- 旗下基金:9只154/201
- 份额数量:170.31亿份120/201
- 份额相对上期变化:22.10%
- 基金经理:3人156/201
- 资产净值:170.39亿元120/201
- 资产相对上期变化:21.48%
报告日期 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
总收入(万元) |
-3863.81 |
-1991.39 |
-125072.25 |
-75287.01 |
-66886.16 |
股票投资收益(万元) |
-1112 |
1255.86 |
-152877.52 |
-112623.5 |
-78502.62 |
债券投资收益(万元) |
20402.62 |
10624.6 |
14364.27 |
3979.2 |
160.7 |
衍生工具收益(万元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
债券利息收入(万元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
存款利息收入(万元) |
20077.27 |
10717.9 |
9889.79 |
1932.75 |
1439.76 |
股利收益(万元) |
2396.82 |
1571.94 |
2792.68 |
1801.32 |
5572.02 |
买入返售证券收益(万元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他收入(万元) |
2.94 |
2.44 |
44.22 |
24.82 |
1132.98 |
费用(万元) |
26954.63 |
14336.53 |
20172.89 |
6474.41 |
14645.58 |
利润总额(万元) |
-5755.99 |
-3260.77 |
-66701.82 |
-39369.38 |
-40765.87 |