方正证券(00083981)债券投资_方正证券_爱基金网

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方正证券股份有限公司

基金公司：

旗下基金：5只170/201
份额数量：90.02亿份135/201
份额相对上期变化：5.09%
基金经理：2人174/201
资产净值：90.08亿元135/201
资产相对上期变化：5.07%

债券投资明细

截至：2024-03-31

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23农业银行CD209	1	200.00	19788.19	2.24
2	23宁波银行CD146	1	150.00	14976.60	1.69
3	24浙商银行CD017	1	150.00	14878.36	1.68
4	24浙商银行CD004	1	100.00	9993.41	1.13
5	23光大银行CD114	1	100.00	9982.37	1.13
6	23宁波银行CD157	1	100.00	9982.00	1.13
7	23农业银行CD068	1	100.00	9981.99	1.13
8	23北京农商银行CD221	1	100.00	9963.50	1.13
9	23宁波银行CD244	1	100.00	9942.61	1.12
10	23农业银行CD126	1	100.00	9942.06	1.12
11	22阳安02	2	20.00	2089.08	16.10
12	21国控01	2	20.00	2072.18	15.97
13	21鹰潭国控MTN002	2	20.00	2065.88	15.92
14	22渝兴永MTN001	2	20.00	2054.42	15.84
15	21咸阳城投MTN002	2	20.00	2046.42	15.77
16	23国债20	2	7.00	711.50	26.41
17	23国债22	2	5.80	595.86	22.12
18	21穗交04	2	4.60	476.80	17.70
19	23国债25	2	4.60	468.32	17.39
20	23国债24	2	4.00	405.34	15.05
21	上银转债	2	0.00	44.36	1.65
22	浦发转债	2	0.00	15.26	0.57
23	杭银转债	2	0.00	13.40	0.50
24	山鹰转债	2	0.00	10.80	0.40
25	齐鲁转债	2	0.00	10.56	0.39
26	兴业转债	2	0.00	10.42	0.39
27	湖广转债	2	0.00	8.68	0.32
28	张行转债	2	0.00	8.66	0.32
29	希望转2	2	0.00	8.28	0.31
30	隆22转债	2	0.00	8.08	0.30
31	恒逸转债	2	0.00	8.00	0.30
32	通22转债	2	0.00	7.56	0.28
33	成银转债	2	0.00	7.10	0.26
34	国投转债	2	0.00	6.46	0.24
35	中特转债	2	0.00	6.34	0.24
36	应急转债	2	0.00	6.26	0.23
37	南银转债	2	0.00	5.70	0.21
38	金铜转债	2	0.00	5.68	0.21
39	牧原转债	2	0.00	5.50	0.20
40	拓普转债	2	0.00	5.24	0.19
41	重银转债	2	0.00	5.24	0.19
42	烽火转债	2	0.00	5.04	0.19
43	大秦转债	2	0.00	4.80	0.18
44	本钢转债	2	0.00	4.78	0.18
45	中信转债	2	0.00	4.62	0.17
46	韦尔转债	2	0.00	4.48	0.17
47	财通转债	2	0.00	4.36	0.16
48	立讯转债	2	0.00	4.34	0.16
49	国泰转债	2	0.00	4.34	0.16
50	兴发转债	2	0.00	4.24	0.16
51	乐普转2	2	0.00	4.18	0.16
52	绿动转债	2	0.00	4.18	0.16
53	中金转债	2	0.00	4.16	0.15
54	苏行转债	2	0.00	3.68	0.14
55	华友转债	2	0.00	3.50	0.13
56	苏租转债	2	0.00	3.44	0.13
57	盛虹转债	2	0.00	3.32	0.12
58	苏农转债	2	0.00	3.28	0.12
59	核建转债	2	0.00	3.20	0.12
60	北方转债	2	0.00	2.96	0.11
61	长汽转债	2	0.00	2.92	0.11
62	燃23转债	2	0.00	2.90	0.11
63	平煤转债	2	0.00	2.88	0.11
64	浙22转债	2	0.00	2.48	0.09
65	能化转债	2	0.00	2.28	0.08
66	国微转债	2	0.00	2.22	0.08
67	华安转债	2	0.00	2.20	0.08
68	旗滨转债	2	0.00	2.16	0.08
69	闻泰转债	2	0.00	2.06	0.08
70	杭氧转债	2	0.00	1.84	0.07
71	洪城转债	2	0.00	1.70	0.06
72	利德转债	2	0.00	1.64	0.06
73	龙净转债	2	0.00	1.60	0.06
74	晶澳转债	2	0.00	1.46	0.05
75	冀东转债	2	0.00	1.44	0.05
76	英特转债	2	0.00	1.26	0.05
77	万青转债	2	0.00	1.10	0.04
78	环旭转债	2	0.00	1.08	0.04
79	青农转债	2	0.00	1.04	0.04
80	山路转债	2	0.00	1.04	0.04
81	天业转债	2	0.00	1.00	0.04
82	皖天转债	2	0.00	0.74	0.03
83	北港转债	2	0.00	0.72	0.03
84	晶能转债	2	0.00	0.64	0.02
85	温氏转债	2	0.00	0.50	0.02
86	恒邦转债	2	0.00	0.48	0.02
87	鲁泰转债	2	0.00	0.44	0.02