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工银瑞信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：418只11/198
  • 份额数量：7203.92亿份12/198
  • 份额相对上期变化：1.10%
  • 基金经理：68人11/198
  • 资产净值：7619.83亿元12/198
  • 资产相对上期变化：0.51%

债券投资明细

截至：2023-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 20国开03 13 8220.00 846594.89 52.83
2 23农业银行CD106 9 7850.00 781997.01 3.39
3 19国开03 15 6539.00 667345.24 21.78
4 21国开07 7 6450.00 651222.66 16.04
5 18国开11 2 5240.00 541723.26 68.45
6 22国开02 8 5180.00 524682.78 31.90
7 21国开02 13 5100.00 519642.08 13.28
8 20国债09 9 4711.80 482259.90 46.84
9 23建设银行CD137 10 4550.00 452820.78 1.96
10 15国开18 7 3530.00 372792.32 36.23
11 20国开12 11 3500.00 368448.64 37.30
12 20招商银行永续债01 11 3410.00 361189.71 9.88
13 22农发12 6 3420.00 347746.85 18.63
14 23民生银行CD215 5 3050.00 304217.74 2.51
15 20邮储银行永续债 15 2860.00 293341.33 13.02
16 23华夏银行CD139 5 2750.00 274115.69 2.91
17 20光大银行永续债 6 2546.00 272659.23 14.74
18 22农发06 8 2630.00 269640.13 9.19
19 23恒丰银行CD144 5 2680.00 262186.17 1.02
20 23农业银行CD127 7 2560.00 254714.25 2.27
21 20农发05 1 2550.00 254492.40 16.55
22 15国开10 4 2430.00 251959.95 15.95
23 21农发06 6 2400.00 247818.41 13.47
24 20浦发银行永续债 3 2303.00 246214.67 18.95
25 23农业银行CD114 7 2350.00 234047.19 8.02
26 23农发04 7 2260.00 229627.73 16.17
27 23农发01 10 2150.00 217233.29 9.24
28 20中信银行二级 6 2040.00 215388.88 11.48
29 15进出14 2 2020.00 213600.28 26.67
30 23农业银行CD116 7 2090.00 208140.86 1.85
31 23建设银行CD151 6 2100.00 206532.42 17.29
32 23农业银行CD134 9 2060.00 204908.82 3.59
33 19国开08 5 1900.00 198912.19 6.92
34 20交通银行01 3 1930.00 197976.75 10.47
35 22国开11 4 1900.00 193011.82 2.31
36 23国开02 9 1870.00 190372.36 17.71
37 22进出08 6 1840.00 186070.29 1.15
38 21农发02 4 1800.00 183043.64 1.42
39 22进出12 1 1780.00 178841.66 23.52
40 23南京银行CD049 2 1700.00 167457.62 2.08
41 22浦发银行CD145 4 1640.00 163411.00 2.00
42 23民生银行CD209 2 1600.00 159620.36 1.98
43 22中国银行CD047 2 1600.00 159483.86 1.98
44 23民生银行CD256 2 1600.00 157496.62 1.95
45 20兴业银行小微债05 2 1510.00 155395.98 19.63
46 20农业银行永续债01 6 1498.00 152317.13 7.73
47 22中国银行绿色金融债02 2 1500.00 152178.56 19.00
48 22建设银行三农债 2 1500.00 152136.48 19.00
49 22中信银行01 1 1480.00 148864.46 9.68
50 23北京农商银行CD076 3 1500.00 148080.78 3.65
51 21广发银行小微债 1 1450.00 148043.43 9.63
52 22光大银行小微债 1 1460.00 147228.45 9.57
53 23北京农商银行CD150 9 1410.00 140339.15 4.66
54 21北京银行永续债01 4 1302.00 138469.30 9.64
55 22进出22 2 1270.00 129571.84 4.57
56 20国开08 2 1220.00 123453.10 39.31
57 21招商银行永续债 15 1183.00 122601.46 8.43
58 21国开03 7 1120.00 115911.00 15.44
59 浦发转债 27 114.02 112784.43 5.49
60 20华夏银行小微债01 2 1080.00 110871.28 14.01
61 22农发11 5 1090.00 110233.74 1.13
62 23民生银行CD198 3 1050.00 104819.28 2.58
63 23光大银行CD140 3 1050.00 104596.26 2.58
64 23长沙银行CD086 3 1050.00 102800.10 2.53
65 21进出22 3 960.00 97941.96 7.19
66 20进出13 3 930.00 95794.59 2.36
67 23农业银行CD102 1 900.00 89675.34 0.93
68 23新华1A 8 850.00 85927.28 0.64
69 18国开10 2 760.00 83991.14 7.92
70 22中信银行CD115 6 840.00 83551.28 5.07
71 22农发08 3 820.00 83027.19 0.67
72 20浦发银行二级03 9 770.00 81963.42 8.34
73 22进出03 6 810.00 81500.15 6.38
74 19国开04 3 770.00 80472.90 25.33
75 23北京农商银行CD142 1 800.00 79663.75 0.66
76 23北京银行CD090 1 800.00 79662.38 0.66
77 23杭州银行CD154 4 800.00 79616.92 5.12
78 23兴业银行CD037 4 800.00 79423.12 5.11
79 23广发银行CD102 2 800.00 79408.23 0.64
80 22农发03 3 780.00 79024.11 25.87
81 20工鑫3A 10 770.00 77764.91 0.25
82 22东方证券CP001 3 750.00 76340.34 14.86
83 22首钢MTN004 3 690.00 71182.17 10.46
84 23农业银行CD110 1 700.00 69728.26 0.73
85 23农业银行CD118 1 700.00 69708.82 0.73
86 23建设银行CD133 1 700.00 69677.93 0.58
87 23平安银行CD096 1 700.00 69627.64 0.58
88 南银转债 38 287.33 66498.06 2.06
89 22中信银行02 1 650.00 66376.84 4.69
90 22国债23 22 650.70 65798.32 6.85
91 19国开05 2 620.00 65489.96 5.47
92 19国开10 2 620.00 65316.30 5.46
93 杭银转债 36 240.16 65303.52 2.33
94 22徽商银行CD120 4 640.00 63689.72 4.10
95 22皖交控SCP008(革命老区) 3 600.00 60809.85 11.84
96 23深业SCP001 3 600.00 60564.03 11.79
97 23杭州银行CD160 3 600.00 59688.09 4.38
98 22中国银行CD040 3 600.00 59622.87 4.38
99 23农业银行CD031 3 600.00 59394.72 4.36
100 21工鑫4A 8 580.00 59201.93 0.44
101 21进出03 2 580.00 58888.64 6.05
102 23建设银行CD141 2 600.00 58672.68 4.90
103 20浦发银行二级01 6 520.00 54956.76 8.89
104 23邮储银行CD016 1 550.00 54823.21 0.57
105 23成都银行CD057 1 550.00 54449.20 0.57
106 21国开08 5 510.00 52774.57 43.03
107 兴业转债 45 161.57 52184.02 1.59
108 18中国银行二级01 1 490.00 51173.13 3.43
109 16进出03 1 490.00 50718.38 3.58
110 21交通银行小微债 1 490.00 49790.99 3.33
111 22交通银行二级01 3 480.00 49182.12 7.23
112 16国开13 3 450.00 46989.18 32.90
113 23成都农商银行CD050 3 450.00 44652.84 3.28
114 G三峡EB1 20 71.30 43131.80 2.55
115 21华夏银行02 1 420.00 43124.50 2.89
116 19农业银行二级02 1 410.00 42005.71 3.82
117 20建设银行二级 4 380.00 40409.04 8.22
118 22光大银行CD141 1 400.00 39962.06 3.63
119 19建设银行永续债 4 380.00 39770.37 6.42
120 16农发05 2 340.00 35307.54 25.03
121 大秦转债 23 85.82 34786.51 1.60
122 21建设银行二级01 3 330.00 34467.69 5.73
123 22国债14 24 337.70 34377.15 11.15
124 ZJ2WK5优 7 340.00 34118.64 1.75
125 21招证C2 1 330.00 33571.24 4.89
126 19上海银行二级 3 320.00 33477.23 5.56
127 工鑫18B 5 318.00 32391.33 0.29
128 成银转债 23 204.90 31561.92 1.76
129 铁建032A 5 310.00 31237.14 0.22
130 20进出05 3 300.00 30599.61 83.36
131 明远03A3 8 300.00 30520.61 0.13
132 苏银转债 24 29.70 29715.30 1.39
133 铁建033A 14 295.00 29653.46 0.51
134 23交通银行CD129 2 300.00 29422.64 20.86
135 23浦发银行CD102 2 300.00 29379.04 12.41
136 23农业银行CD119 2 300.00 29353.60 12.40
137 国君转债 17 108.01 28707.59 1.59
138 21广发03 2 280.00 28269.20 8.25
139 21南航股MTN002 3 270.00 27796.29 5.35
140 21广发05 3 270.00 27786.53 5.31
141 22兴业银行二级01 1 270.00 27677.80 4.90
142 19杭州银行二级 1 270.00 27578.27 4.88
143 23银河C4 1 270.00 27337.24 4.84
144 中信转债 24 133.18 26882.71 3.03
145 铁托3优 2 260.00 26600.08 12.17
146 21恒健01 2 260.00 26391.80 11.15
147 21招证G5 4 240.00 24767.60 6.97
148 22广州地铁SCP009 3 240.00 24342.81 15.74
149 20农业银行二级01 2 240.00 24280.66 9.96
150 23深燃气SCP004 2 240.00 24110.72 14.67
151 大族转债 14 0.00 23491.00 1.17
152 华海转债 14 0.00 23040.46 1.17
153 21深圳特发MTN001 4 220.00 22745.14 6.16
154 21广发16 2 220.00 22421.22 9.47
155 21招证C4 1 220.00 22220.23 3.23
156 GC电优A2 8 240.00 22123.12 0.89
157 华友转债 18 5.34 21638.43 0.90
158 百润转债 10 167.92 21321.56 2.91
159 22附息国债20 3 210.00 21316.20 14.92
160 21东航02 1 210.00 21310.22 3.10
161 20宁波银行二级 2 200.00 21246.10 8.98
162 22邮储银行二级01 2 200.00 20537.96 8.43
163 G20宁铁2 2 200.00 20506.30 15.57
164 立讯转债 11 172.48 20216.67 2.44
165 21安信G3 2 200.00 20200.12 12.29
166 23浦发银行CD048 1 200.00 19704.38 3.89
167 23农业银行CD075 2 200.00 19615.38 13.91
168 21江西交投MTN001 1 190.00 19304.87 2.81
169 科沃转债 14 0.00 19225.18 0.95
170 23国开05 13 183.00 18773.11 5.86
171 本钢转债 11 0.00 18740.43 1.08
172 21中国银行永续债01 2 180.00 18605.42 14.12
173 17国开01 3 180.00 18492.27 12.95
174 19国管01 2 180.00 18381.18 13.95
175 22国开16 4 180.00 18190.18 8.78
176 招路转债 23 0.00 17859.78 0.94
177 隆22转债 22 72.20 17278.04 0.97
178 20兴业银行永续债 4 160.00 17159.22 6.49
179 23国债01 18 167.80 16966.20 3.62
180 福莱转债 17 7.06 16705.49 0.62
181 21附息国债12 2 160.00 16414.98 10.71
182 21润置01 2 160.00 16250.94 7.44
183 21核能电力MTN001 2 160.00 16228.02 9.87
184 紫银转债 18 2.00 16204.80 0.92
185 21电4A2 8 180.00 16097.35 0.79
186 铁建Y21A 9 160.00 16002.69 0.07
187 国开1802 10 152.34 15798.58 9.36
188 18京国资MTN004 3 150.00 15528.66 10.04
189 韦尔转债 4 0.00 15460.46 4.92
190 21陕延油MTN002 1 150.00 15286.32 2.22
191 上银转债 15 63.21 15221.98 0.96
192 22江西交投SCP015 3 150.00 15192.87 9.83
193 23国信证券CP007 3 150.00 15144.15 9.79
194 23上实SCP001 3 150.00 15110.49 9.77
195 中特转债 15 0.21 15041.80 0.60
196 铁建052A 5 150.00 15029.19 0.16
197 20中国银行永续债03 2 140.00 14935.20 6.84
198 19交通银行永续债 3 140.00 14711.82 4.81
199 天赐转债 21 1.72 14544.42 0.58
200 明远06A2 14 145.00 14526.28 0.04
201 凤21转债 11 0.00 14517.55 1.61
202 21兴业银行二级02 2 140.00 14516.56 8.83
203 21京能源MTN002(可持续挂钩) 2 140.00 14283.00 4.17
204 国投转债 11 0.00 14001.28 0.84
205 川投转债 5 62.35 13951.31 6.15
206 20中国银行二级01 3 130.00 13814.47 3.31
207 常银转债 20 0.00 13510.64 1.59
208 温氏转债 26 22.02 13259.37 0.56
209 八局W2优 4 130.00 13083.46 0.96
210 青农转债 16 0.00 13077.13 0.72
211 绿动转债 9 0.00 12477.83 0.66
212 20皖国贸MTN002 2 120.00 12445.30 5.70
213 南航转债 9 0.00 12356.26 0.69
214 21中化股MTN003 2 120.00 12351.84 16.76
215 通22转债 7 0.00 12250.82 0.72
216 21广州国资MTN001 2 120.00 12235.84 16.61
217 仙乐转债 9 0.00 12219.08 0.73
218 21苏交通MTN004 2 120.00 12140.54 7.39
219 22进出15 3 120.00 12120.93 33.02
220 22杭州银行CD204 2 120.00 11988.30 16.27
221 铁建040A 2 120.00 11979.24 5.48
222 闻泰转债 11 1.04 11942.85 0.60
223 长证转债 18 0.28 11368.88 0.58
224 工鑫15B 3 110.00 11144.27 2.46
225 嘉元转债 9 2.00 11104.02 0.63
226 蒙娜转债 7 0.00 11075.64 0.69
227 江南01优 7 110.00 11060.72 0.84
228 明远06A1 7 110.00 11018.18 0.05
229 重银转债 9 58.00 10970.30 1.69
230 恒逸转债 17 0.00 10881.76 0.52
231 19宁波银行二级 2 100.00 10602.40 14.39
232 21宁波银行二级02 2 100.00 10534.52 9.47
233 18国开17 2 100.00 10342.34 14.04
234 22国开05 4 100.00 10231.62 3.47
235 21南京银行01 1 100.00 10225.93 9.73
236 22中金Y1 2 100.00 10210.34 11.98
237 央宝01优 2 100.00 10180.50 0.85
238 华安转债 15 0.00 10146.51 0.60
239 22农发清发05 1 100.00 10137.59 9.64
240 21海通03 2 100.00 10134.18 11.89
241 20交通银行二级 1 100.00 10132.04 4.75
242 21陆集02 4 100.00 10100.10 14.41
243 明远5A2 2 100.00 10043.88 0.05
244 23国开06 2 100.00 10025.82 6.22
245 弘亚转债 11 0.00 10018.12 0.58
246 希望转2 14 0.00 10012.40 0.58
247 苏行转债 12 30.00 9987.89 1.79
248 22恒丰银行CD330 1 100.00 9931.80 2.76
249 22交通银行CD216 1 100.00 9925.91 2.76
250 23交通银行CD046 1 100.00 9925.42 2.76
251 23中国银行CD005 1 100.00 9914.19 2.76
252 23招商银行CD022 1 100.00 9806.69 4.59
253 21中海4A 1 100.00 9728.33 1.42
254 21申证C2 1 95.00 9687.83 4.54
255 20红豆MTN002 3 90.00 9434.13 22.39
256 中银转债 4 68.88 9226.49 1.65
257 21进出13 3 90.00 9224.97 25.13
258 14粤高债 2 80.00 9161.58 10.75
259 22国开07 3 90.00 9150.78 43.88
260 铁建029A 1 90.00 9082.10 1.79
261 20华泰G3 3 90.00 9072.03 21.53
262 鹤21转债 10 27.08 9066.20 0.50
263 19冶21优 9 85.00 8631.72 0.28
264 牧原转债 8 0.00 8494.40 0.55
265 20广发银行二级01 4 80.00 8478.48 17.12
266 19蓝星EB 8 0.00 8424.28 3.36
267 烨熠13A2 7 95.00 8323.00 0.86
268 浙22转债 5 4.81 8172.19 1.38
269 财通转债 18 0.00 8128.12 0.43
270 中能建优 4 80.00 8101.72 0.52
271 致远09A3 4 80.00 8080.40 0.52
272 23和光01 8 80.00 8061.44 0.06
273 铁建028A 2 80.00 8030.30 0.08
274 特建发优 2 80.00 8025.52 3.67
275 一冶22优 2 80.00 8017.32 3.67
276 22LJZ2优 2 80.00 7979.28 4.85
277 天业转债 10 0.00 7896.33 1.68
278 22电3A2 5 76.00 7708.84 0.62
279 22国君G9 3 76.00 7684.17 2.62
280 22融惠4A 3 75.00 7655.79 1.49
281 铁置1优 3 75.00 7622.01 1.12
282 起航3号1 1 75.00 7609.48 0.08
283 诚通02A5 3 75.00 7588.89 1.48
284 G三峡EB2 24 7.00 7517.59 0.71
285 20中国银行永续债02 1 70.00 7455.97 3.18
286 中金转债 17 0.00 7436.35 0.37
287 广大转债 11 0.00 7343.76 0.41
288 崇达转2 11 0.00 7337.04 0.42
289 家悦转债 4 0.00 7248.88 2.97
290 22东航MTN001 1 70.00 7241.36 3.09
291 20青港01 3 70.00 7165.69 9.33
292 熙悦1优 5 70.00 7043.73 0.07
293 长海转债 6 0.00 7029.64 0.90
294 拓普转债 6 0.00 7012.10 1.49
295 利群转债 8 0.00 6842.54 0.41
296 恒逸转2 12 0.23 6713.40 0.30
297 锂科转债 8 0.00 6547.98 0.39
298 19国开15 2 60.00 6401.06 16.80
299 19江苏银行二级 2 60.00 6299.26 17.19
300 21农业银行永续债01 2 60.00 6261.64 15.85
301 18浙能源MTN003 3 60.00 6252.66 26.83
302 19中国银行永续债01 2 60.00 6178.14 13.43
303 23光大Y2 2 60.00 6146.96 5.52
304 22融惠8A 4 60.00 6128.10 3.46
305 22江西交投SCP017 3 60.00 6082.92 26.10
306 23青岛啤酒SCP001 3 60.00 6080.67 26.09
307 中咨01优 2 60.00 6071.70 0.51
308 23中信股SCP001 3 60.00 6059.07 26.00
309 23深投控SCP001 3 60.00 6057.57 25.99
310 烨熠14A2 3 60.00 6036.36 1.17
311 22中化股MTN003 2 60.00 6009.88 13.06
312 16国债19 4 57.20 6004.04 12.18
313 22杭州银行CD262 2 60.00 5973.58 6.44
314 23兴业银行CD096 2 60.00 5890.96 6.35
315 兴发转债 7 28.00 5808.72 0.36
316 PR北辰A 7 65.00 5619.55 2.35
317 苏农转债 8 0.00 5307.72 2.12
318 希望转债 12 0.00 5296.10 1.08
319 美锦转债 9 0.00 5274.92 0.36
320 山鹰转债 14 0.00 5272.77 0.27
321 润嘉012A 4 120.00 5249.52 0.34
322 20深投04 2 50.00 5125.46 8.27
323 22诚通01 3 50.00 5095.05 9.61
324 23沪国资SCP001 1 50.00 5023.33 1.90
325 东湖转债 7 4.70 4985.93 0.35
326 康泰转2 8 0.72 4880.46 0.28
327 宏川转债 5 22.26 4794.84 0.33
328 中局1优 3 50.00 4742.05 0.06
329 金田转债 16 0.00 4603.22 0.26
330 20国开15 2 40.00 4342.60 11.40
331 21天恒1A 3 45.00 4268.70 0.83
332 诚通02A4 3 60.00 4187.97 0.82
333 21鄂能源MTN001 2 40.00 4169.20 15.54
334 16中海01 2 40.00 4166.48 13.91
335 21中信银行永续债 2 40.00 4151.44 13.86
336 18北控集MTN002 2 40.00 4126.64 2.90
337 18广州地铁MTN004 2 40.00 4116.18 15.34
338 21诚通控股MTN007 2 40.00 4110.10 15.31
339 20招港01 2 40.00 4105.45 6.62
340 22中电投MTN038 2 40.00 4103.46 5.75
341 20兖煤04 2 40.00 4102.00 5.75
342 21招商积余MTN001 2 40.00 4092.56 13.66
343 23国君G2 2 40.00 4075.76 14.55
344 21华远02 2 40.00 4072.68 2.86
345 21陆金开MTN002 2 40.00 4066.36 15.15
346 明远04A3 4 40.00 4066.16 1.17
347 22浙金K1 2 40.00 4065.96 13.30
348 22中粮MTN001 2 40.00 4054.84 14.47
349 21晋焦煤MTN002 1 40.00 4052.59 1.53
350 淮22转债 7 0.00 4043.21 0.86
351 22东投01 2 40.00 4041.18 13.22
352 二十二03 2 40.00 4026.44 2.45
353 22深能01 2 40.00 4014.56 14.33
354 诚通A5 2 40.00 3995.36 2.43
355 22平安银行CD140 2 40.00 3978.76 4.29
356 通裕转债 6 0.00 3944.90 0.65
357 正海转债 8 0.00 3819.44 0.22
358 海澜转债 7 0.00 3795.14 0.24
359 江银转债 6 0.00 3642.03 2.61
360 利民转债 6 0.00 3615.28 0.22
361 鲁泰转债 12 0.00 3555.19 0.20
362 回天转债 4 0.00 3537.84 0.25
363 景20转债 8 0.00 3471.76 0.21
364 21国债15 5 33.50 3417.49 27.72
365 16魏桥05 2 33.10 3414.22 2.40
366 科利转债 2 0.00 3402.00 1.40
367 欧22转债 8 0.01 3401.99 0.21
368 冠宇转债 8 0.00 3373.06 0.19
369 烽火转债 12 0.00 3352.38 0.22
370 21农盈汇寓2A2 2 60.00 3328.08 0.31
371 皖天转债 4 0.00 3324.42 0.86
372 大参转债 4 0.00 3293.08 0.24
373 宏发转债 8 0.00 3235.44 0.21
374 齐鲁转债 3 0.00 3128.22 3.75
375 20深能01 1 30.00 3076.03 6.56
376 20申证10 1 30.00 3072.61 6.55
377 21水八04 3 30.00 3072.48 0.45
378 23融惠1A 4 30.00 3053.04 1.05
379 悦诚01优 1 30.00 3051.45 1.30
380 22国开03 3 30.00 3043.86 71.82
381 悦信04优 1 30.00 3043.37 1.30
382 起航3号2 1 30.00 3042.35 0.03
383 23国开01 3 30.00 3029.10 127.58
384 21中海3A 1 30.00 3027.91 0.44
385 22国开08 3 30.00 3021.30 71.29
386 21电1A2 2 30.00 3017.22 0.25
387 22深投03 2 30.00 3011.92 14.15
388 冀东转债 12 0.00 2988.48 0.19
389 铁建025A 1 30.00 2986.76 0.59
390 21建元15A2_bc 2 100.00 2971.00 0.28
391 烁安3A2 5 50.00 2963.10 0.40
392 乐普转2 6 0.00 2924.00 0.20
393 盛虹转债 7 0.00 2908.30 0.40
394 首华转债 4 0.00 2867.82 0.20
395 18建元1A2 1 150.00 2776.63 0.55
396 再22转债 4 0.00 2751.60 0.20
397 裕兴转债 2 0.00 2726.94 1.12
398 江山转债 9 0.00 2641.56 0.16
399 22国债28 3 25.00 2536.23 10.21
400 21LJZ优 5 25.00 2528.70 1.99
401 海亮转债 4 0.00 2481.10 0.18
402 宙邦转债 8 0.00 2461.78 0.14
403 奕瑞转债 7 4.95 2373.96 0.27
404 捷捷转债 4 0.00 2263.20 0.16
405 20建鑫9优先 1 83.00 2221.17 0.95
406 鹰19转债 3 0.00 2217.94 0.73
407 濮耐转债 2 0.00 2187.96 0.90
408 PR煜02A2 1 34.00 2146.63 0.92
409 21京投03 5 21.00 2145.36 12.00
410 健友转债 6 0.00 2116.96 0.15
411 21交通银行二级 2 20.00 2094.52 16.26
412 21首钢MTN002A 2 20.00 2074.60 16.11
413 20越秀交通MTN002 2 20.00 2065.02 13.31
414 G18三峡2 2 20.00 2064.12 17.47
415 20国开05 2 20.00 2056.16 4.94
416 16国开10 2 20.00 2055.92 26.32
417 20中金09 2 20.00 2053.60 17.38
418 21海通07 2 20.00 2052.58 12.19
419 20海通08 2 20.00 2052.54 13.23
420 20SZMC04 2 20.00 2052.48 13.23
421 20金街03 2 20.00 2051.32 13.22
422 20深投05 2 20.00 2051.24 12.18
423 21申证15 2 20.00 2051.12 12.18
424 21中电投MTN010 2 20.00 2050.98 17.36
425 20安纾02 2 20.00 2050.56 13.22
426 铁托4优 1 20.00 2041.23 0.87
427 21中证02 2 20.00 2037.10 17.24
428 葛洲坝1A 2 20.00 2028.04 2.84
429 22国债25 2 20.00 2022.62 33.93
430 21工鑫5A 2 20.00 2020.92 2.83
431 诚通01A5 1 20.00 2018.74 0.86
432 23融惠3A 2 20.00 2015.40 0.92
433 PR产1A 1 20.00 2012.25 0.29
434 八局W3优 1 20.00 2000.32 0.85
435 PR21张优 1 20.00 1983.37 0.29
436 百川转2 2 0.00 1803.86 0.74
437 21中公2A 2 20.00 1763.54 0.15
438 三角转债 4 0.00 1756.90 1.06
439 麦米转2 5 0.00 1740.25 0.15
440 21水五A 2 20.00 1737.12 2.80
441 贵轮转债 3 0.00 1732.66 0.57
442 熙悦5A3 3 30.00 1712.13 0.33
443 20核建2A 1 50.00 1710.14 0.25
444 中建5期A 3 60.00 1688.55 1.09
445 特纸转债 1 0.00 1662.04 2.75
446 小熊转债 1 0.00 1606.65 2.66
447 铁建039A 2 16.00 1604.42 0.98
448 海优转债 2 0.00 1579.72 0.78
449 利德转债 6 0.00 1561.94 0.41
450 中公003A 3 15.00 1524.69 3.62
451 甬金转债 6 0.00 1515.16 0.25
452 烁安5A1 3 15.00 1502.46 0.97
453 中环转2 2 0.00 1499.94 0.62
454 洪城转债 1 0.00 1471.41 2.43
455 富春转债 1 0.00 1459.43 2.41
456 节能转债 4 0.00 1431.51 0.69
457 佩蒂转债 6 0.00 1431.36 0.10
458 PR中公1A 2 20.00 1429.72 0.87
459 敖东转债 6 0.00 1355.10 0.68
460 合兴转债 4 0.00 1329.14 0.10
461 华翔转债 8 0.00 1308.18 0.10
462 鸿路转债 2 0.00 1269.28 5.31
463 交建转债 4 0.00 1268.52 1.10
464 柳药转债 4 0.00 1266.12 0.09
465 新化转债 4 0.00 1202.46 2.21
466 洽洽转债 4 0.00 1201.76 0.27
467 21中盈万家5A2_bc 2 80.00 1124.34 0.11
468 18申宏02 3 10.80 1120.63 17.51
469 无锡转债 5 0.00 1102.97 0.97
470 麒麟转债 2 0.00 1092.06 4.56
471 友发转债 2 0.00 1058.56 0.10
472 设研转债 2 0.00 1053.56 0.74
473 诚通01A4 4 26.00 1053.44 0.45
474 20首机场股MTN001 1 10.00 1032.82 6.84
475 22陕旅01 2 10.00 1028.30 14.74
476 20SZMC06 1 10.00 1026.49 6.80
477 20鲁高02 2 10.00 1025.78 19.05
478 21光证G8 1 10.00 1025.67 4.57
479 22光大Y1 1 10.00 1025.20 4.56
480 21广发10 1 10.00 1025.07 4.56
481 中公02A2 2 10.00 1020.26 0.43
482 18中车G1 2 10.00 1019.04 18.93
483 中公03A2 2 10.00 1017.34 0.66
484 02诚通A3 2 10.00 1015.98 0.43
485 21浦土01 1 10.00 1014.35 6.72
486 21北控01 2 10.00 1013.10 15.21
487 02诚通A4 2 10.00 1011.68 0.43
488 致远04A5 2 10.00 1009.22 1.18
489 中公13A2 2 10.00 1002.66 1.41
490 烁安5A2 2 10.00 1001.80 0.61
491 太泽1A2 2 10.00 1001.52 1.40
492 熠烁1A1 2 10.00 1001.12 1.40
493 22浦发银行CD152 1 10.00 995.40 4.43
494 晶科转债 4 0.00 970.40 0.14
495 维尔转债 2 0.00 967.42 0.09
496 洁美转债 4 0.00 944.28 0.09
497 楚江转债 2 0.00 942.48 0.28
498 琰光03A2 2 10.00 931.50 0.39
499 珀莱转债 3 0.00 927.67 1.10
500 苏租转债 2 0.00 909.42 0.69
501 烁安4A1 3 15.00 894.36 0.58
502 23国债10 3 8.80 884.63 3.65
503 芳源转债 2 0.00 859.06 0.35
504 淳中转债 1 0.00 838.81 1.39
505 20杭城01 2 8.00 816.04 13.70
506 张行转债 2 0.00 800.58 1.22
507 北方转债 2 0.00 795.72 0.56
508 杭氧转债 4 4.58 735.78 0.54
509 嘉诚转债 2 0.00 699.22 0.21
510 盛泰转债 2 0.00 674.62 0.47
511 金盘转债 2 0.00 613.10 0.43
512 洋丰转债 4 0.00 584.66 0.10
513 苏利转债 3 0.00 559.42 0.38
514 药石转债 2 0.00 555.50 0.39
515 广汇转债 2 0.00 549.10 0.05
516 海环转债 2 0.00 538.72 0.38
517 天箭转债 2 0.00 528.08 0.16
518 龙大转债 4 0.00 515.98 0.04
519 莱克转债 2 0.00 510.66 0.21
520 普利转债 2 0.00 495.16 0.15
521 惠安17A3 2 40.00 487.88 0.30
522 拓斯转债 2 0.00 477.20 0.04
523 昌红转债 2 0.00 463.40 0.14
524 雪榕转债 2 0.00 446.22 0.04
525 聚飞转债 2 0.00 436.08 0.13
526 新乳转债 2 0.00 421.68 1.76
527 23国债02 2 4.00 408.52 6.85
528 强联转债 4 0.00 404.30 0.14
529 东材转债 3 0.54 379.94 0.47
530 福22转债 5 0.15 348.86 0.04
531 泰福转债 1 0.00 338.03 0.56
532 18川发02 1 3.00 321.12 9.00
533 19农业银行永续债01 1 3.00 317.13 6.03
534 华阳转债 2 0.00 317.10 0.76
535 豪能转债 2 0.00 301.64 0.12
536 17扬开发 1 7.00 295.31 8.28
537 禾丰转债 2 0.00 295.30 0.22
538 正川转债 4 0.00 291.96 0.02
539 应急转债 2 0.00 273.46 0.08
540 风语转债 2 0.00 262.40 0.08
541 永22转债 2 0.00 253.78 0.10
542 正裕转债 2 0.00 252.74 1.06
543 春秋转债 2 0.00 249.10 1.04
544 汽模转2 2 0.00 243.90 0.07
545 赛轮转债 1 0.00 236.07 0.39
546 垒知转债 2 0.00 235.02 0.98
547 华宏转债 3 0.54 223.21 0.06
548 福能转债 2 0.00 216.10 0.90
549 烁安2A2 2 10.00 209.82 0.13
550 顺博转债 2 0.00 203.04 0.85
551 新北转债 1 0.00 197.33 3.24
552 好客转债 2 0.00 157.04 0.41
553 艾迪转债 2 0.00 146.42 0.06
554 国力转债 2 1.28 128.82 0.04
555 大丰转债 2 0.00 117.67 0.04
556 旗滨转债 2 0.00 111.06 0.03
557 密卫转债 2 0.00 104.74 0.44
558 20国债14 2 1.00 102.24 0.32
559 建工转债 2 0.00 100.26 0.42
560 18疏浚01 1 0.90 91.81 9.05
561 21保利01 1 0.90 91.72 9.05
562 金禾转债 2 0.00 74.90 0.31
563 惠安13A3 2 10.00 53.64 0.04
564 山河转债 2 0.46 45.86 0.02
565 金诚转债 1 0.00 28.54 0.05
566 美诺转债 1 0.00 27.09 0.54
567 宏图转债 1 0.00 26.82 0.44
568 恒邦转债 2 0.22 21.96 0.16
569 明泰转债 1 0.00 21.54 0.04
570 起帆转债 2 0.00 17.14 0.01
571 震安转债 1 0.00 11.56 0.22
572 万青转债 1 0.00 11.18 0.21
573 伟22转债 2 0.00 4.70 0.01
574 威派转债 1 0.00 3.07 0.01
575 中钢转债 1 0.00 0.97 0.00
576 健帆转债 1 0.00 0.53 0.00
577 润达转债 2 0.00 0.30 0.00

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