- 旗下基金：9只154/201
- 份额数量：170.31亿份120/201
- 份额相对上期变化：22.10%
- 基金经理：3人156/201
- 资产净值：170.39亿元120/201
- 资产相对上期变化：21.48%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
173421.43 |
8.15 |
-15.76 |
|
债券
|
1026612.95 |
48.27 |
27.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
781957.58 |
36.77 |
-4.82 |
|
其他资产
|
5800.39 |
0.27 |
1293.23 |
|
资产总值
|
2126618.44 |
100.00 |
19.59 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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173421.43 |
8.15 |
-15.76 |
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债券
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48.27 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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781957.58 |
36.77 |
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其他资产
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5800.39 |
0.27 |
1293.23 |
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资产总值
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2126618.44 |
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19.59 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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173421.43 |
8.15 |
-15.76 |
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债券
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1026612.95 |
48.27 |
27.01 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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781957.58 |
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其他资产
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5800.39 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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173421.43 |
8.15 |
-15.76 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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781957.58 |
36.77 |
-4.82 |
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其他资产
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5800.39 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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173421.43 |
8.15 |
-15.76 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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781957.58 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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173421.43 |
8.15 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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781957.58 |
36.77 |
-4.82 |
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其他资产
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5800.39 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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173421.43 |
8.15 |
-15.76 |
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债券
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1026612.95 |
48.27 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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781957.58 |
36.77 |
-4.82 |
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其他资产
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5800.39 |
0.27 |
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资产总值
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2126618.44 |
100.00 |
19.59 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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173421.43 |
8.15 |
-15.76 |
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债券
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1026612.95 |
48.27 |
27.01 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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781957.58 |
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其他资产
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5800.39 |
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资产总值
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2126618.44 |
100.00 |
19.59 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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173421.43 |
8.15 |
-15.76 |
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债券
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1026612.95 |
48.27 |
27.01 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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781957.58 |
36.77 |
-4.82 |
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其他资产
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5800.39 |
0.27 |
1293.23 |
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资产总值
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2126618.44 |
100.00 |
19.59 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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173421.43 |
8.15 |
-15.76 |
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债券
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1026612.95 |
48.27 |
27.01 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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781957.58 |
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其他资产
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5800.39 |
0.27 |
1293.23 |
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资产总值
|
2126618.44 |
100.00 |
19.59 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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173421.43 |
8.15 |
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债券
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1026612.95 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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781957.58 |
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其他资产
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5800.39 |
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资产总值
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2126618.44 |
100.00 |
19.59 |
