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工银瑞信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：408只12/198
  • 份额数量：7483.1亿份12/198
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：63人11/198
  • 资产净值：8002.21亿元11/198
  • 资产相对上期变化：-5.64%

旗下基金共同持仓明细

截至：2022-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600519 贵州茅台 工银产业债债券A 9153.10 5.30 0.01 0.70
工银产业债债券B 9153.10 5.30 0.01 0.70
工银成长收益混合A 345.40 0.20 0.00 1.94
工银成长收益混合B 345.40 0.20 0.00 1.94
工银绝对收益混合发起A 950.54 0.55 0.00 5.10
工银绝对收益混合发起B 950.54 0.55 0.00 5.10
工银国企改革股票 3505.81 2.03 0.00 4.78
工银美丽城镇股票A 24529.79 14.20 0.02 8.61
工银新金融股票A 40722.66 23.58 0.02 9.75
工银总回报灵活配置混合A 3454.00 2.00 0.00 7.79
工银丰盈回报灵活配置混合A 1899.70 1.10 0.00 9.65
工银聚焦30股票 2177.40 1.26 0.00 6.16
工银新价值灵活配置混合A 103.62 0.06 0.00 1.93
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 673.53 0.39 0.00 2.00
工银新蓝筹股票A 1483.49 0.86 0.00 3.77
工银新焦点灵活配置混合A 569.91 0.33 0.00 8.45
工银新增益混合 69.08 0.04 0.00 1.38
工银银和利混合 587.18 0.34 0.00 1.32
工银新焦点灵活配置混合C 569.91 0.33 0.00 8.45
工银新生利混合 362.67 0.21 0.00 6.54
工银新得利混合 172.70 0.10 0.00 3.53
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 673.53 0.39 0.00 2.00
工银新生代消费混合 1761.54 1.02 0.00 8.98
工银红利优享混合A 138.16 0.08 0.00 2.37
工银红利优享混合C 138.16 0.08 0.00 2.37
工银添祥一年定开债券 51.81 0.03 0.00 0.02
工银沪深300指数C 8868.84 5.14 0.01 5.49
工银消费股票A 4041.18 2.34 0.00 9.87
工银消费股票C 4041.18 2.34 0.00 9.87
工银高质量成长混合A 4455.66 2.58 0.00 3.06
工银高质量成长混合C 4455.66 2.58 0.00 3.06
工银圆兴混合 27735.62 16.06 0.02 5.65
工银双盈债券A 518.10 0.30 0.00 1.29
工银双盈债券C 518.10 0.30 0.00 1.29
工银优选对冲灵活配置混合发起A 69.08 0.04 0.00 6.51
工银优选对冲灵活配置混合发起C 69.08 0.04 0.00 6.51
工银灵动价值混合A 4749.25 2.75 0.00 3.92
工银灵动价值混合C 4749.25 2.75 0.00 3.92
工银消费服务混合C 2241.13 1.30 0.00 7.62
工银新蓝筹股票C 1483.49 0.86 0.00 3.77
工银总回报灵活配置混合C 3454.00 2.00 0.00 7.79
工银美丽城镇股票C 24529.79 14.20 0.02 8.61
工银聚丰混合A 189.97 0.11 0.00 3.80
工银聚丰混合C 189.97 0.11 0.00 3.80
工银聚润6个月持有期混合A 4317.50 2.50 0.00 1.10
工银聚润6个月持有期混合C 4317.50 2.50 0.00 1.10
工银核心优势混合A 16423.77 9.51 0.01 9.51
工银核心优势混合C 16423.77 9.51 0.01 9.51
工银新价值灵活配置混合C 103.62 0.06 0.00 1.93
工银量化策略混合C 1144.14 0.66 0.00 4.71
工银恒兴6个月持有期混合A 6686.60 3.87 0.00 6.16
工银恒兴6个月持有期混合C 6686.60 3.87 0.00 6.16
工银食品饮料混合A 1502.49 0.87 0.00 9.90
工银食品饮料混合C 1502.49 0.87 0.00 9.90
工银核心机遇混合A 7374.29 4.27 0.00 9.82
工银核心机遇混合C 7374.29 4.27 0.00 9.82
工银丰盈回报灵活配置混合C 1899.70 1.10 0.00 9.65
工银新金融股票C 40722.66 23.58 0.02 9.75
工银悦享混合A 949.85 0.55 0.00 6.11
工银悦享混合C 949.85 0.55 0.00 6.11
工银优势领航混合A 949.85 0.55 0.00 5.90
工银优势领航混合C 949.85 0.55 0.00 5.90
工银行业优选混合A 984.39 0.57 0.00 6.05
工银行业优选混合C 984.39 0.57 0.00 6.05
工银稳健成长混合A 5785.45 3.35 0.00 8.69
工银红利混合 1157.09 0.67 0.00 3.23
工银大盘蓝筹混合 1467.95 0.85 0.00 3.57
工银沪深300指数A 8868.84 5.14 0.01 5.49
工银消费服务混合A 2241.13 1.30 0.00 7.62
工银量化策略混合A 1144.14 0.66 0.00 4.71
工银瑞信双利债券B 8997.67 5.21 0.01 0.52
工银瑞信双利债券A 8997.67 5.21 0.01 0.52
工银沪深300ETF 14983.45 8.68 0.01 5.73
工银上证50ETF 3745.17 2.17 0.00 16.22
180ESGETF 604.45 0.35 0.00 10.31
工银MSCI中国ETF 172.70 0.10 0.00 5.55
消费服务ETF 587.18 0.34 0.00 5.11
工银稳健成长混合H 5785.45 3.35 0.00 8.69
2 000858 五粮液 工银产业债债券A 8432.80 46.67 0.01 0.64
工银产业债债券B 8432.80 46.67 0.01 0.64
工银添福债券A 142.75 0.79 0.00 1.94
工银添福债券B 142.75 0.79 0.00 1.94
工银月月薪定期支付债券A 469.79 2.60 0.00 1.19
工银新财富灵活配置混合 1084.14 6.00 0.00 3.84
工银研究精选股票 1239.53 6.86 0.00 5.05
工银新金融股票A 15537.66 85.99 0.02 3.72
工银总回报灵活配置混合A 3149.43 17.43 0.00 7.11
工银丰盈回报灵活配置混合A 1951.45 10.80 0.00 9.92
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 950.52 5.26 0.00 2.83
工银新增利混合 487.86 2.70 0.00 3.06
工银新得益混合 704.69 3.90 0.00 1.30
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 950.52 5.26 0.00 2.83
工银月月薪定期支付债券C 469.79 2.60 0.00 1.19
工银现代服务业混合 157.20 0.87 0.00 3.83
工银深红利ETF联接C 554.72 3.07 0.00 0.67
工银沪深300指数C 2863.76 15.85 0.00 1.77
工银消费股票A 3975.18 22.00 0.01 9.71
工银消费股票C 3975.18 22.00 0.01 9.71
工银高质量成长混合A 8809.47 48.75 0.01 6.06
工银高质量成长混合C 8809.47 48.75 0.01 6.06
工银圆兴混合 18069.00 100.00 0.03 3.68
工银双盈债券A 361.38 2.00 0.00 0.90
工银双盈债券C 361.38 2.00 0.00 0.90
工银圆丰三年持有期混合 26891.35 148.83 0.04 3.75
工银宁瑞6个月持有期混合A 451.73 2.50 0.00 0.74
工银宁瑞6个月持有期混合C 451.73 2.50 0.00 0.74
工银总回报灵活配置混合C 3149.43 17.43 0.00 7.11
工银聚丰混合A 39.75 0.22 0.00 0.79
工银聚丰混合C 39.75 0.22 0.00 0.79
工银聚润6个月持有期混合A 3901.33 21.59 0.01 0.99
工银聚润6个月持有期混合C 3901.33 21.59 0.01 0.99
工银核心优势混合A 7025.23 38.88 0.01 4.07
工银核心优势混合C 7025.23 38.88 0.01 4.07
工银平衡回报6个月持有期债券A 108.41 0.60 0.00 1.16
工银平衡回报6个月持有期债券C 108.41 0.60 0.00 1.16
工银恒兴6个月持有期混合A 3613.80 20.00 0.01 3.33
工银恒兴6个月持有期混合C 3613.80 20.00 0.01 3.33
工银食品饮料混合A 1517.80 8.40 0.00 10.00
工银食品饮料混合C 1517.80 8.40 0.00 10.00
工银核心机遇混合A 1806.90 10.00 0.00 2.41
工银核心机遇混合C 1806.90 10.00 0.00 2.41
工银丰盈回报灵活配置混合C 1951.45 10.80 0.00 9.92
工银新金融股票C 15537.66 85.99 0.02 3.72
工银悦享混合A 462.57 2.56 0.00 2.97
工银悦享混合C 462.57 2.56 0.00 2.97
工银深红利ETF 35333.33 195.55 0.05 15.44
深100ETF工银 97.57 0.54 0.00 4.74
工银双债LOF 70.47 0.39 0.00 1.03
工银大盘蓝筹混合 997.41 5.52 0.00 2.42
工银沪深300指数A 2863.76 15.85 0.00 1.77
工银深证红利ETF联接A 554.72 3.07 0.00 0.67
工银添颐债券B 2529.66 14.00 0.00 1.15
工银添颐债券A 2529.66 14.00 0.00 1.15
工银沪深300ETF 4843.00 26.80 0.01 1.85
工银MSCI中国ETF 57.82 0.32 0.00 1.86
消费服务ETF 402.94 2.23 0.00 3.50
3 600309 万华化学 工银产业债债券A 8153.20 88.00 0.05 0.62
工银产业债债券B 8153.20 88.00 0.05 0.62
工银成长收益混合A 277.95 3.00 0.00 1.56
工银成长收益混合B 277.95 3.00 0.00 1.56
工银国企改革股票 2849.91 30.76 0.02 3.89
工银新材料新能源股票 8338.50 90.00 0.05 5.07
工银新增利混合 361.33 3.90 0.00 2.26
工银聚福混合A 712.48 7.69 0.00 1.94
工银聚福混合C 712.48 7.69 0.00 1.94
工银双盈债券A 370.60 4.00 0.00 0.92
工银双盈债券C 370.60 4.00 0.00 0.92
工银悦享混合A 457.69 4.94 0.00 2.94
工银悦享混合C 457.69 4.94 0.00 2.94
工银核心价值混合A 15817.54 170.72 0.10 3.55
工银上证50ETF 594.45 6.42 0.00 2.58
180ESGETF 106.55 1.15 0.00 1.82
工银核心价值混合H 15817.54 170.72 0.10 3.55
4 300750 宁德时代 工银产业债债券A 7785.78 19.79 0.01 0.59
工银产业债债券B 7785.78 19.79 0.01 0.59
工银信息产业混合A 6357.94 16.16 0.01 3.21
工银绝对收益混合发起A 550.79 1.40 0.00 2.95
工银绝对收益混合发起B 550.79 1.40 0.00 2.95
工银美丽城镇股票A 18306.97 46.53 0.02 6.43
工银新材料新能源股票 10622.34 27.00 0.01 6.45
工银生态环境股票A 22566.57 57.36 0.03 6.63
工银互联网加股票 10990.03 27.93 0.01 3.11
工银聚焦30股票 2443.14 6.21 0.00 6.91
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 712.09 1.81 0.00 2.12
工银文体产业股票A 28022.52 71.23 0.04 3.53
工银新趋势灵活配置混合A 2995.50 7.61 0.00 5.25
工银新趋势灵活配置混合C 2995.50 7.61 0.00 5.25
工银新生利混合 357.97 0.91 0.00 6.46
工银新机遇灵活配置混合A 86.55 0.22 0.00 1.53
工银新机遇灵活配置混合C 86.55 0.22 0.00 1.53
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 712.09 1.81 0.00 2.12
工银智能制造股票 338.34 0.86 0.00 5.56
工银新能源汽车混合A 49299.07 125.31 0.06 8.64
工银新能源汽车混合C 49299.07 125.31 0.06 8.64
工银聚福混合A 1274.68 3.24 0.00 3.46
工银聚福混合C 1274.68 3.24 0.00 3.46
工银添慧债券A 369.81 0.94 0.00 1.22
工银添慧债券C 369.81 0.94 0.00 1.22
工银沪深300指数C 4709.24 11.97 0.01 2.92
工银科技创新混合 6229.61 15.83 0.01 7.32
工银高质量成长混合A 8016.60 20.38 0.01 5.51
工银高质量成长混合C 8016.60 20.38 0.01 5.51
工银科技创新6个月定开混合A 1593.35 4.05 0.00 9.53
工银科技创新6个月定开混合C 1593.35 4.05 0.00 9.53
工银优质成长混合A 8488.71 21.58 0.01 5.22
工银优质成长混合C 8488.71 21.58 0.01 5.22
工银优选对冲灵活配置混合发起A 35.41 0.09 0.00 3.34
工银优选对冲灵活配置混合发起C 35.41 0.09 0.00 3.34
工银文体产业股票C 28022.52 71.23 0.04 3.53
工银创业板两年定开混合C 1628.76 4.14 0.00 9.16
工银圆丰三年持有期混合 26633.67 67.70 0.03 3.71
工银双玺6个月持有期债券A 275.39 0.70 0.00 0.49
工银双玺6个月持有期债券C 275.39 0.70 0.00 0.49
工银创新成长混合A 10105.27 25.69 0.01 3.10
工银创新成长混合C 10105.27 25.69 0.01 3.10
工银信息产业混合C 6357.94 16.16 0.01 3.21
工银美丽城镇股票C 18306.97 46.53 0.02 6.43
工银聚瑞混合A 330.47 0.84 0.00 4.00
工银聚瑞混合C 330.47 0.84 0.00 4.00
工银景气优选混合A 3186.70 8.10 0.00 4.48
工银景气优选混合C 3186.70 8.10 0.00 4.48
工银量化策略混合C 586.20 1.49 0.00 2.41
工银聚宁9个月持有期混合A 1892.35 4.81 0.00 2.03
工银聚宁9个月持有期混合C 1892.35 4.81 0.00 2.03
工银核心机遇混合A 2203.15 5.60 0.00 2.93
工银核心机遇混合C 2203.15 5.60 0.00 2.93
工银稳健瑞盈一年持有债券A 2557.23 6.50 0.00 0.91
工银稳健瑞盈一年持有债券C 2557.23 6.50 0.00 0.91
工银悦享混合A 495.71 1.26 0.00 3.19
工银悦享混合C 495.71 1.26 0.00 3.19
工银价值成长混合A 613.74 1.56 0.00 2.45
工银价值成长混合C 613.74 1.56 0.00 2.45
工银优势领航混合A 890.31 2.26 0.00 5.53
工银优势领航混合C 890.31 2.26 0.00 5.53
工银生态环境股票C 22566.57 57.36 0.03 6.63
碳中和龙头ETF 4898.08 12.45 0.01 10.38
锂电池ETF 11605.61 29.50 0.01 15.60
创业板ETF工银 2890.50 7.35 0.00 16.11
深100ETF工银 149.50 0.38 0.00 7.26
工银创业板两年定开混合A 1628.76 4.14 0.00 9.16
工银核心价值混合A 23696.00 60.23 0.03 5.32
工银沪深300指数A 4709.24 11.97 0.01 2.92
工银量化策略混合A 586.20 1.49 0.00 2.41
工银优质精选混合A 5086.92 12.93 0.01 5.67
工银沪深300ETF 7899.87 20.08 0.01 3.02
工银MSCI中国ETF 78.68 0.20 0.00 2.53
工银核心价值混合H 23696.00 60.23 0.03 5.32
5 603259 药明康德 工银产业债债券A 6931.98 85.58 0.06 0.53
工银产业债债券B 6931.98 85.58 0.06 0.53
工银添福债券A 93.15 1.15 0.00 1.27
工银添福债券B 93.15 1.15 0.00 1.27
工银绝对收益混合发起A 319.07 3.94 0.00 1.71
工银绝对收益混合发起B 319.07 3.94 0.00 1.71
工银医疗保健股票 32400.00 400.00 0.28 6.42
工银美丽城镇股票A 14528.18 179.36 0.13 5.10
工银养老产业股票A 20250.00 250.00 0.18 6.03
工银聚焦30股票 1771.21 21.87 0.02 5.01
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 661.77 8.17 0.01 1.97
工银文体产业股票A 28969.85 357.65 0.25 3.65
工银新焦点灵活配置混合A 354.97 4.38 0.00 5.26
工银前沿医疗股票A 121500.00 1500.00 1.06 7.25
工银新增益混合 35.64 0.44 0.00 0.71
工银新焦点灵活配置混合C 354.97 4.38 0.00 5.26
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 661.77 8.17 0.01 1.97
工银沪港深股票A 7988.37 108.46 -- 4.71
工银现代服务业混合 187.92 2.32 0.00 4.58
工银沪港深精选混合A 2106.68 28.60 -- 3.25
工银沪港深精选混合C 2106.68 28.60 -- 3.25
工银聚福混合A 975.76 12.05 0.01 2.65
工银聚福混合C 975.76 12.05 0.01 2.65
工银医药健康股票A 29327.20 362.06 0.26 9.72
工银医药健康股票C 29327.20 362.06 0.26 9.72
工银添祥一年定开债券 40.50 0.50 0.00 0.02
工银科技创新混合 5058.05 62.45 0.04 5.94
工银沪港深股票C 7988.37 108.46 -- 4.71
工银圆兴混合 16200.00 200.00 0.14 3.30
工银双盈债券A 236.84 2.92 0.00 0.59
工银双盈债券C 236.84 2.92 0.00 0.59
工银优质成长混合A 5705.40 70.44 0.05 3.51
工银优质成长混合C 5705.40 70.44 0.05 3.51
工银健康生活混合A 12859.56 158.76 0.11 9.85
工银健康生活混合C 12859.56 158.76 0.11 9.85
工银前沿医疗股票C 121500.00 1500.00 1.06 7.25
工银文体产业股票C 28969.85 357.65 0.25 3.65
工银圆丰三年持有期混合 27870.81 344.08 0.24 3.88
工银成长精选混合A 4860.42 60.01 0.04 3.28
工银成长精选混合C 4860.42 60.01 0.04 3.28
工银双玺6个月持有期债券A 299.70 3.70 0.00 0.53
工银双玺6个月持有期债券C 299.70 3.70 0.00 0.53
工银宁瑞6个月持有期混合A 479.52 5.92 0.00 0.79
工银宁瑞6个月持有期混合C 479.52 5.92 0.00 0.79
工银美丽城镇股票C 14528.18 179.36 0.13 5.10
工银聚益混合A 121.82 1.50 0.00 1.45
工银聚益混合C 121.82 1.50 0.00 1.45
工银战略远见混合A 25350.87 312.97 0.22 4.62
工银战略远见混合C 25350.87 312.97 0.22 4.62
工银养老产业股票C 20250.00 250.00 0.18 6.03
工银聚宁9个月持有期混合A 2005.79 24.76 0.02 2.15
工银聚宁9个月持有期混合C 2005.79 24.76 0.02 2.15
工银兴瑞一年持有期混合A 18355.23 226.61 0.16 9.70
工银兴瑞一年持有期混合C 18355.23 226.61 0.16 9.70
工银优势领航混合A 982.53 12.13 0.01 6.11
工银优势领航混合C 982.53 12.13 0.01 6.11
工银行业优选混合A 1002.78 12.38 0.01 6.16
工银行业优选混合C 1002.78 12.38 0.01 6.16
工银优质精选混合A 6095.64 75.25 0.05 6.80
180ESGETF 122.80 1.52 0.00 2.10
科技龙头ETF 3972.24 49.04 0.03 7.84
创新药产业ETF 1013.47 12.51 0.01 10.07
消费服务ETF 410.18 5.06 0.00 3.57
6 000333 美的集团 工银产业债债券A 5800.05 111.97 0.02 0.44
工银产业债债券B 5800.05 111.97 0.02 0.44
工银绝对收益混合发起A 240.43 4.64 0.00 1.29
工银绝对收益混合发起B 240.43 4.64 0.00 1.29
工银新蓝筹股票A 1638.43 31.63 0.00 4.17
工银新得利混合 51.80 1.00 0.00 1.06
工银新得益混合 673.40 13.00 0.00 1.24
工银添祥一年定开债券 36.26 0.70 0.00 0.02
工银深红利ETF联接C 430.98 8.32 0.00 0.52
工银沪深300指数C 2071.79 40.00 0.01 1.28
工银消费股票A 1709.40 33.00 0.01 4.18
工银消费股票C 1709.40 33.00 0.01 4.18
工银双盈债券A 259.00 5.00 0.00 0.65
工银双盈债券C 259.00 5.00 0.00 0.65
工银灵动价值混合A 3142.80 60.67 0.01 2.59
工银灵动价值混合C 3142.80 60.67 0.01 2.59
工银圆丰三年持有期混合 21150.46 408.31 0.06 2.95
工银双玺6个月持有期债券A 362.60 7.00 0.00 0.64
工银双玺6个月持有期债券C 362.60 7.00 0.00 0.64
工银新蓝筹股票C 1638.43 31.63 0.00 4.17
物联网ETF工银 1076.44 20.78 0.00 10.70
工银深红利ETF 27053.05 522.26 0.08 11.82
深100ETF工银 75.03 1.45 0.00 3.64
湾创ETF 475.52 9.18 0.00 4.38
工银沪深300指数A 2071.79 40.00 0.01 1.28
工银深证红利ETF联接A 430.98 8.32 0.00 0.52
工银沪深300ETF 3503.15 67.63 0.01 1.34
7 600887 伊利股份 工银产业债债券A 5691.91 183.61 0.03 0.43
工银产业债债券B 5691.91 183.61 0.03 0.43
工银月月薪定期支付债券A 310.00 10.00 0.00 0.79
工银农业产业股票 2294.00 74.00 0.01 4.15
工银新价值灵活配置混合A 108.50 3.50 0.00 2.02
工银文体产业股票A 28053.30 904.95 0.15 3.53
工银月月薪定期支付债券C 310.00 10.00 0.00 0.79
工银消费股票A 1860.00 60.00 0.01 4.54
工银消费股票C 1860.00 60.00 0.01 4.54
工银双盈债券A 310.00 10.00 0.00 0.77
工银双盈债券C 310.00 10.00 0.00 0.77
工银文体产业股票C 28053.30 904.95 0.15 3.53
工银双玺6个月持有期债券A 310.00 10.00 0.00 0.55
工银双玺6个月持有期债券C 310.00 10.00 0.00 0.55
工银宁瑞6个月持有期混合A 487.63 15.73 0.00 0.80
工银宁瑞6个月持有期混合C 487.63 15.73 0.00 0.80
工银新价值灵活配置混合C 108.50 3.50 0.00 2.02
工银上证50ETF 673.17 21.72 0.00 2.92
180ESGETF 151.90 4.90 0.00 2.59
消费服务ETF 228.47 7.37 0.00 1.99
8 600660 福耀玻璃 工银产业债债券A 5570.17 158.83 0.09 0.42
工银产业债债券B 5570.17 158.83 0.09 0.42
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 610.57 17.41 0.01 1.82
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 610.57 17.41 0.01 1.82
工银添祥一年定开债券 28.06 0.80 0.00 0.01
工银高质量成长混合A 5030.47 171.98 -- 3.46
工银高质量成长混合C 5030.47 171.98 -- 3.46
工银圆兴混合 16620.24 568.21 -- 3.38
工银双玺6个月持有期债券A 280.56 8.00 0.00 0.50
工银双玺6个月持有期债券C 280.56 8.00 0.00 0.50
工银宁瑞6个月持有期混合A 407.51 11.62 0.01 0.67
工银宁瑞6个月持有期混合C 407.51 11.62 0.01 0.67
工银核心价值混合A 15324.54 436.97 0.25 3.44
工银核心价值混合H 15324.54 436.97 0.25 3.44
9 002142 宁波银行 工银产业债债券A 5406.49 166.61 0.03 0.41
工银产业债债券B 5406.49 166.61 0.03 0.41
工银金融地产混合A 58994.10 1818.00 0.28 9.75
工银美丽城镇股票A 12249.41 377.49 0.06 4.30
工银新金融股票A 40173.10 1238.00 0.19 9.62
工银总回报灵活配置混合A 1947.00 60.00 0.01 4.39
工银精选金融地产混合A 8692.55 267.88 0.04 9.58
工银精选金融地产混合C 8692.55 267.88 0.04 9.58
工银深红利ETF联接C 184.32 5.68 0.00 0.22
工银双盈债券A 259.60 8.00 0.00 0.65
工银双盈债券C 259.60 8.00 0.00 0.65
工银金融地产混合C 58994.10 1818.00 0.28 9.75
工银圆丰三年持有期混合 25319.68 780.27 0.12 3.53
工银总回报灵活配置混合C 1947.00 60.00 0.01 4.39
工银美丽城镇股票C 12249.41 377.49 0.06 4.30
工银核心优势混合A 15251.50 470.00 0.07 8.83
工银核心优势混合C 15251.50 470.00 0.07 8.83
工银聚宁9个月持有期混合A 1416.77 43.66 0.01 1.52
工银聚宁9个月持有期混合C 1416.77 43.66 0.01 1.52
工银核心机遇混合A 3245.00 100.00 0.02 4.32
工银核心机遇混合C 3245.00 100.00 0.02 4.32
工银新金融股票C 40173.10 1238.00 0.19 9.62
工银优势领航混合A 550.03 16.95 0.00 3.42
工银优势领航混合C 550.03 16.95 0.00 3.42
工银四季收益债券C 605.00 18.64 0.00 0.18
工银深红利ETF 12319.74 379.65 0.06 5.38
工银四季收益债券A 605.00 18.64 0.00 0.18
工银深证红利ETF联接A 184.32 5.68 0.00 0.22
工银增强收益债券B 811.57 25.01 0.00 0.91
工银增强收益债券A 811.57 25.01 0.00 0.91
工银优质精选混合A 2881.29 88.79 0.01 3.21
10 002311 海大集团 工银产业债债券A 4785.93 77.53 0.05 0.36
工银产业债债券B 4785.93 77.53 0.05 0.36
工银添福债券A 74.69 1.21 0.00 1.02
工银添福债券B 74.69 1.21 0.00 1.02
工银农业产业股票 1605.55 26.01 0.02 2.90
工银新价值灵活配置混合A 82.72 1.34 0.00 1.54
工银新价值灵活配置混合C 82.72 1.34 0.00 1.54
工银四季收益债券C 246.92 4.00 0.00 0.07
工银四季收益债券A 246.92 4.00 0.00 0.07
11 600132 重庆啤酒 工银添福债券A 110.82 0.87 0.00 1.51
工银添福债券B 110.82 0.87 0.00 1.51
工银总回报灵活配置混合A 1019.04 8.00 0.02 2.30
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 680.76 5.34 0.01 2.02
工银银和利混合 731.16 5.74 0.01 1.64
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 680.76 5.34 0.01 2.02
工银总回报灵活配置混合C 1019.04 8.00 0.02 2.30
工银核心优势混合A 4528.36 35.55 0.07 2.62
工银核心优势混合C 4528.36 35.55 0.07 2.62
工银恒兴6个月持有期混合A 2547.60 20.00 0.04 2.35
工银恒兴6个月持有期混合C 2547.60 20.00 0.04 2.35
工银食品饮料混合A 1019.04 8.00 0.02 6.71
工银食品饮料混合C 1019.04 8.00 0.02 6.71
12 600600 青岛啤酒 工银添福债券A 83.85 0.78 0.00 1.14
工银添福债券B 83.85 0.78 0.00 1.14
工银文体产业股票A 36894.55 343.21 1.23 4.65
工银银和利混合 659.28 6.13 0.02 1.48
工银新得益混合 645.00 6.00 0.02 1.19
工银文体产业股票C 36894.55 343.21 1.23 4.65
工银双玺6个月持有期债券A 376.25 3.50 0.01 0.67
工银双玺6个月持有期债券C 376.25 3.50 0.01 0.67
工银宁瑞6个月持有期混合A 397.75 3.70 0.01 0.65
工银宁瑞6个月持有期混合C 397.75 3.70 0.01 0.65
工银招瑞一年持有混合A 1216.90 11.32 0.04 0.59
工银招瑞一年持有混合C 1216.90 11.32 0.04 0.59
13 002594 比亚迪 工银添福债券A 82.23 0.32 0.00 1.12
工银添福债券B 82.23 0.32 0.00 1.12
工银绝对收益混合发起A 265.09 1.03 0.00 1.42
工银绝对收益混合发起B 265.09 1.03 0.00 1.42
工银生态环境股票A 22503.89 87.57 0.08 6.62
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 614.16 2.39 0.00 1.83
工银新趋势灵活配置混合A 2875.49 11.19 0.01 5.04
工银银和利混合 467.69 1.82 0.00 1.05
工银新趋势灵活配置混合C 2875.49 11.19 0.01 5.04
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 614.16 2.39 0.00 1.83
工银新能源汽车混合A 47017.98 182.97 0.16 8.24
工银新能源汽车混合C 47017.98 182.97 0.16 8.24
工银沪深300指数C 1901.83 7.40 0.01 1.18
工银优选对冲灵活配置混合发起A 15.08 0.06 0.00 1.42
工银优选对冲灵活配置混合发起C 15.08 0.06 0.00 1.42
工银聚丰混合A 43.68 0.17 0.00 0.87
工银聚丰混合C 43.68 0.17 0.00 0.87
工银价值成长混合A 758.06 2.95 0.00 3.03
工银价值成长混合C 758.06 2.95 0.00 3.03
工银生态环境股票C 22503.89 87.57 0.08 6.62
碳中和龙头ETF 2186.81 8.51 0.01 4.63
锂电池ETF 11251.82 43.79 0.04 15.12
深100ETF工银 64.24 0.25 0.00 3.12
湾创ETF 416.29 1.62 0.00 3.83
工银核心价值混合A 20498.52 79.77 0.07 4.60
工银沪深300指数A 1901.83 7.40 0.01 1.18
工银沪深300ETF 3219.35 12.53 0.01 1.23
工银MSCI中国ETF 38.55 0.15 0.00 1.24
工银核心价值混合H 20498.52 79.77 0.07 4.60
14 300014 亿纬锂能 工银添福债券A 77.35 0.88 0.00 1.05
工银添福债券B 77.35 0.88 0.00 1.05
工银信息产业混合A 7073.31 80.47 0.05 3.57
工银绝对收益混合发起A 270.60 3.08 0.00 1.45
工银绝对收益混合发起B 270.60 3.08 0.00 1.45
工银美丽城镇股票A 7837.16 89.16 0.05 2.75
工银生态环境股票A 26398.13 300.32 0.17 7.76
工银互联网加股票 12690.54 144.37 0.08 3.59
工银聚焦30股票 1500.45 17.07 0.01 4.24
工银新趋势灵活配置混合A 2919.16 33.21 0.02 5.12
工银新趋势灵活配置混合C 2919.16 33.21 0.02 5.12
工银科技创新混合 2992.73 34.05 0.02 3.52
工银创新成长混合A 11014.80 125.31 0.07 3.38
工银创新成长混合C 11014.80 125.31 0.07 3.38
工银信息产业混合C 7073.31 80.47 0.05 3.57
工银美丽城镇股票C 7837.16 89.16 0.05 2.75
工银聚享混合A 170.53 1.94 0.00 1.48
工银聚享混合C 170.53 1.94 0.00 1.48
工银景气优选混合A 2637.00 30.00 0.02 3.70
工银景气优选混合C 2637.00 30.00 0.02 3.70
工银主题策略混合C 4185.80 47.62 0.03 5.05
工银核心机遇混合A 1787.89 20.34 0.01 2.38
工银核心机遇混合C 1787.89 20.34 0.01 2.38
工银稳健瑞盈一年持有债券A 2197.50 25.00 0.01 0.78
工银稳健瑞盈一年持有债券C 2197.50 25.00 0.01 0.78
工银优势领航混合A 802.53 9.13 0.01 4.99
工银优势领航混合C 802.53 9.13 0.01 4.99
工银行业优选混合A 744.51 8.47 0.00 4.57
工银行业优选混合C 744.51 8.47 0.00 4.57
工银生态环境股票C 26398.13 300.32 0.17 7.76
碳中和龙头ETF 1003.82 11.42 0.01 2.13
锂电池ETF 6248.28 71.08 0.04 8.40
创业板ETF工银 631.63 7.19 0.00 3.52
工银核心价值混合A 25541.01 290.57 0.16 5.73
工银红利混合 2152.67 24.49 0.01 6.01
工银主题策略混合A 4185.80 47.62 0.03 5.05
工银优质精选混合A 2739.84 31.17 0.02 3.05
工银核心价值混合H 25541.01 290.57 0.16 5.73
15 002271 东方雨虹 工银添福债券A 63.78 1.90 0.00 0.87
工银添福债券B 63.78 1.90 0.00 0.87
工银国家战略股票 3316.38 98.79 0.05 4.92
工银银和利混合 551.22 16.42 0.01 1.24
工银科技创新6个月定开混合A 509.93 15.19 0.01 3.05
工银科技创新6个月定开混合C 509.93 15.19 0.01 3.05
工银优选对冲灵活配置混合发起A 13.16 0.39 0.00 1.24
工银优选对冲灵活配置混合发起C 13.16 0.39 0.00 1.24
工银聚宁9个月持有期混合A 1367.98 40.75 0.02 1.47
工银聚宁9个月持有期混合C 1367.98 40.75 0.02 1.47
碳中和龙头ETF 1228.17 36.59 0.02 2.60
工银京津冀指数A 49.18 1.47 0.00 3.01
工银瑞信中证京津冀C 49.18 1.47 0.00 3.01
16 002415 海康威视 工银添福债券A 58.61 1.69 0.00 0.80
工银添福债券B 58.61 1.69 0.00 0.80
工银文体产业股票A 26533.93 765.11 0.08 3.34
工银添祥一年定开债券 34.68 1.00 0.00 0.02
工银战略新兴产业混合A 3009.53 86.78 0.01 4.18
工银战略新兴产业混合C 3009.53 86.78 0.01 4.18
工银深红利ETF联接C 222.65 6.42 0.00 0.27
工银高质量成长混合A 6432.45 185.48 0.02 4.42
工银高质量成长混合C 6432.45 185.48 0.02 4.42
工银科技创新6个月定开混合A 531.30 15.32 0.00 3.18
工银科技创新6个月定开混合C 531.30 15.32 0.00 3.18
工银双盈债券A 277.44 8.00 0.00 0.69
工银双盈债券C 277.44 8.00 0.00 0.69
工银文体产业股票C 26533.93 765.11 0.08 3.34
工银双玺6个月持有期债券A 277.44 8.00 0.00 0.49
工银双玺6个月持有期债券C 277.44 8.00 0.00 0.49
工银宁瑞6个月持有期混合A 410.26 11.83 0.00 0.67
工银宁瑞6个月持有期混合C 410.26 11.83 0.00 0.67
工银聚安混合A 335.70 9.68 0.00 5.03
工银聚安混合C 335.70 9.68 0.00 5.03
工银聚宁9个月持有期混合A 2286.80 65.94 0.01 2.45
工银聚宁9个月持有期混合C 2286.80 65.94 0.01 2.45
物联网ETF工银 934.97 26.96 0.00 9.29
工银深红利ETF 14398.27 415.17 0.05 6.29
深100ETF工银 39.88 1.15 0.00 1.94
工银深证红利ETF联接A 222.65 6.42 0.00 0.27
17 600938 中国海油 工银添福债券A 47.12 3.10 0.00 0.64
工银添福债券B 47.12 3.10 0.00 0.64
工银新增益混合 152.00 10.00 0.01 3.03
工银银和利混合 599.49 39.44 0.02 1.35
工银新得利混合 104.73 6.89 0.00 2.14
工银聚丰混合A 127.69 8.40 0.00 2.55
工银聚丰混合C 127.69 8.40 0.00 2.55
18 600048 保利发展 工银成长收益混合A 499.29 33.00 0.00 2.80
工银成长收益混合B 499.29 33.00 0.00 2.80
工银金融地产混合A 51443.77 3400.12 0.32 8.50
工银新财富灵活配置混合 1512.99 100.00 0.01 5.36
工银战略转型股票A 29527.10 1951.56 0.18 8.00
工银美丽城镇股票A 22377.81 1479.04 0.14 7.86
工银新金融股票A 16643.00 1100.00 0.10 3.98
工银新蓝筹股票A 1633.59 107.97 0.01 4.15
工银文体产业股票A 44711.68 2955.17 0.27 5.63
工银国家战略股票 5828.36 385.22 0.04 8.64
工银新增利混合 332.86 22.00 0.00 2.09
工银新增益混合 36.31 2.40 0.00 0.72
工银新生利混合 441.19 29.16 0.00 7.96
工银红利优享混合A 198.96 13.15 0.00 3.42
工银红利优享混合C 198.96 13.15 0.00 3.42
工银精选金融地产混合A 5371.60 355.03 0.03 5.92
工银精选金融地产混合C 5371.60 355.03 0.03 5.92
工银聚福混合A 1763.25 116.54 0.01 4.79
工银聚福混合C 1763.25 116.54 0.01 4.79
工银产业升级股票A 631.07 41.71 0.00 9.16
工银产业升级股票C 631.07 41.71 0.00 9.16
工银文体产业股票C 44711.68 2955.17 0.27 5.63
工银金融地产混合C 51443.77 3400.12 0.32 8.50
工银灵动价值混合A 7119.76 470.57 0.04 5.87
工银灵动价值混合C 7119.76 470.57 0.04 5.87
工银圆丰三年持有期混合 36227.01 2394.38 0.22 5.05
工银战略转型股票C 29527.10 1951.56 0.18 8.00
工银新蓝筹股票C 1633.59 107.97 0.01 4.15
工银美丽城镇股票C 22377.81 1479.04 0.14 7.86
工银战略远见混合A 46485.11 3072.38 0.29 8.48
工银战略远见混合C 46485.11 3072.38 0.29 8.48
工银核心优势混合A 7617.11 503.44 0.05 4.41
工银核心优势混合C 7617.11 503.44 0.05 4.41
工银核心机遇混合A 5900.70 390.00 0.04 7.86
工银核心机遇混合C 5900.70 390.00 0.04 7.86
工银新金融股票C 16643.00 1100.00 0.10 3.98
工银招瑞一年持有混合A 1719.68 113.66 0.01 0.84
工银招瑞一年持有混合C 1719.68 113.66 0.01 0.84
工银大盘蓝筹混合 1486.07 98.22 0.01 3.61
工银添颐债券B 2118.20 140.00 0.01 0.96
工银添颐债券A 2118.20 140.00 0.01 0.96
工银上证央企ETF 283.69 18.75 0.00 2.98
19 600690 海尔智家 工银成长收益混合A 489.20 20.00 0.01 2.75
工银成长收益混合B 489.20 20.00 0.01 2.75
工银月月薪定期支付债券A 317.98 13.00 0.00 0.81
工银新增利混合 220.14 9.00 0.00 1.38
工银月月薪定期支付债券C 317.98 13.00 0.00 0.81
工银沪港深精选混合A 2730.50 114.92 -- 4.21
工银沪港深精选混合C 2730.50 114.92 -- 4.21
工银消费股票A 2201.40 90.00 0.03 5.38
工银消费股票C 2201.40 90.00 0.03 5.38
工银聚丰混合A 46.96 1.92 0.00 0.94
工银聚丰混合C 46.96 1.92 0.00 0.94
工银聚润6个月持有期混合A 3669.00 150.00 0.06 0.93
工银聚润6个月持有期混合C 3669.00 150.00 0.06 0.93
工银平衡回报6个月持有期债券A 78.27 3.20 0.00 0.84
工银平衡回报6个月持有期债券C 78.27 3.20 0.00 0.84
工银双债LOF 85.61 3.50 0.00 1.25
20 601668 中国建筑 工银成长收益混合A 488.70 90.00 0.01 2.74
工银成长收益混合B 488.70 90.00 0.01 2.74
工银月月薪定期支付债券A 407.25 75.00 0.01 1.03
工银研究精选股票 1144.97 210.86 0.02 4.66
工银战略转型股票A 35829.41 6598.42 0.50 9.71
工银文体产业股票A 22302.05 4107.19 0.31 2.81
工银新增利混合 461.55 85.00 0.01 2.89
工银新增益混合 44.80 8.25 0.00 0.89
工银新得益混合 982.78 180.99 0.01 1.81
工银月月薪定期支付债券C 407.25 75.00 0.01 1.03
工银添慧债券A 212.91 39.21 0.00 0.70
工银添慧债券C 212.91 39.21 0.00 0.70
工银聚和一年定开混合A 570.15 105.00 0.01 1.49
工银聚和一年定开混合C 570.15 105.00 0.01 1.49
工银聚利18个月定开混合A 543.00 100.00 0.01 2.11
工银聚利18个月定开混合C 543.00 100.00 0.01 2.11
工银文体产业股票C 22302.05 4107.19 0.31 2.81
工银圆丰三年持有期混合 25568.73 4708.79 0.36 3.56
工银战略转型股票C 35829.41 6598.42 0.50 9.71
工银战略远见混合A 50592.92 9317.30 0.71 9.23
工银战略远见混合C 50592.92 9317.30 0.71 9.23
工银聚润6个月持有期混合A 4126.80 760.00 0.06 1.05
工银聚润6个月持有期混合C 4126.80 760.00 0.06 1.05
工银平衡回报6个月持有期债券A 108.60 20.00 0.00 1.16
工银平衡回报6个月持有期债券C 108.60 20.00 0.00 1.16
工银民瑞一年持有混合A 390.93 71.99 0.01 1.45
工银民瑞一年持有混合C 390.93 71.99 0.01 1.45
工银双债LOF 81.45 15.00 0.00 1.19
工银稳健成长混合A 4483.86 825.76 0.06 6.73
工银上证央企ETF 297.27 54.75 0.00 3.13
工银稳健成长混合H 4483.86 825.76 0.06 6.73
21 600150 中国船舶 工银成长收益混合A 334.20 15.00 0.06 1.88
工银成长收益混合B 334.20 15.00 0.06 1.88
工银月月薪定期支付债券A 334.20 15.00 0.06 0.85
工银新得益混合 668.40 30.00 0.11 1.23
工银月月薪定期支付债券C 334.20 15.00 0.06 0.85
工银聚润6个月持有期混合A 3564.80 160.00 0.61 0.91
工银聚润6个月持有期混合C 3564.80 160.00 0.61 0.91
工银双债LOF 66.84 3.00 0.01 0.98
22 601669 中国电建 工银成长收益混合A 325.68 46.00 0.00 1.83
工银成长收益混合B 325.68 46.00 0.00 1.83
工银月月薪定期支付债券A 424.80 60.00 0.01 1.08
工银新财富灵活配置混合 849.60 120.00 0.01 3.01
工银新增利混合 509.76 72.00 0.01 3.20
工银银和利混合 580.91 82.05 0.01 1.30
工银新得益混合 566.40 80.00 0.01 1.04
工银月月薪定期支付债券C 424.80 60.00 0.01 1.08
工银聚和一年定开混合A 495.60 70.00 0.01 1.30
工银聚和一年定开混合C 495.60 70.00 0.01 1.30
工银聚利18个月定开混合A 424.80 60.00 0.01 1.65
工银聚利18个月定开混合C 424.80 60.00 0.01 1.65
工银聚润6个月持有期混合A 4248.00 600.00 0.06 1.08
工银聚润6个月持有期混合C 4248.00 600.00 0.06 1.08
工银平衡回报6个月持有期债券A 106.20 15.00 0.00 1.13
工银平衡回报6个月持有期债券C 106.20 15.00 0.00 1.13
工银稳健瑞盈一年持有债券A 4248.00 600.00 0.06 1.51
工银稳健瑞盈一年持有债券C 4248.00 600.00 0.06 1.51
工银民瑞一年持有混合A 276.12 39.00 0.00 1.03
工银民瑞一年持有混合C 276.12 39.00 0.00 1.03
工银优势领航混合A 572.84 80.91 0.01 3.56
工银优势领航混合C 572.84 80.91 0.01 3.56
工银双债LOF 106.20 15.00 0.00 1.55
工银稳健成长混合A 2963.48 418.57 0.04 4.45
工银优质精选混合A 2901.24 409.78 0.04 3.23
工银稳健成长混合H 2963.48 418.57 0.04 4.45
23 000001 平安银行 工银成长收益混合A 302.68 23.00 0.00 1.70
工银成长收益混合B 302.68 23.00 0.00 1.70
工银四季收益债券C 199.99 15.20 0.00 0.06
工银四季收益债券A 199.99 15.20 0.00 0.06
24 601166 兴业银行 工银成长收益混合A 299.03 17.00 0.00 1.68
工银成长收益混合B 299.03 17.00 0.00 1.68
工银战略转型股票A 28987.28 1647.94 0.41 7.85
工银新增利混合 369.39 21.00 0.01 2.32
工银新得益混合 633.24 36.00 0.01 1.17
工银红利优享混合A 209.15 11.89 0.00 3.59
工银红利优享混合C 209.15 11.89 0.00 3.59
工银沪深300指数C 2097.67 119.25 0.03 1.30
工银聚和一年定开混合A 457.34 26.00 0.01 1.20
工银聚和一年定开混合C 457.34 26.00 0.01 1.20
工银圆丰三年持有期混合 21545.46 1224.87 0.31 3.00
工银战略转型股票C 28987.28 1647.94 0.41 7.85
工银战略远见混合A 46307.75 2632.62 0.66 8.44
工银战略远见混合C 46307.75 2632.62 0.66 8.44
工银平衡回报6个月持有期债券A 96.75 5.50 0.00 1.03
工银平衡回报6个月持有期债券C 96.75 5.50 0.00 1.03
工银悦享混合A 581.70 33.07 0.01 3.74
工银悦享混合C 581.70 33.07 0.01 3.74
工银沪深300指数A 2097.67 119.25 0.03 1.30
工银沪深300ETF 3535.50 201.00 0.05 1.35
工银上证50ETF 868.95 49.40 0.01 3.76
180ESGETF 148.64 8.45 0.00 2.54
工银MSCI中国ETF 29.73 1.69 0.00 0.96
25 300124 汇川技术 工银成长收益混合A 291.90 4.20 0.00 1.64
工银成长收益混合B 291.90 4.20 0.00 1.64
工银月月薪定期支付债券A 298.85 4.30 0.00 0.76
工银新得益混合 695.00 10.00 0.00 1.28
工银月月薪定期支付债券C 298.85 4.30 0.00 0.76
工银新能源汽车混合A 23641.34 340.16 0.15 4.14
工银新能源汽车混合C 23641.34 340.16 0.15 4.14
工银优选对冲灵活配置混合发起A 12.41 0.18 0.00 1.17
工银优选对冲灵活配置混合发起C 12.41 0.18 0.00 1.17
工银创业板两年定开混合C 540.01 7.77 0.00 3.04
工银聚润6个月持有期混合A 3516.35 50.59 0.02 0.89
工银聚润6个月持有期混合C 3516.35 50.59 0.02 0.89
碳中和龙头ETF 1205.83 17.35 0.01 2.56
物联网ETF工银 889.92 12.80 0.01 8.84
创业板ETF工银 736.35 10.60 0.00 4.10
工银创业板两年定开混合A 540.01 7.77 0.00 3.04
26 002179 中航光电 工银月月薪定期支付债券A 347.72 6.02 0.00 0.88
工银信息产业混合A 5637.42 97.60 0.06 2.85
工银高端制造股票 4516.49 78.19 0.05 4.20
工银新金融股票A 31768.00 550.00 0.35 7.61
工银总回报灵活配置混合A 2078.20 35.98 0.02 4.69
工银文体产业股票A 34975.46 605.53 0.39 4.41
工银新增利混合 404.67 7.01 0.00 2.54
工银新得益混合 889.50 15.40 0.01 1.64
工银月月薪定期支付债券C 347.72 6.02 0.00 0.88
工银现代服务业混合 201.12 3.48 0.00 4.90
工银科技创新混合 3346.90 57.94 0.04 3.93
工银圆兴混合 24960.94 432.15 0.28 5.08
工银创新精选一年定开混合A 367.12 6.36 0.00 3.84
工银创新精选一年定开混合C 367.12 6.36 0.00 3.84
工银优质成长混合A 8308.79 143.85 0.09 5.11
工银优质成长混合C 8308.79 143.85 0.09 5.11
工银优选对冲灵活配置混合发起A 10.87 0.19 0.00 1.03
工银优选对冲灵活配置混合发起C 10.87 0.19 0.00 1.03
工银文体产业股票C 34975.46 605.53 0.39 4.41
工银信息产业混合C 5637.42 97.60 0.06 2.85
工银总回报灵活配置混合C 2078.20 35.98 0.02 4.69
工银聚润6个月持有期混合A 3581.35 62.00 0.04 0.91
工银聚润6个月持有期混合C 3581.35 62.00 0.04 0.91
工银核心优势混合A 12255.52 212.18 0.14 7.10
工银核心优势混合C 12255.52 212.18 0.14 7.10
工银平衡回报6个月持有期债券A 102.81 1.78 0.00 1.10
工银平衡回报6个月持有期债券C 102.81 1.78 0.00 1.10
工银恒兴6个月持有期混合A 7640.49 132.28 0.09 7.03
工银恒兴6个月持有期混合C 7640.49 132.28 0.09 7.03
工银核心机遇混合A 3465.72 60.00 0.04 4.62
工银核心机遇混合C 3465.72 60.00 0.04 4.62
工银新金融股票C 31768.00 550.00 0.35 7.61
工银优势领航混合A 808.06 13.99 0.01 5.02
工银优势领航混合C 808.06 13.99 0.01 5.02
工银行业优选混合A 652.69 11.30 0.01 4.01
工银行业优选混合C 652.69 11.30 0.01 4.01
工银双债LOF 121.30 2.10 0.00 1.77
工银瑞信双利债券B 9819.20 170.00 0.11 0.56
工银瑞信双利债券A 9819.20 170.00 0.11 0.56
27 600570 恒生电子 工银月月薪定期支付债券A 341.89 8.45 0.02 0.87
工银物流产业股票A 5537.36 136.86 0.31 2.61
工银月月薪定期支付债券C 341.89 8.45 0.02 0.87
工银物流产业股票C 5537.36 136.86 0.31 2.61
互联网龙头ETF 1366.43 33.77 0.08 3.19
科技龙头ETF 1470.90 36.35 0.08 2.90
28 002025 航天电器 工银月月薪定期支付债券A 331.25 5.00 0.01 0.84
工银聚焦30股票 1200.45 18.12 0.04 3.40
工银月月薪定期支付债券C 331.25 5.00 0.01 0.84
工银科技创新混合 3262.81 49.25 0.11 3.83
工银平衡回报6个月持有期债券A 99.38 1.50 0.00 1.06
工银平衡回报6个月持有期债券C 99.38 1.50 0.00 1.06
工银双债LOF 72.88 1.10 0.00 1.06
工银瑞信双利债券B 19875.21 300.00 0.66 1.14
工银瑞信双利债券A 19875.21 300.00 0.66 1.14
29 601838 成都银行 工银金融地产混合A 61198.13 3999.88 11.07 10.11
工银战略转型股票A 15412.51 1007.35 2.79 4.17
工银新金融股票A 17118.86 1118.88 3.10 4.10
工银红利优享混合A 190.64 12.46 0.03 3.27
工银红利优享混合C 190.64 12.46 0.03 3.27
工银精选金融地产混合A 8286.43 541.60 1.50 9.13
工银精选金融地产混合C 8286.43 541.60 1.50 9.13
工银金融地产混合C 61198.13 3999.88 11.07 10.11
工银战略转型股票C 15412.51 1007.35 2.79 4.17
工银战略远见混合A 16491.10 1077.85 2.98 3.01
工银战略远见混合C 16491.10 1077.85 2.98 3.01
工银核心优势混合A 5949.93 388.88 1.08 3.45
工银核心优势混合C 5949.93 388.88 1.08 3.45
工银新金融股票C 17118.86 1118.88 3.10 4.10
工银稳健成长混合A 3274.51 214.02 0.59 4.92
工银稳健成长混合H 3274.51 214.02 0.59 4.92
30 600926 杭州银行 工银金融地产混合A 58206.00 4450.00 17.00 9.62
工银新财富灵活配置混合 1308.00 100.00 0.38 4.64
工银研究精选股票 1242.60 95.00 0.36 5.06
工银战略转型股票A 15120.22 1155.98 4.42 4.10
工银新金融股票A 17003.88 1299.99 4.97 4.07
工银红利优享混合A 170.04 13.00 0.05 2.92
工银红利优享混合C 170.04 13.00 0.05 2.92
工银精选金融地产混合A 8197.42 626.71 2.39 9.04
工银精选金融地产混合C 8197.42 626.71 2.39 9.04
工银金融地产混合C 58206.00 4450.00 17.00 9.62
工银战略转型股票C 15120.22 1155.98 4.42 4.10
工银战略远见混合A 15673.44 1198.28 4.58 2.86
工银战略远见混合C 15673.44 1198.28 4.58 2.86
工银新金融股票C 17003.88 1299.99 4.97 4.07
工银稳健瑞盈一年持有债券A 2616.00 200.00 0.76 0.93
工银稳健瑞盈一年持有债券C 2616.00 200.00 0.76 0.93
31 600036 招商银行 工银金融地产混合A 48438.00 1300.00 0.08 8.01
工银新价值灵活配置混合A 108.80 2.92 0.00 2.02
工银新蓝筹股票A 1089.11 29.23 0.00 2.77
工银精选金融地产混合A 6935.95 186.15 0.01 7.65
工银精选金融地产混合C 6935.95 186.15 0.01 7.65
工银添祥一年定开债券 26.08 0.70 0.00 0.01
工银沪深300指数C 3805.73 102.14 0.01 2.36
工银金融地产混合C 48438.00 1300.00 0.08 8.01
工银灵动价值混合A 3502.07 93.99 0.01 2.89
工银灵动价值混合C 3502.07 93.99 0.01 2.89
工银消费服务混合C 765.69 20.55 0.00 2.60
工银新蓝筹股票C 1089.11 29.23 0.00 2.77
工银新价值灵活配置混合C 108.80 2.92 0.00 2.02
湾创ETF 855.28 22.95 0.00 7.88
工银大盘蓝筹混合 1052.97 28.26 0.00 2.56
工银沪深300指数A 3805.73 102.14 0.01 2.36
工银消费服务混合A 765.69 20.55 0.00 2.60
工银上证央企ETF 1203.77 32.31 0.00 12.66
工银沪深300ETF 6351.12 170.45 0.01 2.43
工银上证50ETF 1550.61 41.62 0.00 6.72
180ESGETF 261.94 7.03 0.00 4.47
工银MSCI中国ETF 62.60 1.68 0.00 2.01
消费服务ETF 365.89 9.82 0.00 3.18
32 000002 万科A 工银金融地产混合A 43476.54 2388.82 0.25 7.19
工银研究精选股票 1535.90 84.39 0.01 6.25
工银总回报灵活配置混合A 1742.83 95.76 0.01 3.93
工银新蓝筹股票A 1663.84 91.42 0.01 4.23
工银国家战略股票 5770.67 317.07 0.03 8.56
工银深红利ETF联接C 178.36 9.80 0.00 0.22
工银产业升级股票A 644.46 35.41 0.00 9.35
工银产业升级股票C 644.46 35.41 0.00 9.35
工银金融地产混合C 43476.54 2388.82 0.25 7.19
工银灵动价值混合A 4008.91 220.27 0.02 3.31
工银灵动价值混合C 4008.91 220.27 0.02 3.31
工银宁瑞6个月持有期混合A 364.00 20.00 0.00 0.60
工银宁瑞6个月持有期混合C 364.00 20.00 0.00 0.60
工银新蓝筹股票C 1663.84 91.42 0.01 4.23
工银总回报灵活配置混合C 1742.83 95.76 0.01 3.93
工银深红利ETF 12002.30 659.47 0.07 5.25
工银大盘蓝筹混合 1125.49 61.84 0.01 2.74
工银深证红利ETF联接A 178.36 9.80 0.00 0.22
33 300059 东方财富 工银金融地产混合A 40610.42 2093.32 0.19 6.71
工银精选金融地产混合A 4700.04 242.27 0.02 5.18
工银精选金融地产混合C 4700.04 242.27 0.02 5.18
工银高质量成长混合A 4070.69 209.83 0.02 2.80
工银高质量成长混合C 4070.69 209.83 0.02 2.80
工银优质成长混合A 6804.28 350.74 0.03 4.18
工银优质成长混合C 6804.28 350.74 0.03 4.18
工银金融地产混合C 40610.42 2093.32 0.19 6.71
工银聚丰混合A 33.91 1.75 0.00 0.68
工银聚丰混合C 33.91 1.75 0.00 0.68
工银量化策略混合C 727.55 37.50 0.00 3.00
工银四季收益债券C 598.20 30.84 0.00 0.17
互联网龙头ETF 3123.57 161.01 0.01 7.29
创业板ETF工银 1160.41 59.81 0.01 6.47
深100ETF工银 59.74 3.08 0.00 2.90
工银四季收益债券A 598.20 30.84 0.00 0.17
工银稳健成长混合A 3361.03 173.25 0.02 5.05
工银量化策略混合A 727.55 37.50 0.00 3.00
工银增强收益债券B 232.80 12.00 0.00 0.26
工银增强收益债券A 232.80 12.00 0.00 0.26
工银稳健成长混合H 3361.03 173.25 0.02 5.05
34 600030 中信证券 工银金融地产混合A 37828.99 1900.00 0.29 6.25
工银研究精选股票 1584.34 79.58 0.01 6.45
工银物流产业股票A 6216.36 312.22 0.05 2.93
工银国家战略股票 3500.79 175.83 0.03 5.19
工银精选金融地产混合A 3958.57 280.75 -- 4.36
工银精选金融地产混合C 3958.57 280.75 -- 4.36
工银产业升级股票A 382.37 19.20 0.00 5.55
工银产业升级股票C 382.37 19.20 0.00 5.55
工银金融地产混合C 37828.99 1900.00 0.29 6.25
工银物流产业股票C 6216.36 312.22 0.05 2.93
湾创ETF 349.11 17.53 0.00 3.22
工银上证央企ETF 507.38 25.48 0.00 5.33
工银上证50ETF 653.37 32.82 0.00 2.83
35 601628 中国人寿 工银金融地产混合A 33407.67 899.99 0.60 5.52
工银精选金融地产混合A 5072.82 136.66 0.09 5.59
工银精选金融地产混合C 5072.82 136.66 0.09 5.59
工银金融地产混合C 33407.67 899.99 0.60 5.52
工银招瑞一年持有混合A 2167.81 58.40 0.04 1.06
工银招瑞一年持有混合C 2167.81 58.40 0.04 1.06
36 600919 江苏银行 工银金融地产混合A 29159.93 3999.99 0.67 4.82
工银战略转型股票A 13207.84 1811.77 0.30 3.58
工银精选金融地产混合A 3881.90 532.50 0.09 4.28
工银精选金融地产混合C 3881.90 532.50 0.09 4.28
工银聚利18个月定开混合A 597.78 82.00 0.01 2.32
工银聚利18个月定开混合C 597.78 82.00 0.01 2.32
工银金融地产混合C 29159.93 3999.99 0.67 4.82
工银战略转型股票C 13207.84 1811.77 0.30 3.58
37 603712 七一二 工银信息产业混合A 9957.53 285.15 -- 5.03
工银新财富灵活配置混合 1047.60 30.00 -- 3.71
工银高端制造股票 4561.95 130.64 -- 4.24
工银总回报灵活配置混合A 1920.69 55.00 -- 4.33
工银养老产业股票A 10402.67 297.90 -- 3.10
工银互联网加股票 17593.65 503.83 -- 4.98
工银添祥一年定开债券 25.14 0.72 -- 0.01
工银战略新兴产业混合A 3464.06 99.20 -- 4.81
工银战略新兴产业混合C 3464.06 99.20 -- 4.81
工银科技创新6个月定开混合A 875.44 25.07 -- 5.24
工银科技创新6个月定开混合C 875.44 25.07 -- 5.24
工银创新精选一年定开混合A 279.36 8.00 -- 2.92
工银创新精选一年定开混合C 279.36 8.00 -- 2.92
工银创业板两年定开混合C 523.80 15.00 -- 2.94
工银创新成长混合A 15629.49 447.58 -- 4.79
工银创新成长混合C 15629.49 447.58 -- 4.79
工银信息产业混合C 9957.53 285.15 -- 5.03
工银总回报灵活配置混合C 1920.69 55.00 -- 4.33
工银聚安混合A 325.11 9.31 -- 4.88
工银聚安混合C 325.11 9.31 -- 4.88
工银养老产业股票C 10402.67 297.90 -- 3.10
工银恒兴6个月持有期混合A 3492.00 100.00 -- 3.22
工银恒兴6个月持有期混合C 3492.00 100.00 -- 3.22
工银创业板两年定开混合A 523.80 15.00 -- 2.94
工银中小盘混合 4864.71 139.31 -- 3.10
工银添颐债券B 2095.20 60.00 -- 0.95
工银添颐债券A 2095.20 60.00 -- 0.95
38 601965 中国汽研 工银信息产业混合A 8439.02 435.45 -- 4.26
工银高端制造股票 4691.96 242.10 -- 4.36
工银国企改革股票 1980.25 102.18 -- 2.70
工银互联网加股票 12876.30 664.41 -- 3.64
工银瑞信灵活配置混合B 569.38 29.38 -- 2.15
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 772.87 39.88 -- 2.30
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 772.87 39.88 -- 2.30
工银双玺6个月持有期债券A 310.08 16.00 -- 0.55
工银双玺6个月持有期债券C 310.08 16.00 -- 0.55
工银创新成长混合A 12376.35 638.61 -- 3.80
工银创新成长混合C 12376.35 638.61 -- 3.80
工银信息产业混合C 8439.02 435.45 -- 4.26
工银添颐债券B 1937.91 100.00 -- 0.88
工银添颐债券A 1937.91 100.00 -- 0.88
工银瑞信灵活配置混合A 569.38 29.38 -- 2.15
39 002410 广联达 工银信息产业混合A 7545.78 125.87 0.13 3.81
工银互联网加股票 12950.40 216.02 0.22 3.67
工银创新精选一年定开混合A 318.33 5.31 0.01 3.33
工银创新精选一年定开混合C 318.33 5.31 0.01 3.33
工银创新成长混合A 11448.65 190.97 0.19 3.51
工银创新成长混合C 11448.65 190.97 0.19 3.51
工银信息产业混合C 7545.78 125.87 0.13 3.81
互联网龙头ETF 1270.94 21.20 0.02 2.97
40 002430 杭氧股份 工银信息产业混合A 7341.72 186.53 0.19 3.71
工银互联网加股票 14004.56 355.81 0.37 3.96
工银添祥一年定开债券 27.95 0.71 0.00 0.01
工银高质量成长混合A 6656.04 169.11 0.18 4.58
工银高质量成长混合C 6656.04 169.11 0.18 4.58
工银优质成长混合A 4719.02 119.89 0.12 2.90
工银优质成长混合C 4719.02 119.89 0.12 2.90
工银创新成长混合A 12266.89 311.66 0.32 3.76
工银创新成长混合C 12266.89 311.66 0.32 3.76
工银信息产业混合C 7341.72 186.53 0.19 3.71
工银聚瑞混合A 244.82 6.22 0.01 2.96
工银聚瑞混合C 244.82 6.22 0.01 2.96
工银量化策略混合C 719.40 18.28 0.02 2.96
工银量化策略混合A 719.40 18.28 0.02 2.96
工银添颐债券B 1968.00 50.00 0.05 0.89
工银添颐债券A 1968.00 50.00 0.05 0.89
41 002475 立讯精密 工银信息产业混合A 7066.08 222.55 0.03 3.57
工银绝对收益混合发起A 322.26 10.15 0.00 1.73
工银绝对收益混合发起B 322.26 10.15 0.00 1.73
工银研究精选股票 2282.82 71.90 0.01 9.29
工银互联网加股票 12006.08 378.14 0.05 3.40
工银新趋势灵活配置混合A 3444.24 108.48 0.02 6.04
工银新趋势灵活配置混合C 3444.24 108.48 0.02 6.04
工银添祥一年定开债券 26.99 0.85 0.00 0.01
工银战略新兴产业混合A 2123.44 66.88 0.01 2.95
工银战略新兴产业混合C 2123.44 66.88 0.01 2.95
工银创新精选一年定开混合A 317.50 10.00 0.00 3.32
工银创新精选一年定开混合C 317.50 10.00 0.00 3.32
工银双盈债券A 317.50 10.00 0.00 0.79
工银双盈债券C 317.50 10.00 0.00 0.79
工银创新成长混合A 11164.41 351.63 0.05 3.42
工银创新成长混合C 11164.41 351.63 0.05 3.42
工银信息产业混合C 7066.08 222.55 0.03 3.57
工银聚瑞混合A 227.97 7.18 0.00 2.76
工银聚瑞混合C 227.97 7.18 0.00 2.76
工银聚宁9个月持有期混合A 1646.56 51.86 0.01 1.77
工银聚宁9个月持有期混合C 1646.56 51.86 0.01 1.77
工银恒兴6个月持有期混合A 2540.00 80.00 0.01 2.34
工银恒兴6个月持有期混合C 2540.00 80.00 0.01 2.34
工银价值成长混合A 633.10 19.94 0.00 2.53
工银价值成长混合C 633.10 19.94 0.00 2.53
深100ETF工银 42.76 1.35 0.00 2.08
湾创ETF 270.91 8.53 0.00 2.50
科技龙头ETF 3771.58 118.79 0.02 7.45
42 002568 百润股份 工银信息产业混合A 6685.53 178.95 0.25 3.37
工银新财富灵活配置混合 1868.00 50.00 0.07 6.62
工银美丽城镇股票A 8094.59 216.66 0.30 2.84
工银丰盈回报灵活配置混合A 1234.30 33.04 0.05 6.27
工银互联网加股票 11394.98 305.00 0.43 3.23
工银聚焦30股票 2014.39 53.92 0.08 5.70
工银成长精选混合A 4483.42 120.01 0.17 3.03
工银成长精选混合C 4483.42 120.01 0.17 3.03
工银信息产业混合C 6685.53 178.95 0.25 3.37
工银美丽城镇股票C 8094.59 216.66 0.30 2.84
工银食品饮料混合A 747.20 20.00 0.03 4.92
工银食品饮料混合C 747.20 20.00 0.03 4.92
工银丰盈回报灵活配置混合C 1234.30 33.04 0.05 6.27
工银稳健瑞盈一年持有债券A 4483.20 120.00 0.17 1.59
工银稳健瑞盈一年持有债券C 4483.20 120.00 0.17 1.59
工银添颐债券B 2241.60 60.00 0.08 1.02
工银添颐债券A 2241.60 60.00 0.08 1.02
工银优质精选混合A 3515.57 94.10 0.13 3.92
43 300015 爱尔眼科 工银信息产业混合A 5574.49 179.42 0.04 2.81
工银新财富灵活配置混合 861.10 28.88 0.01 3.05
工银医疗保健股票 30464.36 1000.00 0.22 6.04
工银互联网加股票 11076.68 356.51 0.08 3.14
工银前沿医疗股票A 121936.71 4000.00 0.90 7.28
工银新机遇灵活配置混合A 85.75 2.76 0.00 1.51
工银新机遇灵活配置混合C 85.75 2.76 0.00 1.51
工银医药健康股票A 24097.59 787.19 0.18 7.99
工银医药健康股票C 24097.59 787.19 0.18 7.99
工银健康生活混合A 9308.25 303.07 0.07 7.13
工银健康生活混合C 9308.25 303.07 0.07 7.13
工银前沿医疗股票C 121936.71 4000.00 0.90 7.28
工银创业板两年定开混合C 585.36 18.84 0.00 3.29
工银创新成长混合A 9840.37 316.72 0.07 3.02
工银创新成长混合C 9840.37 316.72 0.07 3.02
工银信息产业混合C 5574.49 179.42 0.04 2.81
工银聚益混合A 151.06 4.86 0.00 1.79
工银聚益混合C 151.06 4.86 0.00 1.79
工银兴瑞一年持有期混合A 13848.98 445.73 0.10 7.32
工银兴瑞一年持有期混合C 13848.98 445.73 0.10 7.32
工银稳健瑞盈一年持有债券A 2487.91 81.23 0.02 0.88
工银稳健瑞盈一年持有债券C 2487.91 81.23 0.02 0.88
创业板ETF工银 536.58 17.27 0.00 2.99
工银创业板两年定开混合A 585.36 18.84 0.00 3.29
工银增强收益债券B 1100.79 37.75 0.01 1.24
工银添颐债券B 1877.54 62.75 0.01 0.85
工银增强收益债券A 1100.79 37.75 0.01 1.24
工银添颐债券A 1877.54 62.75 0.01 0.85
消费服务ETF 275.14 8.86 0.00 2.39
44 601318 中国平安 工银绝对收益混合发起A 380.36 8.09 0.00 2.04
工银绝对收益混合发起B 380.36 8.09 0.00 2.04
工银添慧债券A 241.58 5.14 0.00 0.80
工银添慧债券C 241.58 5.14 0.00 0.80
工银沪深300指数C 4158.48 88.48 0.02 2.57
工银招瑞一年持有混合A 2462.33 52.39 0.01 1.20
工银招瑞一年持有混合C 2462.33 52.39 0.01 1.20
湾创ETF 857.69 18.25 0.00 7.90
工银红利混合 1567.45 33.35 0.01 4.38
工银沪深300指数A 4158.48 88.48 0.02 2.57
工银沪深300ETF 7033.02 149.64 0.03 2.69
工银上证50ETF 1732.11 36.85 0.01 7.50
180ESGETF 217.14 4.62 0.00 3.71
工银MSCI中国ETF 41.36 0.88 0.00 1.33
消费服务ETF 403.73 8.59 0.00 3.51
45 002371 北方华创 工银绝对收益混合发起A 277.48 1.23 0.00 1.49
工银绝对收益混合发起B 277.48 1.23 0.00 1.49
工银新焦点灵活配置混合A 464.12 2.06 0.00 6.88
工银新焦点灵活配置混合C 464.12 2.06 0.00 6.88
工银新机遇灵活配置混合A 87.87 0.39 0.00 1.55
工银新机遇灵活配置混合C 87.87 0.39 0.00 1.55
工银战略新兴产业混合A 2038.96 9.05 0.02 2.83
工银战略新兴产业混合C 2038.96 9.05 0.02 2.83
工银量化策略混合C 472.05 2.10 0.00 1.94
物联网ETF工银 412.30 1.83 0.00 4.10
工银量化策略混合A 472.05 2.10 0.00 1.94
46 601012 隆基绿能 工银绝对收益混合发起A 249.96 5.91 0.00 1.34
工银绝对收益混合发起B 249.96 5.91 0.00 1.34
工银新材料新能源股票 5916.40 140.00 0.09 3.59
工银生态环境股票A 8385.20 198.42 0.12 2.47
工银沪深300指数C 2093.52 49.54 0.03 1.30
工银生态环境股票C 8385.20 198.42 0.12 2.47
碳中和龙头ETF 2383.97 56.41 0.03 5.05
工银沪深300指数A 2093.52 49.54 0.03 1.30
工银沪深300ETF 3540.90 83.79 0.05 1.35
工银上证50ETF 869.23 20.57 0.01 3.77
180ESGETF 179.52 4.25 0.00 3.06
47 300661 圣邦股份 工银新财富灵活配置混合 1035.60 6.00 0.02 3.67
工银高端制造股票 5727.42 33.18 0.10 5.32
工银美丽城镇股票A 8446.47 48.94 0.15 2.97
工银聚焦30股票 1465.81 8.49 0.03 4.15
工银新焦点灵活配置混合A 615.75 3.57 0.01 9.13
工银新焦点灵活配置混合C 615.75 3.57 0.01 9.13
工银沪港深股票A 7317.81 42.40 0.13 4.32
工银智能制造股票 407.34 2.36 0.01 6.70
工银战略新兴产业混合A 3067.10 17.77 0.05 4.26
工银战略新兴产业混合C 3067.10 17.77 0.05 4.26
工银科技创新混合 4820.30 27.93 0.08 5.66
工银沪港深股票C 7317.81 42.40 0.13 4.32
工银创新精选一年定开混合A 773.52 4.48 0.01 8.09
工银创新精选一年定开混合C 773.52 4.48 0.01 8.09
工银优质成长混合A 4286.09 24.83 0.07 2.64
工银优质成长混合C 4286.09 24.83 0.07 2.64
工银优选对冲灵活配置混合发起A 27.62 0.16 0.00 2.60
工银优选对冲灵活配置混合发起C 27.62 0.16 0.00 2.60
工银美丽城镇股票C 8446.47 48.94 0.15 2.97
工银量化策略混合C 918.58 5.32 0.02 3.78
工银主题策略混合C 2561.50 14.84 0.04 3.09
工银稳健瑞盈一年持有债券A 2589.00 15.00 0.04 0.92
工银稳健瑞盈一年持有债券C 2589.00 15.00 0.04 0.92
工银红利混合 1404.96 8.14 0.02 3.92
工银主题策略混合A 2561.50 14.84 0.04 3.09
工银量化策略混合A 918.58 5.32 0.02 3.78
工银优质精选混合A 2109.60 12.22 0.04 2.35
48 688220 翱捷科技 工银新财富灵活配置混合 1001.38 16.50 0.49 3.55
工银添颐债券B 1820.70 30.00 0.89 0.83
工银添颐债券A 1820.70 30.00 0.89 0.83
49 002352 顺丰控股 工银新财富灵活配置混合 808.64 14.00 0.00 2.87
工银研究精选股票 1300.18 22.51 0.00 5.29
工银互联网加股票 10598.04 183.48 0.04 3.00
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 612.26 10.60 0.00 1.82
工银新蓝筹股票A 1258.52 21.79 0.00 3.20
工银物流产业股票A 20790.94 359.95 0.07 9.78
工银新机遇灵活配置混合A 86.64 1.50 0.00 1.53
工银新机遇灵活配置混合C 86.64 1.50 0.00 1.53
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 612.26 10.60 0.00 1.82
工银现代服务业混合 208.51 3.61 0.00 5.08
工银新兴制造混合A 8840.03 153.05 0.03 9.27
工银新兴制造混合C 8840.03 153.05 0.03 9.27
工银优质成长混合A 3135.21 54.28 0.01 1.93
工银优质成长混合C 3135.21 54.28 0.01 1.93
工银灵动价值混合A 3719.74 64.40 0.01 3.07
工银灵动价值混合C 3719.74 64.40 0.01 3.07
工银新蓝筹股票C 1258.52 21.79 0.00 3.20
工银聚瑞混合A 130.54 2.26 0.00 1.58
工银聚瑞混合C 130.54 2.26 0.00 1.58
工银景气优选混合A 2484.17 43.01 0.01 3.49
工银景气优选混合C 2484.17 43.01 0.01 3.49
工银聚宁9个月持有期混合A 1301.91 22.54 0.00 1.40
工银聚宁9个月持有期混合C 1301.91 22.54 0.00 1.40
工银稳健瑞盈一年持有债券A 4043.20 70.00 0.01 1.44
工银稳健瑞盈一年持有债券C 4043.20 70.00 0.01 1.44
工银优质发展混合A 1826.95 31.63 0.01 8.49
工银优质发展混合C 1826.95 31.63 0.01 8.49
工银招瑞一年持有混合A 1854.67 32.11 0.01 0.91
工银招瑞一年持有混合C 1854.67 32.11 0.01 0.91
工银物流产业股票C 20790.94 359.95 0.07 9.78
线上消费ETF 634.78 10.99 0.00 10.51
工银红利混合 1460.75 25.29 0.01 4.08
工银大盘蓝筹混合 1041.99 18.04 0.00 2.53
工银添颐债券B 2310.40 40.00 0.01 1.05
工银添颐债券A 2310.40 40.00 0.01 1.05
消费服务ETF 348.87 6.04 0.00 3.03
50 688008 澜起科技 工银高端制造股票 6370.55 101.77 -- 5.92
工银创新精选一年定开混合A 313.00 5.00 -- 3.27
工银创新精选一年定开混合C 313.00 5.00 -- 3.27
工银科创ETF联接A 331.15 5.29 -- 0.17
工银科创ETF联接C 331.15 5.29 -- 0.17
科创ETF 30297.18 483.98 -- 5.52
51 688012 中微公司 工银高端制造股票 3854.58 39.33 0.06 3.58
工银科创ETF联接A 282.27 2.88 0.00 0.15
工银科创ETF联接C 282.27 2.88 0.00 0.15
工银主题策略混合C 3411.36 34.81 0.06 4.12
工银主题策略混合A 3411.36 34.81 0.06 4.12
科创ETF 25785.76 263.09 0.43 4.70
52 002049 紫光国微 工银高端制造股票 3824.09 29.01 0.05 3.55
工银聚焦30股票 1496.68 11.35 0.02 4.23
工银智能制造股票 321.64 2.44 0.00 5.29
工银科技创新混合 3393.56 25.74 0.04 3.99
工银聚安混合A 64.06 0.49 0.00 0.96
工银聚安混合C 64.06 0.49 0.00 0.96
工银主题策略混合C 4169.84 31.63 0.05 5.04
物联网ETF工银 599.52 4.55 0.01 5.96
工银京津冀指数A 48.77 0.37 0.00 2.98
工银瑞信中证京津冀C 48.77 0.37 0.00 2.98
工银稳健成长混合A 3884.74 29.47 0.05 5.83
工银主题策略混合A 4169.84 31.63 0.05 5.04
科技龙头ETF 2140.49 16.24 0.03 4.23
工银稳健成长混合H 3884.74 29.47 0.05 5.83
53 688200 华峰测控 工银高端制造股票 3569.64 12.91 -- 3.32
54 688052 纳芯微 工银高端制造股票 3474.89 10.94 -- 3.23
工银智能制造股票 304.48 0.96 -- 5.01
工银创新精选一年定开混合A 317.60 1.00 -- 3.32
工银创新精选一年定开混合C 317.60 1.00 -- 3.32
工银主题策略混合C 4027.39 12.68 -- 4.86
工银主题策略混合A 4027.39 12.68 -- 4.86
55 300274 阳光电源 工银高端制造股票 3375.03 30.19 0.03 3.14
工银新材料新能源股票 5590.00 50.00 0.04 3.40
工银生态环境股票A 16720.14 149.55 0.13 4.92
工银新趋势灵活配置混合A 1629.70 14.58 0.01 2.86
工银新趋势灵活配置混合C 1629.70 14.58 0.01 2.86
工银新机遇灵活配置混合A 89.44 0.80 0.00 1.58
工银新机遇灵活配置混合C 89.44 0.80 0.00 1.58
工银沪港深精选混合A 2953.76 26.42 0.02 4.56
工银沪港深精选混合C 2953.76 26.42 0.02 4.56
工银科技创新6个月定开混合A 1180.61 10.56 0.01 7.06
工银科技创新6个月定开混合C 1180.61 10.56 0.01 7.06
工银优选对冲灵活配置混合发起A 20.41 0.18 0.00 1.93
工银优选对冲灵活配置混合发起C 20.41 0.18 0.00 1.93
工银创业板两年定开混合C 1407.56 12.59 0.01 7.91
工银聚享混合A 172.17 1.54 0.00 1.49
工银聚享混合C 172.17 1.54 0.00 1.49
工银景气优选混合A 4337.84 38.80 0.03 6.09
工银景气优选混合C 4337.84 38.80 0.03 6.09
工银量化策略混合C 1143.71 10.23 0.01 4.71
工银恒兴6个月持有期混合A 2795.00 25.00 0.02 2.57
工银恒兴6个月持有期混合C 2795.00 25.00 0.02 2.57
工银主题策略混合C 5344.04 47.80 0.04 6.45
工银价值成长混合A 533.29 4.77 0.00 2.13
工银价值成长混合C 533.29 4.77 0.00 2.13
工银生态环境股票C 16720.14 149.55 0.13 4.92
碳中和龙头ETF 1078.87 9.65 0.01 2.29
创业板ETF工银 643.97 5.76 0.01 3.59
工银创业板两年定开混合A 1407.56 12.59 0.01 7.91
工银主题策略混合A 5344.04 47.80 0.04 6.45
工银量化策略混合A 1143.71 10.23 0.01 4.71
56 601390 中国中铁 工银研究精选股票 1223.53 220.06 0.05 4.98
工银创新动力股票 6338.40 1140.00 0.24 4.07
工银国家战略股票 2627.32 472.54 0.10 3.90
工银新增利混合 278.00 50.00 0.01 1.74
工银产业升级股票A 252.03 45.33 0.01 3.66
工银产业升级股票C 252.03 45.33 0.01 3.66
工银聚和一年定开混合A 517.08 93.00 0.02 1.35
工银聚和一年定开混合C 517.08 93.00 0.02 1.35
工银聚利18个月定开混合A 444.80 80.00 0.02 1.73
工银聚利18个月定开混合C 444.80 80.00 0.02 1.73
工银民瑞一年持有混合A 294.68 53.00 0.01 1.09
工银民瑞一年持有混合C 294.68 53.00 0.01 1.09
工银双债LOF 72.28 13.00 0.00 1.05
工银精选平衡混合 6555.24 1179.00 0.25 3.97
57 600138 中青旅 工银研究精选股票 1138.79 74.97 0.18 4.64
58 601021 春秋航空 工银研究精选股票 1131.44 17.61 -- 4.61
工银聚瑞混合A 126.57 1.97 -- 1.53
工银聚瑞混合C 126.57 1.97 -- 1.53
工银增强收益债券B 1251.24 20.70 -- 1.41
工银增强收益债券A 1251.24 20.70 -- 1.41
59 603456 九洲药业 工银医疗保健股票 33944.00 800.00 1.00 6.73
工银养老产业股票A 20790.70 490.00 0.61 6.20
工银前沿医疗股票A 99286.20 2340.00 2.92 5.93
工银医药健康股票A 16091.33 379.24 0.47 5.33
工银医药健康股票C 16091.33 379.24 0.47 5.33
工银健康生活混合A 5816.69 137.09 0.17 4.45
工银健康生活混合C 5816.69 137.09 0.17 4.45
工银前沿医疗股票C 99286.20 2340.00 2.92 5.93
工银聚益混合A 90.80 2.14 0.00 1.08
工银聚益混合C 90.80 2.14 0.00 1.08
工银养老产业股票C 20790.70 490.00 0.61 6.20
工银兴瑞一年持有期混合A 9373.21 220.91 0.28 4.95
工银兴瑞一年持有期混合C 9373.21 220.91 0.28 4.95
工银核心价值混合A 15099.89 355.88 0.44 3.39
工银核心价值混合H 15099.89 355.88 0.44 3.39
60 300760 迈瑞医疗 工银医疗保健股票 31597.32 100.00 0.82 6.26
工银养老产业股票A 22117.90 70.00 0.58 6.59
工银前沿医疗股票A 104270.10 330.00 2.71 6.22
工银医药健康股票A 18834.97 59.61 0.49 6.24
工银医药健康股票C 18834.97 59.61 0.49 6.24
工银健康生活混合A 9211.88 29.15 0.24 7.05
工银健康生活混合C 9211.88 29.15 0.24 7.05
工银前沿医疗股票C 104270.10 330.00 2.71 6.22
工银创业板两年定开混合C 846.80 2.68 0.02 4.76
工银聚益混合A 186.42 0.59 0.00 2.21
工银聚益混合C 186.42 0.59 0.00 2.21
工银养老产业股票C 22117.90 70.00 0.58 6.59
工银兴瑞一年持有期混合A 11637.18 36.83 0.30 6.15
工银兴瑞一年持有期混合C 11637.18 36.83 0.30 6.15
创业板ETF工银 837.32 2.65 0.02 4.67
深100ETF工银 44.24 0.14 0.00 2.15
湾创ETF 278.05 0.88 0.01 2.56
工银双债LOF 63.19 0.20 0.00 0.92
工银创业板两年定开混合A 846.80 2.68 0.02 4.76
工银稳健成长混合A 3115.97 9.86 0.08 4.68
工银MSCI中国ETF 31.60 0.10 0.00 1.02
科技龙头ETF 3671.57 11.62 0.10 7.25
工银稳健成长混合H 3115.97 9.86 0.08 4.68
61 000999 华润三九 工银医疗保健股票 28788.15 615.00 0.63 5.70
工银养老产业股票A 14043.09 300.00 0.31 4.18
工银新焦点灵活配置混合A 406.78 8.69 0.01 6.03
工银前沿医疗股票A 98301.00 2100.00 2.15 5.87
工银新焦点灵活配置混合C 406.78 8.69 0.01 6.03
工银现代服务业混合 142.77 3.05 0.00 3.48
工银医药健康股票A 12164.22 259.86 0.27 4.03
工银医药健康股票C 12164.22 259.86 0.27 4.03
工银健康生活混合A 6015.50 128.51 0.13 4.61
工银健康生活混合C 6015.50 128.51 0.13 4.61
工银前沿医疗股票C 98301.00 2100.00 2.15 5.87
工银成长精选混合A 7021.50 150.00 0.15 4.74
工银成长精选混合C 7021.50 150.00 0.15 4.74
工银聚丰混合A 27.62 0.59 0.00 0.55
工银聚丰混合C 27.62 0.59 0.00 0.55
工银聚益混合A 92.22 1.97 0.00 1.09
工银聚益混合C 92.22 1.97 0.00 1.09
工银养老产业股票C 14043.09 300.00 0.31 4.18
工银兴瑞一年持有期混合A 8236.74 175.96 0.18 4.35
工银兴瑞一年持有期混合C 8236.74 175.96 0.18 4.35
工银优势领航混合A 561.25 11.99 0.01 3.49
工银优势领航混合C 561.25 11.99 0.01 3.49
工银行业优选混合A 492.91 10.53 0.01 3.03
工银行业优选混合C 492.91 10.53 0.01 3.03
62 000963 华东医药 工银医疗保健股票 28080.26 600.01 0.34 5.56
工银养老产业股票A 19656.00 420.00 0.24 5.86
工银前沿医疗股票A 93600.37 2000.01 1.14 5.59
工银现代服务业混合 176.44 3.77 0.00 4.30
工银前沿医疗股票C 93600.37 2000.01 1.14 5.59
工银成长精选混合A 7722.00 165.00 0.09 5.21
工银成长精选混合C 7722.00 165.00 0.09 5.21
工银养老产业股票C 19656.00 420.00 0.24 5.86
创新药产业ETF 372.06 7.95 0.00 3.70
63 600276 恒瑞医药 工银医疗保健股票 26971.06 700.00 0.16 5.34
工银养老产业股票A 11559.00 300.00 0.07 3.44
工银前沿医疗股票A 92472.21 2400.01 0.54 5.52
工银国家战略股票 2846.98 73.89 0.02 4.22
工银新兴制造混合A 3093.96 80.30 0.02 3.25
工银新兴制造混合C 3093.96 80.30 0.02 3.25
工银前沿医疗股票C 92472.21 2400.01 0.54 5.52
工银成长精选混合A 5779.78 150.01 0.03 3.90
工银成长精选混合C 5779.78 150.01 0.03 3.90
工银聚益混合A 123.30 3.20 0.00 1.46
工银聚益混合C 123.30 3.20 0.00 1.46
工银养老产业股票C 11559.00 300.00 0.07 3.44
工银优质发展混合A 782.54 20.31 0.00 3.64
工银优质发展混合C 782.54 20.31 0.00 3.64
科技龙头ETF 4111.71 106.71 0.02 8.12
创新药产业ETF 954.03 24.76 0.01 9.48
消费服务ETF 424.77 11.02 0.00 3.69
64 600085 同仁堂 工银医疗保健股票 26808.35 600.01 1.15 5.31
工银养老产业股票A 17872.00 400.00 0.77 5.33
工银前沿医疗股票A 107232.00 2400.00 4.61 6.40
工银医药健康股票A 13519.27 302.58 0.58 4.48
工银医药健康股票C 13519.27 302.58 0.58 4.48
工银健康生活混合A 6225.51 139.34 0.27 4.77
工银健康生活混合C 6225.51 139.34 0.27 4.77
工银前沿医疗股票C 107232.00 2400.00 4.61 6.40
工银成长精选混合A 7238.16 162.00 0.31 4.89
工银成长精选混合C 7238.16 162.00 0.31 4.89
工银养老产业股票C 17872.00 400.00 0.77 5.33
工银兴瑞一年持有期混合A 9173.25 205.31 0.39 4.85
工银兴瑞一年持有期混合C 9173.25 205.31 0.39 4.85
65 600436 片仔癀 工银医疗保健股票 14423.00 50.00 0.79 2.86
工银前沿医疗股票A 51922.80 180.00 2.83 3.10
工银前沿医疗股票C 51922.80 180.00 2.83 3.10
工银成长精选混合A 4329.21 15.01 0.24 2.92
工银成长精选混合C 4329.21 15.01 0.24 2.92
66 600422 昆药集团 工银医疗保健股票 14120.00 1000.00 3.18 2.80
工银养老产业股票A 9884.00 700.00 2.23 2.95
工银前沿医疗股票A 48018.42 3400.74 10.82 2.87
工银前沿医疗股票C 48018.42 3400.74 10.82 2.87
工银养老产业股票C 9884.00 700.00 2.23 2.95
67 600941 中国移动 工银创新动力股票 7511.37 111.00 -- 4.82
工银科技创新6个月定开混合A 812.04 12.00 -- 4.86
工银科技创新6个月定开混合C 812.04 12.00 -- 4.86
工银行业优选混合A 799.78 17.30 -- 4.91
工银行业优选混合C 799.78 17.30 -- 4.91
工银核心价值混合A 10944.27 161.73 -- 2.46
工银稳健成长混合A 3010.64 44.49 -- 4.52
工银精选平衡混合 4770.76 70.50 -- 2.89
工银核心价值混合H 10944.27 161.73 -- 2.46
工银稳健成长混合H 3010.64 44.49 -- 4.52
68 601601 中国太保 工银创新动力股票 7356.00 300.00 0.12 4.72
工银新价值灵活配置混合A 88.03 3.59 0.00 1.64
工银新价值灵活配置混合C 88.03 3.59 0.00 1.64
工银精选平衡混合 7797.36 318.00 0.12 4.72
工银增强收益债券B 690.20 28.15 0.01 0.78
工银增强收益债券A 690.20 28.15 0.01 0.78
69 600406 国电南瑞 工银创新动力股票 5636.40 231.00 0.10 3.62
工银国企改革股票 2084.17 85.42 0.04 2.84
工银新材料新能源股票 6324.29 259.19 0.12 3.84
工银生态环境股票A 9726.13 398.61 0.18 2.86
工银生态环境股票C 9726.13 398.61 0.18 2.86
工银精选平衡混合 5782.85 237.00 0.11 3.50
70 600801 华新水泥 工银创新动力股票 5646.42 381.00 2.32 3.62
工银国企改革股票 2542.07 171.53 1.04 3.47
工银国家战略股票 3292.81 222.19 1.35 4.88
工银产业升级股票A 283.06 19.10 0.12 4.11
工银产业升级股票C 283.06 19.10 0.12 4.11
工银核心价值混合A 11515.12 777.00 4.73 2.58
工银核心价值混合H 11515.12 777.00 4.73 2.58
71 601607 上海医药 工银创新动力股票 5562.96 312.00 0.38 3.57
工银中证500六个月持有指数增强A 308.28 17.29 0.02 1.25
工银中证500六个月持有指数增强C 308.28 17.29 0.02 1.25
工银精选平衡混合 4011.75 225.00 0.27 2.43
72 001965 招商公路 工银创新动力股票 5338.06 687.01 1.24 3.43
73 688029 南微医学 工银创新动力股票 5297.39 64.50 1.51 3.40
74 600066 宇通客车 工银创新动力股票 5159.37 687.00 1.71 3.31
75 601658 邮储银行 工银创新动力股票 4573.80 990.00 0.33 2.94
工银精选平衡混合 4989.60 1080.00 0.36 3.02
76 601009 南京银行 工银战略转型股票A 21201.56 2034.70 1.75 5.74
工银战略转型股票C 21201.56 2034.70 1.75 5.74
77 001979 招商蛇口 工银战略转型股票A 19311.65 1529.03 0.20 5.23
工银新蓝筹股票A 972.26 76.98 0.01 2.47
工银国家战略股票 5781.42 457.75 0.06 8.57
工银红利优享混合A 216.48 17.14 0.00 3.72
工银红利优享混合C 216.48 17.14 0.00 3.72
工银产业升级股票A 485.95 38.48 0.00 7.05
工银产业升级股票C 485.95 38.48 0.00 7.05
工银灵动价值混合A 3129.04 247.75 0.03 2.58
工银灵动价值混合C 3129.04 247.75 0.03 2.58
工银战略转型股票C 19311.65 1529.03 0.20 5.23
工银新蓝筹股票C 972.26 76.98 0.01 2.47
工银战略远见混合A 28880.26 2286.64 0.30 5.27
工银战略远见混合C 28880.26 2286.64 0.30 5.27
工银大盘蓝筹混合 1023.79 81.06 0.01 2.49
78 601818 光大银行 工银战略转型股票A 17182.02 5596.75 0.14 4.65
工银战略转型股票C 17182.02 5596.75 0.14 4.65
工银上证央企ETF 246.38 80.25 0.00 2.59
79 600383 金地集团 工银战略转型股票A 16812.70 1643.47 0.75 4.55
工银国家战略股票 3171.91 310.06 0.14 4.70
工银银和利混合 477.13 46.64 0.02 1.07
工银添慧债券A 180.15 17.61 0.01 0.60
工银添慧债券C 180.15 17.61 0.01 0.60
工银产业升级股票A 346.69 33.89 0.02 5.03
工银产业升级股票C 346.69 33.89 0.02 5.03
工银战略转型股票C 16812.70 1643.47 0.75 4.55
工银战略远见混合A 27700.51 2707.77 1.24 5.05
工银战略远见混合C 27700.51 2707.77 1.24 5.05
80 600875 东方电气 工银国企改革股票 3227.62 153.55 0.08 4.40
工银生态环境股票A 8503.22 404.53 0.20 2.50
工银生态环境股票C 8503.22 404.53 0.20 2.50
81 600426 华鲁恒升 工银国企改革股票 3052.53 92.08 0.06 4.16
工银核心价值混合A 22291.35 672.44 0.42 5.00
工银核心价值混合H 22291.35 672.44 0.42 5.00
82 600563 法拉电子 工银国企改革股票 2813.89 17.60 0.08 3.84
83 600559 老白干酒 工银国企改革股票 2699.32 98.05 0.12 3.68
工银养老产业股票A 8259.00 300.00 0.36 2.46
工银新趋势灵活配置混合A 2227.18 80.90 0.10 3.91
工银新趋势灵活配置混合C 2227.18 80.90 0.10 3.91
工银养老产业股票C 8259.00 300.00 0.36 2.46
工银价值成长混合A 760.10 27.61 0.03 3.04
工银价值成长混合C 760.10 27.61 0.03 3.04
84 000538 云南白药 工银国企改革股票 2387.75 43.92 0.03 3.26
工银新趋势灵活配置混合A 1554.70 28.60 0.02 2.73
工银新趋势灵活配置混合C 1554.70 28.60 0.02 2.73
85 603986 兆易创新 工银美丽城镇股票A 9181.31 89.60 0.22 3.22
工银智能制造股票 306.39 2.99 0.01 5.04
工银科技创新混合 3827.25 37.35 0.09 4.50
工银美丽城镇股票C 9181.31 89.60 0.22 3.22
科技龙头ETF 1633.22 15.94 0.04 3.22
86 603517 绝味食品 工银美丽城镇股票A 8899.66 145.68 -- 3.13
工银现代服务业混合 207.10 3.39 -- 5.04
工银红利优享混合A 193.66 3.17 -- 3.33
工银红利优享混合C 193.66 3.17 -- 3.33
工银美丽城镇股票C 8899.66 145.68 -- 3.13
工银优势领航混合A 538.20 8.81 -- 3.34
工银优势领航混合C 538.20 8.81 -- 3.34
工银行业优选混合A 488.72 8.00 -- 3.00
工银行业优选混合C 488.72 8.00 -- 3.00
工银中小盘混合 4940.96 80.88 -- 3.15
87 600765 中航重机 工银新金融股票A 20519.85 660.01 0.85 4.91
工银战略新兴产业混合A 1865.40 60.00 0.08 2.59
工银战略新兴产业混合C 1865.40 60.00 0.08 2.59
工银圆兴混合 17408.11 559.93 0.72 3.54
工银科技创新6个月定开混合A 876.74 28.20 0.04 5.24
工银科技创新6个月定开混合C 876.74 28.20 0.04 5.24
工银核心优势混合A 8298.48 266.92 0.34 4.81
工银核心优势混合C 8298.48 266.92 0.34 4.81
工银恒兴6个月持有期混合A 6079.66 195.55 0.25 5.60
工银恒兴6个月持有期混合C 6079.66 195.55 0.25 5.60
工银核心机遇混合A 3730.80 120.00 0.15 4.97
工银核心机遇混合C 3730.80 120.00 0.15 4.97
工银新金融股票C 20519.85 660.01 0.85 4.91
工银瑞信双利债券B 15545.18 500.01 0.64 0.89
工银瑞信双利债券A 15545.18 500.01 0.64 0.89
88 002709 天赐材料 工银新金融股票A 13547.48 308.88 0.22 3.24
工银生态环境股票A 9671.79 220.51 0.16 2.84
工银恒兴6个月持有期混合A 3168.89 72.25 0.05 2.92
工银恒兴6个月持有期混合C 3168.89 72.25 0.05 2.92
工银新金融股票C 13547.48 308.88 0.22 3.24
工银价值成长混合A 914.92 20.86 0.02 3.66
工银价值成长混合C 914.92 20.86 0.02 3.66
工银生态环境股票C 9671.79 220.51 0.16 2.84
锂电池ETF 2996.63 68.32 0.05 4.03
89 002304 洋河股份 工银新金融股票A 12840.00 80.00 0.06 3.07
工银深红利ETF联接C 146.06 0.91 0.00 0.18
工银核心优势混合A 6240.24 38.88 0.03 3.61
工银核心优势混合C 6240.24 38.88 0.03 3.61
工银食品饮料混合A 802.50 5.00 0.00 5.29
工银食品饮料混合C 802.50 5.00 0.00 5.29
工银核心机遇混合A 1926.00 12.00 0.01 2.56
工银核心机遇混合C 1926.00 12.00 0.01 2.56
工银新金融股票C 12840.00 80.00 0.06 3.07
工银深红利ETF 10318.66 64.29 0.05 4.51
工银深证红利ETF联接A 146.06 0.91 0.00 0.18
90 002847 盐津铺子 工银总回报灵活配置混合A 2182.53 20.15 0.18 4.92
工银总回报灵活配置混合C 2182.53 20.15 0.18 4.92
工银核心机遇混合A 2165.80 20.00 0.17 2.88
工银核心机遇混合C 2165.80 20.00 0.17 2.88
91 600702 舍得酒业 工银总回报灵活配置混合A 1273.44 8.00 0.02 2.87
工银丰盈回报灵活配置混合A 1835.35 11.53 0.03 9.33
工银总回报灵活配置混合C 1273.44 8.00 0.02 2.87
工银丰盈回报灵活配置混合C 1835.35 11.53 0.03 9.33
92 001215 千味央厨 工银总回报灵活配置混合A 1020.74 15.57 0.73 2.30
工银新生代消费混合 655.60 10.00 0.47 3.34
工银总回报灵活配置混合C 1020.74 15.57 0.73 2.30
93 601899 紫金矿业 工银新材料新能源股票 9750.00 975.00 0.06 5.92
工银新价值灵活配置混合A 112.30 11.23 0.00 2.09
工银可转债债券 1236.70 123.67 0.01 3.85
工银可转债优选债券A 1072.05 107.20 0.01 3.14
工银可转债优选债券C 1072.05 107.20 0.01 3.14
工银新价值灵活配置混合C 112.30 11.23 0.00 2.09
工银四季收益债券C 321.24 32.12 0.00 0.09
碳中和龙头ETF 2608.70 260.87 0.02 5.53
工银四季收益债券A 321.24 32.12 0.00 0.09
工银增强收益债券B 300.00 30.00 0.00 0.34
工银增强收益债券A 300.00 30.00 0.00 0.34
94 002466 天齐锂业 工银新材料新能源股票 6319.20 80.00 0.05 3.84
工银新能源汽车混合A 22615.30 286.31 0.19 3.96
工银新能源汽车混合C 22615.30 286.31 0.19 3.96
95 300037 新宙邦 工银新材料新能源股票 6259.68 144.00 0.27 3.80
96 300034 钢研高纳 工银新材料新能源股票 5868.90 128.03 0.28 3.57
97 002460 赣锋锂业 工银新材料新能源股票 5352.27 77.00 0.09 3.25
锂电池ETF 4431.69 63.76 0.07 5.96
98 300673 佩蒂股份 工银农业产业股票 2727.01 154.50 0.95 4.93
99 688526 科前生物 工银农业产业股票 2598.53 116.01 -- 4.70
100 600872 中炬高新 工银农业产业股票 2212.20 60.00 0.08 4.00
工银丰盈回报灵活配置混合A 1202.01 32.60 0.05 6.11
工银丰盈回报灵活配置混合C 1202.01 32.60 0.05 6.11
工银稳健瑞盈一年持有债券A 2580.90 70.00 0.10 0.92
工银稳健瑞盈一年持有债券C 2580.90 70.00 0.10 0.92
101 603566 普莱柯 工银农业产业股票 2188.80 80.00 -- 3.96
102 300999 金龙鱼 工银农业产业股票 2178.00 50.00 -- 3.94
103 000895 双汇发展 工银农业产业股票 1763.24 68.00 0.05 3.19
104 603668 天马科技 工银农业产业股票 1666.60 93.00 -- 3.01
105 002041 登海种业 工银农业产业股票 1625.24 82.00 0.09 2.94
106 300769 德方纳米 工银生态环境股票A 12180.67 53.05 0.34 3.58
工银生态环境股票C 12180.67 53.05 0.34 3.58
107 300443 金雷股份 工银生态环境股票A 8651.78 214.79 1.16 2.54
工银生态环境股票C 8651.78 214.79 1.16 2.54
108 600809 山西汾酒 工银丰盈回报灵活配置混合A 1932.23 6.78 0.02 9.82
工银聚丰混合A 65.55 0.23 0.00 1.31
工银聚丰混合C 65.55 0.23 0.00 1.31
工银食品饮料混合A 1139.96 4.00 0.01 7.51
工银食品饮料混合C 1139.96 4.00 0.01 7.51
工银丰盈回报灵活配置混合C 1932.23 6.78 0.02 9.82
工银悦享混合A 618.43 2.17 0.01 3.98
工银悦享混合C 618.43 2.17 0.01 3.98
工银招瑞一年持有混合A 1262.51 4.43 0.01 0.62
工银招瑞一年持有混合C 1262.51 4.43 0.01 0.62
109 000799 酒鬼酒 工银丰盈回报灵活配置混合A 1831.84 13.28 0.08 9.31
工银现代服务业混合 176.56 1.28 0.01 4.30
工银丰盈回报灵活配置混合C 1831.84 13.28 0.08 9.31
工银行业优选混合A 520.03 3.77 0.02 3.19
工银行业优选混合C 520.03 3.77 0.02 3.19
工银优质精选混合A 3031.98 21.98 0.13 3.38
110 000568 泸州老窖 工银丰盈回报灵活配置混合A 1433.15 6.39 0.00 7.28
工银文体产业股票A 35145.53 156.70 0.11 4.43
工银新增益混合 33.64 0.15 0.00 0.67
工银新得利混合 89.71 0.40 0.00 1.83
工银新生代消费混合 560.70 2.50 0.00 2.86
工银聚福混合A 444.07 1.98 0.00 1.21
工银聚福混合C 444.07 1.98 0.00 1.21
工银深红利ETF联接C 311.75 1.39 0.00 0.38
工银消费股票A 2691.36 12.00 0.01 6.57
工银消费股票C 2691.36 12.00 0.01 6.57
工银优选对冲灵活配置混合发起A 17.05 0.08 0.00 1.61
工银优选对冲灵活配置混合发起C 17.05 0.08 0.00 1.61
工银文体产业股票C 35145.53 156.70 0.11 4.43
工银消费服务混合C 715.45 3.19 0.00 2.43
工银核心优势混合A 4485.60 20.00 0.01 2.60
工银核心优势混合C 4485.60 20.00 0.01 2.60
工银食品饮料混合A 1345.68 6.00 0.00 8.87
工银食品饮料混合C 1345.68 6.00 0.00 8.87
工银丰盈回报灵活配置混合C 1433.15 6.39 0.00 7.28
工银深红利ETF 17956.96 80.06 0.05 7.85
深100ETF工银 49.34 0.22 0.00 2.39
工银稳健成长混合A 3640.06 16.23 0.01 5.47
工银深证红利ETF联接A 311.75 1.39 0.00 0.38
工银消费服务混合A 715.45 3.19 0.00 2.43
工银优质精选混合A 3047.97 13.59 0.01 3.40
工银稳健成长混合H 3640.06 16.23 0.01 5.47
111 603369 今世缘 工银丰盈回报灵活配置混合A 1203.28 23.64 0.03 6.11
工银新得利混合 129.79 2.55 0.00 2.65
工银新生代消费混合 534.45 10.50 0.02 2.72
工银消费服务混合C 810.33 15.92 0.02 2.75
工银食品饮料混合A 1101.98 21.65 0.03 7.26
工银食品饮料混合C 1101.98 21.65 0.03 7.26
工银丰盈回报灵活配置混合C 1203.28 23.64 0.03 6.11
工银大盘蓝筹混合 1027.16 20.18 0.03 2.50
工银消费服务混合A 810.33 15.92 0.02 2.75
112 000860 顺鑫农业 工银丰盈回报灵活配置混合A 966.76 32.42 0.06 4.91
工银丰盈回报灵活配置混合C 966.76 32.42 0.06 4.91
113 000951 中国重汽 工银瑞信灵活配置混合B 537.95 36.25 0.03 2.03
工银瑞信灵活配置混合A 537.95 36.25 0.03 2.03
114 603198 迎驾贡酒 工银瑞信灵活配置混合B 538.02 8.57 -- 2.03
工银瑞信灵活配置混合A 538.02 8.57 -- 2.03
115 002979 雷赛智能 工银瑞信灵活配置混合B 485.89 21.49 0.14 1.83
工银瑞信灵活配置混合A 485.89 21.49 0.14 1.83
116 301035 润丰股份 工银瑞信灵活配置混合B 453.93 5.21 0.06 1.71
工银中小盘混合 5225.20 59.99 0.68 3.33
工银瑞信灵活配置混合A 453.93 5.21 0.06 1.71
117 300395 菲利华 工银瑞信灵活配置混合B 440.82 8.02 0.02 1.66
工银战略新兴产业混合A 2225.30 40.46 0.09 3.09
工银战略新兴产业混合C 2225.30 40.46 0.09 3.09
工银科技创新6个月定开混合A 563.75 10.25 0.02 3.37
工银科技创新6个月定开混合C 563.75 10.25 0.02 3.37
工银优质成长混合A 2884.20 52.44 0.11 1.77
工银优质成长混合C 2884.20 52.44 0.11 1.77
工银创业板两年定开混合C 861.30 15.66 0.03 4.84
工银创业板两年定开混合A 861.30 15.66 0.03 4.84
工银瑞信双利债券B 9900.34 180.01 0.38 0.57
工银瑞信双利债券A 9900.34 180.01 0.38 0.57
工银瑞信灵活配置混合A 440.82 8.02 0.02 1.66
118 000739 普洛药业 工银瑞信灵活配置混合B 415.94 19.31 0.02 1.57
工银聚益混合A 94.78 4.40 0.00 1.13
工银聚益混合C 94.78 4.40 0.00 1.13
工银瑞信灵活配置混合A 415.94 19.31 0.02 1.57
119 000729 燕京啤酒 工银瑞信灵活配置混合B 401.86 37.84 0.02 1.52
工银瑞信灵活配置混合A 401.86 37.84 0.02 1.52
120 600079 人福医药 工银瑞信灵活配置混合B 351.66 14.72 0.05 1.33
工银大盘蓝筹混合 1001.71 41.93 0.13 2.43
工银瑞信灵活配置混合A 351.66 14.72 0.05 1.33
121 300132 青松股份 工银瑞信灵活配置混合B 353.31 50.69 0.10 1.33
工银瑞信灵活配置混合A 353.31 50.69 0.10 1.33
122 601689 拓普集团 工银聚焦30股票 1748.03 29.84 -- 4.95
工银科技创新混合 3110.60 53.10 -- 3.65
工银景气优选混合A 2108.88 36.00 -- 2.96
工银景气优选混合C 2108.88 36.00 -- 2.96
工银优质精选混合A 1889.79 32.26 -- 2.11
123 688248 南网科技 工银聚焦30股票 1163.34 20.37 -- 3.29
工银物流产业股票A 19620.19 343.61 -- 9.23
工银新兴制造混合A 7959.32 139.39 -- 8.35
工银新兴制造混合C 7959.32 139.39 -- 8.35
工银聚享混合A 179.81 3.15 -- 1.56
工银聚享混合C 179.81 3.15 -- 1.56
工银景气优选混合A 1827.28 32.00 -- 2.57
工银景气优选混合C 1827.28 32.00 -- 2.57
工银主题策略混合C 5273.25 92.35 -- 6.37
工银优质发展混合A 1591.45 27.87 -- 7.39
工银优质发展混合C 1591.45 27.87 -- 7.39
工银物流产业股票C 19620.19 343.61 -- 9.23
工银中小盘混合 6485.05 113.57 -- 4.13
工银主题策略混合A 5273.25 92.35 -- 6.37
124 601225 陕西煤业 工银新价值灵活配置混合A 110.55 5.95 0.01 2.06
工银新增益混合 35.12 1.89 0.00 0.70
工银可转债债券 1410.22 75.90 0.15 4.39
工银可转债优选债券A 1639.87 88.26 0.18 4.80
工银可转债优选债券C 1639.87 88.26 0.18 4.80
工银新价值灵活配置混合C 110.55 5.95 0.01 2.06
125 002027 分众传媒 工银新价值灵活配置混合A 110.82 16.59 0.00 2.06
工银深红利ETF联接C 112.16 16.79 0.00 0.14
工银传媒指数C 2085.88 312.26 0.04 9.98
工银新价值灵活配置混合C 110.82 16.59 0.00 2.06
工银深红利ETF 7250.67 1085.43 0.16 3.17
工银传媒指数A 2085.88 312.26 0.04 9.98
工银深证红利ETF联接A 112.16 16.79 0.00 0.14
126 002003 伟星股份 工银新价值灵活配置混合A 85.92 8.49 0.01 1.60
工银聚瑞混合A 138.54 13.69 0.02 1.68
工银聚瑞混合C 138.54 13.69 0.02 1.68
工银新价值灵活配置混合C 85.92 8.49 0.01 1.60
工银量化策略混合C 915.56 90.47 0.10 3.77
工银量化策略混合A 915.56 90.47 0.10 3.77
127 300413 芒果超媒 工银新价值灵活配置混合A 82.56 2.75 0.00 1.54
工银传媒指数C 925.07 30.82 0.03 4.43
工银新价值灵活配置混合C 82.56 2.75 0.00 1.54
工银招瑞一年持有混合A 1183.39 39.42 0.04 0.58
工银招瑞一年持有混合C 1183.39 39.42 0.04 0.58
线上消费ETF 230.55 7.68 0.01 3.82
工银传媒指数A 925.07 30.82 0.03 4.43
128 002384 东山精密 工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 585.85 23.69 0.02 1.74
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 585.85 23.69 0.02 1.74
工银中证500ETF 144.92 5.86 0.00 0.52
129 000651 格力电器 工银新蓝筹股票A 1516.45 46.92 0.01 3.86
工银红利优享混合A 139.30 4.31 0.00 2.39
工银红利优享混合C 139.30 4.31 0.00 2.39
工银深红利ETF联接C 271.16 8.39 0.00 0.33
工银灵动价值混合A 4930.74 152.56 0.03 4.07
工银灵动价值混合C 4930.74 152.56 0.03 4.07
工银消费服务混合C 1115.69 34.52 0.01 3.79
工银新蓝筹股票C 1516.45 46.92 0.01 3.86
工银深红利ETF 15467.65 478.58 0.08 6.76
深100ETF工银 42.71 1.32 0.00 2.07
湾创ETF 271.54 8.40 0.00 2.50
工银大盘蓝筹混合 1631.84 50.49 0.01 3.97
工银深证红利ETF联接A 271.16 8.39 0.00 0.33
工银消费服务混合A 1115.69 34.52 0.01 3.79
130 002327 富安娜 工银新蓝筹股票A 1276.35 180.53 0.37 3.24
工银灵动价值混合A 6222.03 880.06 1.81 5.13
工银灵动价值混合C 6222.03 880.06 1.81 5.13
工银消费服务混合C 1001.18 141.61 0.29 3.40
工银新蓝筹股票C 1276.35 180.53 0.37 3.24
工银消费服务混合A 1001.18 141.61 0.29 3.40
131 300138 晨光生物 工银新蓝筹股票A 978.16 55.17 0.13 2.49
工银灵动价值混合A 3691.92 208.23 0.49 3.05
工银灵动价值混合C 3691.92 208.23 0.49 3.05
工银消费服务混合C 761.50 42.95 0.10 2.59
工银新蓝筹股票C 978.16 55.17 0.13 2.49
工银消费服务混合A 761.50 42.95 0.10 2.59
132 600298 安琪酵母 工银文体产业股票A 46493.21 1028.16 3.79 5.86
工银聚福混合A 664.73 14.70 0.05 1.81
工银聚福混合C 664.73 14.70 0.05 1.81
工银高质量成长混合A 3442.15 76.12 0.28 2.37
工银高质量成长混合C 3442.15 76.12 0.28 2.37
工银圆兴混合 29872.78 660.61 2.43 6.08
工银文体产业股票C 46493.21 1028.16 3.79 5.86
工银双玺6个月持有期债券A 361.76 8.00 0.03 0.64
工银双玺6个月持有期债券C 361.76 8.00 0.03 0.64
工银宁瑞6个月持有期混合A 363.12 8.03 0.03 0.60
工银宁瑞6个月持有期混合C 363.12 8.03 0.03 0.60
工银中证500六个月持有指数增强A 327.39 7.24 0.03 1.33
工银中证500六个月持有指数增强C 327.39 7.24 0.03 1.33
133 00700 腾讯控股 工银新焦点灵活配置混合A 664.99 2.23 -- 9.86
工银新焦点灵活配置混合C 664.99 2.23 -- 9.86
工银沪港深股票A 15460.86 51.82 -- 9.12
工银沪港深精选混合A 5450.85 18.27 -- 8.41
工银沪港深精选混合C 5450.85 18.27 -- 8.41
工银科技创新混合 5343.45 17.91 -- 6.28
工银沪港深股票C 15460.86 51.82 -- 9.12
工银消费股票A 1894.52 6.35 -- 4.63
工银消费股票C 1894.52 6.35 -- 4.63
工银高质量成长混合A 12192.64 40.87 -- 8.39
工银高质量成长混合C 12192.64 40.87 -- 8.39
工银圆兴混合 26320.80 88.22 -- 5.36
工银新兴制造混合A 6691.99 22.43 -- 7.02
工银新兴制造混合C 6691.99 22.43 -- 7.02
工银创新精选一年定开混合A 396.63 1.33 -- 4.15
工银创新精选一年定开混合C 396.63 1.33 -- 4.15
工银双盈债券A 447.52 1.50 -- 1.12
工银双盈债券C 447.52 1.50 -- 1.12
工银圆丰三年持有期混合 32012.81 107.30 -- 4.46
工银成长精选混合A 5967.00 20.00 -- 4.03
工银成长精选混合C 5967.00 20.00 -- 4.03
工银双玺6个月持有期债券A 298.35 1.00 -- 0.53
工银双玺6个月持有期债券C 298.35 1.00 -- 0.53
工银创新成长混合A 18873.62 63.26 -- 5.79
工银创新成长混合C 18873.62 63.26 -- 5.79
工银宁瑞6个月持有期混合A 447.52 1.50 -- 0.73
工银宁瑞6个月持有期混合C 447.52 1.50 -- 0.73
工银景气优选混合A 1640.92 5.50 -- 2.31
工银景气优选混合C 1640.92 5.50 -- 2.31
工银聚润6个月持有期混合A 4087.39 13.70 -- 1.04
工银聚润6个月持有期混合C 4087.39 13.70 -- 1.04
工银平衡回报6个月持有期债券A 77.57 0.26 -- 0.83
工银平衡回报6个月持有期债券C 77.57 0.26 -- 0.83
工银聚宁9个月持有期混合A 2324.15 7.79 -- 2.49
工银聚宁9个月持有期混合C 2324.15 7.79 -- 2.49
工银民瑞一年持有混合A 298.35 1.00 -- 1.11
工银民瑞一年持有混合C 298.35 1.00 -- 1.11
工银优质发展混合A 1548.44 5.19 -- 7.19
工银优质发展混合C 1548.44 5.19 -- 7.19
港股通科技30ETF 17184.96 57.60 -- 15.35
互联网龙头ETF 4570.72 15.32 -- 10.66
湾创ETF 1118.81 3.75 -- 10.30
134 02269 药明生物 工银新焦点灵活配置混合A 665.56 12.45 -- 9.86
工银新焦点灵活配置混合C 665.56 12.45 -- 9.86
工银沪港深股票A 11846.74 221.60 -- 6.99
工银沪港深精选混合A 5787.05 108.25 -- 8.93
工银沪港深精选混合C 5787.05 108.25 -- 8.93
工银医药健康股票A 17518.84 327.70 -- 5.81
工银医药健康股票C 17518.84 327.70 -- 5.81
工银沪港深股票C 11846.74 221.60 -- 6.99
工银健康生活混合A 6989.90 130.75 -- 5.35
工银健康生活混合C 6989.90 130.75 -- 5.35
工银兴瑞一年持有期混合A 12557.75 234.90 -- 6.64
工银兴瑞一年持有期混合C 12557.75 234.90 -- 6.64
港股通科技30ETF 11718.43 219.20 -- 10.47
135 03690 美团-W 工银新焦点灵活配置混合A 613.18 3.93 -- 9.09
工银新焦点灵活配置混合C 613.18 3.93 -- 9.09
工银沪港深股票A 15815.82 101.35 -- 9.33
工银沪港深精选混合A 5904.93 37.84 -- 9.11
工银沪港深精选混合C 5904.93 37.84 -- 9.11
工银战略新兴产业混合A 2745.20 17.59 -- 3.81
工银战略新兴产业混合C 2745.20 17.59 -- 3.81
工银沪港深股票C 15815.82 101.35 -- 9.33
工银消费股票A 2496.80 16.00 -- 6.10
工银消费股票C 2496.80 16.00 -- 6.10
工银新兴制造混合A 8259.73 52.93 -- 8.67
工银新兴制造混合C 8259.73 52.93 -- 8.67
工银创新精选一年定开混合A 471.27 3.02 -- 4.93
工银创新精选一年定开混合C 471.27 3.02 -- 4.93
工银创新成长混合A 14658.48 93.93 -- 4.50
工银创新成长混合C 14658.48 93.93 -- 4.50
工银战略远见混合A 45565.04 291.99 -- 8.31
工银战略远见混合C 45565.04 291.99 -- 8.31
工银聚润6个月持有期混合A 4057.30 26.00 -- 1.03
工银聚润6个月持有期混合C 4057.30 26.00 -- 1.03
工银平衡回报6个月持有期债券A 78.03 0.50 -- 0.83
工银平衡回报6个月持有期债券C 78.03 0.50 -- 0.83
工银优质发展混合A 1612.00 10.33 -- 7.49
工银优质发展混合C 1612.00 10.33 -- 7.49
港股通科技30ETF 16193.31 103.77 -- 14.47
互联网龙头ETF 4306.98 27.60 -- 10.05
136 688981 中芯国际 工银新焦点灵活配置混合A 512.19 12.45 -- 7.59
工银新焦点灵活配置混合C 512.19 12.45 -- 7.59
工银科创ETF联接A 537.29 13.06 -- 0.28
工银科创ETF联接C 537.29 13.06 -- 0.28
港股通科技30ETF 4118.96 275.70 -- 3.68
科创ETF 49110.87 1193.75 -- 8.94
137 300347 泰格医药 工银新焦点灵活配置混合A 451.69 4.31 0.01 6.69
工银新焦点灵活配置混合C 451.69 4.31 0.01 6.69
工银现代服务业混合 194.93 1.86 0.00 4.75
工银行业优选混合A 364.70 3.48 0.01 2.24
工银行业优选混合C 364.70 3.48 0.01 2.24
创新药产业ETF 498.85 4.76 0.01 4.96
138 603035 常熟汽饰 工银新趋势灵活配置混合A 2309.55 108.68 -- 4.05
工银新趋势灵活配置混合C 2309.55 108.68 -- 4.05
工银新能源汽车混合A 11402.71 536.60 -- 2.00
工银新能源汽车混合C 11402.71 536.60 -- 2.00
工银中小盘混合 7646.10 359.82 -- 4.87
工银瑞信双利债券B 8226.63 387.14 -- 0.47
工银瑞信双利债券A 8226.63 387.14 -- 0.47
139 600031 三一重工 工银新趋势灵活配置混合A 2026.98 128.29 0.09 3.56
工银新趋势灵活配置混合C 2026.98 128.29 0.09 3.56
工银添祥一年定开债券 27.65 1.75 0.00 0.01
工银价值成长混合A 670.87 42.46 0.03 2.68
工银价值成长混合C 670.87 42.46 0.03 2.68
工银精选平衡混合 5688.00 360.00 0.24 3.44
140 688518 联赢激光 工银新趋势灵活配置混合A 1861.34 63.72 0.26 3.26
工银新趋势灵活配置混合C 1861.34 63.72 0.26 3.26
工银价值成长混合A 616.06 21.09 0.09 2.46
工银价值成长混合C 616.06 21.09 0.09 2.46
141 688235 百济神州 工银物流产业股票A 12231.19 92.35 -- 5.76
工银新兴制造混合A 7015.77 52.97 -- 7.36
工银新兴制造混合C 7015.77 52.97 -- 7.36
工银主题策略混合C 2914.15 22.00 -- 3.52
工银优质发展混合A 1431.49 10.81 -- 6.65
工银优质发展混合C 1431.49 10.81 -- 6.65
工银物流产业股票C 12231.19 92.35 -- 5.76
港股通科技30ETF 4971.42 41.47 -- 4.44
工银主题策略混合A 2914.15 22.00 -- 3.52
142 688111 金山办公 工银物流产业股票A 11318.82 42.79 -- 5.33
工银新兴制造混合A 4435.18 16.77 -- 4.65
工银新兴制造混合C 4435.18 16.77 -- 4.65
工银科创ETF联接A 325.32 1.23 -- 0.17
工银科创ETF联接C 325.32 1.23 -- 0.17
工银主题策略混合C 3995.97 15.11 -- 4.83
工银优质发展混合A 1092.42 4.13 -- 5.07
工银优质发展混合C 1092.42 4.13 -- 5.07
工银物流产业股票C 11318.82 42.79 -- 5.33
工银红利混合 1442.90 5.46 -- 4.03
工银主题策略混合A 3995.97 15.11 -- 4.83
科创ETF 29759.12 112.52 -- 5.42
143 300408 三环集团 工银物流产业股票A 7119.59 231.83 0.13 3.35
工银新兴制造混合A 3159.14 102.87 0.06 3.31
工银新兴制造混合C 3159.14 102.87 0.06 3.31
工银创业板两年定开混合C 785.56 25.58 0.01 4.42
工银优质发展混合A 673.47 21.93 0.01 3.13
工银优质发展混合C 673.47 21.93 0.01 3.13
工银物流产业股票C 7119.59 231.83 0.13 3.35
工银创业板两年定开混合A 785.56 25.58 0.01 4.42
144 300454 深信服 工银物流产业股票A 6154.23 54.68 0.20 2.90
工银物流产业股票C 6154.23 54.68 0.20 2.90
145 603306 华懋科技 工银物流产业股票A 6094.46 162.91 4.65 2.87
工银新兴制造混合A 2680.43 71.65 2.05 2.81
工银新兴制造混合C 2680.43 71.65 2.05 2.81
工银优质发展混合A 592.57 15.84 0.45 2.75
工银优质发展混合C 592.57 15.84 0.45 2.75
工银物流产业股票C 6094.46 162.91 4.65 2.87
146 600588 用友网络 工银物流产业股票A 5904.49 244.29 0.10 2.78
工银新兴制造混合A 2566.13 106.17 0.04 2.69
工银新兴制造混合C 2566.13 106.17 0.04 2.69
工银优质发展混合A 567.51 23.48 0.01 2.64
工银优质发展混合C 567.51 23.48 0.01 2.64
工银物流产业股票C 5904.49 244.29 0.10 2.78
互联网龙头ETF 1109.97 45.92 0.02 2.59
147 603816 顾家家居 工银国家战略股票 3240.07 75.86 -- 4.80
工银产业升级股票A 408.73 9.57 -- 5.93
工银产业升级股票C 408.73 9.57 -- 5.93
148 601088 中国神华 工银新增利混合 262.39 9.50 0.01 1.64
工银可转债债券 1845.29 66.81 0.04 5.74
工银可转债优选债券A 1921.52 69.57 0.04 5.62
工银可转债优选债券C 1921.52 69.57 0.04 5.62
工银悦享混合A 547.70 19.83 0.01 3.52
工银悦享混合C 547.70 19.83 0.01 3.52
149 601888 中国中免 工银新增益混合 71.29 0.33 0.00 1.42
工银红利优享混合A 140.42 0.65 0.00 2.41
工银红利优享混合C 140.42 0.65 0.00 2.41
工银消费股票A 1944.27 9.00 0.05 4.75
工银消费股票C 1944.27 9.00 0.05 4.75
工银聚丰混合A 116.66 0.54 0.00 2.33
工银聚丰混合C 116.66 0.54 0.00 2.33
工银聚宁9个月持有期混合A 1581.34 7.32 0.04 1.70
工银聚宁9个月持有期混合C 1581.34 7.32 0.04 1.70
工银悦享混合A 944.05 4.37 0.02 6.07
工银悦享混合C 944.05 4.37 0.02 6.07
工银上证央企ETF 550.88 2.55 0.01 5.79
工银上证50ETF 708.21 3.28 0.02 3.07
180ESGETF 125.30 0.58 0.00 2.14
工银MSCI中国ETF 34.56 0.16 0.00 1.11
消费服务ETF 520.63 2.41 0.01 4.53
150 002050 三花智控 工银新增益混合 40.74 1.92 0.00 0.81
锂电池ETF 2256.32 106.33 0.03 3.03
151 600011 华能国际 工银新增益混合 37.90 4.98 0.00 0.76
工银可转债债券 1118.21 146.94 0.01 3.48
工银可转债优选债券A 893.34 117.39 0.01 2.61
工银可转债优选债券C 893.34 117.39 0.01 2.61
工银聚宁9个月持有期混合A 1442.25 189.52 0.02 1.55
工银聚宁9个月持有期混合C 1442.25 189.52 0.02 1.55
152 002821 凯莱英 工银银和利混合 605.02 4.09 0.02 1.36
工银医药健康股票A 10417.35 70.39 0.30 3.45
工银医药健康股票C 10417.35 70.39 0.30 3.45
工银兴瑞一年持有期混合A 7588.85 51.28 0.22 4.01
工银兴瑞一年持有期混合C 7588.85 51.28 0.22 4.01
工银京津冀指数A 54.76 0.37 0.00 3.35
工银瑞信中证京津冀C 54.76 0.37 0.00 3.35
创新药产业ETF 275.28 1.86 0.01 2.74
153 300627 华测导航 工银银和利混合 525.81 18.91 0.07 1.18
工银创新精选一年定开混合A 350.28 12.60 0.05 3.66
工银创新精选一年定开混合C 350.28 12.60 0.05 3.66
154 600188 兖矿能源 工银新生利混合 218.27 6.50 0.00 3.94
工银可转债优选债券A 823.72 24.53 0.01 2.41
工银可转债优选债券C 823.72 24.53 0.01 2.41
工银悦享混合A 500.34 14.90 0.01 3.22
工银悦享混合C 500.34 14.90 0.01 3.22
工银价值成长混合A 595.71 17.74 0.01 2.38
工银价值成长混合C 595.71 17.74 0.01 2.38
155 688348 昱能科技 工银新生利混合 117.62 0.21 -- 2.12
工银科创ETF联接A 320.86 0.56 -- 0.17
工银科创ETF联接C 320.86 0.56 -- 0.17
156 601136 首创证券 工银新生利混合 7.64 0.44 -- 0.14
157 301153 中科江南 工银新生利混合 4.24 0.04 -- 0.08
158 301367 怡和嘉业 工银新生利混合 4.39 0.02 -- 0.08
159 301162 国能日新 工银新生利混合 2.93 0.03 0.00 0.05
160 301263 泰恩康 工银新生利混合 2.22 0.07 -- 0.04
161 688639 华恒生物 工银新机遇灵活配置混合A 99.61 0.64 -- 1.76
工银新机遇灵活配置混合C 99.61 0.64 -- 1.76
162 603027 千禾味业 工银新机遇灵活配置混合A 90.39 4.35 0.03 1.59
工银新机遇灵活配置混合C 90.39 4.35 0.03 1.59
163 688089 嘉必优 工银新机遇灵活配置混合A 87.49 1.93 0.03 1.54
工银新机遇灵活配置混合C 87.49 1.93 0.03 1.54
164 688363 华熙生物 工银新机遇灵活配置混合A 86.65 0.64 -- 1.53
工银新机遇灵活配置混合C 86.65 0.64 -- 1.53
工银新得利混合 68.80 0.51 -- 1.40
165 603345 安井食品 工银新机遇灵活配置混合A 85.80 0.53 -- 1.51
工银新机遇灵活配置混合C 85.80 0.53 -- 1.51
166 600197 伊力特 工银新得利混合 106.26 4.33 0.01 2.17
167 002572 索菲亚 工银新得利混合 78.63 4.33 0.01 1.61
168 603477 巨星农牧 工银新得利混合 56.34 2.31 0.01 1.15
169 000876 新希望 工银新得利混合 46.86 3.63 0.00 0.96
工银新生代消费混合 710.05 55.00 0.01 3.62
170 601688 华泰证券 工银新得益混合 700.70 55.00 -- 1.29
工银聚和一年定开混合A 382.20 30.00 -- 1.00
工银聚和一年定开混合C 382.20 30.00 -- 1.00
工银平衡回报6个月持有期债券A 101.92 8.00 -- 1.09
工银平衡回报6个月持有期债券C 101.92 8.00 -- 1.09
171 02382 舜宇光学科技 工银沪港深股票A 8027.76 96.79 -- 4.74
工银沪港深股票C 8027.76 96.79 -- 4.74
港股通科技30ETF 3653.51 44.05 -- 3.26
172 00388 香港交易所 工银沪港深股票A 7099.52 23.57 -- 4.19
工银沪港深股票C 7099.52 23.57 -- 4.19
工银圆丰三年持有期混合 22672.08 75.27 -- 3.16
湾创ETF 710.86 2.36 -- 6.55
173 00268 金蝶国际 工银沪港深股票A 7060.89 472.30 -- 4.17
工银沪港深股票C 7060.89 472.30 -- 4.17
174 01024 快手-W 工银沪港深股票A 6529.73 102.88 -- 3.85
工银沪港深股票C 6529.73 102.88 -- 3.85
工银高质量成长混合A 5401.27 85.10 -- 3.72
工银高质量成长混合C 5401.27 85.10 -- 3.72
工银战略远见混合A 21478.88 338.41 -- 3.92
工银战略远见混合C 21478.88 338.41 -- 3.92
港股通科技30ETF 10621.07 167.34 -- 9.49
互联网龙头ETF 2633.37 41.49 -- 6.14
175 03759 康龙化成 工银沪港深股票A 6425.47 132.84 -- 3.79
工银沪港深股票C 6425.47 132.84 -- 3.79
工银健康生活混合A 3851.55 56.64 0.06 2.95
工银健康生活混合C 3851.55 56.64 0.06 2.95
工银聚益混合A 103.02 1.51 0.00 1.22
工银聚益混合C 103.02 1.51 0.00 1.22
创新药产业ETF 304.98 4.49 0.00 3.03
176 300957 贝泰妮 工银现代服务业混合 125.36 0.84 -- 3.05
177 688063 派能科技 工银智能制造股票 311.10 0.99 -- 5.12
工银科创ETF联接A 194.54 0.62 -- 0.10
工银科创ETF联接C 194.54 0.62 -- 0.10
工银聚享混合A 201.73 0.64 -- 1.75
工银聚享混合C 201.73 0.64 -- 1.75
科创ETF 17886.28 56.66 -- 3.26
178 688608 恒玄科技 工银智能制造股票 308.56 2.71 -- 5.07
179 600460 士兰微 工银智能制造股票 305.27 9.31 0.02 5.02
180 688041 海光信息 工银智能制造股票 303.32 7.56 -- 4.99
181 300438 鹏辉能源 工银智能制造股票 303.38 3.89 0.01 4.99
工银红利混合 1238.48 15.88 0.05 3.46
工银中小盘混合 4940.67 63.35 0.20 3.15
182 600795 国电电力 工银可转债债券 1112.42 260.52 0.05 3.46
工银红利优享混合A 179.25 41.98 0.01 3.08
工银红利优享混合C 179.25 41.98 0.01 3.08
工银可转债优选债券A 683.93 160.17 0.03 2.00
工银可转债优选债券C 683.93 160.17 0.03 2.00
183 600027 华电国际 工银可转债债券 1103.85 187.73 0.04 3.43
工银可转债优选债券A 787.16 133.87 0.03 2.30
工银可转债优选债券C 787.16 133.87 0.03 2.30
184 600023 浙能电力 工银可转债债券 680.86 195.09 0.32 2.12
工银可转债优选债券A 531.74 152.36 0.25 1.56
工银可转债优选债券C 531.74 152.36 0.25 1.56
185 600863 内蒙华电 工银可转债债券 663.76 190.19 0.33 2.07
工银可转债优选债券A 623.21 178.57 0.31 1.82
工银可转债优选债券C 623.21 178.57 0.31 1.82
186 600905 三峡能源 工银可转债债券 628.28 111.20 -- 1.95
187 600483 福能股份 工银可转债债券 613.75 58.01 0.36 1.91
188 02331 李宁 工银沪港深精选混合A 6212.38 102.65 -- 9.59
工银沪港深精选混合C 6212.38 102.65 -- 9.59
189 01211 比亚迪股份 工银沪港深精选混合A 3191.34 18.55 -- 4.92
工银沪港深精选混合C 3191.34 18.55 -- 4.92
190 00836 华润电力 工银沪港深精选混合A 2084.81 146.20 -- 3.22
工银沪港深精选混合C 2084.81 146.20 -- 3.22
191 02588 中银航空租赁 工银沪港深精选混合A 2053.88 35.29 -- 3.17
工银沪港深精选混合C 2053.88 35.29 -- 3.17
192 603605 珀莱雅 工银新生代消费混合 937.89 5.60 -- 4.78
193 002714 牧原股份 工银新生代消费混合 731.25 15.00 0.00 3.73
194 300911 亿田智能 工银新生代消费混合 692.14 15.00 -- 3.53
195 002831 裕同科技 工银新生代消费混合 661.40 20.00 0.04 3.37
196 002508 老板电器 工银新生代消费混合 638.48 23.00 0.02 3.25
197 06049 保利物业 工银精选金融地产混合A 5302.12 128.88 -- 5.84
工银精选金融地产混合C 5302.12 128.88 -- 5.84
工银优质成长混合A 11782.50 286.40 -- 7.24
工银优质成长混合C 11782.50 286.40 -- 7.24
198 300450 先导智能 工银新能源汽车混合A 29395.64 730.33 0.50 5.15
工银新能源汽车混合C 29395.64 730.33 0.50 5.15
锂电池ETF 2276.29 56.55 0.04 3.06
199 002812 恩捷股份 工银新能源汽车混合A 25908.77 197.34 0.27 4.54
工银新能源汽车混合C 25908.77 197.34 0.27 4.54
工银景气优选混合A 1969.35 15.00 0.02 2.77
工银景气优选混合C 1969.35 15.00 0.02 2.77
锂电池ETF 3770.12 28.72 0.04 5.07
200 603799 华友钴业 工银新能源汽车混合A 12245.80 220.13 0.81 2.15
工银新能源汽车混合C 12245.80 220.13 0.81 2.15
锂电池ETF 3980.94 71.56 0.26 5.35
201 300568 星源材质 工银新能源汽车混合A 11510.83 541.43 0.53 2.02
工银新能源汽车混合C 11510.83 541.43 0.53 2.02
202 603236 移远通信 工银新能源汽车混合A 11217.07 111.26 -- 1.97
工银新能源汽车混合C 11217.07 111.26 -- 1.97
203 000596 古井贡酒 工银聚福混合A 1102.30 4.13 0.01 3.00
工银聚福混合C 1102.30 4.13 0.01 3.00
工银圆兴混合 13345.00 50.00 0.13 2.72
204 600549 厦门钨业 工银聚福混合A 633.81 32.42 0.05 1.72
工银聚福混合C 633.81 32.42 0.05 1.72
205 600988 赤峰黄金 工银聚福混合A 511.18 28.32 0.52 1.39
工银聚福混合C 511.18 28.32 0.52 1.39
206 600123 兰花科创 工银聚福混合A 503.58 37.75 0.07 1.37
工银聚福混合C 503.58 37.75 0.07 1.37
207 002597 金禾实业 工银可转债优选债券A 528.12 16.25 0.03 1.55
工银可转债优选债券C 528.12 16.25 0.03 1.55
208 002223 鱼跃医疗 工银医药健康股票A 13470.09 422.79 0.45 4.46
工银医药健康股票C 13470.09 422.79 0.45 4.46
工银健康生活混合A 4629.83 145.32 0.15 3.54
工银健康生活混合C 4629.83 145.32 0.15 3.54
工银兴瑞一年持有期混合A 6576.04 206.40 0.22 3.48
工银兴瑞一年持有期混合C 6576.04 206.40 0.22 3.48
209 688016 心脉医疗 工银医药健康股票A 11649.19 61.62 4.18 3.86
工银医药健康股票C 11649.19 61.62 4.18 3.86
工银健康生活混合A 4515.50 23.89 1.62 3.46
工银健康生活混合C 4515.50 23.89 1.62 3.46
工银兴瑞一年持有期混合A 7256.38 38.39 2.61 3.84
工银兴瑞一年持有期混合C 7256.38 38.39 2.61 3.84
210 003031 中瓷电子 工银战略新兴产业混合A 2568.32 26.67 0.71 3.56
工银战略新兴产业混合C 2568.32 26.67 0.71 3.56
211 300416 苏试试验 工银战略新兴产业混合A 1775.23 58.88 0.29 2.46
工银战略新兴产业混合C 1775.23 58.88 0.29 2.46
工银聚安混合A 198.99 6.60 0.03 2.98
工银聚安混合C 198.99 6.60 0.03 2.98
212 300498 温氏股份 工银深红利ETF联接C 134.11 6.83 0.00 0.16
工银深红利ETF 11206.69 570.90 0.12 4.90
创业板ETF工银 602.32 30.68 0.01 3.36
工银深证红利ETF联接A 134.11 6.83 0.00 0.16
213 688680 海优新材 工银添慧债券A 270.67 1.46 -- 0.90
工银添慧债券C 270.67 1.46 -- 0.90
214 000591 太阳能 工银添慧债券A 218.36 29.79 0.01 0.72
工银添慧债券C 218.36 29.79 0.01 0.72
215 600522 中天科技 工银添慧债券A 181.69 11.25 0.04 0.60
工银添慧债券C 181.69 11.25 0.04 0.60
216 600861 北京城乡 工银添慧债券A 180.81 8.23 0.04 0.60
工银添慧债券C 180.81 8.23 0.04 0.60
217 688676 金盘科技 工银添慧债券A 170.29 4.71 -- 0.56
工银添慧债券C 170.29 4.71 -- 0.56
218 601868 中国能建 工银添慧债券A 164.79 71.96 -- 0.55
工银添慧债券C 164.79 71.96 -- 0.55
工银聚和一年定开混合A 343.50 150.00 -- 0.90
工银聚和一年定开混合C 343.50 150.00 -- 0.90
219 600900 长江电力 工银沪深300指数C 1950.81 92.90 0.01 1.21
工银宁瑞6个月持有期混合A 376.53 17.93 0.00 0.62
工银宁瑞6个月持有期混合C 376.53 17.93 0.00 0.62
碳中和龙头ETF 2220.54 105.74 0.01 4.71
工银沪深300指数A 1950.81 92.90 0.01 1.21
工银上证央企ETF 623.38 29.68 0.00 6.55
工银沪深300ETF 3298.50 157.07 0.02 1.26
工银上证50ETF 811.23 38.63 0.00 3.51
180ESGETF 133.35 6.35 0.00 2.28
工银MSCI中国ETF 38.85 1.85 0.00 1.25
220 00688 中国海外发展 工银产业升级股票A 639.21 34.74 -- 9.27
工银产业升级股票C 639.21 34.74 -- 9.27
221 00960 龙湖集团 工银产业升级股票A 435.29 20.05 -- 6.32
工银产业升级股票C 435.29 20.05 -- 6.32
222 02015 理想汽车-W 工银消费股票A 1922.86 28.03 -- 4.70
工银消费股票C 1922.86 28.03 -- 4.70
223 601186 中国铁建 工银聚和一年定开混合A 502.45 65.00 0.03 1.31
工银聚和一年定开混合C 502.45 65.00 0.03 1.31
224 601800 中国交建 工银聚和一年定开混合A 483.00 60.00 0.05 1.26
工银聚和一年定开混合C 483.00 60.00 0.05 1.26
225 601288 农业银行 工银聚和一年定开混合A 465.60 160.00 0.01 1.22
工银聚和一年定开混合C 465.60 160.00 0.01 1.22
工银聚利18个月定开混合A 404.49 139.00 0.01 1.57
工银聚利18个月定开混合C 404.49 139.00 0.01 1.57
工银民瑞一年持有混合A 392.85 135.00 0.01 1.46
工银民瑞一年持有混合C 392.85 135.00 0.01 1.46
工银上证央企ETF 242.52 83.34 0.01 2.55
226 601939 建设银行 工银聚和一年定开混合A 365.95 65.00 0.01 0.96
工银聚和一年定开混合C 365.95 65.00 0.01 0.96
工银民瑞一年持有混合A 394.10 70.00 0.01 1.46
工银民瑞一年持有混合C 394.10 70.00 0.01 1.46
227 00168 青岛啤酒股份 工银圆兴混合 26859.30 390.00 -- 5.47
228 600115 中国东航 工银科技创新6个月定开混合A 845.21 152.84 0.02 5.06
工银科技创新6个月定开混合C 845.21 152.84 0.02 5.06
229 003029 吉大正元 工银科技创新6个月定开混合A 438.99 12.45 0.11 2.63
工银科技创新6个月定开混合C 438.99 12.45 0.11 2.63
230 600350 山东高速 工银聚利18个月定开混合A 517.79 91.00 0.07 2.01
工银聚利18个月定开混合C 517.79 91.00 0.07 2.01
231 601298 青岛港 工银聚利18个月定开混合A 448.80 80.00 -- 1.74
工银聚利18个月定开混合C 448.80 80.00 -- 1.74
工银民瑞一年持有混合A 280.50 50.00 -- 1.04
工银民瑞一年持有混合C 280.50 50.00 -- 1.04
232 601006 大秦铁路 工银聚利18个月定开混合A 400.80 60.00 0.02 1.56
工银聚利18个月定开混合C 400.80 60.00 0.02 1.56
工银民瑞一年持有混合A 273.88 41.00 0.01 1.02
工银民瑞一年持有混合C 273.88 41.00 0.01 1.02
233 600377 宁沪高速 工银聚利18个月定开混合A 313.18 38.10 0.09 1.22
工银聚利18个月定开混合C 313.18 38.10 0.09 1.22
234 600170 上海建工 工银聚利18个月定开混合A 311.97 119.99 0.01 1.21
工银聚利18个月定开混合C 311.97 119.99 0.01 1.21
235 02669 中海物业 工银优质成长混合A 3630.00 500.00 -- 2.23
工银优质成长混合C 3630.00 500.00 -- 2.23
236 300751 迈为股份 工银优选对冲灵活配置混合发起A 16.47 0.04 0.00 1.55
工银优选对冲灵活配置混合发起C 16.47 0.04 0.00 1.55
工银聚瑞混合A 238.87 0.58 0.00 2.89
工银聚瑞混合C 238.87 0.58 0.00 2.89
工银悦享混合A 930.76 2.26 0.02 5.99
工银悦享混合C 930.76 2.26 0.02 5.99
237 002555 三七互娱 工银传媒指数C 991.70 54.79 0.03 4.75
线上消费ETF 247.06 13.65 0.01 4.09
工银传媒指数A 991.70 54.79 0.03 4.75
238 002602 世纪华通 工银传媒指数C 818.46 214.82 0.04 3.92
线上消费ETF 203.95 53.53 0.01 3.38
工银传媒指数A 818.46 214.82 0.04 3.92
239 002624 完美世界 工银传媒指数C 711.14 55.91 0.03 3.40
线上消费ETF 177.19 13.93 0.01 2.93
工银传媒指数A 711.14 55.91 0.03 3.40
240 002739 万达电影 工银传媒指数C 628.18 44.87 0.02 3.01
工银传媒指数A 628.18 44.87 0.02 3.01
241 600637 东方明珠 工银传媒指数C 561.07 84.37 0.05 2.69
工银传媒指数A 561.07 84.37 0.05 2.69
242 300418 昆仑万维 工银传媒指数C 561.14 38.94 0.04 2.69
工银传媒指数A 561.14 38.94 0.04 2.69
243 603444 吉比特 工银传媒指数C 556.26 1.78 -- 2.66
工银传媒指数A 556.26 1.78 -- 2.66
244 300058 蓝色光标 工银传媒指数C 518.01 102.58 0.04 2.48
工银传媒指数A 518.01 102.58 0.04 2.48
245 300196 长海股份 工银创业板两年定开混合C 762.31 53.95 0.21 4.29
工银创业板两年定开混合A 762.31 53.95 0.21 4.29
246 301101 明月镜片 工银创业板两年定开混合C 512.66 8.13 -- 2.88
工银成长精选混合A 4411.95 70.01 -- 2.98
工银成长精选混合C 4411.95 70.01 -- 2.98
工银聚安混合A 39.70 0.63 -- 0.60
工银聚安混合C 39.70 0.63 -- 0.60
工银创业板两年定开混合A 512.66 8.13 -- 2.88
247 01951 锦欣生殖 工银成长精选混合A 4508.00 700.00 -- 3.04
工银成长精选混合C 4508.00 700.00 -- 3.04
248 603195 公牛集团 工银消费服务混合C 860.99 6.01 -- 2.93
工银消费服务混合A 860.99 6.01 -- 2.93
249 000069 华侨城A 工银消费服务混合C 827.64 155.28 0.02 2.81
工银消费服务混合A 827.64 155.28 0.02 2.81
250 000661 长春高新 工银消费服务混合C 695.76 4.18 0.01 2.37
工银消费服务混合A 695.76 4.18 0.01 2.37
创新药产业ETF 487.70 2.93 0.01 4.85
251 688326 经纬恒润 工银聚丰混合A 24.93 0.17 -- 0.50
工银聚丰混合C 24.93 0.17 -- 0.50
252 688599 天合光能 工银科创ETF联接A 461.62 7.24 -- 0.24
工银科创ETF联接C 461.62 7.24 -- 0.24
科创ETF 42181.72 661.57 -- 7.68
253 688122 西部超导 工银科创ETF联接A 205.48 2.17 0.01 0.11
工银科创ETF联接C 205.48 2.17 0.01 0.11
工银瑞信双利债券B 12310.39 130.01 0.42 0.71
工银瑞信双利债券A 12310.39 130.01 0.42 0.71
工银中证500ETF 133.17 1.41 0.00 0.48
科创ETF 18756.82 198.09 0.64 3.42
254 688777 中控技术 工银科创ETF联接A 210.73 2.32 0.01 0.11
工银科创ETF联接C 210.73 2.32 0.01 0.11
工银中证500ETF 136.34 1.50 0.01 0.49
科创ETF 19266.55 212.12 0.78 3.51
255 688396 华润微 工银科创ETF联接A 185.33 3.52 -- 0.10
工银科创ETF联接C 185.33 3.52 -- 0.10
科创ETF 16955.50 322.04 -- 3.09
256 603338 浙江鼎力 工银聚瑞混合A 239.73 5.01 -- 2.90
工银聚瑞混合C 239.73 5.01 -- 2.90
工银四季收益债券C 129.35 2.70 -- 0.04
工银四季收益债券A 129.35 2.70 -- 0.04
工银增强收益债券B 215.59 4.51 -- 0.24
工银增强收益债券A 215.59 4.51 -- 0.24
257 601966 玲珑轮胎 工银聚瑞混合A 217.70 10.63 -- 2.63
工银聚瑞混合C 217.70 10.63 -- 2.63
258 002129 TCL中环 工银聚瑞混合A 148.38 3.94 0.00 1.79
工银聚瑞混合C 148.38 3.94 0.00 1.79
物联网ETF工银 618.38 16.42 0.01 6.15
259 002192 融捷股份 工银聚享混合A 236.53 2.42 0.01 2.05
工银聚享混合C 236.53 2.42 0.01 2.05
260 605117 德业股份 工银聚享混合A 215.28 0.65 -- 1.87
工银聚享混合C 215.28 0.65 -- 1.87
261 688663 新风光 工银聚享混合A 204.78 4.65 -- 1.78
工银聚享混合C 204.78 4.65 -- 1.78
262 002850 科达利 工银聚享混合A 175.84 1.48 0.01 1.52
工银聚享混合C 175.84 1.48 0.01 1.52
工银红利混合 1408.05 11.85 0.08 3.93
工银中小盘混合 5900.10 49.66 0.32 3.76
263 603596 伯特利 工银聚享混合A 169.97 2.13 0.01 1.47
工银聚享混合C 169.97 2.13 0.01 1.47
工银景气优选混合A 2697.24 33.80 0.20 3.79
工银景气优选混合C 2697.24 33.80 0.20 3.79
工银主题策略混合C 4313.19 54.05 0.32 5.21
工银红利混合 1714.90 21.49 0.13 4.79
工银主题策略混合A 4313.19 54.05 0.32 5.21
264 300566 激智科技 工银聚享混合A 158.60 5.94 0.03 1.37
工银聚享混合C 158.60 5.94 0.03 1.37
265 688337 普源精电 工银聚安混合A 117.23 1.20 -- 1.76
工银聚安混合C 117.23 1.20 -- 1.76
266 001301 尚太科技 工银聚安混合A 6.19 0.10 -- 0.09
工银聚安混合C 6.19 0.10 -- 0.09
267 300896 爱美客 工银聚益混合A 118.93 0.21 0.00 1.41
工银聚益混合C 118.93 0.21 0.00 1.41
268 06078 海吉亚医疗 工银聚益混合A 102.54 2.05 -- 1.22
工银聚益混合C 102.54 2.05 -- 1.22
269 688301 奕瑞科技 工银景气优选混合A 1739.94 3.80 -- 2.44
工银景气优选混合C 1739.94 3.80 -- 2.44
270 000630 铜陵有色 工银量化策略混合C 506.22 162.25 0.02 2.08
工银量化策略混合A 506.22 162.25 0.02 2.08
271 300285 国瓷材料 工银量化策略混合C 473.10 17.16 0.02 1.95
工银量化策略混合A 473.10 17.16 0.02 1.95
272 603606 东方电缆 工银恒兴6个月持有期混合A 3391.50 50.00 0.64 3.12
工银恒兴6个月持有期混合C 3391.50 50.00 0.64 3.12
273 02319 蒙牛乳业 工银食品饮料混合A 632.40 20.00 -- 4.17
工银食品饮料混合C 632.40 20.00 -- 4.17
274 002557 洽洽食品 工银食品饮料混合A 569.53 11.39 0.02 3.75
工银食品饮料混合C 569.53 11.39 0.02 3.75
275 603008 喜临门 工银稳健瑞盈一年持有债券A 2569.50 90.00 -- 0.91
工银稳健瑞盈一年持有债券C 2569.50 90.00 -- 0.91
276 601988 中国银行 工银民瑞一年持有混合A 379.20 120.00 0.00 1.41
工银民瑞一年持有混合C 379.20 120.00 0.00 1.41
277 601000 唐山港 工银民瑞一年持有混合A 274.00 100.00 0.22 1.02
工银民瑞一年持有混合C 274.00 100.00 0.22 1.02
工银京津冀指数A 46.50 16.97 0.04 2.84
工银瑞信中证京津冀C 46.50 16.97 0.04 2.84
278 603658 安图生物 工银中证500六个月持有指数增强A 337.70 5.46 -- 1.37
工银中证500六个月持有指数增强C 337.70 5.46 -- 1.37
279 601168 西部矿业 工银中证500六个月持有指数增强A 334.66 32.81 0.02 1.36
工银中证500六个月持有指数增强C 334.66 32.81 0.02 1.36
280 600867 通化东宝 工银中证500六个月持有指数增强A 332.68 36.24 0.02 1.35
工银中证500六个月持有指数增强C 332.68 36.24 0.02 1.35
281 688116 天奈科技 工银中证500六个月持有指数增强A 325.53 4.22 0.02 1.32
工银中证500六个月持有指数增强C 325.53 4.22 0.02 1.32
282 000869 张裕A 工银中证500六个月持有指数增强A 322.96 10.68 0.13 1.31
工银中证500六个月持有指数增强C 322.96 10.68 0.13 1.31
283 000967 盈峰环境 工银中证500六个月持有指数增强A 315.30 69.45 0.03 1.28
工银中证500六个月持有指数增强C 315.30 69.45 0.03 1.28
284 601098 中南传媒 工银中证500六个月持有指数增强A 316.47 31.71 0.08 1.28
工银中证500六个月持有指数增强C 316.47 31.71 0.08 1.28
285 600271 航天信息 工银中证500六个月持有指数增强A 316.92 30.44 0.03 1.28
工银中证500六个月持有指数增强C 316.92 30.44 0.03 1.28
286 000400 许继电气 工银价值成长混合A 743.88 37.25 0.04 2.97
工银价值成长混合C 743.88 37.25 0.04 2.97
287 600004 白云机场 工银优势领航混合A 617.66 41.15 0.04 3.84
工银优势领航混合C 617.66 41.15 0.04 3.84
288 002242 九阳股份 工银行业优选混合A 558.30 33.88 0.04 3.43
工银行业优选混合C 558.30 33.88 0.04 3.43
289 002791 坚朗五金 工银招瑞一年持有混合A 1122.39 10.80 0.07 0.55
工银招瑞一年持有混合C 1122.39 10.80 0.07 0.55
290 601155 新城控股 工银招瑞一年持有混合A 1078.71 52.62 -- 0.53
工银招瑞一年持有混合C 1078.71 52.62 -- 0.53
291 000733 振华科技 工银招瑞一年持有混合A 1049.77 9.19 0.02 0.51
工银招瑞一年持有混合C 1049.77 9.19 0.02 0.51
工银瑞信双利债券B 14850.68 130.01 0.25 0.85
工银瑞信双利债券A 14850.68 130.01 0.25 0.85
292 601702 华峰铝业 工银专精特新混合A 358.80 24.00 -- 1.37
工银专精特新混合C 358.80 24.00 -- 1.37
293 603011 合锻智能 工银专精特新混合A 326.80 40.00 -- 1.25
工银专精特新混合C 326.80 40.00 -- 1.25
294 688112 鼎阳科技 工银专精特新混合A 279.75 3.00 -- 1.07
工银专精特新混合C 279.75 3.00 -- 1.07
295 002006 精功科技 工银专精特新混合A 225.00 9.00 0.02 0.86
工银专精特新混合C 225.00 9.00 0.02 0.86
296 603191 望变电气 工银专精特新混合A 222.20 10.00 -- 0.85
工银专精特新混合C 222.20 10.00 -- 0.85
297 836077 吉林碳谷 工银专精特新混合A 212.31 4.50 -- 0.81
工银专精特新混合C 212.31 4.50 -- 0.81
298 601208 东材科技 工银专精特新混合A 200.03 17.50 0.27 0.77
工银专精特新混合C 200.03 17.50 0.27 0.77
299 300401 花园生物 工银专精特新混合A 194.26 13.50 0.02 0.74
工银专精特新混合C 194.26 13.50 0.02 0.74
300 688700 东威科技 工银专精特新混合A 171.78 1.20 -- 0.66
工银专精特新混合C 171.78 1.20 -- 0.66
301 01810 小米集团-W 港股通科技30ETF 10546.72 1079.50 -- 9.42
互联网龙头ETF 2748.50 281.32 -- 6.41
302 06618 京东健康 港股通科技30ETF 4106.44 64.44 -- 3.67
互联网龙头ETF 1909.03 29.95 -- 4.45
303 00992 联想集团 港股通科技30ETF 2687.37 469.00 -- 2.40
304 600585 海螺水泥 碳中和龙头ETF 1188.02 43.39 0.04 2.52
305 000063 中兴通讯 物联网ETF工银 556.80 21.53 0.01 5.53
科技龙头ETF 1968.72 76.13 0.02 3.89
306 002230 科大讯飞 物联网ETF工银 399.54 12.17 0.01 3.97
线上消费ETF 594.88 18.12 0.01 9.84
互联网龙头ETF 1356.86 41.33 0.02 3.17
科技龙头ETF 1459.62 44.46 0.02 2.88
307 000100 TCL科技 物联网ETF工银 326.62 87.80 0.01 3.25
308 002241 歌尔股份 物联网ETF工银 287.96 17.11 0.01 2.86
309 600233 圆通速递 线上消费ETF 354.59 17.65 0.18 5.87
310 002120 韵达股份 线上消费ETF 214.12 14.89 0.01 3.54
311 002841 视源股份 线上消费ETF 210.77 3.57 0.01 3.49
312 300253 卫宁健康 线上消费ETF 181.24 17.63 0.01 3.00
313 002340 格林美 锂电池ETF 1908.10 256.81 0.05 2.56
工银中证500ETF 163.53 22.01 0.00 0.59
314 300122 智飞生物 创业板ETF工银 382.94 4.36 0.00 2.13
创新药产业ETF 636.77 7.25 0.01 6.33
315 300142 沃森生物 创业板ETF工银 374.88 9.33 0.01 2.09
科技龙头ETF 1537.27 38.25 0.02 3.03
创新药产业ETF 583.60 14.52 0.01 5.80
316 002459 晶澳科技 工银京津冀指数A 51.68 0.86 0.00 3.16
工银瑞信中证京津冀C 51.68 0.86 0.00 3.16
317 000786 北新建材 工银京津冀指数A 47.10 1.82 0.00 2.88
工银瑞信中证京津冀C 47.10 1.82 0.00 2.88
318 002542 中化岩土 工银京津冀指数A 47.15 15.16 0.02 2.88
工银瑞信中证京津冀C 47.15 15.16 0.02 2.88
319 000401 冀东水泥 工银京津冀指数A 46.50 5.65 0.00 2.84
工银瑞信中证京津冀C 46.50 5.65 0.00 2.84
320 601992 金隅集团 工银京津冀指数A 45.95 18.09 -- 2.81
工银瑞信中证京津冀C 45.95 18.09 -- 2.81
321 601633 长城汽车 工银京津冀指数A 45.91 1.55 -- 2.81
工银瑞信中证京津冀C 45.91 1.55 -- 2.81
322 688208 道通科技 工银双债LOF 63.10 2.00 0.01 0.92
323 002254 泰和新材 工银核心价值混合A 11343.45 534.82 1.26 2.54
工银核心价值混合H 11343.45 534.82 1.26 2.54
324 002832 比音勒芬 工银稳健成长混合A 3229.42 126.10 0.32 4.85
工银稳健成长混合H 3229.42 126.10 0.32 4.85
325 002897 意华股份 工银红利混合 1311.02 22.30 0.14 3.66
326 300811 铂科新材 工银中小盘混合 6100.46 70.55 1.40 3.88
327 603179 新泉股份 工银中小盘混合 4624.57 120.15 1.27 2.94
328 688800 瑞可达 工银中小盘混合 4580.95 42.94 -- 2.92
329 300251 光线传媒 工银精选平衡混合 4598.46 531.00 0.19 2.78
330 601328 交通银行 工银精选平衡混合 4479.30 945.00 0.03 2.71
工银上证央企ETF 522.36 110.20 0.00 5.49
331 600820 隧道股份 工银精选平衡混合 4221.32 801.01 1.09 2.55
332 601872 招商轮船 工银增强收益债券B 1677.00 300.00 0.08 1.89
工银增强收益债券A 1677.00 300.00 0.08 1.89
333 601985 中国核电 工银增强收益债券B 523.56 87.26 0.00 0.59
工银增强收益债券A 523.56 87.26 0.00 0.59
334 688186 广大特材 工银增强收益债券B 342.69 14.09 -- 0.39
工银增强收益债券A 342.69 14.09 -- 0.39
335 603288 海天味业 工银瑞信双利债券B 15920.44 200.01 -- 0.91
工银瑞信双利债券A 15920.44 200.01 -- 0.91
336 300762 上海瀚讯 工银瑞信双利债券B 10544.03 800.00 4.63 0.60
工银瑞信双利债券A 10544.03 800.00 4.63 0.60
337 000736 中交地产 工银添颐债券B 1880.55 105.00 0.82 0.85
工银添颐债券A 1880.55 105.00 0.82 0.85
338 601816 京沪高铁 工银上证央企ETF 315.42 64.11 -- 3.32
339 300012 华测检测 工银中证500ETF 160.56 7.20 0.00 0.58
340 600157 永泰能源 工银中证500ETF 145.72 95.24 0.21 0.53
341 300724 捷佳伟创 工银中证500ETF 135.68 1.19 0.00 0.49
342 603613 国联股份 工银中证500ETF 133.68 1.51 -- 0.48
343 002422 科伦药业 工银中证500ETF 129.06 4.85 0.00 0.47
344 300003 乐普医疗 工银中证500ETF 129.55 5.64 0.00 0.47
345 600196 复星医药 创新药产业ETF 407.02 11.55 0.01 4.04
346 688036 传音控股 科创ETF 15598.45 196.16 2.58 2.84

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