方正证券(00083981)旗下基金共同持仓_方正证券_爱基金网

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方正证券股份有限公司

基金公司：

旗下基金：9只152/198
份额数量：111.96亿份125/198
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：4人144/198
资产净值：106.47亿元125/198
资产相对上期变化：2.08%

旗下基金共同持仓明细

截至：2022-12-31

报告日期：

序号	证券代码	证券名称	持有基金	持仓市值（万元）	持仓数量（万元）	占流通股比（%）	占基金资产净值比（%）
1	000661	长春高新	方正证券金立方A	3495.45	21.00	0.05	3.43
1	000661	长春高新	方正证券金立方C	3495.45	21.00	0.05	3.43
2	600765	中航重机	方正证券金立方A	3457.83	111.22	0.14	3.39
2	600765	中航重机	方正证券金立方C	3457.83	111.22	0.14	3.39
3	600150	中国船舶	方正证券金立方A	3433.31	154.10	0.59	3.37
3	600150	中国船舶	方正证券金立方C	3433.31	154.10	0.59	3.37
4	000768	中航西飞	方正证券金立方A	3071.56	120.69	0.04	3.01
4	000768	中航西飞	方正证券金立方C	3071.56	120.69	0.04	3.01
5	603392	万泰生物	方正证券金立方A	2914.10	23.00	--	2.86
5	603392	万泰生物	方正证券金立方C	2914.10	23.00	--	2.86
6	300775	三角防务	方正证券金立方A	2888.00	76.00	--	2.83
6	300775	三角防务	方正证券金立方C	2888.00	76.00	--	2.83
7	300760	迈瑞医疗	方正证券金立方A	2843.73	9.00	0.07	2.79
7	300760	迈瑞医疗	方正证券金立方C	2843.73	9.00	0.07	2.79
8	688311	盟升电子	方正证券金立方A	2395.99	29.50	--	2.35
8	688311	盟升电子	方正证券金立方C	2395.99	29.50	--	2.35
9	688295	中复神鹰	方正证券金立方A	2374.35	55.00	--	2.33
9	688295	中复神鹰	方正证券金立方C	2374.35	55.00	--	2.33
10	600276	恒瑞医药	方正证券金立方A	2311.49	59.99	0.01	2.27
10	600276	恒瑞医药	方正证券金立方C	2311.49	59.99	0.01	2.27
11	600905	三峡能源	方正证券金港湾A	58.20	10.30	--	0.26
11	600905	三峡能源	方正证券金港湾C	58.20	10.30	--	0.26
12	600900	长江电力	方正证券金港湾A	53.55	2.55	0.00	0.24
12	600900	长江电力	方正证券金港湾C	53.55	2.55	0.00	0.24
13	300750	宁德时代	方正证券金港湾A	43.28	0.11	0.00	0.20
13	300750	宁德时代	方正证券金港湾C	43.28	0.11	0.00	0.20
14	601888	中国中免	方正证券金港湾A	36.73	0.17	0.00	0.17
			方正证券金港湾C	36.73	0.17	0.00	0.17
			方正鑫悦一年持有债券A	19.44	0.09	0.00	0.17
			方正鑫悦一年持有债券C	19.44	0.09	0.00	0.17
15	603345	安井食品	方正证券金港湾A	32.38	0.20	--	0.15
			方正证券金港湾C	32.38	0.20	--	0.15
			方正鑫悦一年持有债券A	16.19	0.10	--	0.14
			方正鑫悦一年持有债券C	16.19	0.10	--	0.14
16	601933	永辉超市	方正证券金港湾A	32.45	8.89	0.10	0.15
			方正证券金港湾C	32.45	8.89	0.10	0.15
			方正鑫悦一年持有债券A	16.68	4.57	0.05	0.15
			方正鑫悦一年持有债券C	16.68	4.57	0.05	0.15
17	688390	固德威	方正证券金港湾A	32.31	0.10	0.00	0.15
17	688390	固德威	方正证券金港湾C	32.31	0.10	0.00	0.15
18	300896	爱美客	方正证券金港湾A	33.98	0.06	0.00	0.15
			方正证券金港湾C	33.98	0.06	0.00	0.15
			方正鑫悦一年持有债券A	16.99	0.03	0.00	0.15
			方正鑫悦一年持有债券C	16.99	0.03	0.00	0.15
19	002475	立讯精密	方正证券金港湾A	31.75	1.00	0.00	0.14
19	002475	立讯精密	方正证券金港湾C	31.75	1.00	0.00	0.14
20	600938	中国海油	方正证券金港湾A	30.40	2.00	0.00	0.14
20	600938	中国海油	方正证券金港湾C	30.40	2.00	0.00	0.14
21	00700	腾讯控股	方正鑫悦一年持有债券A	23.87	0.08	--	0.21
21	00700	腾讯控股	方正鑫悦一年持有债券C	23.87	0.08	--	0.21
22	03690	美团-W	方正鑫悦一年持有债券A	21.85	0.14	--	0.19
22	03690	美团-W	方正鑫悦一年持有债券C	21.85	0.14	--	0.19
23	600036	招商银行	方正鑫悦一年持有债券A	20.12	0.54	0.00	0.18
23	600036	招商银行	方正鑫悦一年持有债券C	20.12	0.54	0.00	0.18
24	01810	小米集团-W	方正鑫悦一年持有债券A	17.79	1.82	--	0.16
24	01810	小米集团-W	方正鑫悦一年持有债券C	17.79	1.82	--	0.16
25	01211	比亚迪股份	方正鑫悦一年持有债券A	17.20	0.10	--	0.15
25	01211	比亚迪股份	方正鑫悦一年持有债券C	17.20	0.10	--	0.15
26	600519	贵州茅台	方正鑫悦一年持有债券A	17.27	0.01	0.00	0.15
26	600519	贵州茅台	方正鑫悦一年持有债券C	17.27	0.01	0.00	0.15