- 旗下基金：9只152/198
- 份额数量：115.67亿份126/198
- 份额相对上期变化：3.31%
- 基金经理：4人144/198
- 资产净值：110.6亿元127/198
- 资产相对上期变化：3.88%
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
158349.35 |
12.01 |
0.70 |
|
债券
|
569145.11 |
43.15 |
-11.46 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
550313.63 |
41.73 |
0.29 |
|
其他资产
|
4701.22 |
0.36 |
523.94 |
|
资产总值
|
1318880.37 |
100.00 |
3.64 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
158349.35 |
12.01 |
0.70 |
|
债券
|
569145.11 |
43.15 |
-11.46 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
550313.63 |
41.73 |
0.29 |
|
其他资产
|
4701.22 |
0.36 |
523.94 |
|
资产总值
|
1318880.37 |
100.00 |
3.64 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
158349.35 |
12.01 |
0.70 |
|
债券
|
569145.11 |
43.15 |
-11.46 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
550313.63 |
41.73 |
0.29 |
|
其他资产
|
4701.22 |
0.36 |
523.94 |
|
资产总值
|
1318880.37 |
100.00 |
3.64 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
158349.35 |
12.01 |
0.70 |
|
债券
|
569145.11 |
43.15 |
-11.46 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
550313.63 |
41.73 |
0.29 |
|
其他资产
|
4701.22 |
0.36 |
523.94 |
|
资产总值
|
1318880.37 |
100.00 |
3.64 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
158349.35 |
12.01 |
0.70 |
|
债券
|
569145.11 |
43.15 |
-11.46 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
550313.63 |
41.73 |
0.29 |
|
其他资产
|
4701.22 |
0.36 |
523.94 |
|
资产总值
|
1318880.37 |
100.00 |
3.64 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
158349.35 |
12.01 |
0.70 |
|
债券
|
569145.11 |
43.15 |
-11.46 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
550313.63 |
41.73 |
0.29 |
|
其他资产
|
4701.22 |
0.36 |
523.94 |
|
资产总值
|
1318880.37 |
100.00 |
3.64 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
158349.35 |
12.01 |
0.70 |
|
债券
|
569145.11 |
43.15 |
-11.46 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
550313.63 |
41.73 |
0.29 |
|
其他资产
|
4701.22 |
0.36 |
523.94 |
|
资产总值
|
1318880.37 |
100.00 |
3.64 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
158349.35 |
12.01 |
0.70 |
|
债券
|
569145.11 |
43.15 |
-11.46 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
550313.63 |
41.73 |
0.29 |
|
其他资产
|
4701.22 |
0.36 |
523.94 |
|
资产总值
|
1318880.37 |
100.00 |
3.64 |
