精选混合C 13181.73 39.03 -- 4.30
华安均衡优选混合A 5248.37 15.54 -- 7.18
华安均衡优选混合C 5248.37 15.54 -- 7.18
华安优势龙头混合A 6747.91 19.98 -- 9.75
华安优势龙头混合C 6747.91 19.98 -- 9.75
华安优势精选混合A 1310.40 3.88 -- 9.77
华安优势精选混合C 1310.40 3.88 -- 9.77
华安红利精选混合C 1073.99 3.18 -- 4.43
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 10598.07 31.38 -- 2.56
华安优嘉精选混合A 5069.38 15.01 -- 4.35
华安优嘉精选混合C 5069.38 15.01 -- 4.35
华安沪港深通精选灵活配置混合C 3184.82 9.43 -- 7.20
华安CES港股通精选100ETF 2188.51 6.48 -- 11.60
117 03690 美团-W 华安沪港深通精选灵活配置混合A 2615.96 20.82 -- 5.91
华安沪港深机会灵活配置混合 7203.13 57.34 -- 8.63
华安双核驱动混合A 349.48 2.78 -- 4.53
华安沪港深优选混合 930.53 7.41 -- 9.74
华安新兴消费混合A 17688.36 140.81 -- 5.32
华安新兴消费混合C 17688.36 140.81 -- 5.32
华安均衡优选混合A 4520.48 35.98 -- 6.18
华安均衡优选混合C 4520.48 35.98 -- 6.18
华安优势龙头混合A 6112.61 48.66 -- 8.83
华安优势龙头混合C 6112.61 48.66 -- 8.83
华安双核驱动混合C 349.48 2.78 -- 4.53
华安优势精选混合A 1219.28 9.71 -- 9.09
华安优势精选混合C 1219.28 9.71 -- 9.09
华安沪港深通精选灵活配置混合C 2615.96 20.82 -- 5.91
华安CES港股通精选100ETF 1467.51 11.68 -- 7.78
118 02013 微盟集团 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1700.10 399.60 -- 3.84
华安均衡优选混合A 2711.81 637.40 -- 3.71
华安均衡优选混合C 2711.81 637.40 -- 3.71
华安沪港深通精选灵活配置混合C 1700.10 399.60 -- 3.84
119 02018 瑞声科技 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1599.04 94.35 -- 3.61
华安沪港深通精选灵活配置混合C 1599.04 94.35 -- 3.61
120 03888 金山软件 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1564.51 46.24 -- 3.53
华安沪港深通精选灵活配置混合C 1564.51 46.24 -- 3.53
121 603283 赛腾股份 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1543.32 33.09 -- 3.49
华安均衡优选混合A 2936.45 62.96 -- 4.02
华安均衡优选混合C 2936.45 62.96 -- 4.02
华安沪港深通精选灵活配置混合C 1543.32 33.09 -- 3.49
华安安顺灵活配置混合C 3349.68 71.82 -- 3.35
华安安顺灵活配置混合A 3349.68 71.82 -- 3.35
122 01818 招金矿业 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1528.19 146.45 -- 3.45
华安沪港深通精选灵活配置混合C 1528.19 146.45 -- 3.45
123 000425 徐工机械 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1439.71 207.75 0.04 3.25
华安均衡优选混合A 2566.39 370.33 0.08 3.51
华安均衡优选混合C 2566.39 370.33 0.08 3.51
华安沪港深通精选灵活配置混合C 1439.71 207.75 0.04 3.25
华安安顺灵活配置混合C 3548.37 512.03 0.11 3.55
华安中证基建指数发起式A 153.57 22.16 0.00 5.34
华安中证基建指数发起式C 153.57 22.16 0.00 5.34
华安安顺灵活配置混合A 3548.37 512.03 0.11 3.55
124 601600 中国铝业 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 11093.99 2009.78 0.51 2.68
华安智能生活混合A 11735.74 2126.04 0.54 2.59
华安成长创新混合A 5370.90 972.99 0.25 2.55
华安智能生活混合C 11735.74 2126.04 0.54 2.59
华安景气驱动一年持有混合A 611.40 110.76 0.03 2.83
华安景气驱动一年持有混合C 611.40 110.76 0.03 2.83
华安景气优选混合A 1970.58 356.99 0.09 2.62
华安景气优选混合C 1970.58 356.99 0.09 2.62
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 11093.99 2009.78 0.51 2.68
华安成长创新混合C 5370.90 972.99 0.25 2.55
125 688083 中望软件 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 9160.08 40.91 -- 2.21
华安智能生活混合A 10517.16 46.97 -- 2.32
华安成长创新混合A 4757.82 21.25 -- 2.26
华安智能生活混合C 10517.16 46.97 -- 2.32
华安景气驱动一年持有混合A 484.00 2.16 -- 2.24
华安景气驱动一年持有混合C 484.00 2.16 -- 2.24
华安景气优选混合A 1671.12 7.46 -- 2.23
华安景气优选混合C 1671.12 7.46 -- 2.23
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 9160.08 40.91 -- 2.21
华安成长创新混合C 4757.82 21.25 -- 2.26
126 002777 久远银海 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 8780.57 310.05 0.78 2.12
华安智能生活混合A 9796.33 345.92 0.87 2.17
华安成长创新混合A 4695.46 165.80 0.42 2.23
华安智能生活混合C 9796.33 345.92 0.87 2.17
华安景气驱动一年持有混合A 455.39 16.08 0.04 2.11
华安景气驱动一年持有混合C 455.39 16.08 0.04 2.11
华安景气优选混合A 1555.87 54.94 0.14 2.07
华安景气优选混合C 1555.87 54.94 0.14 2.07
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 8780.57 310.05 0.78 2.12
华安成长创新混合C 4695.46 165.80 0.42 2.23
127 603986 兆易创新 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 8726.66 71.53 0.18 2.11
华安智能生活混合A 9231.78 75.67 0.19 2.04
华安成长创新混合A 4395.16 36.03 0.09 2.09
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1379.82 11.31 0.03 5.56
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1379.82 11.31 0.03 5.56
华安智能生活混合C 9231.78 75.67 0.19 2.04
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 8726.66 71.53 0.18 2.11
华安成长创新混合C 4395.16 36.03 0.09 2.09
华安中证数字经济主题ETF 725.90 5.95 0.01 3.63
华安中证电子50ETF 984.49 8.07 0.02 3.67
128 600285 羚锐制药 华安新乐享灵活配置混合A 46.53 3.00 0.01 0.51
华安新乐享灵活配置混合C 46.53 3.00 0.01 0.51
129 000963 华东医药 华安新乐享灵活配置混合A 46.34 1.00 0.00 0.51
华安新乐享灵活配置混合C 46.34 1.00 0.00 0.51
华安创新医药锐选量化股票发起式A 32.90 0.71 0.00 2.47
华安创新医药锐选量化股票发起式C 32.90 0.71 0.00 2.47
华安宏利混合C 6287.96 135.69 0.08 2.50
华安宏利混合A 6287.96 135.69 0.08 2.50
华安中证细分医药ETF 690.23 14.89 0.01 2.65
130 002080 中材科技 华安新乐享灵活配置混合A 42.23 1.75 0.01 0.47
华安新乐享灵活配置混合C 42.23 1.75 0.01 0.47
华安乾煜债券发起式A 350.13 14.51 0.10 0.39
华安乾煜债券发起式C 350.13 14.51 0.10 0.39
131 603606 东方电缆 华安安益灵活配置混合A 61.14 1.24 0.02 2.04
华安安益灵活配置混合C 61.14 1.24 0.02 2.04
华安沣瑞一年持有混合A 500.50 10.15 0.13 0.63
华安沣瑞一年持有混合C 500.50 10.15 0.13 0.63
华安沣悦债券A 479.29 9.72 0.12 0.65
华安沣悦债券C 479.29 9.72 0.12 0.65
华安沣裕债券A 59.67 1.21 0.02 0.35
华安沣裕债券C 59.67 1.21 0.02 0.35
132 688037 芯源微 华安安益灵活配置混合A 28.97 0.13 0.00 0.97
华安安益灵活配置混合C 28.97 0.13 0.00 0.97
133 600875 东方电气 华安安益灵活配置混合A 27.11 1.43 0.00 0.90
华安汇嘉精选混合A 5374.40 283.46 0.14 2.23
华安汇嘉精选混合C 5374.40 283.46 0.14 2.23
华安安益灵活配置混合C 27.11 1.43 0.00 0.90
华安优嘉精选混合A 2016.68 181.68 -- 1.73
华安优嘉精选混合C 2016.68 181.68 -- 1.73
华安沣裕债券A 54.98 2.90 0.00 0.32
华安沣裕债券C 54.98 2.90 0.00 0.32
134 300274 阳光电源 华安安益灵活配置混合A 26.21 0.25 0.00 0.87
华安事件驱动量化策略混合A 297.80 2.84 0.00 2.76
华安安益灵活配置混合C 26.21 0.25 0.00 0.87
华安创业板50指数C 5596.12 53.37 0.05 4.22
华安事件驱动量化策略混合C 297.80 2.84 0.00 2.76
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 47.19 0.45 0.00 2.03
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 47.19 0.45 0.00 2.03
华安中证光伏产业ETF 1687.20 16.09 0.01 8.24
华安创业板50ETF 78012.68 743.97 0.66 4.45
华安创业板50指数A 5596.12 53.37 0.05 4.22
华安中证内地新能源主题ETF 1003.51 9.57 0.01 4.71
135 000001 平安银行 华安安益灵活配置混合A 24.18 1.93 0.00 0.81
华安安益灵活配置混合C 24.18 1.93 0.00 0.81
华安策略优选混合C 16213.69 1293.99 0.07 3.77
华安银行联接C 1291.83 103.10 0.01 4.82
华安策略优选混合A 16213.69 1293.99 0.07 3.77
华安银行联接A 1291.83 103.10 0.01 4.82
华安中证银行ETF 298.09 23.79 0.00 5.42
136 605222 起帆电缆 华安安益灵活配置混合A 23.44 1.02 -- 0.78
华安安益灵活配置混合C 23.44 1.02 -- 0.78
137 002897 意华股份 华安安益灵活配置混合A 22.47 0.48 0.00 0.75
华安安益灵活配置混合C 22.47 0.48 0.00 0.75
华安沣裕债券A 44.94 0.96 0.01 0.26
华安沣裕债券C 44.94 0.96 0.01 0.26
138 300418 昆仑万维 华安事件驱动量化策略混合A 385.94 8.25 0.01 3.58
华安事件驱动量化策略混合C 385.94 8.25 0.01 3.58
139 300502 新易盛 华安事件驱动量化策略混合A 286.63 5.91 0.01 2.66
华安事件驱动量化策略混合C 286.63 5.91 0.01 2.66
140 600750 江中药业 华安事件驱动量化策略混合A 272.66 13.64 0.07 2.53
华安事件驱动量化策略混合C 272.66 13.64 0.07 2.53
141 300855 图南股份 华安大安全主题混合A 2441.57 53.55 0.32 4.73
华安大安全主题混合C 2441.57 53.55 0.32 4.73
142 300114 中航电测 华安大安全主题混合A 1891.36 37.85 0.08 3.66
华安大安全主题混合C 1891.36 37.85 0.08 3.66
143 000733 振华科技 华安大安全主题混合A 1802.10 20.01 0.04 3.49
华安大安全主题混合C 1802.10 20.01 0.04 3.49
144 600038 中直股份 华安大安全主题混合A 1796.30 42.46 0.25 3.48
华安大安全主题混合C 1796.30 42.46 0.25 3.48
145 688297 中无人机 华安大安全主题混合A 1643.90 29.00 -- 3.18
华安大安全主题混合C 1643.90 29.00 -- 3.18
146 600021 上海电力 华安安华灵活配置混合A 6978.74 702.79 0.33 3.94
华安汇嘉精选混合A 5559.81 559.90 0.26 2.31
华安汇嘉精选混合C 5559.81 559.90 0.26 2.31
华安精致生活混合A 9374.71 944.08 0.44 2.56
华安精致生活混合C 9374.71 944.08 0.44 2.56
华安聚嘉精选混合A 6471.58 651.72 0.30 2.11
华安聚嘉精选混合C 6471.58 651.72 0.30 2.11
华安品质甄选混合A 5932.18 597.40 0.28 2.38
华安品质甄选混合C 5932.18 597.40 0.28 2.38
华安产业精选混合A 6148.72 619.21 0.29 1.84
华安产业精选混合C 6148.72 619.21 0.29 1.84
华安优嘉精选混合A 2726.18 274.54 0.13 2.34
华安优嘉精选混合C 2726.18 274.54 0.13 2.34
华安安华灵活配置混合C 6978.74 702.79 0.33 3.94
147 002765 蓝黛科技 华安安华灵活配置混合A 5237.44 657.97 1.72 2.96
华安安华灵活配置混合C 5237.44 657.97 1.72 2.96
148 600642 申能股份 华安安华灵活配置混合A 4484.83 765.33 0.26 2.53
华安产业精选混合A 6458.07 1102.06 0.38 1.93
华安产业精选混合C 6458.07 1102.06 0.38 1.93
华安安华灵活配置混合C 4484.83 765.33 0.26 2.53
149 300926 博俊科技 华安安华灵活配置混合A 4235.49 121.50 -- 2.39
华安安华灵活配置混合C 4235.49 121.50 -- 2.39
150 300623 捷捷微电 华安安华灵活配置混合A 4179.10 179.13 0.28 2.36
华安安华灵活配置混合C 4179.10 179.13 0.28 2.36
151 601222 林洋能源 华安安康灵活配置混合A 11027.76 1394.15 -- 1.09
华安安康灵活配置混合C 11027.76 1394.15 -- 1.09
华安添福18个月混合A 46.43 5.87 -- 1.04
华安添福18个月混合C 46.43 5.87 -- 1.04
华安添利6个月债券A 1341.38 169.58 -- 0.71
华安添利6个月债券C 1341.38 169.58 -- 0.71
152 601628 中国人寿 华安安进灵活配置混合发起式A 10697.41 321.34 0.21 5.46
华安双核驱动混合A 476.71 14.32 0.01 6.18
华安双核驱动混合C 476.71 14.32 0.01 6.18
华安安进灵活配置混合发起式C 10697.41 321.34 0.21 5.46
华安宝利配置混合 4565.72 137.15 0.09 2.73
153 600570 恒生电子 华安安进灵活配置混合发起式A 9282.87 174.42 0.39 4.74
华安双核驱动混合A 373.07 7.01 0.02 4.84
华安双核驱动混合C 373.07 7.01 0.02 4.84
华安安进灵活配置混合发起式C 9282.87 174.42 0.39 4.74
华安中证数字经济主题ETF 726.06 13.64 0.03 3.63
华安中证沪港深科技100ETF 202.56 3.81 0.01 2.99
154 002791 坚朗五金 华安安进灵活配置混合发起式A 9155.48 113.86 0.69 4.68
华安安进灵活配置混合发起式C 9155.48 113.86 0.69 4.68
155 688031 星环科技 华安新泰利混合A 102.27 0.89 -- 1.08
华安新泰利混合C 102.27 0.89 -- 1.08
华安科技创新混合A 1054.13 8.78 -- 2.90
156 000034 神州数码 华安新泰利混合A 81.24 2.58 0.01 0.86
华安新泰利混合C 81.24 2.58 0.01 0.86
华安宁享6个月混合A 51.96 1.65 0.00 0.65
华安宁享6个月混合C 51.96 1.65 0.00 0.65
157 002916 深南电路 华安新恒利灵活配置混合A 46.16 0.50 0.00 0.74
华安新恒利灵活配置混合C 46.16 0.50 0.00 0.74
华安添益一年混合A 67.39 0.73 0.00 0.35
华安添益一年混合C 67.39 0.73 0.00 0.35
158 601088 中国神华 华安新恒利灵活配置混合A 42.26 1.50 0.00 0.68
华安新恒利灵活配置混合C 42.26 1.50 0.00 0.68
华安添和一年债券A 422.55 15.00 0.01 0.32
华安添和一年债券C 422.55 15.00 0.01 0.32
159 06969 思摩尔国际 华安沪港深机会灵活配置混合 5876.87 666.00 -- 7.04
华安沪港深优选混合 833.88 94.50 -- 8.73
华安优势龙头混合A 4973.28 563.60 -- 7.18
华安优势龙头混合C 4973.28 563.60 -- 7.18
华安优势精选混合A 1035.07 117.30 -- 7.71
华安优势精选混合C 1035.07 117.30 -- 7.71
160 02269 药明生物 华安沪港深机会灵活配置混合 4441.69 104.40 -- 5.32
华安沪港深优选混合 550.96 12.95 -- 5.77
华安优势精选混合A 610.52 14.35 -- 4.55
华安优势精选混合C 610.52 14.35 -- 4.55
华安CES港股通精选100ETF 355.25 8.35 -- 1.88
161 03347 泰格医药 华安沪港深机会灵活配置混合 4083.33 63.29 -- 4.89
华安现代生活混合 665.18 6.95 0.01 2.71
华安医疗创新混合A 3632.62 37.95 0.07 2.77
华安汇智精选混合 1458.62 15.24 0.03 2.46
华安聚弘精选混合A 5242.04 54.77 0.10 2.60
华安聚弘精选混合C 5242.04 54.77 0.10 2.60
华安国证生物医药指数A 353.17 3.69 0.01 6.61
华安国证生物医药指数C 353.17 3.69 0.01 6.61
华安医疗创新混合C 3632.62 37.95 0.07 2.77
华安优势精选混合A 666.14 6.96 0.01 4.96
华安优势精选混合C 666.14 6.96 0.01 4.96
华安升级主题混合C 1397.84 14.61 0.03 3.38
华安创业板50指数C 2679.11 27.99 0.05 2.02
华安核心优选混合C 4190.18 43.78 0.08 5.79
华安核心优选混合A 4190.18 43.78 0.08 5.79
华安行业轮动混合 2193.67 22.92 0.04 3.47
华安升级主题混合A 1397.84 14.61 0.03 3.38
华安创业板50ETF 37372.43 390.48 0.69 2.13
华安创业板50指数A 2679.11 27.99 0.05 2.02
华安创业板两年定开混合 652.74 6.82 0.01 3.58
华安中证细分医药ETF 853.38 8.92 0.02 3.28
162 00268 金蝶国际 华安沪港深机会灵活配置混合 4045.42 363.30 -- 4.85
华安红利精选混合A 926.45 83.20 -- 3.83
华安沪港深优选混合 448.75 40.30 -- 4.70
华安优势企业混合A 10252.19 920.70 -- 3.84
华安优势企业混合C 10252.19 920.70 -- 3.84
华安聚恒精选混合A 1534.43 137.80 -- 3.83
华安聚恒精选混合C 1534.43 137.80 -- 3.83
华安优势龙头混合A 3389.56 304.40 -- 4.90
华安优势龙头混合C 3389.56 304.40 -- 4.90
华安红利精选混合C 926.45 83.20 -- 3.83
163 02313 申洲国际 华安沪港深机会灵活配置混合 3789.19 52.53 -- 4.54
华安沪港深优选混合 516.15 7.16 -- 5.40
164 01579 颐海国际 华安沪港深机会灵活配置混合 3718.84 184.30 -- 4.46
华安沪港深优选混合 478.22 23.70 -- 5.01
165 002463 沪电股份 华安幸福生活混合A 3141.84 146.20 0.08 3.52
华安添禧一年混合A 267.34 12.44 0.01 0.82
华安添禧一年混合C 267.34 12.44 0.01 0.82
华安幸福生活混合C 3141.84 146.20 0.08 3.52
华安鼎安优选一年持有混合A 221.78 10.32 0.01 1.10
华安鼎安优选一年持有混合C 221.78 10.32 0.01 1.10
华安中证1000指数增强A 122.28 5.69 0.00 0.52
华安中证1000指数增强C 122.28 5.69 0.00 0.52
华安动力领航混合A 162.46 7.56 0.00 3.36
华安动力领航混合C 162.46 7.56 0.00 3.36
华安安顺灵活配置混合C 2913.18 135.56 0.07 2.92
华安安顺灵活配置混合A 2913.18 135.56 0.07 2.92
166 601360 三六零 华安幸福生活混合A 3112.56 178.37 0.10 3.48
华安研究精选混合A 2982.20 170.90 0.10 4.45
华安研究驱动混合A 7569.98 433.81 0.24 4.48
华安研究驱动混合C 7569.98 433.81 0.24 4.48
华安研究智选混合A 21086.75 1208.41 0.68 4.49
华安研究智选混合C 21086.75 1208.41 0.68 4.49
华安研究精选混合C 2982.20 170.90 0.10 4.45
华安逆向策略混合C 24582.51 1408.74 0.79 4.45
华安研究领航混合A 4352.38 249.42 0.14 4.46
华安研究领航混合C 4352.38 249.42 0.14 4.46
华安价值驱动一年持有混合A 2075.85 118.96 0.07 4.61
华安价值驱动一年持有混合C 2075.85 118.96 0.07 4.61
华安幸福生活混合C 3112.56 178.37 0.10 3.48
华安动力领航混合A 170.14 9.75 0.01 3.52
华安动力领航混合C 170.14 9.75 0.01 3.52
华安逆向策略混合A 24582.51 1408.74 0.79 4.45
167 605168 三人行 华安幸福生活混合A 2453.88 15.73 -- 2.75
华安幸福生活混合C 2453.88 15.73 -- 2.75
168 300253 卫宁健康 华安红利精选混合A 1090.88 78.65 0.04 4.50
华安优势企业混合A 10797.52 778.48 0.42 4.04
华安优势企业混合C 10797.52 778.48 0.42 4.04
华安聚恒精选混合A 1804.21 130.08 0.07 4.50
华安聚恒精选混合C 1804.21 130.08 0.07 4.50
华安策略优选混合C 17524.51 1263.48 0.68 4.08
华安红利精选混合C 1090.88 78.65 0.04 4.50
华安策略优选混合A 17524.51 1263.48 0.68 4.08
169 002138 顺络电子 华安红利精选混合A 1083.87 41.48 0.06 4.48
华安优势企业混合A 12124.69 464.01 0.65 4.54
华安优势企业混合C 12124.69 464.01 0.65 4.54
华安聚恒精选混合A 1829.36 70.01 0.10 4.57
华安聚恒精选混合C 1829.36 70.01 0.10 4.57
华安策略优选混合C 18575.73 710.90 1.00 4.32
华安红利精选混合C 1083.87 41.48 0.06 4.48
华安策略优选混合A 18575.73 710.90 1.00 4.32
170 002142 宁波银行 华安红利精选混合A 971.14 35.56 0.01 4.01
华安优势企业混合A 10777.10 394.62 0.06 4.04
华安优势企业混合C 10777.10 394.62 0.06 4.04
华安聚恒精选混合A 1625.22 59.51 0.01 4.06
华安聚恒精选混合C 1625.22 59.51 0.01 4.06
华安策略优选混合C 20934.26 766.54 0.12 4.87
华安红利精选混合C 971.14 35.56 0.01 4.01
华安银行联接C 1245.97 45.62 0.01 4.65
华安中国A股增强指数 2687.06 98.39 0.02 2.23
华安策略优选混合A 20934.26 766.54 0.12 4.87
华安银行联接A 1245.97 45.62 0.01 4.65
华安中证银行ETF 266.82 9.77 0.00 4.85
171 300767 震安科技 华安红利精选混合A 795.72 19.36 0.16 3.29
华安聚恒精选混合A 1337.30 32.54 0.28 3.34
华安聚恒精选混合C 1337.30 32.54 0.28 3.34
华安策略优选混合C 14339.36 348.89 2.96 3.33
华安品质甄选混合A 3490.29 84.92 0.72 1.40
华安品质甄选混合C 3490.29 84.92 0.72 1.40
华安红利精选混合C 795.72 19.36 0.16 3.29
华安策略优选混合A 14339.36 348.89 2.96 3.33
172 02273 固生堂 华安睿明两年定开混合A 2191.24 44.03 -- 4.90
华安睿明两年定开混合C 2191.24 44.03 -- 4.90
华安添祥6个月持有混合A 996.34 20.02 -- 1.89
华安兴安优选一年混合A 5882.47 118.20 -- 3.24
华安兴安优选一年混合C 5882.47 118.20 -- 3.24
华安添祥6个月持有混合C 996.34 20.02 -- 1.89
173 603239 浙江仙通 华安睿明两年定开混合A 2059.89 130.87 -- 4.60
华安睿明两年定开混合C 2059.89 130.87 -- 4.60
华安添瑞6个月混合A 572.78 36.39 -- 0.93
华安添瑞6个月混合C 572.78 36.39 -- 0.93
华安添福18个月混合A 40.77 2.59 -- 0.91
华安添福18个月混合C 40.77 2.59 -- 0.91
华安添利6个月债券A 1208.99 76.81 -- 0.64
华安添利6个月债券C 1208.99 76.81 -- 0.64
华安兴安优选一年混合A 4227.13 268.56 -- 2.33
华安兴安优选一年混合C 4227.13 268.56 -- 2.33
174 002444 巨星科技 华安睿明两年定开混合A 1391.57 73.55 0.06 3.11
华安睿明两年定开混合C 1391.57 73.55 0.06 3.11
175 00981 中芯国际 华安低碳生活混合A 3602.53 221.25 -- 7.49
华安汇宏精选混合A 881.70 54.15 -- 8.03
华安汇宏精选混合C 881.70 54.15 -- 8.03
华安均衡优选混合A 2915.40 179.05 -- 3.99
华安均衡优选混合C 2915.40 179.05 -- 3.99
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1663.28 33.19 -- 6.70
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1663.28 33.19 -- 6.70
华安低碳生活混合C 3602.53 221.25 -- 7.49
华安中证电子50ETF 1171.91 23.39 -- 4.37
华安中证沪港深科技100ETF 245.05 15.05 -- 3.62
华安上证科创板新一代信息技术ETF 2039.37 40.70 -- 9.92
华安上证科创板50ETF 1533.75 30.61 -- 9.62
华安上证科创板芯片ETF 2884.49 57.56 -- 9.93
176 01347 华虹半导体 华安低碳生活混合A 3568.32 117.30 -- 7.42
华安汇宏精选混合A 848.73 27.90 -- 7.73
华安汇宏精选混合C 848.73 27.90 -- 7.73
华安低碳生活混合C 3568.32 117.30 -- 7.42
177 00020 商汤-W 华安低碳生活混合A 1623.96 697.40 -- 3.38
华安汇宏精选混合A 385.15 165.40 -- 3.51
华安汇宏精选混合C 385.15 165.40 -- 3.51
华安低碳生活混合C 1623.96 697.40 -- 3.38
178 300696 爱乐达 华安制造先锋混合A 7189.77 270.90 1.91 7.02
华安成长先锋混合A 9198.60 346.59 2.44 6.85
华安成长先锋混合C 9198.60 346.59 2.44 6.85
华安制造先锋混合C 7189.77 270.90 1.91 7.02
华安动态灵活配置混合C 16290.79 613.82 4.32 7.15
华安制造升级一年持有混合A 7768.04 292.69 2.06 6.79
华安制造升级一年持有混合C 7768.04 292.69 2.06 6.79
华安产业动力6个月持有混合A 4584.69 172.75 1.22 6.78
华安产业动力6个月持有混合C 4584.69 172.75 1.22 6.78
华安创新混合 9444.65 355.86 2.51 6.67
华安动态灵活配置混合A 16290.79 613.82 4.32 7.15
华安创业板两年定开混合 1408.23 53.06 0.37 7.72
179 300775 三角防务 华安制造先锋混合A 6799.63 198.24 0.41 6.64
华安成长先锋混合A 8922.96 260.14 0.54 6.64
华安成长先锋混合C 8922.96 260.14 0.54 6.64
华安添益一年混合A 60.37 1.76 0.00 0.32
华安添益一年混合C 60.37 1.76 0.00 0.32
华安制造先锋混合C 6799.63 198.24 0.41 6.64
华安动态灵活配置混合C 16569.64 483.08 1.01 7.27
华安制造升级一年持有混合A 7855.16 229.01 0.48 6.86
华安制造升级一年持有混合C 7855.16 229.01 0.48 6.86
华安产业动力6个月持有混合A 4495.78 131.07 0.27 6.65
华安产业动力6个月持有混合C 4495.78 131.07 0.27 6.65
华安创新混合 9366.30 273.07 0.57 6.61
华安动态灵活配置混合A 16569.64 483.08 1.01 7.27
华安创业板两年定开混合 1332.21 38.84 0.08 7.30
180 002756 永兴材料 华安制造先锋混合A 5114.54 60.96 0.22 5.00
华安成长先锋混合A 6749.58 80.45 0.30 5.03
华安成长先锋混合C 6749.58 80.45 0.30 5.03
华安制造先锋混合C 5114.54 60.96 0.22 5.00
华安动态灵活配置混合C 11511.43 137.20 0.50 5.05
华安制造升级一年持有混合A 5729.53 68.29 0.25 5.01
华安制造升级一年持有混合C 5729.53 68.29 0.25 5.01
华安产业动力6个月持有混合A 3392.92 40.44 0.15 5.02
华安产业动力6个月持有混合C 3392.92 40.44 0.15 5.02
华安创新混合 7091.23 84.52 0.31 5.01
华安动态灵活配置混合A 11511.43 137.20 0.50 5.05
181 002371 北方华创 华安制造先锋混合A 5077.73 19.10 0.04 4.96
华安成长先锋混合A 6146.82 23.12 0.05 4.58
华安成长先锋混合C 6146.82 23.12 0.05 4.58
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1191.01 4.48 0.01 4.80
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1191.01 4.48 0.01 4.80
华安制造先锋混合C 5077.73 19.10 0.04 4.96
华安动态灵活配置混合C 11213.55 42.18 0.09 4.92
华安制造升级一年持有混合A 6274.06 23.60 0.05 5.48
华安制造升级一年持有混合C 6274.06 23.60 0.05 5.48
华安产业动力6个月持有混合A 3339.08 12.56 0.03 4.94
华安产业动力6个月持有混合C 3339.08 12.56 0.03 4.94
华安创新混合 7233.78 27.21 0.06 5.11
华安动态灵活配置混合A 11213.55 42.18 0.09 4.92
华安中证数字经济主题ETF 640.70 2.41 0.01 3.20
华安中证电子50ETF 836.10 3.15 0.01 3.12
182 002460 赣锋锂业 华安制造先锋混合A 4459.34 67.09 0.08 4.36
华安成长先锋混合A 5890.27 88.62 0.10 4.39
华安成长先锋混合C 5890.27 88.62 0.10 4.39
华安制造先锋混合C 4459.34 67.09 0.08 4.36
华安制造升级一年持有混合A 5681.19 85.47 0.10 4.96
华安制造升级一年持有混合C 5681.19 85.47 0.10 4.96
华安产业动力6个月持有混合A 3474.08 52.27 0.06 5.14
华安产业动力6个月持有混合C 3474.08 52.27 0.06 5.14
华安中证内地新能源主题ETF 690.22 10.38 0.01 3.24
华安中证新能源汽车ETF 2183.79 32.85 0.04 4.47
183 002409 雅克科技 华安制造先锋混合A 4391.51 84.29 0.26 4.29
华安成长先锋混合A 5356.55 102.81 0.32 3.99
华安成长先锋混合C 5356.55 102.81 0.32 3.99
华安制造先锋混合C 4391.51 84.29 0.26 4.29
华安动态灵活配置混合C 8215.65 157.69 0.50 3.61
华安制造升级一年持有混合A 5040.15 96.74 0.30 4.40
华安制造升级一年持有混合C 5040.15 96.74 0.30 4.40
华安产业动力6个月持有混合A 2968.14 56.97 0.18 4.39
华安产业动力6个月持有混合C 2968.14 56.97 0.18 4.39
华安创新混合 4516.03 86.68 0.27 3.19
华安动态灵活配置混合A 8215.65 157.69 0.50 3.61
184 300457 赢合科技 华安制造先锋混合A 3651.68 191.79 0.34 3.57
华安制造先锋混合C 3651.68 191.79 0.34 3.57
华安动态灵活配置混合C 8314.13 436.67 0.78 3.65
华安制造升级一年持有混合A 4152.86 218.11 0.39 3.63
华安制造升级一年持有混合C 4152.86 218.11 0.39 3.63
华安产业动力6个月持有混合A 2405.13 126.32 0.23 3.56
华安产业动力6个月持有混合C 2405.13 126.32 0.23 3.56
华安创新混合 4899.27 257.31 0.46 3.46
华安动态灵活配置混合A 8314.13 436.67 0.78 3.65
华安创业板两年定开混合 966.85 50.78 0.09 5.30
185 01548 金斯瑞生物科技 华安沪港深优选混合 482.39 32.80 -- 5.05
华安优势龙头混合A 2117.79 144.00 -- 3.06
华安优势龙头混合C 2117.79 144.00 -- 3.06
186 06160 百济神州 华安沪港深优选混合 467.84 4.13 -- 4.90
华安医疗创新混合A 3031.21 23.17 -- 2.31
华安医疗创新混合C 3031.21 23.17 -- 2.31
华安核心优选混合C 3134.22 23.96 -- 4.33
华安核心优选混合A 3134.22 23.96 -- 4.33
187 000021 深科技 华安成长创新混合A 4557.04 272.55 0.17 2.17
华安景气优选混合A 1597.76 95.56 0.06 2.13
华安景气优选混合C 1597.76 95.56 0.06 2.13
华安成长创新混合C 4557.04 272.55 0.17 2.17
188 09922 九毛九 华安优质生活混合 4900.89 299.70 -- 4.57
189 002352 顺丰控股 华安现代生活混合 1209.50 21.84 0.00 4.93
华安汇智精选混合 2842.37 51.32 0.01 4.79
华安聚优精选混合 29850.39 539.01 0.11 4.89
华安聚弘精选混合A 9750.83 176.07 0.04 4.84
华安聚弘精选混合C 9750.83 176.07 0.04 4.84
华安升级主题混合C 2025.25 36.57 0.01 4.90
华安行业轮动混合 3163.31 57.12 0.01 5.01
华安升级主题混合A 2025.25 36.57 0.01 4.90
190 300777 中简科技 华安现代生活混合 1021.59 20.11 0.05 4.16
华安汇智精选混合 2904.24 57.17 0.14 4.90
华安聚优精选混合 31052.85 611.28 1.51 5.09
华安聚弘精选混合A 10372.85 204.19 0.51 5.15
华安聚弘精选混合C 10372.85 204.19 0.51 5.15
华安升级主题混合C 2188.97 43.09 0.11 5.30
华安行业轮动混合 3374.32 66.42 0.16 5.34
华安升级主题混合A 2188.97 43.09 0.11 5.30
191 603369 今世缘 华安现代生活混合 975.34 15.04 0.02 3.98
华安汇智精选混合 1872.65 28.88 0.04 3.16
华安聚优精选混合 22910.21 353.28 0.51 3.75
华安聚弘精选混合A 7513.52 115.86 0.17 3.73
华安聚弘精选混合C 7513.52 115.86 0.17 3.73
华安升级主题混合C 1451.99 22.39 0.03 3.51
华安升级主题混合A 1451.99 22.39 0.03 3.51
华安中证申万食品饮料ETF 121.27 1.87 0.00 1.98
192 300015 爱尔眼科 华安现代生活混合 934.18 30.07 0.01 3.81
华安医疗创新混合A 3751.65 120.75 0.02 2.86
华安汇智精选混合 2039.23 65.63 0.01 3.44
华安聚优精选混合 21655.85 697.00 0.12 3.55
华安聚弘精选混合A 6239.86 200.83 0.03 3.10
华安聚弘精选混合C 6239.86 200.83 0.03 3.10
华安医疗创新混合C 3751.65 120.75 0.02 2.86
华安升级主题混合C 1821.33 58.62 0.01 4.41
华安创业板50指数C 4980.12 160.29 0.03 3.75
华安沣悦债券A 341.15 10.98 0.00 0.47
华安沣悦债券C 341.15 10.98 0.00 0.47
华安行业轮动混合 2791.53 89.85 0.02 4.42
华安升级主题混合A 1821.33 58.62 0.01 4.41
华安创业板50ETF 69345.93 2231.93 0.38 3.95
华安创业板50指数A 4980.12 160.29 0.03 3.75
193 688301 奕瑞科技 华安现代生活混合 903.49 2.50 -- 3.68
华安汇智精选混合 2044.52 5.65 -- 3.45
华安聚优精选混合 20743.46 57.33 -- 3.40
华安升级主题混合C 1446.20 4.00 -- 3.50
华安行业轮动混合 2197.50 6.07 -- 3.48
华安升级主题混合A 1446.20 4.00 -- 3.50
194 688596 正帆科技 华安现代生活混合 859.74 24.48 0.12 3.50
华安汇智精选混合 1989.08 56.64 0.28 3.35
华安聚优精选混合 20147.88 573.69 2.86 3.30
华安聚弘精选混合A 6682.26 190.27 0.95 3.32
华安聚弘精选混合C 6682.26 190.27 0.95 3.32
195 688295 中复神鹰 华安现代生活混合 779.22 20.16 -- 3.18
华安聚优精选混合 20084.27 519.51 -- 3.29
华安聚弘精选混合A 6303.20 163.04 -- 3.13
华安聚弘精选混合C 6303.20 163.04 -- 3.13
华安升级主题混合C 1464.08 37.87 -- 3.54
华安行业轮动混合 2143.52 55.45 -- 3.39
华安升级主题混合A 1464.08 37.87 -- 3.54
196 600079 人福医药 华安医疗创新混合A 4538.94 169.49 0.52 3.46
华安医疗创新混合C 4538.94 169.49 0.52 3.46
华安中证500指数增强A 176.48 6.59 0.02 0.57
华安中证500指数增强C 176.48 6.59 0.02 0.57
197 300760 迈瑞医疗 华安医疗创新混合A 3908.84 12.54 0.10 2.98
华安添和一年债券A 467.56 1.50 0.01 0.35
华安添和一年债券C 467.56 1.50 0.01 0.35
华安医疗创新混合C 3908.84 12.54 0.10 2.98
华安创业板50指数C 7684.49 24.65 0.20 5.79
华安中国A股增强指数 2377.97 7.63 0.06 1.97
深证100ETF华安 149.62 0.48 0.00 2.14
华安创业板50ETF 107178.77 343.84 2.83 6.11
华安创业板50指数A 7684.49 24.65 0.20 5.79
华安创业板两年定开混合 676.41 2.17 0.02 3.71
198 600085 同仁堂 华安医疗创新混合A 3825.06 69.37 0.13 2.92
华安医疗创新混合C 3825.06 69.37 0.13 2.92
199 603259 药明康德 华安医疗创新混合A 3368.73 42.37 0.03 2.57
华安国证生物医药指数A 535.03 6.73 0.00 10.01
华安国证生物医药指数C 535.03 6.73 0.00 10.01
华安医疗创新混合C 3368.73 42.37 0.03 2.57
华安中国A股增强指数 2243.94 28.23 0.02 1.86
华安中证细分医药ETF 2769.77 34.84 0.02 10.63
200 000423 东阿阿胶 华安医疗创新混合A 3156.61 59.57 0.09 2.41
华安医疗创新混合C 3156.61 59.57 0.09 2.41
201 600233 圆通速递 华安汇智精选混合 1938.99 105.84 1.07 3.27
华安聚弘精选混合A 6157.72 336.12 3.41 3.06
华安聚弘精选混合C 6157.72 336.12 3.41 3.06
华安添和一年债券A 465.14 25.39 0.26 0.35
华安添和一年债券C 465.14 25.39 0.26 0.35
202 002368 太极股份 华安科技创新混合A 1431.59 33.94 0.08 3.94
华安稳定收益债券A 60.95 1.45 0.00 0.57
华安稳定收益债券B 60.95 1.45 0.00 0.57
203 300567 精测电子 华安科技创新混合A 1155.23 17.57 0.08 3.18
华安汇宏精选混合A 322.21 4.90 0.02 2.93
华安汇宏精选混合C 322.21 4.90 0.02 2.93
华安科技动力混合C 3942.13 59.96 0.29 3.09
华安中小盘成长混合 6114.07 92.99 0.45 3.37
华安科技动力混合A 3942.13 59.96 0.29 3.09
204 603019 中科曙光 华安科技创新混合A 1034.91 27.00 -- 2.85
205 688630 芯碁微装 华安金享混合 47.79 0.61 -- 3.75
华安新能源主题混合A 478.30 6.11 -- 4.06
华安新能源主题混合C 478.30 6.11 -- 4.06
华安智增精选灵活配置混合 332.37 4.24 -- 3.14
206 600375 汉马科技 华安金享混合 40.88 5.57 0.03 3.21
华安新能源主题混合A 472.04 64.31 0.34 4.01
华安新能源主题混合C 472.04 64.31 0.34 4.01
207 603377 东方时尚 华安金享混合 38.33 4.68 -- 3.01
华安智增精选灵活配置混合 321.79 39.29 -- 3.04
208 000069 华侨城A 华安添瑞6个月混合A 620.08 128.38 0.02 1.00
华安添瑞6个月混合C 620.08 128.38 0.02 1.00
华安添利6个月债券A 1409.01 291.72 0.04 0.75
华安添利6个月债券C 1409.01 291.72 0.04 0.75
209 600968 海油发展 华安汇嘉精选混合A 8555.94 2592.71 -- 3.55
华安汇嘉精选混合C 8555.94 2592.71 -- 3.55
华安精致生活混合A 11120.74 3369.92 -- 3.04
华安精致生活混合C 11120.74 3369.92 -- 3.04
华安聚嘉精选混合A 9561.45 2897.41 -- 3.12
华安聚嘉精选混合C 9561.45 2897.41 -- 3.12
华安安信消费服务混合C 15951.38 4833.75 -- 2.66
华安优嘉精选混合A 3837.17 1162.78 -- 3.29
华安优嘉精选混合C 3837.17 1162.78 -- 3.29
华安安信消费服务混合A 15951.38 4833.75 -- 2.66
210 002129 TCL中环 华安汇嘉精选混合A 6730.12 138.88 0.04 2.79
华安汇嘉精选混合C 6730.12 138.88 0.04 2.79
华安精致生活混合A 10187.26 210.22 0.07 2.79
华安精致生活混合C 10187.26 210.22 0.07 2.79
华安聚嘉精选混合A 8173.69 168.67 0.05 2.67
华安聚嘉精选混合C 8173.69 168.67 0.05 2.67
华安优嘉精选混合A 3033.11 62.59 0.02 2.60
华安优嘉精选混合C 3033.11 62.59 0.02 2.60
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 52.34 1.08 0.00 2.25
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 52.34 1.08 0.00 2.25
华安中证光伏产业ETF 1938.40 40.00 0.01 9.46
华安中证内地新能源主题ETF 1153.35 23.80 0.01 5.42
211 600583 海油工程 华安汇嘉精选混合A 6544.20 1067.57 0.37 2.71
华安汇嘉精选混合C 6544.20 1067.57 0.37 2.71
华安精致生活混合A 10890.93 1776.66 0.62 2.98
华安精致生活混合C 10890.93 1776.66 0.62 2.98
华安聚嘉精选混合A 8594.43 1402.03 0.49 2.81
华安聚嘉精选混合C 8594.43 1402.03 0.49 2.81
华安优嘉精选混合A 3387.77 552.65 0.19 2.91
华安优嘉精选混合C 3387.77 552.65 0.19 2.91
212 601390 中国中铁 华安汇嘉精选混合A 5751.27 835.94 0.18 2.39
华安汇嘉精选混合C 5751.27 835.94 0.18 2.39
华安聚嘉精选混合A 7966.01 1157.85 0.25 2.60
华安聚嘉精选混合C 7966.01 1157.85 0.25 2.60
华安优嘉精选混合A 2686.30 390.45 0.08 2.30
华安优嘉精选混合C 2686.30 390.45 0.08 2.30
华安中证基建指数发起式A 265.50 38.59 0.01 9.24
华安中证基建指数发起式C 265.50 38.59 0.01 9.24
213 603993 洛阳钼业 华安汇嘉精选混合A 5230.11 873.14 4.37 2.17
华安汇嘉精选混合C 5230.11 873.14 4.37 2.17
华安精致生活混合A 6944.69 1159.38 5.80 1.90
华安精致生活混合C 6944.69 1159.38 5.80 1.90
华安聚嘉精选混合A 6118.01 1021.37 5.11 2.00
华安聚嘉精选混合C 6118.01 1021.37 5.11 2.00
华安优嘉精选混合A 2331.25 389.19 1.95 2.00
华安优嘉精选混合C 2331.25 389.19 1.95 2.00
214 600509 天富能源 华安汇嘉精选混合A 5088.25 765.15 1.17 2.11
华安汇嘉精选混合C 5088.25 765.15 1.17 2.11
华安精致生活混合A 7867.15 1183.03 1.80 2.15
华安精致生活混合C 7867.15 1183.03 1.80 2.15
华安聚嘉精选混合A 6871.31 1033.28 1.58 2.24
华安聚嘉精选混合C 6871.31 1033.28 1.58 2.24
215 000629 钒钛股份 华安汇嘉精选混合A 4621.20 935.47 0.11 1.92
华安汇嘉精选混合C 4621.20 935.47 0.11 1.92
216 603529 爱玛科技 华安添禧一年混合A 275.33 3.86 -- 0.85
华安添禧一年混合C 275.33 3.86 -- 0.85
217 002508 老板电器 华安添禧一年混合A 208.73 7.36 0.01 0.64
华安添禧一年混合C 208.73 7.36 0.01 0.64
218 02020 安踏体育 华安新兴消费混合A 19394.50 194.34 -- 5.83
华安新兴消费混合C 19394.50 194.34 -- 5.83
华安产业精选混合A 7341.05 73.56 -- 2.20
华安产业精选混合C 7341.05 73.56 -- 2.20
219 00168 青岛啤酒股份 华安新兴消费混合A 10893.29 145.20 -- 3.27
华安新兴消费混合C 10893.29 145.20 -- 3.27
220 002410 广联达 华安优势企业混合A 8511.61 114.56 0.12 3.19
华安优势企业混合C 8511.61 114.56 0.12 3.19
华安中证数字经济主题ETF 637.42 8.58 0.01 3.19
华安中证沪港深科技100ETF 191.69 2.58 0.00 2.83
221 601231 环旭电子 华安添益一年混合A 61.74 3.49 -- 0.32
华安添益一年混合C 61.74 3.49 -- 0.32
华安乾煜债券发起式A 348.32 19.69 -- 0.39
华安乾煜债券发起式C 348.32 19.69 -- 0.39
222 603833 欧派家居 华安添益一年混合A 60.39 0.50 0.01 0.32
华安添益一年混合C 60.39 0.50 0.01 0.32
223 600690 海尔智家 华安精致生活混合A 10567.97 465.96 0.17 2.89
华安精致生活混合C 10567.97 465.96 0.17 2.89
华安安信消费服务混合C 16826.34 741.90 0.28 2.81
华安安信消费服务混合A 16826.34 741.90 0.28 2.81
224 00570 中国中药 华安添祥6个月持有混合A 761.32 211.60 -- 1.44
华安兴安优选一年混合A 3662.70 1018.00 -- 2.02
华安兴安优选一年混合C 3662.70 1018.00 -- 2.02
华安添祥6个月持有混合C 761.32 211.60 -- 1.44
225 002938 鹏鼎控股 华安宁享6个月混合A 52.42 1.69 0.00 0.65
华安宁享6个月混合C 52.42 1.69 0.00 0.65
226 002648 卫星化学 华安宁享6个月混合A 46.88 2.93 0.00 0.58
华安宁享6个月混合C 46.88 2.93 0.00 0.58
227 601577 长沙银行 华安均衡优选混合A 2200.72 278.22 -- 3.01
华安均衡优选混合C 2200.72 278.22 -- 3.01
华安安顺灵活配置混合C 2985.71 377.46 -- 2.99
华安安顺灵活配置混合A 2985.71 377.46 -- 2.99
228 000651 格力电器 华安添和一年债券A 840.47 22.87 0.00 0.64
华安添和一年债券C 840.47 22.87 0.00 0.64
深证100ETF华安 162.80 4.43 0.00 2.33
229 603290 斯达半导 华安添和一年债券A 488.70 1.78 -- 0.37
华安添和一年债券C 488.70 1.78 -- 0.37
华安品质甄选混合A 3709.17 13.51 -- 1.49
华安品质甄选混合C 3709.17 13.51 -- 1.49
230 001979 招商蛇口 华安添和一年债券A 408.60 30.00 0.00 0.31
华安添和一年债券C 408.60 30.00 0.00 0.31
231 300633 开立医疗 华安添和一年债券A 398.04 7.19 0.04 0.30
华安添和一年债券C 398.04 7.19 0.04 0.30
华安安心收益债A类 66.43 1.20 0.01 0.69
华安安心收益债B类 66.43 1.20 0.01 0.69
232 300122 智飞生物 华安国证生物医药指数A 435.87 5.32 0.01 8.16
华安国证生物医药指数C 435.87 5.32 0.01 8.16
华安创业板50指数C 3316.49 40.48 0.04 2.50
华安创业板50ETF 46240.85 564.39 0.61 2.64
华安创业板50指数A 3316.49 40.48 0.04 2.50
华安中证细分医药ETF 1114.58 13.60 0.01 4.28
233 300142 沃森生物 华安国证生物医药指数A 393.19 11.40 0.01 7.36
华安国证生物医药指数C 393.19 11.40 0.01 7.36
华安创业板50指数C 2984.83 86.54 0.06 2.25
华安创业板50ETF 41601.87 1206.20 0.78 2.37
华安创业板50指数A 2984.83 86.54 0.06 2.25
华安中证细分医药ETF 936.61 27.16 0.02 3.60
234 000661 长春高新 华安国证生物医药指数A 372.32 2.28 0.01 6.97
华安国证生物医药指数C 372.32 2.28 0.01 6.97
华安中证细分医药ETF 896.35 5.49 0.01 3.44
235 600196 复星医药 华安国证生物医药指数A 266.25 8.22 0.00 4.98
华安国证生物医药指数C 266.25 8.22 0.00 4.98
华安中证细分医药ETF 697.91 21.55 0.01 2.68
236 002252 上海莱士 华安国证生物医药指数A 196.31 30.53 0.01 3.67
华安国证生物医药指数C 196.31 30.53 0.01 3.67
237 002821 凯莱英 华安国证生物医药指数A 196.00 1.47 0.00 3.67
华安国证生物医药指数C 196.00 1.47 0.00 3.67
238 603392 万泰生物 华安国证生物医药指数A 182.30 1.57 -- 3.41
华安国证生物医药指数C 182.30 1.57 -- 3.41
239 002049 紫光国微 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1281.33 11.53 0.02 5.16
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1281.33 11.53 0.02 5.16
华安中证数字经济主题ETF 675.23 6.08 0.01 3.37
华安中证电子50ETF 915.27 8.24 0.01 3.41
240 603501 韦尔股份 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1097.98 12.05 0.02 4.42
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1097.98 12.05 0.02 4.42
华安中证电子50ETF 786.36 8.63 0.01 2.93
241 688008 澜起科技 华安CES半导体芯片行业指数发起A 935.77 13.46 -- 3.77
华安CES半导体芯片行业指数发起C 935.77 13.46 -- 3.77
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1375.11 19.78 -- 6.69
华安上证科创板50ETF 861.53 12.39 -- 5.41
华安上证科创板芯片ETF 2777.78 39.96 -- 9.56
242 600703 三安光电 华安CES半导体芯片行业指数发起A 893.38 42.30 0.01 3.60
华安CES半导体芯片行业指数发起C 893.38 42.30 0.01 3.60
243 603267 鸿远电子 华安动态灵活配置混合C 7940.32 103.17 -- 3.48
华安创新混合 4689.17 60.93 -- 3.31
华安动态灵活配置混合A 7940.32 103.17 -- 3.48
244 300087 荃银高科 华安乾煜债券发起式A 356.70 21.79 0.03 0.40
华安乾煜债券发起式C 356.70 21.79 0.03 0.40
华安强化收益债券A 68.75 4.20 0.01 1.13
华安强化收益债券B 68.75 4.20 0.01 1.13
245 300745 欣锐科技 华安品质甄选混合A 4213.60 100.30 1.03 1.69
华安品质甄选混合C 4213.60 100.30 1.03 1.69
246 603722 阿科力 华安品质甄选混合A 4023.88 82.12 3.78 1.62
华安品质甄选混合C 4023.88 82.12 3.78 1.62
247 601825 沪农商行 华安品质甄选混合A 3968.87 689.04 -- 1.59
华安品质甄选混合C 3968.87 689.04 -- 1.59
248 601816 京沪高铁 华安安信消费服务混合C 14744.05 2824.53 -- 2.46
华安安信消费服务混合A 14744.05 2824.53 -- 2.46
249 000543 皖能电力 华安安信消费服务混合C 14763.93 2994.71 2.92 2.46
华安安信消费服务混合A 14763.93 2994.71 2.92 2.46
250 688435 英方软件 华安景气驱动一年持有混合A 485.83 4.14 -- 2.25
华安景气驱动一年持有混合C 485.83 4.14 -- 2.25
251 300346 南大光电 华安景气驱动一年持有混合A 452.43 12.51 0.02 2.10
华安景气驱动一年持有混合C 452.43 12.51 0.02 2.10
252 01071 华电国际电力股份 华安产业精选混合A 7873.53 2793.20 -- 2.36
华安产业精选混合C 7873.53 2793.20 -- 2.36
253 301327 华宝新能 华安产业精选混合A 6199.88 42.27 -- 1.86
华安产业精选混合C 6199.88 42.27 -- 1.86
254 688167 炬光科技 华安新能源主题混合A 577.47 4.94 -- 4.91
华安新能源主题混合C 577.47 4.94 -- 4.91
255 300757 罗博特科 华安新能源主题混合A 502.37 9.39 -- 4.27
华安新能源主题混合C 502.37 9.39 -- 4.27
华安产业趋势混合A 1143.30 21.37 -- 2.41
华安产业趋势混合C 1143.30 21.37 -- 2.41
华安宏利混合C 6055.66 113.19 -- 2.40
华安宏利混合A 6055.66 113.19 -- 2.40
256 688248 南网科技 华安新能源主题混合A 490.36 10.22 -- 4.17
华安新能源主题混合C 490.36 10.22 -- 4.17
257 300776 帝尔激光 华安新能源主题混合A 474.62 4.38 0.09 4.03
华安新能源主题混合C 474.62 4.38 0.09 4.03
258 002384 东山精密 华安中证500指数增强A 219.01 7.24 0.01 0.71
华安中证500指数增强C 219.01 7.24 0.01 0.71
259 688777 中控技术 华安中证500指数增强A 196.68 1.89 0.01 0.64
华安中证500指数增强C 196.68 1.89 0.01 0.64
华安上证科创板新一代信息技术ETF 902.11 8.69 0.03 4.39
华安上证科创板50ETF 561.66 5.41 0.02 3.52
260 300012 华测检测 华安中证500指数增强A 190.65 9.30 0.01 0.62
华安中证500指数增强C 190.65 9.30 0.01 0.62
261 600489 中金黄金 华安中证500指数增强A 178.38 16.94 0.05 0.58
华安中证500指数增强C 178.38 16.94 0.05 0.58
华安中证500低波ETF 136.89 13.00 0.03 1.38
262 300003 乐普医疗 华安中证500指数增强A 173.85 7.50 0.00 0.56
华安中证500指数增强C 173.85 7.50 0.00 0.56
263 600487 亨通光电 华安中证500指数增强A 171.69 11.37 0.07 0.55
华安中证500指数增强C 171.69 11.37 0.07 0.55
264 688176 亚虹医药 华安品质领先混合A 431.89 30.08 -- 2.56
华安品质领先混合C 431.89 30.08 -- 2.56
华安产业趋势混合A 1145.43 79.77 -- 2.42
华安产业趋势混合C 1145.43 79.77 -- 2.42
265 600030 中信证券 华安沣瑞一年持有混合A 354.30 17.30 0.00 0.45
华安沣瑞一年持有混合C 354.30 17.30 0.00 0.45
华安中证证券联接C 4963.48 242.36 0.04 12.55
华安可转债债券A 409.60 20.00 0.00 0.36
华安可转债债券B 409.60 20.00 0.00 0.36
华安中证证券联接A 4963.48 242.36 0.04 12.55
华安上证180ETF 35133.31 1715.49 0.26 1.74
华安上证50ETF 225.08 10.99 0.00 2.92
华安中证全指证券公司ETF 753.48 36.79 0.01 13.55
266 002727 一心堂 华安创新医药锐选量化股票发起式A 33.67 0.95 0.00 2.53
华安创新医药锐选量化股票发起式C 33.67 0.95 0.00 2.53
267 600557 康缘药业 华安创新医药锐选量化股票发起式A 33.63 1.05 0.00 2.53
华安创新医药锐选量化股票发起式C 33.63 1.05 0.00 2.53
268 603456 九洲药业 华安创新医药锐选量化股票发起式A 32.28 0.97 0.00 2.43
华安创新医药锐选量化股票发起式C 32.28 0.97 0.00 2.43
269 600329 达仁堂 华安创新医药锐选量化股票发起式A 31.10 0.77 0.01 2.34
华安创新医药锐选量化股票发起式C 31.10 0.77 0.01 2.34
270 600129 太极集团 华安创新医药锐选量化股票发起式A 29.17 0.68 0.00 2.19
华安创新医药锐选量化股票发起式C 29.17 0.68 0.00 2.19
271 600521 华海药业 华安创新医药锐选量化股票发起式A 27.43 1.36 0.00 2.06
华安创新医药锐选量化股票发起式C 27.43 1.36 0.00 2.06
272 603127 昭衍新药 华安创新医药锐选量化股票发起式A 27.02 0.52 0.01 2.03
华安创新医药锐选量化股票发起式C 27.02 0.52 0.01 2.03
273 603882 金域医学 华安创新医药锐选量化股票发起式A 26.43 0.30 -- 1.99
华安创新医药锐选量化股票发起式C 26.43 0.30 -- 1.99
274 601166 兴业银行 华安银行联接C 2828.36 167.46 0.04 10.56
华安银行联接A 2828.36 167.46 0.04 10.56
华安上证180ETF 43157.49 2555.21 0.64 2.14
华安上证50ETF 275.31 16.30 0.00 3.58
华安沪深300ETF 268.38 15.89 0.00 1.18
华安中证银行ETF 602.13 35.65 0.01 10.94
275 601328 交通银行 华安银行联接C 1616.65 316.37 0.01 6.04
华安银行联接A 1616.65 316.37 0.01 6.04
华安中证银行ETF 340.68 66.67 0.00 6.19
276 600016 民生银行 华安银行联接C 986.26 285.87 0.02 3.68
华安银行联接A 986.26 285.87 0.02 3.68
华安中证银行ETF 208.55 60.45 0.00 3.79
277 600000 浦发银行 华安银行联接C 972.04 135.19 0.01 3.63
华安银行联接A 972.04 135.19 0.01 3.63
华安中证银行ETF 204.84 28.49 0.00 3.72
278 600837 海通证券 华安中证证券联接C 2111.98 239.73 0.06 5.34
华安中证证券联接A 2111.98 239.73 0.06 5.34
华安中证全指证券公司ETF 306.76 34.82 0.01 5.52
279 601688 华泰证券 华安中证证券联接C 1632.74 127.86 -- 4.13
华安中证证券联接A 1632.74 127.86 -- 4.13
华安中证全指证券公司ETF 236.12 18.49 -- 4.25
280 601211 国泰君安 华安中证证券联接C 1607.98 111.98 -- 4.07
华安中证证券联接A 1607.98 111.98 -- 4.07
华安中证全指证券公司ETF 231.20 16.10 -- 4.16
281 600999 招商证券 华安中证证券联接C 1270.86 92.16 0.04 3.21
华安中证证券联接A 1270.86 92.16 0.04 3.21
华安中证全指证券公司ETF 178.99 12.98 0.01 3.22
282 600958 东方证券 华安中证证券联接C 1270.95 129.82 0.04 3.21
华安中证证券联接A 1270.95 129.82 0.04 3.21
华安中证全指证券公司ETF 185.04 18.90 0.01 3.33
283 000776 广发证券 华安中证证券联接C 1159.07 73.50 0.80 2.93
华安中证证券联接A 1159.07 73.50 0.80 2.93
华安中证全指证券公司ETF 166.69 10.57 0.11 3.00
284 601377 兴业证券 华安中证证券联接C 1049.81 171.54 0.11 2.65
华安中证证券联接A 1049.81 171.54 0.11 2.65
华安中证全指证券公司ETF 151.37 24.73 0.02 2.72
285 000166 申万宏源 华安中证证券联接C 933.38 223.83 0.01 2.36
华安中证证券联接A 933.38 223.83 0.01 2.36
华安中证全指证券公司ETF 135.48 32.49 0.00 2.44
286 300124 汇川技术 华安创业板50指数C 6906.86 98.25 0.04 5.21
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 55.54 0.79 0.00 2.39
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 55.54 0.79 0.00 2.39
华安中证数字经济主题ETF 1173.24 16.69 0.01 5.86
华安创业板50ETF 96221.26 1368.72 0.60 5.48
华安创业板50指数A 6906.86 98.25 0.04 5.21
华安中证新能源汽车ETF 3803.16 54.10 0.02 7.78
287 000933 神火股份 华安中证1000指数增强A 125.28 7.07 0.00 0.53
华安中证1000指数增强C 125.28 7.07 0.00 0.53
288 002176 江特电机 华安中证1000指数增强A 118.50 7.70 0.00 0.50
华安中证1000指数增强C 118.50 7.70 0.00 0.50
289 002240 盛新锂能 华安中证1000指数增强A 105.66 3.06 0.00 0.45
华安中证1000指数增强C 105.66 3.06 0.00 0.45
290 002517 恺英网络 华安中证1000指数增强A 105.72 8.73 0.00 0.45
华安中证1000指数增强C 105.72 8.73 0.00 0.45
291 300068 南都电源 华安中证1000指数增强A 100.15 4.33 0.01 0.42
华安中证1000指数增强C 100.15 4.33 0.01 0.42
292 300118 东方日升 华安中证1000指数增强A 96.32 3.45 0.00 0.41
华安中证1000指数增强C 96.32 3.45 0.00 0.41
293 300054 鼎龙股份 华安中证1000指数增强A 96.04 3.92 0.01 0.40
华安中证1000指数增强C 96.04 3.92 0.01 0.40
294 603368 柳药集团 华安动力领航混合A 194.07 7.87 -- 4.02
华安动力领航混合C 194.07 7.87 -- 4.02
295 002991 甘源食品 华安动力领航混合A 144.58 1.57 0.04 2.99
华安动力领航混合C 144.58 1.57 0.04 2.99
296 600755 厦门国贸 华安动力领航混合A 122.15 14.17 0.01 2.53
华安动力领航混合C 122.15 14.17 0.01 2.53
297 300452 山河药辅 华安优嘉精选混合A 3218.22 170.55 0.91 2.76
华安优嘉精选混合C 3218.22 170.55 0.91 2.76
298 603699 纽威股份 华安优嘉精选混合A 2736.60 221.05 -- 2.35
华安优嘉精选混合C 2736.60 221.05 -- 2.35
299 601138 工业富联 华安智联混合(LOF)C 558.27 32.42 0.02 1.71
华安智联混合(LOF)A 558.27 32.42 0.02 1.71
华安中证电子50ETF 817.78 47.49 0.03 3.05
华安沪深300增强策略ETF 180.64 10.49 0.01 2.19
300 688475 萤石网络 华安智联混合(LOF)C 435.31 11.63 -- 1.34
华安中小盘成长混合 4682.77 125.07 -- 2.58
华安智联混合(LOF)A 435.31 11.63 -- 1.34
301 688047 龙芯中科 华安智联混合(LOF)C 377.21 2.57 -- 1.16
华安智联混合(LOF)A 377.21 2.57 -- 1.16
302 601100 恒立液压 华安沣悦债券A 319.84 4.83 -- 0.44
华安沣悦债券C 319.84 4.83 -- 0.44
303 600048 保利发展 华安沣悦债券A 324.28 22.95 0.00 0.44
华安沣悦债券C 324.28 22.95 0.00 0.44
华安可转债债券A 353.25 25.00 0.00 0.31
华安可转债债券B 353.25 25.00 0.00 0.31
304 600309 万华化学 华安核心优选混合C 3979.02 41.50 0.02 5.50
华安核心优选混合A 3979.02 41.50 0.02 5.50
华安上证180ETF 31741.07 331.05 0.20 1.57
305 002299 圣农发展 华安安顺灵活配置混合C 2997.18 121.54 0.10 3.00
华安安顺灵活配置混合A 2997.18 121.54 0.10 3.00
306 601012 隆基绿能 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 104.66 2.59 0.00 4.51
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 104.66 2.59 0.00 4.51
华安中国A股增强指数 2170.38 53.71 0.03 1.80
华安中证光伏产业ETF 1896.16 46.92 0.03 9.26
华安上证180ETF 43072.64 1065.89 0.66 2.14
华安上证50ETF 275.19 6.81 0.00 3.58
华安沪深300ETF 268.21 6.64 0.00 1.18
华安中证内地新能源主题ETF 2257.08 55.85 0.03 10.60
307 600585 海螺水泥 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 56.22 1.99 0.00 2.42
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 56.22 1.99 0.00 2.42
308 002271 东方雨虹 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 56.25 1.68 0.00 2.42
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 56.25 1.68 0.00 2.42
华安可转债债券A 569.16 17.00 0.01 0.50
华安可转债债券B 569.16 17.00 0.01 0.50
309 601186 中国铁建 华安中证基建指数发起式A 155.42 17.25 0.01 5.41
华安中证基建指数发起式C 155.42 17.25 0.01 5.41
310 600031 三一重工 华安中证基建指数发起式A 139.45 8.16 0.01 4.85
华安中证基建指数发起式C 139.45 8.16 0.01 4.85
311 601800 中国交建 华安中证基建指数发起式A 139.39 13.20 0.01 4.85
华安中证基建指数发起式C 139.39 13.20 0.01 4.85
312 601868 中国能建 华安中证基建指数发起式A 117.20 48.63 -- 4.08
华安中证基建指数发起式C 117.20 48.63 -- 4.08
313 000157 中联重科 华安中证基建指数发起式A 115.51 18.60 0.00 4.02
华安中证基建指数发起式C 115.51 18.60 0.00 4.02
314 002475 立讯精密 华安中小盘成长混合 5430.64 179.17 0.03 2.99
华安中证电子50ETF 1805.08 59.55 0.01 6.73
315 300088 长信科技 华安强化收益债券A 70.10 10.00 0.00 1.15
华安强化收益债券B 70.10 10.00 0.00 1.15
316 601066 中信建投 华安强化收益债券A 66.64 2.60 -- 1.09
华安强化收益债券B 66.64 2.60 -- 1.09
317 002737 葵花药业 华安强化收益债券A 66.03 3.00 0.01 1.08
华安强化收益债券B 66.03 3.00 0.01 1.08
318 600435 北方导航 华安强化收益债券A 64.74 6.00 0.03 1.06
华安强化收益债券B 64.74 6.00 0.03 1.06
319 601878 浙商证券 华安可转债债券A 553.85 55.00 -- 0.49
华安可转债债券B 553.85 55.00 -- 0.49
320 601881 中国银河 华安可转债债券A 351.75 35.00 0.06 0.31
华安可转债债券B 351.75 35.00 0.06 0.31
321 000922 佳电股份 华安安心收益债A类 57.45 5.00 0.01 0.60
华安安心收益债B类 57.45 5.00 0.01 0.60
322 300607 拓斯达 华安安心收益债A类 56.52 3.50 0.01 0.59
华安安心收益债B类 56.52 3.50 0.01 0.59
323 002568 百润股份 华安安心收益债A类 57.27 1.40 0.00 0.59
华安安心收益债B类 57.27 1.40 0.00 0.59
324 000983 山西焦煤 华安安心收益债A类 54.95 5.00 0.00 0.57
华安安心收益债B类 54.95 5.00 0.00 0.57
325 600089 特变电工 华安中证光伏产业ETF 1300.43 59.90 0.02 6.35
华安中证沪港深科技100ETF 211.89 9.76 0.00 3.13
326 688599 天合光能 华安中证光伏产业ETF 874.17 16.78 -- 4.27
华安上证科创板50ETF 882.87 16.95 -- 5.54
327 002459 晶澳科技 华安中证光伏产业ETF 835.67 14.57 0.04 4.08
328 603806 福斯特 华安中证光伏产业ETF 483.87 8.24 -- 2.36
329 000725 京东方A 深证100ETF华安 141.24 31.81 0.00 2.02
华安中证电子50ETF 1994.83 449.29 0.01 7.44
华安中证沪港深科技100ETF 451.73 101.74 0.00 6.67
330 300726 宏达电子 华安创业板两年定开混合 1550.65 34.01 0.16 8.50
331 300900 广联航空 华安创业板两年定开混合 1435.38 46.05 0.35 7.87
332 600887 伊利股份 华安上证180ETF 32755.99 1124.86 0.18 1.62
华安上证50ETF 209.66 7.20 0.00 2.72
华安中证申万食品饮料ETF 549.20 18.86 0.00 8.96
333 600436 片仔癀 华安中证细分医药ETF 1454.12 5.11 0.08 5.58
334 000538 云南白药 华安中证细分医药ETF 665.36 12.16 0.01 2.55
335 601568 北元集团 华安中证500低波ETF 123.54 21.56 -- 1.24
336 300037 新宙邦 华安中证500低波ETF 112.70 2.31 0.00 1.13
337 601179 中国西电 华安中证500低波ETF 111.46 21.23 -- 1.12
338 002185 华天科技 华安中证500低波ETF 110.70 10.96 0.00 1.11
339 600517 国网英大 华安中证500低波ETF 107.69 20.59 0.03 1.08
340 600352 浙江龙盛 华安中证500低波ETF 106.60 10.38 0.01 1.07
341 002065 东华软件 华安中证500低波ETF 104.50 12.59 0.00 1.05
342 000060 中金岭南 华安中证500低波ETF 103.07 20.95 0.01 1.04
343 600867 通化东宝 华安中证500低波ETF 102.65 8.67 0.01 1.03
344 00005 汇丰控股 华安CES港股通精选100ETF 1862.87 40.00 -- 9.87
345 01299 友邦保险 华安CES港股通精选100ETF 1678.58 23.20 -- 8.90
346 00388 香港交易所 华安CES港股通精选100ETF 759.00 2.49 -- 4.02
347 02328 中国财险 华安CES港股通精选100ETF 433.34 61.80 -- 2.30
348 01810 小米集团-W 华安CES港股通精选100ETF 364.17 34.38 -- 1.93
349 09987 百胜中国 华安CES港股通精选100ETF 354.32 0.82 -- 1.88
350 00016 新鸿基地产 华安CES港股通精选100ETF 327.40 3.40 -- 1.74
351 002466 天齐锂业 华安中证内地新能源主题ETF 718.95 9.52 0.01 3.38
华安中证新能源汽车ETF 2268.62 30.04 0.02 4.64
352 002050 三花智控 华安中证新能源汽车ETF 1613.75 62.67 0.02 3.30
353 603288 海天味业 华安中证申万食品饮料ETF 318.77 4.16 -- 5.20
354 002304 洋河股份 华安中证申万食品饮料ETF 301.47 1.82 0.00 4.92
355 000596 古井贡酒 华安中证申万食品饮料ETF 143.09 0.48 0.00 2.34
356 01211 比亚迪股份 华安中证沪港深科技100ETF 412.40 2.05 -- 6.09
357 600050 中国联通 华安中证沪港深科技100ETF 260.27 48.02 0.00 3.84
358 688036 传音控股 华安上证科创板新一代信息技术ETF 812.07 8.02 0.11 3.95
华安上证科创板50ETF 507.49 5.01 0.07 3.18
359 688396 华润微 华安上证科创板新一代信息技术ETF 797.24 13.19 -- 3.88
华安上证科创板50ETF 500.86 8.28 -- 3.14
华安上证科创板芯片ETF 1605.01 26.55 -- 5.53
360 688126 沪硅产业 华安上证科创板新一代信息技术ETF 637.21 27.24 -- 3.10
华安上证科创板芯片ETF 1285.38 54.95 -- 4.43
361 688521 芯原股份 华安上证科创板芯片ETF 1212.66 12.51 0.06 4.17
362 688385 复旦微电 华安上证科创板芯片ETF 872.46 13.33 0.04 3.00
363 688002 睿创微纳 华安上证科创板芯片ETF 868.03 17.75 0.04 2.99

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